Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	900 287	159 836	1 060 123	2 536 841	900 532	3 437 373	2 867 707	905 942	3 773 649	569 421	154 426	723 847
20208	114 244	513	114 757	428 379	1 023	429 402	438 734	965	439 699	103 889	571	104 460
20209	0	0	0	2 309 675	666 892	2 976 567	2 309 675	666 892	2 976 567	0	0	0
20302	0	885	885	0	23	23	0	40	40	0	868	868
30102	207 341	0	207 341	22 493 373	0	22 493 373	22 113 529	0	22 113 529	587 185	0	587 185
30110	42 883	24 907	67 790	90 676	82 825	173 501	97 238	85 187	182 425	36 321	22 545	58 866
30114	0	61 869	61 869	0	1 826 748	1 826 748	0	1 771 491	1 771 491	0	117 126	117 126
30202	88 671	0	88 671	13 642	0	13 642	0	0	0	102 313	0	102 313
30204	89 903	0	89 903	3 356	0	3 356	0	0	0	93 259	0	93 259
30233	4 800	3 121	7 921	106 003	14 894	120 897	106 026	14 837	120 863	4 777	3 178	7 955
30402	355	0	355	14 874 634	0	14 874 634	14 874 376	0	14 874 376	613	0	613
30404	0	0	0	8 357 787	0	8 357 787	8 357 787	0	8 357 787	0	0	0
30409	0	0	0	610 321	0	610 321	610 321	0	610 321	0	0	0
32002	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	410 000	0	410 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	0	309 169	309 169	0	327 070	327 070	0	320 987	320 987	0	315 252	315 252
32201	0	2 931	2 931	2 876	130	3 006	2 876	82	2 958	0	2 979	2 979
32203	28 578	0	28 578	143 715	0	143 715	143 445	0	143 445	28 848	0	28 848
32902	32 695	0	32 695	164 843	0	164 843	164 425	0	164 425	33 113	0	33 113
45106	106 971	0	106 971	20 000	0	20 000	5 803	0	5 803	121 168	0	121 168
45107	10 014	287 323	297 337	0	9 051	9 051	1 091	3 760	4 851	8 923	292 614	301 537
45108	60 440	0	60 440	0	0	0	110	0	110	60 330	0	60 330
45201	28 913	0	28 913	95 292	0	95 292	113 490	0	113 490	10 715	0	10 715
45204	6 024	0	6 024	0	0	0	6 000	0	6 000	24	0	24
45205	74 715	13 959	88 674	96	179	275	1 064	14 138	15 202	73 747	0	73 747
45206	2 483 430	417 930	2 901 360	614 000	730 003	1 344 003	75 499	26 304	101 803	3 021 931	1 121 629	4 143 560
45207	2 760 599	1 219 897	3 980 496	2 000	73 018	75 018	29 353	603 193	632 546	2 733 246	689 722	3 422 968
45208	1 186 094	982 797	2 168 891	14 000	57 061	71 061	100	23 049	23 149	1 199 994	1 016 809	2 216 803
45401	1 415	0	1 415	1 642	0	1 642	1 619	0	1 619	1 438	0	1 438
45406	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45410	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45502	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45503	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
45504	2 460	92 751	95 211	0	2 753	2 753	2 256	95 504	97 760	204	0	204
45505	76 213	22 878	99 091	54 604	96 881	151 485	7 265	1 041	8 306	123 552	118 718	242 270
45506	91 578	104 197	195 775	0	4 302	4 302	67 624	2 392	70 016	23 954	106 107	130 061
45507	221 431	330 352	551 783	160 780	16 371	177 151	12 215	11 675	23 890	369 996	335 048	705 044
45509	14 388	16 843	31 231	6 445	5 125	11 570	7 081	3 333	10 414	13 752	18 635	32 387
45605	250 000	21 738	271 738	0	1 146	1 146	0	718	718	250 000	22 166	272 166
45704	0	0	0	6 000	0	6 000	457	0	457	5 543	0	5 543
45708	69	211	280	143	190	333	69	189	258	143	212	355
45812	19 000	12 984	31 984	649	409	1 058	216	170	386	19 433	13 223	32 656
45815	36 636	15 385	52 021	155	202	357	33 149	15 350	48 499	3 642	237	3 879
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	765	3 421	4 186	74	126	200	154	45	199	685	3 502	4 187
45915	3 131	523	3 654	329	13	342	2 743	368	3 111	717	168	885
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47105	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
47106	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47107	10 322	0	10 322	0	0	0	0	0	0	10 322	0	10 322
47404	31 234	47 139	78 373	47 376 289	30 211 355	77 587 644	47 376 292	30 210 467	77 586 759	31 231	48 027	79 258
47408	154 550	154 585	309 135	3 344 731	9 692 701	13 037 432	3 499 281	9 847 286	13 346 567	0	0	0
47415	22 353	0	22 353	12	0	12	2 703	0	2 703	19 662	0	19 662
47423	170 089	4 910	174 999	1 401 345	270 829	1 672 174	1 400 908	270 553	1 671 461	170 526	5 186	175 712
47427	95 027	43 814	138 841	6 421	10 149	16 570	11 523	4 876	16 399	89 925	49 087	139 012
47801	0	5 043	5 043	0	265	265	0	180	180	0	5 128	5 128
50104	70 941	0	70 941	15 872 930	0	15 872 930	15 922 678	0	15 922 678	21 193	0	21 193
50105	55 876	0	55 876	5 630 722	0	5 630 722	5 686 598	0	5 686 598	0	0	0
50106	121 677	0	121 677	4 368 816	0	4 368 816	4 490 492	0	4 490 492	1	0	1
50107	100 334	0	100 334	8 993 391	0	8 993 391	9 093 725	0	9 093 725	0	0	0
50118	2 918 377	0	2 918 377	34 289 336	0	34 289 336	34 001 790	0	34 001 790	3 205 923	0	3 205 923
50121	26 185	0	26 185	5 379	0	5 379	10 313	0	10 313	21 251	0	21 251
50211	0	0	0	0	1 565 976	1 565 976	0	1 565 976	1 565 976	0	0	0
50218	0	67 670	67 670	0	1 569 879	1 569 879	0	1 568 304	1 568 304	0	69 245	69 245
50306	0	0	0	6 732 180	0	6 732 180	6 732 180	0	6 732 180	0	0	0
50318	345 929	0	345 929	6 734 539	0	6 734 539	6 738 692	0	6 738 692	341 776	0	341 776
50606	1 912 777	0	1 912 777	462 699	0	462 699	341 229	0	341 229	2 034 247	0	2 034 247
50618	0	0	0	341 229	0	341 229	302 515	0	302 515	38 714	0	38 714
50621	106 900	0	106 900	1 714	0	1 714	2 750	0	2 750	105 864	0	105 864
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	10 391	0	10 391	91	0	91	0	0	0	10 482	0	10 482
52503	4 040	6 072	10 112	41 966	240	42 206	2 874	2 256	5 130	43 132	4 056	47 188
60302	414	0	414	443	0	443	317	0	317	540	0	540
60308	767	717	1 484	1 104	38	1 142	1 098	23	1 121	773	732	1 505
60310	5 763	0	5 763	3 494	0	3 494	3 843	0	3 843	5 414	0	5 414
60312	125 430	0	125 430	61 583	0	61 583	37 702	0	37 702	149 311	0	149 311
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	101 879	310	102 189	123	16	139	71	11	82	101 931	315	102 246
60401	115 867	0	115 867	5 308	0	5 308	0	0	0	121 175	0	121 175
60410	189 526	0	189 526	0	0	0	0	0	0	189 526	0	189 526
60412	1 092 555	0	1 092 555	0	0	0	0	0	0	1 092 555	0	1 092 555
60701	8 115	0	8 115	7 430	0	7 430	8 556	0	8 556	6 989	0	6 989
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	344	0	344	487	0	487	739	0	739	92	0	92
61008	588	0	588	1 045	0	1 045	1 141	0	1 141	492	0	492
61009	5 587	0	5 587	2 064	0	2 064	2 309	0	2 309	5 342	0	5 342
61010	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61011	9 705	0	9 705	169 414	0	169 414	43 101	0	43 101	136 018	0	136 018
61209	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
61210	0	0	0	927 305	0	927 305	927 305	0	927 305	0	0	0
61403	33 533	0	33 533	4 754	0	4 754	773	0	773	37 514	0	37 514
70606	2 935 990	0	2 935 990	381 207	0	381 207	3 099	0	3 099	3 314 098	0	3 314 098
70607	154 753	0	154 753	3 508	0	3 508	5 946	0	5 946	152 315	0	152 315
70608	4 528 711	0	4 528 711	371 121	0	371 121	0	0	0	4 899 832	0	4 899 832
70609	8 945	0	8 945	439	0	439	0	0	0	9 384	0	9 384
70610	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
70611	24 007	0	24 007	2 214	0	2 214	0	0	0	26 221	0	26 221
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	24 703 248	4 436 680	29 139 928	193 044 595	48 138 415	241 183 010	191 726 972	48 037 584	239 764 556	26 020 871	4 537 511	30 558 382
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	0	0	0	503 345	0	503 345
20309	0	7 217	7 217	0	1 292	1 292	0	2 115	2 115	0	8 040	8 040
20310	0	278	278	0	21	21	0	14	14	0	271	271
30109	1 505	8 094	9 599	1 158 690	756 345	1 915 035	1 209 959	768 419	1 978 378	52 774	20 168	72 942
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 886	0	5 886	38	0	38	102	0	102	5 950	0	5 950
30232	144	110	254	140 600	29 338	169 938	140 515	29 332	169 847	59	104	163
30408	0	0	0	1 166 420	0	1 166 420	1 166 420	0	1 166 420	0	0	0
30601	39 017	0	39 017	19 605 369	0	19 605 369	19 594 996	0	19 594 996	28 644	0	28 644
31302	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 160 000	0	1 160 000	85 000	0	85 000
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31305	300 000	11 994	311 994	0	157	157	0	377	377	300 000	12 214	312 214
31308	0	39 979	39 979	0	523	523	0	1 259	1 259	0	40 715	40 715
31502	0	0	0	2 601 865	0	2 601 865	2 867 279	0	2 867 279	265 414	0	265 414
31503	149 595	0	149 595	867 855	0	867 855	751 373	0	751 373	33 113	0	33 113
31504	0	0	0	250 808	0	250 808	333 089	0	333 089	82 281	0	82 281
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	3 035 992	0	3 035 992	35 986 111	0	35 986 111	35 955 259	0	35 955 259	3 005 140	0	3 005 140
40116	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	17 478	30	17 508	67 535	2 515	70 050	62 853	2 515	65 368	12 796	30	12 826
40702	1 277 817	43 605	1 321 422	10 746 000	1 827 026	12 573 026	10 546 794	1 822 644	12 369 438	1 078 611	39 223	1 117 834
40703	9 923	14	9 937	19 061	0	19 061	20 776	1	20 777	11 638	15	11 653
40802	15 236	1	15 237	61 008	1	61 009	58 855	417	59 272	13 083	417	13 500
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 252	517	1 769	55 274	801	56 075	55 940	810	56 750	1 918	526	2 444
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	365 180	71 769	436 949	1 037 051	227 744	1 264 795	795 773	274 991	1 070 764	123 902	119 016	242 918
40820	3 691	5 238	8 929	20 174	13 331	33 505	22 387	10 178	32 565	5 904	2 085	7 989
40821	6 301	0	6 301	157 934	0	157 934	162 940	0	162 940	11 307	0	11 307
40901	4 196	0	4 196	13 927	0	13 927	29 187	0	29 187	19 456	0	19 456
40905	8	0	8	8 944	0	8 944	8 950	0	8 950	14	0	14
40909	5	0	5	1 174	1 472	2 646	1 170	1 472	2 642	1	0	1
40910	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
40911	81	0	81	11 758	0	11 758	11 677	0	11 677	0	0	0
40912	0	0	0	2 424	4 832	7 256	2 424	4 832	7 256	0	0	0
40913	0	0	0	1 432	1 792	3 224	1 432	1 792	3 224	0	0	0
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	183 000	0	183 000	185 000	0	185 000
42104	3 075	400	3 475	0	5	5	0	12	12	3 075	407	3 482
42105	28 500	142 158	170 658	0	4 695	4 695	15 000	7 492	22 492	43 500	144 955	188 455
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42301	72 008	80 418	152 426	38 799	39 073	77 872	26 296	61 450	87 746	59 505	102 795	162 300
42303	433 679	293 258	726 937	118 549	69 964	188 513	167 053	46 771	213 824	482 183	270 065	752 248
42304	151 027	102 088	253 115	18 308	18 907	37 215	25 286	11 941	37 227	158 005	95 122	253 127
42305	1 047 597	845 515	1 893 112	86 083	82 787	168 870	208 359	78 281	286 640	1 169 873	841 009	2 010 882
42306	3 953 833	3 872 216	7 826 049	172 002	207 218	379 220	429 542	373 136	802 678	4 211 373	4 038 134	8 249 507
42307	438	1 399	1 837	0	18	18	3	44	47	441	1 425	1 866
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	27	0	27	21	0	21	27	0	27	33	0	33
42312	69	0	69	36	0	36	12	0	12	45	0	45
42313	237	0	237	51	0	51	72	0	72	258	0	258
42314	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42601	165	423	588	50	242	292	34	39	73	149	220	369
42603	184	3 392	3 576	140	1 206	1 346	3 681	1 343	5 024	3 725	3 529	7 254
42604	381	1 299	1 680	0	43	43	0	541	541	381	1 797	2 178
42605	10 938	7 733	18 671	630	175	805	222	414	636	10 530	7 972	18 502
42606	46 553	59 768	106 321	2 050	6 681	8 731	32 868	5 306	38 174	77 371	58 393	135 764
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43105	282 754	0	282 754	0	0	0	0	0	0	282 754	0	282 754
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
43702	0	0	0	91 744	0	91 744	123 317	0	123 317	31 573	0	31 573
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 607	0	4 607	98	0	98	203	0	203	4 712	0	4 712
45215	309 377	0	309 377	5 973	0	5 973	93 469	0	93 469	396 873	0	396 873
45415	414	0	414	16	0	16	17	0	17	415	0	415
45515	74 939	0	74 939	1 481	0	1 481	1 487	0	1 487	74 945	0	74 945
45615	19 702	0	19 702	0	0	0	218	0	218	19 920	0	19 920
45715	4	0	4	4	0	4	61	0	61	61	0	61
45818	54 284	0	54 284	24 674	0	24 674	333	0	333	29 943	0	29 943
45918	4 396	0	4 396	1 567	0	1 567	107	0	107	2 936	0	2 936
47108	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
47403	0	0	0	42 221 390	0	42 221 390	42 221 390	0	42 221 390	0	0	0
47407	154 525	154 584	309 109	3 458 163	9 888 758	13 346 921	3 303 638	9 734 174	13 037 812	0	0	0
47411	49 946	44 997	94 943	56 060	34 431	90 491	56 462	34 204	90 666	50 348	44 770	95 118
47416	710	370	1 080	242 009	372	242 381	242 294	2	242 296	995	0	995
47422	6 401	3	6 404	1 486 668	273 633	1 760 301	1 480 918	273 633	1 754 551	651	3	654
47425	38 071	0	38 071	3 793	0	3 793	4 418	0	4 418	38 696	0	38 696
47426	16 111	1 812	17 923	27 288	73	27 361	28 051	1 305	29 356	16 874	3 044	19 918
50120	6 490	0	6 490	3 607	0	3 607	961	0	961	3 844	0	3 844
50620	18	0	18	0	0	0	2 207	0	2 207	2 225	0	2 225
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	38 522	0	38 522	54 076	0	54 076	15 554	0	15 554	0	0	0
52302	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	5 750	0	5 750	55 750	0	55 750
52304	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507	58 507	0	58 507
52305	15 366	100 193	115 559	15 366	35 949	51 315	318 121	3 885	322 006	318 121	68 129	386 250
52306	6 410	0	6 410	0	0	0	55 098	0	55 098	61 508	0	61 508
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	4 670	0	4 670	12 816	0	12 816	10 371	0	10 371	2 225	0	2 225
60305	0	0	0	25 301	0	25 301	25 301	0	25 301	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	134	0	134	118	0	118	426	0	426	442	0	442
60311	569	0	569	1 735	0	1 735	1 686	0	1 686	520	0	520
60322	700 075	0	700 075	700 338	0	700 338	343	0	343	80	0	80
60324	26 318	0	26 318	2 052	0	2 052	1 398	0	1 398	25 664	0	25 664
60601	56 661	0	56 661	0	0	0	1 357	0	1 357	58 018	0	58 018
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	3 159 970	0	3 159 970	3 258	0	3 258	306 187	0	306 187	3 462 899	0	3 462 899
70602	62 288	0	62 288	12 904	0	12 904	4 935	0	4 935	54 319	0	54 319
70603	4 556 428	0	4 556 428	0	0	0	343 534	0	343 534	4 899 962	0	4 899 962
70604	8 028	0	8 028	0	0	0	675	0	675	8 703	0	8 703
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70613	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	23 239 056	5 900 872	29 139 928	124 336 011	13 532 119	137 868 130	125 730 744	13 555 840	139 286 584	24 633 789	5 924 593	30 558 382
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 780	0	12 780	680	0	680	841	0	841	12 619	0	12 619
80601	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
80801	236	0	236	1 713	0	1 713	1 702	0	1 702	247	0	247
80901	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
81001	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
Итого по активу (баланс)	14 462	0	14 462	5 018	0	5 018	4 767	0	4 767	14 713	0	14 713
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	252	0	252	251	0	251
85501	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	14 462	0	14 462	528	0	528	779	0	779	14 713	0	14 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 522	0	38 522	0	0	0	38 522	0	38 522	0	0	0
90901	154 234	0	154 234	14 600	0	14 600	23 567	0	23 567	145 267	0	145 267
90902	317 921	0	317 921	19 729	0	19 729	5 510	0	5 510	332 140	0	332 140
90907	4 196	0	4 196	29 187	0	29 187	13 927	0	13 927	19 456	0	19 456
91202	13	718	731	2	37	39	1	24	25	14	731	745
91203	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
91414	5 834 915	692 566	6 527 481	307 300	23 666	330 966	162 100	10 802	172 902	5 980 115	705 430	6 685 545
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 686	7 686	0	404	404	0	311	311	0	7 779	7 779
91502	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91604	52 704	13 096	65 800	2 145	1 779	3 924	1 233	328	1 561	53 616	14 547	68 163
91704	9 162	68 195	77 357	0	3 166	3 166	0	1 850	1 850	9 162	69 511	78 673
91802	9 441	2 697	12 138	0	90	90	0	40	40	9 441	2 747	12 188
91803	28 796	109	28 905	0	5	5	2	3	5	28 794	111	28 905
99998	7 193 293	0	7 193 293	4 547 084	0	4 547 084	3 711 493	0	3 711 493	8 028 884	0	8 028 884
Итого по активу (баланс)	14 334 420	785 067	15 119 487	4 920 050	29 147	4 949 197	3 956 358	13 358	3 969 716	15 298 112	800 856	16 098 968
Пассив
91003	0	0	0	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	0	0	0
91004	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
91311	297 861	571 225	869 086	19 044	53 778	72 822	61 559	28 763	90 322	340 376	546 210	886 586
91312	4 548 628	691 066	5 239 694	131 432	22 226	153 658	731 522	35 786	767 308	5 148 718	704 626	5 853 344
91314	0	0	0	164 415	0	164 415	164 415	0	164 415	0	0	0
91315	569 422	0	569 422	45 000	0	45 000	257 843	0	257 843	782 265	0	782 265
91316	0	0	0	1 496 156	796 839	2 292 995	1 496 156	796 839	2 292 995	0	0	0
91317	57 786	12 355	70 141	678 744	274 127	952 871	686 072	271 117	957 189	65 114	9 345	74 459
91507	443 810	0	443 810	12 734	0	12 734	0	0	0	431 076	0	431 076
91508	1 140	0	1 140	0	0	0	14	0	14	1 154	0	1 154
99999	7 926 194	0	7 926 194	242 845	0	242 845	386 735	0	386 735	8 070 084	0	8 070 084
Итого по пассиву (баланс)	13 844 841	1 274 646	15 119 487	2 807 368	1 146 970	3 954 338	3 801 314	1 132 505	4 933 819	14 838 787	1 260 181	16 098 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	309	1 807 803	1 808 112	9 751 840	35 608 185	45 360 025	9 752 149	35 852 340	45 604 489	0	1 563 648	1 563 648
93002	11 585	0	11 585	107 042	0	107 042	118 627	0	118 627	0	0	0
93801	9 205	0	9 205	229 055	0	229 055	234 037	0	234 037	4 223	0	4 223
93803	0	0	0	578 192	0	578 192	578 192	0	578 192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 099	1 807 803	1 828 902	10 666 129	35 608 185	46 274 314	10 683 005	35 852 340	46 535 345	4 223	1 563 648	1 567 871
Пассив
96001	1 646 079	168 906	1 814 985	32 235 908	4 590 203	36 826 111	32 013 581	4 556 615	36 570 196	1 423 752	135 318	1 559 070
96002	0	11 594	11 594	0	119 858	119 858	0	108 264	108 264	0	0	0
96201	0	0	0	9 184 396	0	9 184 396	9 184 396	0	9 184 396	0	0	0
96801	2 323	0	2 323	234 037	0	234 037	240 515	0	240 515	8 801	0	8 801
Итого по пассиву (баланс)	1 648 402	180 500	1 828 902	41 654 341	4 710 061	46 364 402	41 438 492	4 664 879	46 103 371	1 432 553	135 318	1 567 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	272 994 345,0662	0	0	3 122 035,0000	0	0	3 814 734,0000	0	0	272 301 646,0662
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	272 994 393,0662	0	0	3 122 041,0000	0	0	3 814 742,0000	0	0	272 301 692,0662
Пассив
98040	0	0	34 573 868,0662	0	0	2 065 283,0000	0	0	1 793 182,0000	0	0	34 301 767,0662
98050	0	0	2 788 074,0000	0	0	2 008 302,0000	0	0	1 598 764,0000	0	0	2 378 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 698 465,0000	0	0	3 698 465,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 682 124,0000	0	0	33 450,0000	0	0	22 390,0000	0	0	122 671 064,0000
98060	0	0	17 885 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 885 834,0000
98070	0	0	95 064 493,0000	0	0	146 003,0000	0	0	146 001,0000	0	0	95 064 491,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 994 393,0662	0	0	7 951 503,0000	0	0	7 258 802,0000	0	0	272 301 692,0662

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