Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 918	0	6 918	111	0	111	558	0	558	6 471	0	6 471
20202	121 486	18 834	140 320	1 320 197	26 258	1 346 455	1 343 749	24 481	1 368 230	97 934	20 611	118 545
20208	57 111	0	57 111	300 719	0	300 719	308 968	0	308 968	48 862	0	48 862
20209	0	0	0	530 157	3 440	533 597	526 056	3 440	529 496	4 101	0	4 101
30102	170 441	0	170 441	5 460 002	0	5 460 002	5 511 556	0	5 511 556	118 887	0	118 887
30110	13 944	20 383	34 327	688 548	580 673	1 269 221	690 598	576 389	1 266 987	11 894	24 667	36 561
30202	61 488	0	61 488	0	0	0	2 333	0	2 333	59 155	0	59 155
30204	2 387	0	2 387	57	0	57	0	0	0	2 444	0	2 444
30210	0	0	0	49 066	0	49 066	49 066	0	49 066	0	0	0
30213	10 161	2 872	13 033	142 799	8 084	150 883	140 241	9 144	149 385	12 719	1 812	14 531
30221	0	0	0	724 950	0	724 950	724 950	0	724 950	0	0	0
30233	2 669	0	2 669	161 455	0	161 455	154 743	0	154 743	9 381	0	9 381
30602	172	4	176	700 292	0	700 292	700 238	0	700 238	226	4	230
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	162 025	0	162 025	464 271	0	464 271	472 353	0	472 353	153 943	0	153 943
45203	65 000	0	65 000	74 000	0	74 000	65 000	0	65 000	74 000	0	74 000
45204	120 524	0	120 524	28 645	0	28 645	55 469	0	55 469	93 700	0	93 700
45205	96 108	0	96 108	18 634	0	18 634	13 828	0	13 828	100 914	0	100 914
45206	893 891	0	893 891	48 367	0	48 367	45 380	0	45 380	896 878	0	896 878
45207	695 728	0	695 728	150	0	150	37 145	0	37 145	658 733	0	658 733
45208	227 233	0	227 233	11 500	0	11 500	1 412	0	1 412	237 321	0	237 321
45401	184	0	184	74	0	74	69	0	69	189	0	189
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 083	0	33 083	4 445	0	4 445	3 780	0	3 780	33 748	0	33 748
45407	70 262	0	70 262	2 154	0	2 154	6 021	0	6 021	66 395	0	66 395
45408	8 134	0	8 134	0	0	0	203	0	203	7 931	0	7 931
45505	388	0	388	160	0	160	45	0	45	503	0	503
45506	19 079	0	19 079	3 395	0	3 395	874	0	874	21 600	0	21 600
45507	1 757 231	0	1 757 231	195 632	0	195 632	84 671	0	84 671	1 868 192	0	1 868 192
45509	1 535	0	1 535	3 874	0	3 874	3 481	0	3 481	1 928	0	1 928
45706	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
45812	112 396	0	112 396	5 024	0	5 024	5 038	0	5 038	112 382	0	112 382
45814	8 906	0	8 906	216	0	216	100	0	100	9 022	0	9 022
45815	23 692	0	23 692	667	0	667	554	0	554	23 805	0	23 805
45912	2 875	0	2 875	23	0	23	0	0	0	2 898	0	2 898
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	538	0	538	229	0	229	424	0	424	343	0	343
47002	131	0	131	61	0	61	192	0	192	0	0	0
47408	168 844	0	168 844	1 458 107	571 654	2 029 761	1 320 062	571 654	1 891 716	306 889	0	306 889
47423	27 756	9	27 765	1 580 047	10 297	1 590 344	1 577 498	10 306	1 587 804	30 305	0	30 305
47427	26 480	245	26 725	33 520	44	33 564	25 977	24	26 001	34 023	265	34 288
47801	59 623	0	59 623	3	0	3	1 279	0	1 279	58 347	0	58 347
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50207	76 944	0	76 944	645 789	0	645 789	609 070	0	609 070	113 663	0	113 663
50218	117 769	0	117 769	609 674	0	609 674	644 962	0	644 962	82 481	0	82 481
50221	202	0	202	12	0	12	46	0	46	168	0	168
50307	71 407	0	71 407	450	0	450	0	0	0	71 857	0	71 857
50311	0	16 152	16 152	0	994	994	0	1 560	1 560	0	15 586	15 586
50505	0	44 830	44 830	0	1 566	1 566	0	2 170	2 170	0	44 226	44 226
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	115	0	115	5	0	5	0	0	0	120	0	120
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	189	0	189	7	0	7	22	0	22	174	0	174
51401	0	0	0	69 869	0	69 869	69 869	0	69 869	0	0	0
51402	69 865	0	69 865	0	0	0	69 865	0	69 865	0	0	0
51403	69 568	0	69 568	49 662	0	49 662	69 678	0	69 678	49 552	0	49 552
51404	421 310	0	421 310	50 105	0	50 105	255 068	0	255 068	216 347	0	216 347
51405	221 244	40 743	261 987	1 217	2 287	3 504	0	3 934	3 934	222 461	39 096	261 557
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51502	0	0	0	59 605	0	59 605	59 605	0	59 605	0	0	0
51503	0	0	0	148 266	0	148 266	89 375	0	89 375	58 891	0	58 891
51504	59 554	0	59 554	29	0	29	59 583	0	59 583	0	0	0
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	14 246	0	14 246	656	0	656	10 386	0	10 386	4 516	0	4 516
60306	291	0	291	3 172	0	3 172	3 463	0	3 463	0	0	0
60308	87	0	87	684	0	684	563	0	563	208	0	208
60310	224	0	224	915	0	915	893	0	893	246	0	246
60312	6 339	0	6 339	14 877	0	14 877	15 873	0	15 873	5 343	0	5 343
60314	0	182	182	0	0	0	0	182	182	0	0	0
60323	3	0	3	113	0	113	100	0	100	16	0	16
60401	102 555	0	102 555	1 266	0	1 266	0	0	0	103 821	0	103 821
60410	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
60411	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427
60412	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
60413	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	5 334	0	5 334	12 561	0	12 561	10 351	0	10 351	7 544	0	7 544
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	451	0	451	118	0	118	94	0	94	475	0	475
61008	68	0	68	1 084	0	1 084	1 097	0	1 097	55	0	55
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61011	337 674	0	337 674	1 220	0	1 220	5 750	0	5 750	333 144	0	333 144
61209	0	0	0	62 846	0	62 846	62 846	0	62 846	0	0	0
61210	0	0	0	604 405	0	604 405	604 405	0	604 405	0	0	0
61212	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
61403	7 910	0	7 910	99	0	99	473	0	473	7 536	0	7 536
70606	1 207 205	0	1 207 205	124 339	0	124 339	416	0	416	1 331 128	0	1 331 128
70607	17	0	17	2	0	2	5	0	5	14	0	14
70608	143 791	0	143 791	23 179	0	23 179	0	0	0	166 970	0	166 970
70611	2 700	0	2 700	9 800	0	9 800	0	0	0	12 500	0	12 500
Итого по активу (баланс)	8 207 821	144 738	8 352 559	16 508 967	1 205 323	17 714 290	16 519 159	1 203 330	17 722 489	8 197 629	146 731	8 344 360
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	391	0	391	67	0	67	18	0	18	342	0	342
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30126	156	0	156	1 294	0	1 294	1 551	0	1 551	413	0	413
30223	636	0	636	12 990	0	12 990	13 117	0	13 117	763	0	763
30232	4 282	0	4 282	121 483	432	121 915	138 531	432	138 963	21 330	0	21 330
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	570 000	0	570 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	140 115	0	140 115	17 670	0	17 670	0	0	0	122 445	0	122 445
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	230 524	0	230 524	135 479	0	135 479	112 849	0	112 849	207 894	0	207 894
40603	110 868	0	110 868	21 458	0	21 458	6 578	0	6 578	95 988	0	95 988
40701	18 954	0	18 954	32 889	0	32 889	36 608	0	36 608	22 673	0	22 673
40702	728 377	13	728 390	4 867 501	740 658	5 608 159	4 882 576	745 879	5 628 455	743 452	5 234	748 686
40703	22 831	12	22 843	81 775	1	81 776	88 509	1	88 510	29 565	12	29 577
40802	23 920	0	23 920	162 581	1 676	164 257	166 617	1 676	168 293	27 956	0	27 956
40807	3 218	275	3 493	4 266	2 288	6 554	1 061	2 042	3 103	13	29	42
40817	359 740	780	360 520	575 726	2 417	578 143	612 262	2 500	614 762	396 276	863	397 139
40820	916	455	1 371	1 368	455	1 823	1 444	449	1 893	992	449	1 441
40821	314	0	314	310 515	0	310 515	310 377	0	310 377	176	0	176
40905	94	0	94	9 690	0	9 690	9 671	0	9 671	75	0	75
40909	0	0	0	1 352	1 230	2 582	1 352	1 230	2 582	0	0	0
40910	0	0	0	203	159	362	203	159	362	0	0	0
40911	29	0	29	118 305	0	118 305	118 335	0	118 335	59	0	59
40912	1	4	5	5 995	5 125	11 120	5 995	5 125	11 120	1	4	5
40913	5	0	5	6 826	4 205	11 031	6 826	4 205	11 031	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	37 500	0	37 500	29 500	0	29 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	15 263	0	15 263	5 000	0	5 000	0	0	0	10 263	0	10 263
42106	23 969	0	23 969	0	0	0	2 000	0	2 000	25 969	0	25 969
42107	13 138	0	13 138	13	0	13	0	0	0	13 125	0	13 125
42206	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	11 557	64	11 621	9 113	1 807	10 920	8 800	1 804	10 604	11 244	61	11 305
42303	35 940	0	35 940	23 185	0	23 185	19 915	0	19 915	32 670	0	32 670
42304	140 994	13 388	154 382	15 363	1 361	16 724	20 138	1 782	21 920	145 769	13 809	159 578
42305	309 576	80 336	389 912	22 550	7 628	30 178	6 169	5 881	12 050	293 195	78 589	371 784
42306	1 605 867	45 988	1 651 855	113 833	6 191	120 024	47 186	6 023	53 209	1 539 220	45 820	1 585 040
42307	872 979	0	872 979	51 397	0	51 397	100 458	0	100 458	922 040	0	922 040
42603	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42604	41	9	50	0	1	1	1	1	2	42	9	51
42606	120	0	120	0	0	0	5	0	5	125	0	125
42607	1 267	0	1 267	541	0	541	240	0	240	966	0	966
43702	100 006	0	100 006	550 006	0	550 006	520 000	0	520 000	70 000	0	70 000
43807	207 420	0	207 420	2 915	0	2 915	0	0	0	204 505	0	204 505
45215	143 461	0	143 461	26 936	0	26 936	31 753	0	31 753	148 278	0	148 278
45415	11 966	0	11 966	2 525	0	2 525	59	0	59	9 500	0	9 500
45515	20 714	0	20 714	3 152	0	3 152	4 629	0	4 629	22 191	0	22 191
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	144 347	0	144 347	522	0	522	625	0	625	144 450	0	144 450
45918	3 276	0	3 276	17	0	17	43	0	43	3 302	0	3 302
47407	0	0	0	1 468 615	561 202	2 029 817	1 468 615	561 202	2 029 817	0	0	0
47411	39 542	227	39 769	17 660	219	17 879	12 140	232	12 372	34 022	240	34 262
47416	1 676	0	1 676	12 589	0	12 589	11 152	0	11 152	239	0	239
47422	66 324	56	66 380	1 111 480	10 547	1 122 027	1 127 391	10 569	1 137 960	82 235	78	82 313
47425	21 017	0	21 017	23 340	0	23 340	25 132	0	25 132	22 809	0	22 809
47426	2 452	0	2 452	4 668	0	4 668	2 381	0	2 381	165	0	165
47804	6 009	0	6 009	12	0	12	15	0	15	6 012	0	6 012
50220	192	0	192	137	0	137	70	0	70	125	0	125
50319	485	0	485	55	0	55	973	0	973	1 403	0	1 403
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	44 830	0	44 830	2 170	0	2 170	1 566	0	1 566	44 226	0	44 226
50620	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
50720	6 725	0	6 725	421	0	421	42	0	42	6 346	0	6 346
51410	51 652	0	51 652	1 270	0	1 270	2	0	2	50 384	0	50 384
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	0	0	0	12 210	0	12 210	15 009	0	15 009	2 799	0	2 799
60305	0	0	0	4 713	0	4 713	10 371	0	10 371	5 658	0	5 658
60309	3 152	0	3 152	22	0	22	2 006	0	2 006	5 136	0	5 136
60311	31	0	31	653	0	653	2 107	0	2 107	1 485	0	1 485
60322	663	0	663	3 552	0	3 552	3 561	0	3 561	672	0	672
60324	357	0	357	71	0	71	46	0	46	332	0	332
60348	16 491	0	16 491	0	0	0	2 061	0	2 061	18 552	0	18 552
60601	64 641	0	64 641	0	0	0	1 411	0	1 411	66 052	0	66 052
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61012	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
61301	38	0	38	16	0	16	0	0	0	22	0	22
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70601	1 250 291	0	1 250 291	4	0	4	132 052	0	132 052	1 382 339	0	1 382 339
70603	144 607	0	144 607	0	0	0	23 264	0	23 264	167 871	0	167 871
Итого по пассиву (баланс)	8 210 952	141 607	8 352 559	11 129 660	1 347 602	12 477 262	11 117 871	1 351 192	12 469 063	8 199 163	145 197	8 344 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
90902	111 977	0	111 977	18 182	0	18 182	27 745	0	27 745	102 414	0	102 414
91202	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
91203	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91207	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
91411	101 614	0	101 614	304 841	0	304 841	406 455	0	406 455	0	0	0
91412	25 115	0	25 115	0	0	0	17 670	0	17 670	7 445	0	7 445
91414	8 373 203	213	8 373 416	241 867	12	241 879	185 134	21	185 155	8 429 936	204	8 430 140
91418	62 356	0	62 356	0	0	0	1 275	0	1 275	61 081	0	61 081
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	18 002	0	18 002	488	0	488	239	0	239	18 251	0	18 251
91704	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
91802	12 134	0	12 134	0	0	0	43	0	43	12 091	0	12 091
91803	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
99998	9 519 460	0	9 519 460	1 291 395	0	1 291 395	1 136 227	0	1 136 227	9 674 628	0	9 674 628
Итого по активу (баланс)	18 236 497	213	18 236 710	1 856 782	12	1 856 794	1 774 802	21	1 774 823	18 318 477	204	18 318 681
Пассив
91311	3 361 506	0	3 361 506	191 084	0	191 084	173 110	0	173 110	3 343 532	0	3 343 532
91312	5 500 494	207	5 500 701	135 528	20	135 548	325 100	11	325 111	5 690 066	198	5 690 264
91315	90 953	0	90 953	1 928	0	1 928	8 698	0	8 698	97 723	0	97 723
91316	17 703	0	17 703	26 420	0	26 420	39 954	0	39 954	31 237	0	31 237
91317	516 602	0	516 602	780 841	0	780 841	743 944	0	743 944	479 705	0	479 705
91507	29 044	0	29 044	343	0	343	579	0	579	29 280	0	29 280
91508	2 951	0	2 951	64	0	64	0	0	0	2 887	0	2 887
99999	8 717 250	0	8 717 250	638 475	0	638 475	565 278	0	565 278	8 644 053	0	8 644 053
Итого по пассиву (баланс)	18 236 503	207	18 236 710	1 774 683	20	1 774 703	1 856 663	11	1 856 674	18 318 483	198	18 318 681
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 292 514,0000	0	0	625 250,0000	0	0	590 281,0000	0	0	11 327 483,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 292 519,0000	0	0	625 285,0000	0	0	590 316,0000	0	0	11 327 488,0000
Пассив
98050	0	0	11 154 904,0000	0	0	591 805,0000	0	0	627 284,0000	0	0	11 190 383,0000
98070	0	0	137 610,0000	0	0	2 040,0000	0	0	1 530,0000	0	0	137 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 292 519,0000	0	0	593 845,0000	0	0	628 814,0000	0	0	11 327 488,0000

Страница была полезной?