Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	42 831	0	42 831	0	0	0	0	0	0	42 831	0	42 831
20202	8 654	26	8 680	12 307	6 057	18 364	14 890	1 413	16 303	6 071	4 670	10 741
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30102	12 622	0	12 622	525 359	0	525 359	535 280	0	535 280	2 701	0	2 701
30110	196	24	220	102 349	844 378	946 727	81 500	844 380	925 880	21 045	22	21 067
30114	3	13 294	13 297	1 080	108 419	109 499	0	43 806	43 806	1 083	77 907	78 990
30202	902	0	902	0	0	0	438	0	438	464	0	464
30204	81	0	81	33	0	33	0	0	0	114	0	114
32105	0	40 525	40 525	0	1 415	1 415	0	41 940	41 940	0	0	0
45201	19 174	0	19 174	16 370	0	16 370	25 577	0	25 577	9 967	0	9 967
45204	33 100	0	33 100	30 000	0	30 000	33 100	0	33 100	30 000	0	30 000
45205	56 100	0	56 100	3 100	0	3 100	5 000	0	5 000	54 200	0	54 200
45206	56 100	30 679	86 779	0	1 653	1 653	1 600	2 961	4 561	54 500	29 371	83 871
45207	75 977	59 267	135 244	0	2 899	2 899	4 890	14 351	19 241	71 087	47 815	118 902
45406	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
45506	500	0	500	0	0	0	20	0	20	480	0	480
45705	573	0	573	0	0	0	22	0	22	551	0	551
45812	75 611	0	75 611	695	802	1 497	444	802	1 246	75 862	0	75 862
45912	3 207	1 461	4 668	920	539	1 459	0	145	145	4 127	1 855	5 982
47408	0	0	0	16 061	617 682	633 743	16 061	617 682	633 743	0	0	0
47423	1 726	602	2 328	512	43	555	285	59	344	1 953	586	2 539
47427	1 732	125	1 857	3 750	1 014	4 764	3 061	1 139	4 200	2 421	0	2 421
60302	31	0	31	26	0	26	17	0	17	40	0	40
60306	9	0	9	1 472	0	1 472	1 444	0	1 444	37	0	37
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	85	0	85	191	0	191	191	0	191	85	0	85
60312	3 740	0	3 740	3 537	0	3 537	4 220	0	4 220	3 057	0	3 057
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
60701	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	3 489	0	3 489	1 515	0	1 515	316	0	316	4 688	0	4 688
70606	156 681	0	156 681	10 066	0	10 066	1	0	1	166 746	0	166 746
70608	160 757	0	160 757	20 330	0	20 330	0	0	0	181 087	0	181 087
Итого по активу (баланс)	723 823	146 003	869 826	757 288	1 584 908	2 342 196	736 155	1 568 685	2 304 840	744 956	162 226	907 182
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
30111	2 232	5 441	7 673	2 000	662	2 662	2 099	4 626	6 725	2 331	9 405	11 736
31302	0	0	0	0	281 452	281 452	0	281 452	281 452	0	0	0
31303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	38 752	58 752	0	3 741	3 741	60 000	2 089	62 089	80 000	37 100	117 100
31307	0	98 653	98 653	0	7 572	7 572	0	4 548	4 548	0	95 629	95 629
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	0	0	0	402	0	402	404	0	404	2	0	2
40702	22 212	1 314	23 526	485 673	29 379	515 052	489 313	31 124	520 437	25 852	3 059	28 911
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	22	0	22	678	0	678	783	0	783	127	0	127
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	6 855	0	6 855	621	0	621	53	0	53	6 287	0	6 287
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	26 879	0	26 879	101	0	101	230	0	230	27 008	0	27 008
45918	681	0	681	0	0	0	188	0	188	869	0	869
47407	0	0	0	52 125	577 096	629 221	52 125	577 096	629 221	0	0	0
47416	0	0	0	1 318	20	1 338	1 322	20	1 342	4	0	4
47422	87	80	167	90	8	98	7	5	12	4	77	81
47425	836	0	836	156	0	156	512	0	512	1 192	0	1 192
47426	2 169	1 199	3 368	2 408	83	2 491	1 160	528	1 688	921	1 644	2 565
60301	493	0	493	580	0	580	1 081	0	1 081	994	0	994
60305	0	0	0	2 395	0	2 395	3 711	0	3 711	1 316	0	1 316
60309	64	0	64	89	0	89	25	0	25	0	0	0
60311	17	0	17	17	0	17	14	0	14	14	0	14
60601	5 225	0	5 225	0	0	0	186	0	186	5 411	0	5 411
60903	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
61304	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	148 678	0	148 678	0	0	0	11 343	0	11 343	160 021	0	160 021
70602	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
70603	155 019	0	155 019	0	0	0	19 977	0	19 977	174 996	0	174 996
Итого по пассиву (баланс)	724 387	145 439	869 826	610 812	900 023	1 510 835	646 693	901 498	1 548 191	760 268	146 914	907 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 024	0	23 024	563	0	563	6	0	6	23 581	0	23 581
90902	3 805	0	3 805	215	0	215	132	0	132	3 888	0	3 888
91414	699 796	265 780	965 576	0	12 529	12 529	52 832	72 104	124 936	646 964	206 205	853 169
91604	2 912	0	2 912	584	0	584	292	0	292	3 204	0	3 204
99998	447 378	0	447 378	71 627	0	71 627	104 234	0	104 234	414 771	0	414 771
Итого по активу (баланс)	1 176 915	265 780	1 442 695	72 989	12 529	85 518	157 496	72 104	229 600	1 092 408	206 205	1 298 613
Пассив
91312	417 463	24 860	442 323	40 153	2 399	42 552	9 535	1 340	10 875	386 845	23 801	410 646
91315	0	3 230	3 230	0	312	312	0	174	174	0	3 092	3 092
91317	1 825	0	1 825	61 370	0	61 370	60 578	0	60 578	1 033	0	1 033
99999	995 317	0	995 317	125 300	0	125 300	13 825	0	13 825	883 842	0	883 842
Итого по пассиву (баланс)	1 414 605	28 090	1 442 695	226 823	2 711	229 534	83 938	1 514	85 452	1 271 720	26 893	1 298 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 568	3 220	18 788	0	3 220	3 220	15 568	0	15 568
93801	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 805	3 220	19 025	237	3 220	3 457	15 568	0	15 568
Пассив
96001	0	0	0	3 176	149	3 325	3 176	15 607	18 783	0	15 458	15 458
96801	0	0	0	44	0	44	154	0	154	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 220	149	3 369	3 330	15 607	18 937	110	15 458	15 568

Страница была полезной?