Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 958	0	21 958	23 497	0	23 497	12 614	0	12 614	32 841	0	32 841
20209	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
30102	80 184	0	80 184	7 684 291	0	7 684 291	7 630 309	0	7 630 309	134 166	0	134 166
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	22 480	0	22 480	0	0	0	753	0	753	21 727	0	21 727
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	275 000	0	275 000	235 000	0	235 000	195 000	0	195 000
45204	199 200	0	199 200	71 000	0	71 000	55 200	0	55 200	215 000	0	215 000
45205	505 300	0	505 300	254 900	0	254 900	254 700	0	254 700	505 500	0	505 500
45206	961 100	0	961 100	34 000	0	34 000	157 300	0	157 300	837 800	0	837 800
45207	35 400	0	35 400	60 000	0	60 000	0	0	0	95 400	0	95 400
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	717	0	717	0	0	0	77	0	77	640	0	640
45812	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47105	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	213	0	213	40	0	40	33	0	33	220	0	220
47427	72	0	72	18 406	0	18 406	18 353	0	18 353	125	0	125
47801	1 679	0	1 679	0	0	0	118	0	118	1 561	0	1 561
47802	12 768	0	12 768	0	0	0	325	0	325	12 443	0	12 443
52503	4 211	0	4 211	12 888	0	12 888	13 871	0	13 871	3 228	0	3 228
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	49	0	49	31	0	31
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	858	0	858	2 554	0	2 554	1 818	0	1 818	1 594	0	1 594
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61008	1	0	1	63	0	63	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61403	404	0	404	208	0	208	0	0	0	612	0	612
70606	2 320 389	0	2 320 389	309 535	0	309 535	19	0	19	2 629 905	0	2 629 905
70611	4 488	0	4 488	564	0	564	0	0	0	5 052	0	5 052
Итого по активу (баланс)	4 406 162	0	4 406 162	9 519 368	0	9 519 368	9 152 945	0	9 152 945	4 772 585	0	4 772 585
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	80 310	0	80 310	98	0	98	0	0	0	80 212	0	80 212
31302	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	339 000	0	339 000	244 000	0	244 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40701	5 263	0	5 263	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	5 263	0	5 263
40702	742 182	0	742 182	6 071 421	0	6 071 421	6 012 778	0	6 012 778	683 539	0	683 539
40703	66	0	66	2 516	0	2 516	2 788	0	2 788	338	0	338
40802	3	0	3	239	0	239	238	0	238	2	0	2
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42104	0	0	0	23 800	0	23 800	118 800	0	118 800	95 000	0	95 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	509 550	0	509 550	199 240	0	199 240	229 620	0	229 620	539 930	0	539 930
45415	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	207	0	207	24	0	24	0	0	0	183	0	183
45818	42 550	0	42 550	0	0	0	0	0	0	42 550	0	42 550
45918	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
47416	5 224	0	5 224	26 294	0	26 294	21 971	0	21 971	901	0	901
47425	8 780	0	8 780	81 454	0	81 454	72 884	0	72 884	210	0	210
47426	843	0	843	2 683	0	2 683	1 972	0	1 972	132	0	132
47804	7 224	0	7 224	222	0	222	0	0	0	7 002	0	7 002
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
52304	105 039	0	105 039	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	105 039	0	105 039
52306	34 220	0	34 220	110 270	0	110 270	76 050	0	76 050	0	0	0
52501	1 058	0	1 058	53	0	53	484	0	484	1 489	0	1 489
60301	576	0	576	1 879	0	1 879	1 321	0	1 321	18	0	18
60305	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	215	0	215	369	0	369	250	0	250	96	0	96
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	838	0	838	0	0	0	24	0	24	862	0	862
61304	11	0	11	5	0	5	8	0	8	14	0	14
70601	2 352 062	0	2 352 062	28	0	28	300 830	0	300 830	2 652 864	0	2 652 864
Итого по пассиву (баланс)	4 406 162	0	4 406 162	7 748 465	0	7 748 465	8 114 888	0	8 114 888	4 772 585	0	4 772 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	0	0	0
90901	100	0	100	127	0	127	96	0	96	131	0	131
90902	16 277	0	16 277	136	0	136	45	0	45	16 368	0	16 368
91202	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91414	1 322 340	0	1 322 340	181 145	0	181 145	200 731	0	200 731	1 302 754	0	1 302 754
91418	14 448	0	14 448	0	0	0	444	0	444	14 004	0	14 004
91604	899	0	899	543	0	543	0	0	0	1 442	0	1 442
91704	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
99998	105 985	0	105 985	379 929	0	379 929	345 200	0	345 200	140 714	0	140 714
Итого по активу (баланс)	1 487 669	0	1 487 669	578 550	0	578 550	563 201	0	563 201	1 503 018	0	1 503 018
Пассив
91312	81 964	0	81 964	0	0	0	0	0	0	81 964	0	81 964
91316	17 100	0	17 100	345 200	0	345 200	328 100	0	328 100	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91507	5 063	0	5 063	0	0	0	1 829	0	1 829	6 892	0	6 892
91508	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
99999	1 381 684	0	1 381 684	217 997	0	217 997	198 617	0	198 617	1 362 304	0	1 362 304
Итого по пассиву (баланс)	1 487 669	0	1 487 669	563 197	0	563 197	578 546	0	578 546	1 503 018	0	1 503 018

Страница была полезной?