Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 556	1 584	120 140	163 318	123	163 441	77 274	119	77 393	204 600	1 588	206 188
20209	0	0	0	32 370	28	32 398	32 370	28	32 398	0	0	0
30102	377 623	0	377 623	3 259 816	0	3 259 816	3 393 448	0	3 393 448	243 991	0	243 991
30110	1	937	938	6	10 876	10 882	2	10 914	10 916	5	899	904
30202	5 640	0	5 640	0	0	0	1 020	0	1 020	4 620	0	4 620
30204	56	0	56	0	0	0	8	0	8	48	0	48
32002	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000
32401	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45206	7 450	0	7 450	0	0	0	7 450	0	7 450	0	0	0
45207	42 000	0	42 000	0	0	0	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000
45812	6 820	0	6 820	7 000	0	7 000	0	0	0	13 820	0	13 820
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	21 719	0	21 719	21 719	0	21 719	0	0	0
47427	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
51405	14 742	0	14 742	89	0	89	0	0	0	14 831	0	14 831
60302	40	0	40	54	0	54	31	0	31	63	0	63
60306	3	0	3	456	0	456	456	0	456	3	0	3
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	184	0	184	118	0	118	120	0	120	182	0	182
60312	224	0	224	431	0	431	578	0	578	77	0	77
60314	0	154	154	0	0	0	0	154	154	0	0	0
60401	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 548	0	3 548	0	0	0	2 665	0	2 665	883	0	883
70606	523 654	0	523 654	46 629	0	46 629	4	0	4	570 279	0	570 279
70608	30 432	0	30 432	199	0	199	0	0	0	30 631	0	30 631
70611	1 949	0	1 949	326	0	326	0	0	0	2 275	0	2 275
Итого по активу (баланс)	1 197 758	2 675	1 200 433	6 232 617	11 027	6 243 644	6 189 196	11 215	6 200 411	1 241 179	2 487	1 243 666
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32015	0	0	0	26 400	0	26 400	36 400	0	36 400	10 000	0	10 000
32403	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	87	0	87	85	0	85	0	0	0	2	0	2
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	199 816	76	199 892	757 906	10 842	768 748	759 103	10 841	769 944	201 013	75	201 088
40703	2 057	0	2 057	2 604	0	2 604	1 329	0	1 329	782	0	782
40802	53	14	67	3 122	1	3 123	3 130	1	3 131	61	14	75
40807	27	567	594	0	55	55	0	30	30	27	542	569
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	23 705	0	23 705	23 705	0	23 705	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	92 275	0	92 275	7 321	0	7 321	0	0	0	84 954	0	84 954
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	7 000	0	7 000	13 820	0	13 820
45918	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47407	0	0	0	0	21 689	21 689	0	21 689	21 689	0	0	0
47416	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
47425	120	0	120	0	0	0	7	0	7	127	0	127
51410	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
60301	0	0	0	772	0	772	912	0	912	140	0	140
60305	0	0	0	1 126	0	1 126	1 152	0	1 152	26	0	26
60309	95	0	95	140	0	140	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	414	0	414	427	0	427	13	0	13
60601	6 831	0	6 831	0	0	0	88	0	88	6 919	0	6 919
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	545 158	0	545 158	0	0	0	28 389	0	28 389	573 547	0	573 547
70603	32 111	0	32 111	0	0	0	165	0	165	32 276	0	32 276
Итого по пассиву (баланс)	1 199 775	658	1 200 433	824 208	32 587	856 795	867 467	32 561	900 028	1 243 034	632	1 243 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	84 156	0	84 156	1 777	0	1 777	0	0	0	85 933	0	85 933
90902	71 963	0	71 963	962	0	962	15 527	0	15 527	57 398	0	57 398
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	63 746	0	63 746	0	0	0	8 498	0	8 498	55 248	0	55 248
91604	12 383	0	12 383	129	0	129	1 439	0	1 439	11 073	0	11 073
99998	173 095	0	173 095	0	0	0	11 692	0	11 692	161 403	0	161 403
Итого по активу (баланс)	405 377	0	405 377	2 868	0	2 868	37 156	0	37 156	371 089	0	371 089
Пассив
91312	164 129	0	164 129	11 692	0	11 692	0	0	0	152 437	0	152 437
91315	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
99999	232 282	0	232 282	25 465	0	25 465	2 869	0	2 869	209 686	0	209 686
Итого по пассиву (баланс)	405 377	0	405 377	37 157	0	37 157	2 869	0	2 869	371 089	0	371 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?