Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	20 683	0	20 683	149	0	149	2 027	0	2 027	18 805	0	18 805
20202	75 881	28 480	104 361	3 279 098	184 276	3 463 374	3 282 098	176 390	3 458 488	72 881	36 366	109 247
20208	13 455	0	13 455	19 835	0	19 835	24 873	0	24 873	8 417	0	8 417
20209	78 117	6 255	84 372	1 979 902	132 305	2 112 207	2 005 282	134 622	2 139 904	52 737	3 938	56 675
30102	1 750 729	0	1 750 729	6 476 769	0	6 476 769	7 345 520	0	7 345 520	881 978	0	881 978
30110	41 135	12 733	53 868	134 667	52 940	187 607	142 101	57 464	199 565	33 701	8 209	41 910
30202	446 515	0	446 515	106 462	0	106 462	16 332	0	16 332	536 645	0	536 645
30204	33 631	0	33 631	16 332	0	16 332	32 664	0	32 664	17 299	0	17 299
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	163 800	4 076	167 876	163 800	4 076	167 876	0	0	0
30233	4	0	4	70 814	8 630	79 444	70 771	8 630	79 401	47	0	47
30302	3 909 891	77 901	3 987 792	410 463	6 761	417 224	244 703	9 692	254 395	4 075 651	74 970	4 150 621
30306	2 542 876	20 257	2 563 133	253 000	892	253 892	123 600	1 448	125 048	2 672 276	19 701	2 691 977
30602	103	0	103	229	0	229	0	0	0	332	0	332
32301	0	17 485	17 485	0	792	792	0	4 696	4 696	0	13 581	13 581
45105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	116 898	0	116 898	3 788	0	3 788	3 639	0	3 639	117 047	0	117 047
45201	85 531	0	85 531	50 239	0	50 239	86 868	0	86 868	48 902	0	48 902
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	480 380	0	480 380	426 599	0	426 599	112 012	0	112 012	794 967	0	794 967
45205	1 066 795	121 575	1 188 370	290 799	4 246	295 045	324 031	5 885	329 916	1 033 563	119 936	1 153 499
45206	9 899 741	121 575	10 021 316	806 307	4 246	810 553	570 291	5 885	576 176	10 135 757	119 936	10 255 693
45207	2 186 583	273 939	2 460 522	201 509	183 761	385 270	81 027	40 327	121 354	2 307 065	417 373	2 724 438
45208	152 187	0	152 187	0	0	0	700	0	700	151 487	0	151 487
45401	0	0	0	4 932	0	4 932	1 895	0	1 895	3 037	0	3 037
45406	1 794	0	1 794	0	0	0	44	0	44	1 750	0	1 750
45407	62 925	0	62 925	5 640	0	5 640	3 858	0	3 858	64 707	0	64 707
45504	32	0	32	25	0	25	0	0	0	57	0	57
45505	8 069	0	8 069	4 711	0	4 711	2 512	0	2 512	10 268	0	10 268
45506	127 014	23 251	150 265	21 127	4 375	25 502	6 598	2 367	8 965	141 543	25 259	166 802
45507	48 950	4 458	53 408	2 272	81	2 353	13 926	3 340	17 266	37 296	1 199	38 495
45509	2 698	18 077	20 775	1 893	2 204	4 097	1 379	2 611	3 990	3 212	17 670	20 882
45708	14	1 008	1 022	7	51	58	7	90	97	14	969	983
45812	16 470	0	16 470	32 436	0	32 436	2 041	0	2 041	46 865	0	46 865
45814	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45815	99 990	25 457	125 447	1 957	2 365	4 322	2 341	6 344	8 685	99 606	21 478	121 084
45912	762	0	762	819	0	819	305	0	305	1 276	0	1 276
45914	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	2 381	596	2 977	836	85	921	257	256	513	2 960	425	3 385
47404	3 967	9 427	13 394	4 425 913	3 328 753	7 754 666	4 427 094	3 328 933	7 756 027	2 786	9 247	12 033
47408	0	0	0	3 350 943	4 671 544	8 022 487	3 350 943	4 671 544	8 022 487	0	0	0
47423	4 180	32	4 212	170 910	16	170 926	173 772	12	173 784	1 318	36	1 354
47427	13 815	4 901	18 716	194 790	6 835	201 625	196 283	6 841	203 124	12 322	4 895	17 217
50205	200 238	0	200 238	1 136	0	1 136	1 995	0	1 995	199 379	0	199 379
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	28	0	28	6	0	6	0	0	0	34	0	34
52503	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	22 326	0	22 326	376	0	376	4 835	0	4 835	17 867	0	17 867
60306	0	0	0	7 002	0	7 002	296	0	296	6 706	0	6 706
60308	146	0	146	1 044	0	1 044	1 042	0	1 042	148	0	148
60310	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
60312	18 541	0	18 541	21 763	0	21 763	19 285	0	19 285	21 019	0	21 019
60314	0	1 032	1 032	0	26	26	0	502	502	0	556	556
60323	45 452	0	45 452	286	0	286	2 452	0	2 452	43 286	0	43 286
60347	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60401	66 892	0	66 892	1 767	0	1 767	46	0	46	68 613	0	68 613
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	211	0	211	2 162	0	2 162	2 085	0	2 085	288	0	288
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	616	0	616	4	0	4	10	0	10	610	0	610
61008	658	0	658	1 165	0	1 165	1 295	0	1 295	528	0	528
61009	2 014	0	2 014	619	0	619	1 266	0	1 266	1 367	0	1 367
61011	136 105	0	136 105	6 782	0	6 782	0	0	0	142 887	0	142 887
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	7 865	0	7 865	810	0	810	616	0	616	8 059	0	8 059
70606	2 432 541	0	2 432 541	201 189	0	201 189	1 116	0	1 116	2 632 614	0	2 632 614
70607	2 813	0	2 813	42	0	42	956	0	956	1 899	0	1 899
70608	1 046 129	0	1 046 129	114 626	0	114 626	1 367	0	1 367	1 159 388	0	1 159 388
70611	35 350	0	35 350	5 747	0	5 747	0	0	0	41 097	0	41 097
Итого по активу (баланс)	27 391 953	768 439	28 160 392	23 370 346	8 599 260	31 969 606	22 908 033	8 471 955	31 379 988	27 854 266	895 744	28 750 010
Пассив
10208	402 581	0	402 581	0	0	0	0	0	0	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
30301	3 909 891	77 901	3 987 792	244 703	9 692	254 395	410 463	6 761	417 224	4 075 651	74 970	4 150 621
30305	2 542 876	20 257	2 563 133	123 600	1 448	125 048	253 000	892	253 892	2 672 276	19 701	2 691 977
40502	14 497	0	14 497	3 089	0	3 089	2 272	0	2 272	13 680	0	13 680
40503	0	67	67	0	67	67	0	65	65	0	65	65
40602	685 907	5	685 912	425 863	75	425 938	241 918	100	242 018	501 962	30	501 992
40603	0	8 184	8 184	1	955	956	137 514	603	138 117	137 513	7 832	145 345
40701	11 205	0	11 205	173 987	0	173 987	164 769	0	164 769	1 987	0	1 987
40702	1 107 025	71 416	1 178 441	8 919 779	205 483	9 125 262	8 945 152	202 442	9 147 594	1 132 398	68 375	1 200 773
40703	447 317	2 974	450 291	21 608	2 537	24 145	73 649	1 657	75 306	499 358	2 094	501 452
40802	39 373	186	39 559	139 473	226	139 699	136 316	218	136 534	36 216	178	36 394
40807	1 475	439	1 914	1 665	1 464	3 129	1 452	1 282	2 734	1 262	257	1 519
40817	443 652	58 342	501 994	1 490 592	44 576	1 535 168	1 392 440	24 777	1 417 217	345 500	38 543	384 043
40820	5 077	727	5 804	8 282	670	8 952	5 307	10	5 317	2 102	67	2 169
40821	21 948	0	21 948	80 687	0	80 687	87 667	0	87 667	28 928	0	28 928
40901	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40905	123	0	123	373	0	373	373	0	373	123	0	123
40906	0	0	0	29 249	0	29 249	30 367	0	30 367	1 118	0	1 118
40909	8	41	49	142	56	198	142	54	196	8	39	47
40910	10	91	101	28	14	42	28	11	39	10	88	98
40911	130	0	130	43 968	0	43 968	45 050	0	45 050	1 212	0	1 212
40912	0	0	0	400	608	1 008	400	611	1 011	0	3	3
40913	0	0	0	103	723	826	103	723	826	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42106	182 864	0	182 864	28 185	0	28 185	216	0	216	154 895	0	154 895
42207	125 153	0	125 153	0	0	0	923	0	923	126 076	0	126 076
42301	6 007	109	6 116	3 660	8	3 668	7 702	5	7 707	10 049	106	10 155
42304	334 863	622	335 485	210 924	398	211 322	28 030	449	28 479	151 969	673	152 642
42305	2 000 116	25 505	2 025 621	923 046	7 661	930 707	82 028	1 660	83 688	1 159 098	19 504	1 178 602
42306	8 555 262	165 041	8 720 303	115 012	17 115	132 127	1 042 148	28 676	1 070 824	9 482 398	176 602	9 659 000
42307	432 325	24 659	456 984	5 716	2 367	8 083	83 071	5 929	89 000	509 680	28 221	537 901
42309	3 845	39	3 884	209	3	212	214	1	215	3 850	37	3 887
42601	0	119	119	0	11	11	0	6	6	0	114	114
42604	3 256	0	3 256	2 001	0	2 001	29	0	29	1 284	0	1 284
42605	7 025	0	7 025	4 069	0	4 069	665	0	665	3 621	0	3 621
42606	29 380	169	29 549	0	16	16	2 574	10	2 584	31 954	163	32 117
42607	35	0	35	0	14	14	1	535	536	36	521	557
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	868 850	0	868 850	0	0	0	0	0	0	868 850	0	868 850
44007	0	2 268	2 268	0	2 346	2 346	0	78	78	0	0	0
45115	1 169	0	1 169	36	0	36	37	0	37	1 170	0	1 170
45215	292 858	0	292 858	60 053	0	60 053	21 342	0	21 342	254 147	0	254 147
45415	647	0	647	58	0	58	106	0	106	695	0	695
45515	14 050	0	14 050	4 300	0	4 300	12 158	0	12 158	21 908	0	21 908
45818	28 670	0	28 670	20 497	0	20 497	3 038	0	3 038	11 211	0	11 211
45918	901	0	901	29	0	29	74	0	74	946	0	946
47405	164	0	164	326	0	326	230	0	230	68	0	68
47407	0	0	0	3 533 073	4 490 019	8 023 092	3 533 073	4 490 019	8 023 092	0	0	0
47411	112 556	982	113 538	163 631	1 523	165 154	111 376	1 007	112 383	60 301	466	60 767
47416	0	0	0	5 268	5	5 273	5 507	805	6 312	239	800	1 039
47422	44	0	44	758	0	758	758	0	758	44	0	44
47425	11 312	0	11 312	8 951	0	8 951	8 149	0	8 149	10 510	0	10 510
47426	21 236	187	21 423	21 769	385	22 154	11 944	2 529	14 473	11 411	2 331	13 742
50220	19 965	0	19 965	2 026	0	2 026	126	0	126	18 065	0	18 065
50620	7 049	0	7 049	956	0	956	42	0	42	6 135	0	6 135
50719	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50720	718	0	718	0	0	0	22	0	22	740	0	740
52301	104 300	0	104 300	82 000	0	82 000	208 100	0	208 100	230 400	0	230 400
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52306	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	3 410	0	3 410	2 372	0	2 372	800	0	800	1 838	0	1 838
60301	178	0	178	8 107	0	8 107	8 697	0	8 697	768	0	768
60305	120	0	120	3 231	0	3 231	3 237	0	3 237	126	0	126
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	272	0	272	459	0	459	216	0	216	29	0	29
60311	1 919	0	1 919	2 520	0	2 520	6 894	0	6 894	6 293	0	6 293
60322	396	0	396	356	0	356	356	0	356	396	0	396
60324	34 092	0	34 092	1 204	0	1 204	53	0	53	32 941	0	32 941
60601	29 551	0	29 551	47	0	47	782	0	782	30 286	0	30 286
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
61304	206	0	206	48	0	48	98	0	98	256	0	256
61501	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
70601	2 615 187	0	2 615 187	286	0	286	349 929	0	349 929	2 964 830	0	2 964 830
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	1 023 558	0	1 023 558	1 234	0	1 234	79 042	0	79 042	1 101 366	0	1 101 366
Итого по пассиву (баланс)	27 700 062	460 330	28 160 392	17 003 729	4 790 465	21 794 194	17 611 897	4 771 915	22 383 812	28 308 230	441 780	28 750 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 608	0	278 608	12 202	0	12 202	22 493	0	22 493	268 317	0	268 317
90902	451 560	0	451 560	29 050	0	29 050	44 755	0	44 755	435 855	0	435 855
90907	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 190 894	588 367	15 779 261	1 367 817	196 519	1 564 336	71 481	59 928	131 409	16 487 230	724 958	17 212 188
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
91604	47 618	17 478	65 096	13 683	1 386	15 069	13 699	2 458	16 157	47 602	16 406	64 008
91704	13 198	12 295	25 493	0	575	575	0	963	963	13 198	11 907	25 105
91802	50 624	15 259	65 883	0	756	756	0	1 305	1 305	50 624	14 710	65 334
91803	695	0	695	9 506	0	9 506	0	0	0	10 201	0	10 201
99998	6 792 958	0	6 792 958	1 607 651	0	1 607 651	1 576 052	0	1 576 052	6 824 557	0	6 824 557
Итого по активу (баланс)	22 834 044	633 399	23 467 443	3 043 496	199 236	3 242 732	1 731 982	64 654	1 796 636	24 145 558	767 981	24 913 539
Пассив
91003	0	0	0	73 798	0	73 798	73 798	0	73 798	0	0	0
91311	130 965	0	130 965	15 650	0	15 650	18 600	0	18 600	133 915	0	133 915
91312	4 873 704	0	4 873 704	47 751	0	47 751	225 699	0	225 699	5 051 652	0	5 051 652
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 202 505	10 752	1 213 257	345 099	521	345 620	294 325	376	294 701	1 151 731	10 607	1 162 338
91316	139 599	554	140 153	682 773	161 968	844 741	633 409	161 419	794 828	90 235	5	90 240
91317	185 975	7 416	193 391	246 616	1 877	248 493	192 227	2 056	194 283	131 586	7 595	139 181
91507	240 488	0	240 488	0	0	0	5 743	0	5 743	246 231	0	246 231
99999	16 674 485	0	16 674 485	195 637	0	195 637	1 610 134	0	1 610 134	18 088 982	0	18 088 982
Итого по пассиву (баланс)	23 448 721	18 722	23 467 443	1 607 324	164 366	1 771 690	3 053 935	163 851	3 217 786	24 895 332	18 207	24 913 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 329 610	0	3 329 610	3 329 610	0	3 329 610	0	0	0
93002	0	1 131 171	1 131 171	0	7 574	7 574	0	1 138 745	1 138 745	0	0	0
93304	181 500	0	181 500	162 500	0	162 500	0	0	0	344 000	0	344 000
93801	5 111	0	5 111	39 609	0	39 609	44 273	0	44 273	447	0	447
Итого по активу (баланс)	186 611	1 131 171	1 317 782	3 531 719	7 574	3 539 293	3 373 883	1 138 745	4 512 628	344 447	0	344 447
Пассив
96001	0	0	0	0	3 327 901	3 327 901	0	3 327 901	3 327 901	0	0	0
96002	0	1 134 470	1 134 470	0	1 142 071	1 142 071	0	7 601	7 601	0	0	0
96304	0	182 046	182 046	0	27 533	27 533	0	177 311	177 311	0	331 824	331 824
96801	1 266	0	1 266	44 550	0	44 550	55 907	0	55 907	12 623	0	12 623
Итого по пассиву (баланс)	1 266	1 316 516	1 317 782	44 550	4 497 505	4 542 055	55 907	3 512 813	3 568 720	12 623	331 824	344 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	226 123 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 850,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	226 123 858,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 831,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 850,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	226 123 858,0000

Страница была полезной?