Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
20202	333 164	231 616	564 780	3 202 390	690 236	3 892 626	2 635 267	762 016	3 397 283	900 287	159 836	1 060 123
20208	115 348	810	116 158	393 698	1 147	394 845	394 802	1 444	396 246	114 244	513	114 757
20209	10 000	8 498	18 498	2 331 671	678 298	3 009 969	2 341 671	686 796	3 028 467	0	0	0
20302	0	860	860	0	74	74	0	49	49	0	885	885
30102	417 413	0	417 413	19 375 982	0	19 375 982	19 586 054	0	19 586 054	207 341	0	207 341
30110	41 479	46 006	87 485	402 166	33 516	435 682	400 762	54 615	455 377	42 883	24 907	67 790
30114	0	63 437	63 437	0	2 584 183	2 584 183	0	2 585 751	2 585 751	0	61 869	61 869
30202	88 628	0	88 628	43	0	43	0	0	0	88 671	0	88 671
30204	90 569	0	90 569	0	0	0	666	0	666	89 903	0	89 903
30233	4 056	3 189	7 245	81 469	9 299	90 768	80 725	9 367	90 092	4 800	3 121	7 921
30402	211	0	211	12 738 057	0	12 738 057	12 737 913	0	12 737 913	355	0	355
30404	0	0	0	7 351 739	0	7 351 739	7 351 739	0	7 351 739	0	0	0
30409	0	0	0	1 199 086	0	1 199 086	1 199 086	0	1 199 086	0	0	0
30602	0	0	0	335 369	0	335 369	335 369	0	335 369	0	0	0
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32104	0	161 467	161 467	0	334 874	334 874	0	187 172	187 172	0	309 169	309 169
32201	0	457	457	8 851	2 605	11 456	8 851	131	8 982	0	2 931	2 931
32202	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32203	28 403	0	28 403	114 145	0	114 145	113 970	0	113 970	28 578	0	28 578
32902	32 555	0	32 555	130 589	0	130 589	130 449	0	130 449	32 695	0	32 695
45106	158 435	0	158 435	16 000	0	16 000	67 464	0	67 464	106 971	0	106 971
45107	11 105	291 250	302 355	0	10 171	10 171	1 091	14 098	15 189	10 014	287 323	297 337
45108	550	0	550	60 000	0	60 000	110	0	110	60 440	0	60 440
45201	36 877	0	36 877	53 983	0	53 983	61 947	0	61 947	28 913	0	28 913
45204	152 176	0	152 176	5 000	0	5 000	151 152	0	151 152	6 024	0	6 024
45205	101 312	14 581	115 893	1 672	786	2 458	28 269	1 408	29 677	74 715	13 959	88 674
45206	2 910 232	271 883	3 182 115	177 970	160 544	338 514	604 772	14 497	619 269	2 483 430	417 930	2 901 360
45207	2 330 984	1 493 724	3 824 708	447 650	73 430	521 080	18 035	347 257	365 292	2 760 599	1 219 897	3 980 496
45208	696 194	782 383	1 478 577	490 000	254 127	744 127	100	53 713	53 813	1 186 094	982 797	2 168 891
45401	1 480	0	1 480	3 220	0	3 220	3 285	0	3 285	1 415	0	1 415
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	440	0	440	1 310	0	1 310
45410	250	0	250	373	0	373	26	0	26	597	0	597
45502	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	2 566	96 880	99 446	60	5 222	5 282	166	9 351	9 517	2 460	92 751	95 211
45505	72 926	23 897	96 823	7 400	1 288	8 688	4 113	2 307	6 420	76 213	22 878	99 091
45506	90 185	107 179	197 364	1 604	4 697	6 301	211	7 679	7 890	91 578	104 197	195 775
45507	216 270	347 377	563 647	7 311	17 698	25 009	2 150	34 723	36 873	221 431	330 352	551 783
45509	14 552	18 134	32 686	5 937	1 759	7 696	6 101	3 050	9 151	14 388	16 843	31 231
45605	250 000	22 706	272 706	0	1 224	1 224	0	2 192	2 192	250 000	21 738	271 738
45708	102	164	266	305	77	382	338	30	368	69	211	280
45812	19 000	13 161	32 161	0	460	460	0	637	637	19 000	12 984	31 984
45815	43 044	16 064	59 108	143	862	1 005	6 551	1 541	8 092	36 636	15 385	52 021
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	625	3 468	4 093	370	121	491	230	168	398	765	3 421	4 186
45915	3 129	547	3 676	4	30	34	2	54	56	3 131	523	3 654
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47105	370	0	370	2 580	0	2 580	0	0	0	2 950	0	2 950
47106	681	0	681	0	0	0	249	0	249	432	0	432
47107	6 135	0	6 135	4 187	0	4 187	0	0	0	10 322	0	10 322
47404	21 237	48 287	69 524	69 050 120	36 171 697	105 221 817	69 040 123	36 172 845	105 212 968	31 234	47 139	78 373
47408	0	0	0	4 279 107	9 166 831	13 445 938	4 124 557	9 012 246	13 136 803	154 550	154 585	309 135
47415	22 935	0	22 935	113	0	113	695	0	695	22 353	0	22 353
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47427	90 474	40 071	130 545	8 503	9 661	18 164	3 950	5 918	9 868	95 027	43 814	138 841
47801	0	5 267	5 267	0	284	284	0	508	508	0	5 043	5 043
50104	183 609	0	183 609	14 370 763	0	14 370 763	14 483 431	0	14 483 431	70 941	0	70 941
50105	0	0	0	4 024 984	0	4 024 984	3 969 108	0	3 969 108	55 876	0	55 876
50106	1	0	1	2 931 014	0	2 931 014	2 809 338	0	2 809 338	121 677	0	121 677
50107	74 914	0	74 914	6 156 726	0	6 156 726	6 131 306	0	6 131 306	100 334	0	100 334
50118	3 019 935	0	3 019 935	27 227 885	0	27 227 885	27 329 443	0	27 329 443	2 918 377	0	2 918 377
50121	23 637	0	23 637	3 409	0	3 409	861	0	861	26 185	0	26 185
50207	333 043	0	333 043	2 326	0	2 326	335 369	0	335 369	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 306 255	1 306 255	0	1 306 255	1 306 255	0	0	0
50218	0	70 452	70 452	0	1 309 890	1 309 890	0	1 312 672	1 312 672	0	67 670	67 670
50306	0	0	0	4 566 570	0	4 566 570	4 566 570	0	4 566 570	0	0	0
50318	344 720	0	344 720	4 568 853	0	4 568 853	4 567 644	0	4 567 644	345 929	0	345 929
50606	1 728 453	0	1 728 453	1 075 285	0	1 075 285	890 961	0	890 961	1 912 777	0	1 912 777
50618	38 714	0	38 714	735 572	0	735 572	774 286	0	774 286	0	0	0
50621	81 186	0	81 186	25 714	0	25 714	0	0	0	106 900	0	106 900
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	10 303	0	10 303	230 823	0	230 823	230 735	0	230 735	10 391	0	10 391
51406	0	0	0	72 670	0	72 670	72 670	0	72 670	0	0	0
52503	4 696	5 544	10 240	1 059	2 297	3 356	1 715	1 769	3 484	4 040	6 072	10 112
60302	5 229	0	5 229	542	0	542	5 357	0	5 357	414	0	414
60308	780	749	1 529	686	40	726	699	72	771	767	717	1 484
60310	5 899	0	5 899	6 005	0	6 005	6 141	0	6 141	5 763	0	5 763
60312	136 632	0	136 632	49 469	0	49 469	60 671	0	60 671	125 430	0	125 430
60314	208	0	208	7	0	7	215	0	215	0	0	0
60323	100 669	323	100 992	1 547	17	1 564	337	30	367	101 879	310	102 189
60401	106 728	0	106 728	10 909	0	10 909	1 770	0	1 770	115 867	0	115 867
60410	189 526	0	189 526	0	0	0	0	0	0	189 526	0	189 526
60412	1 092 555	0	1 092 555	0	0	0	0	0	0	1 092 555	0	1 092 555
60701	13 606	0	13 606	5 605	0	5 605	11 096	0	11 096	8 115	0	8 115
60901	535	0	535	0	0	0	186	0	186	349	0	349
61002	344	0	344	295	0	295	295	0	295	344	0	344
61008	492	0	492	703	0	703	607	0	607	588	0	588
61009	4 905	0	4 905	2 311	0	2 311	1 629	0	1 629	5 587	0	5 587
61011	13 306	0	13 306	0	0	0	3 601	0	3 601	9 705	0	9 705
61209	0	0	0	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379	0	0	0
61210	0	0	0	984 236	0	984 236	984 236	0	984 236	0	0	0
61403	34 440	0	34 440	536	0	536	1 443	0	1 443	33 533	0	33 533
70606	2 549 067	0	2 549 067	390 161	0	390 161	3 238	0	3 238	2 935 990	0	2 935 990
70607	155 084	0	155 084	2 791	0	2 791	3 122	0	3 122	154 753	0	154 753
70608	3 920 567	0	3 920 567	608 144	0	608 144	0	0	0	4 528 711	0	4 528 711
70609	7 794	0	7 794	1 151	0	1 151	0	0	0	8 945	0	8 945
70610	5 387	0	5 387	78	0	78	0	0	0	5 465	0	5 465
70611	21 762	0	21 762	2 245	0	2 245	0	0	0	24 007	0	24 007
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	22 870 869	4 195 712	27 066 581	192 973 602	53 290 735	246 264 337	191 141 223	53 049 767	244 190 990	24 703 248	4 436 680	29 139 928
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	0	0	0	503 345	0	503 345
20309	0	7 551	7 551	0	1 465	1 465	0	1 131	1 131	0	7 217	7 217
20310	0	268	268	0	28	28	0	38	38	0	278	278
30109	69 962	38 682	108 644	701 281	972 718	1 673 999	632 824	942 130	1 574 954	1 505	8 094	9 599
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 954	0	5 954	112	0	112	44	0	44	5 886	0	5 886
30232	90	106	196	95 331	24 775	120 106	95 385	24 779	120 164	144	110	254
30408	0	0	0	720 836	0	720 836	720 836	0	720 836	0	0	0
30601	20 249	0	20 249	22 678 784	0	22 678 784	22 697 552	0	22 697 552	39 017	0	39 017
31302	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
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31308	0	40 525	40 525	0	1 961	1 961	0	1 415	1 415	0	39 979	39 979
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31503	1 097 593	0	1 097 593	3 472 530	0	3 472 530	2 524 532	0	2 524 532	149 595	0	149 595
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40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40702	945 271	76 950	1 022 221	8 604 112	933 092	9 537 204	8 936 658	899 747	9 836 405	1 277 817	43 605	1 321 422
40703	9 243	151	9 394	9 897	143	10 040	10 577	6	10 583	9 923	14	9 937
40802	15 626	1	15 627	44 781	0	44 781	44 391	0	44 391	15 236	1	15 237
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	766	537	1 303	29 127	69 972	99 099	29 613	69 952	99 565	1 252	517	1 769
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	126 503	141 798	268 301	1 776 655	205 212	1 981 867	2 015 332	135 183	2 150 515	365 180	71 769	436 949
40820	10 787	12 304	23 091	112 057	105 759	217 816	104 961	98 693	203 654	3 691	5 238	8 929
40821	4 811	0	4 811	132 908	0	132 908	134 398	0	134 398	6 301	0	6 301
40901	3 541	0	3 541	13 358	0	13 358	14 013	0	14 013	4 196	0	4 196
40905	4	0	4	5 872	0	5 872	5 876	0	5 876	8	0	8
40909	0	0	0	1 656	3 399	5 055	1 661	3 399	5 060	5	0	5
40910	0	0	0	0	879	879	0	879	879	0	0	0
40911	0	0	0	10 972	0	10 972	11 053	0	11 053	81	0	81
40912	0	0	0	2 607	5 582	8 189	2 607	5 582	8 189	0	0	0
40913	0	0	0	772	2 350	3 122	772	2 350	3 122	0	0	0
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42103	143 000	0	143 000	253 800	0	253 800	112 800	0	112 800	2 000	0	2 000
42104	13 001	885	13 886	10 001	898	10 899	75	413	488	3 075	400	3 475
42105	28 000	148 487	176 487	0	14 332	14 332	500	8 003	8 503	28 500	142 158	170 658
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	121 000	0	121 000	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000	1 000	0	1 000
42206	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42301	105 638	149 128	254 766	83 316	149 762	233 078	49 686	81 052	130 738	72 008	80 418	152 426
42303	552 662	326 894	879 556	256 054	107 590	363 644	137 071	73 954	211 025	433 679	293 258	726 937
42304	149 494	114 105	263 599	41 887	21 774	63 661	43 420	9 757	53 177	151 027	102 088	253 115
42305	956 464	878 704	1 835 168	61 790	108 617	170 407	152 923	75 428	228 351	1 047 597	845 515	1 893 112
42306	3 804 086	3 920 788	7 724 874	564 746	481 229	1 045 975	714 493	432 657	1 147 150	3 953 833	3 872 216	7 826 049
42307	435	1 419	1 854	0	69	69	3	49	52	438	1 399	1 837
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42311	33	0	33	12	0	12	6	0	6	27	0	27
42312	66	0	66	9	0	9	12	0	12	69	0	69
42313	245	0	245	29	0	29	21	0	21	237	0	237
42314	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42601	196	952	1 148	66	800	866	35	271	306	165	423	588
42603	1 760	3 204	4 964	1 712	333	2 045	136	521	657	184	3 392	3 576
42604	382	1 913	2 295	1	781	782	0	167	167	381	1 299	1 680
42605	10 012	6 774	16 786	1 793	496	2 289	2 719	1 455	4 174	10 938	7 733	18 671
42606	137 878	59 798	197 676	122 542	5 322	127 864	31 217	5 292	36 509	46 553	59 768	106 321
42613	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43105	0	0	0	0	0	0	282 754	0	282 754	282 754	0	282 754
43106	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871	172 871	0	172 871
43702	0	0	0	67 112	0	67 112	67 112	0	67 112	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 573	0	4 573	126	0	126	160	0	160	4 607	0	4 607
45215	396 112	0	396 112	93 826	0	93 826	7 091	0	7 091	309 377	0	309 377
45415	382	0	382	125	0	125	157	0	157	414	0	414
45515	74 396	0	74 396	1 386	0	1 386	1 929	0	1 929	74 939	0	74 939
45615	20 195	0	20 195	493	0	493	0	0	0	19 702	0	19 702
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	61 197	0	61 197	6 986	0	6 986	73	0	73	54 284	0	54 284
45918	4 433	0	4 433	40	0	40	3	0	3	4 396	0	4 396
47108	795	0	795	52	0	52	338	0	338	1 081	0	1 081
47403	0	0	0	21 389 438	0	21 389 438	21 389 438	0	21 389 438	0	0	0
47407	0	0	0	3 882 735	9 247 825	13 130 560	4 037 260	9 402 409	13 439 669	154 525	154 584	309 109
47411	55 239	56 067	111 306	56 502	43 920	100 422	51 209	32 850	84 059	49 946	44 997	94 943
47416	904	0	904	492 107	1 305	493 412	491 913	1 675	493 588	710	370	1 080
47422	3 099	3	3 102	1 183 878	459 111	1 642 989	1 187 180	459 111	1 646 291	6 401	3	6 404
47425	37 825	0	37 825	1 268	0	1 268	1 514	0	1 514	38 071	0	38 071
47426	29 173	684	29 857	49 614	75	49 689	36 552	1 203	37 755	16 111	1 812	17 923
50120	7 763	0	7 763	3 006	0	3 006	1 733	0	1 733	6 490	0	6 490
50220	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
50620	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	91 770	0	91 770	91 770	31 776	123 546	38 522	31 776	70 298	38 522	0	38 522
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	15 366	104 654	120 020	0	40 118	40 118	0	35 657	35 657	15 366	100 193	115 559
52306	44 931	0	44 931	38 521	0	38 521	0	0	0	6 410	0	6 410
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	2 360	0	2 360	10 176	0	10 176	12 486	0	12 486	4 670	0	4 670
60305	26	0	26	24 192	0	24 192	24 166	0	24 166	0	0	0
60309	831	0	831	1 282	0	1 282	585	0	585	134	0	134
60311	402	0	402	4 656	0	4 656	4 823	0	4 823	569	0	569
60322	42	0	42	317	0	317	700 350	0	700 350	700 075	0	700 075
60324	25 740	0	25 740	903	0	903	1 481	0	1 481	26 318	0	26 318
60601	55 839	0	55 839	383	0	383	1 205	0	1 205	56 661	0	56 661
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	2 756 506	0	2 756 506	1 897	0	1 897	405 361	0	405 361	3 159 970	0	3 159 970
70602	33 085	0	33 085	1 009	0	1 009	30 212	0	30 212	62 288	0	62 288
70603	3 897 496	0	3 897 496	0	0	0	658 932	0	658 932	4 556 428	0	4 556 428
70604	7 157	0	7 157	0	0	0	871	0	871	8 028	0	8 028
70605	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
70613	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	20 876 338	6 190 243	27 066 581	98 152 767	13 337 099	111 489 866	100 515 485	13 047 728	113 563 213	23 239 056	5 900 872	29 139 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 491	0	12 491	311	0	311	22	0	22	12 780	0	12 780
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	218	0	218	18	0	18	0	0	0	236	0	236
80901	505	0	505	4	0	4	509	0	509	0	0	0
81001	1 503	0	1 503	509	0	509	566	0	566	1 446	0	1 446
Итого по активу (баланс)	14 717	0	14 717	860	0	860	1 115	0	1 115	14 462	0	14 462
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85401	374	0	374	684	0	684	310	0	310	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	14 717	0	14 717	702	0	702	447	0	447	14 462	0	14 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
90901	137 845	0	137 845	26 968	0	26 968	10 579	0	10 579	154 234	0	154 234
90902	336 175	0	336 175	4 794	0	4 794	23 048	0	23 048	317 921	0	317 921
90907	3 541	0	3 541	14 013	0	14 013	13 358	0	13 358	4 196	0	4 196
91202	13	750	763	0	40	40	0	72	72	13	718	731
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
91414	5 492 179	704 725	6 196 904	344 300	26 340	370 640	1 564	38 499	40 063	5 834 915	692 566	6 527 481
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 028	8 028	0	433	433	0	775	775	0	7 686	7 686
91502	1 015	0	1 015	32	0	32	82	0	82	965	0	965
91604	50 568	12 002	62 570	2 139	1 937	4 076	3	843	846	52 704	13 096	65 800
91704	9 162	70 608	79 770	0	3 418	3 418	0	5 831	5 831	9 162	68 195	77 357
91802	9 441	2 742	12 183	0	100	100	0	145	145	9 441	2 697	12 138
91803	28 296	113	28 409	500	5	505	0	9	9	28 796	109	28 905
99998	7 198 621	0	7 198 621	2 014 045	0	2 014 045	2 019 373	0	2 019 373	7 193 293	0	7 193 293
Итого по активу (баланс)	13 995 636	798 968	14 794 604	2 406 792	32 273	2 439 065	2 068 008	46 174	2 114 182	14 334 420	785 067	15 119 487
Пассив
91311	252 888	623 379	876 267	0	84 802	84 802	44 973	32 648	77 621	297 861	571 225	869 086
91312	4 556 443	801 964	5 358 407	67 220	149 741	216 961	59 405	38 843	98 248	4 548 628	691 066	5 239 694
91314	0	0	0	130 468	0	130 468	130 468	0	130 468	0	0	0
91315	562 478	0	562 478	856	0	856	7 800	0	7 800	569 422	0	569 422
91316	0	0	0	965 770	150 787	1 116 557	965 770	150 787	1 116 557	0	0	0
91317	47 651	12 049	59 700	386 080	3 542	389 622	396 215	3 848	400 063	57 786	12 355	70 141
91507	340 629	0	340 629	80 107	0	80 107	183 288	0	183 288	443 810	0	443 810
91508	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
99999	7 595 983	0	7 595 983	78 406	0	78 406	408 617	0	408 617	7 926 194	0	7 926 194
Итого по пассиву (баланс)	13 357 212	1 437 392	14 794 604	1 708 907	388 872	2 097 779	2 196 536	226 126	2 422 662	13 844 841	1 274 646	15 119 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 469	2 340 040	2 413 509	9 161 416	40 311 905	49 473 321	9 234 576	40 844 142	50 078 718	309	1 807 803	1 808 112
93002	48 863	0	48 863	491 974	164 127	656 101	529 252	164 127	693 379	11 585	0	11 585
93801	18 568	0	18 568	450 167	0	450 167	459 530	0	459 530	9 205	0	9 205
93803	0	0	0	627 603	0	627 603	627 603	0	627 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 900	2 340 040	2 480 940	10 731 160	40 476 032	51 207 192	10 850 961	41 008 269	51 859 230	21 099	1 807 803	1 828 902
Пассив
96001	2 204 251	224 186	2 428 437	37 574 642	3 777 711	41 352 353	37 016 470	3 722 431	40 738 901	1 646 079	168 906	1 814 985
96002	0	48 440	48 440	162 084	537 739	699 823	162 084	500 893	662 977	0	11 594	11 594
96201	0	0	0	8 993 089	0	8 993 089	8 993 089	0	8 993 089	0	0	0
96801	4 063	0	4 063	459 530	0	459 530	457 790	0	457 790	2 323	0	2 323
Итого по пассиву (баланс)	2 208 314	272 626	2 480 940	47 189 345	4 315 450	51 504 795	46 629 433	4 223 324	50 852 757	1 648 402	180 500	1 828 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	700 000 056,0000	0	0	11,0000	0	0	700 000 019,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	272 629 461,0662	0	0	5 546 475,0000	0	0	5 181 591,0000	0	0	272 994 345,0662
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 629 517,0662	0	0	5 546 513,0000	0	0	705 181 637,0000	0	0	272 994 393,0662
Пассив
98040	0	0	36 543 959,0662	0	0	3 556 241,0000	0	0	1 586 150,0000	0	0	34 573 868,0662
98050	0	0	2 055 598,0000	0	0	1 932 377,0000	0	0	2 664 853,0000	0	0	2 788 074,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 795 855,0000	0	0	2 795 855,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 682 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 682 124,0000
98060	0	0	15 698 334,0000	0	0	0,0000	0	0	2 187 500,0000	0	0	17 885 834,0000
98070	0	0	95 649 502,0000	0	0	585 010,0000	0	0	1,0000	0	0	95 064 493,0000
98090	0	0	700 000 000,0000	0	0	700 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 629 517,0662	0	0	708 869 483,0000	0	0	9 234 359,0000	0	0	272 994 393,0662

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