Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 688	31 649	95 337	1 238 696	257 343	1 496 039	1 245 631	259 069	1 504 700	56 753	29 923	86 676
20208	7 943	0	7 943	31 639	0	31 639	29 536	0	29 536	10 046	0	10 046
20209	0	0	0	178 830	507	179 337	178 830	507	179 337	0	0	0
30102	153 262	0	153 262	5 246 037	0	5 246 037	5 142 047	0	5 142 047	257 252	0	257 252
30110	4 791	6 784	11 575	5 687	174 131	179 818	5 544	167 385	172 929	4 934	13 530	18 464
30202	76 155	0	76 155	108	0	108	0	0	0	76 263	0	76 263
30204	44	0	44	4	0	4	0	0	0	48	0	48
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	7 000	0	7 000	10 500	0	10 500
30213	1 398	559	1 957	3 386	2 211	5 597	3 510	2 194	5 704	1 274	576	1 850
30221	0	0	0	1 000	318	1 318	1 000	318	1 318	0	0	0
30233	332	0	332	74 122	0	74 122	69 837	0	69 837	4 617	0	4 617
30302	36 490	869	37 359	2 208	2 843	5 051	3 350	1 276	4 626	35 348	2 436	37 784
30306	400	0	400	27 200	0	27 200	15 500	0	15 500	12 100	0	12 100
30602	7 070	30 631	37 701	165 844	146 858	312 702	170 861	119 912	290 773	2 053	57 577	59 630
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	330 000	0	330 000	425 000	0	425 000	0	0	0
45006	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
45201	9 431	0	9 431	11 224	0	11 224	9 515	0	9 515	11 140	0	11 140
45203	7 746	0	7 746	30 547	0	30 547	30 245	0	30 245	8 048	0	8 048
45204	46 460	0	46 460	44 973	0	44 973	26 118	0	26 118	65 315	0	65 315
45205	105 998	0	105 998	22 333	0	22 333	55 562	0	55 562	72 769	0	72 769
45206	547 058	0	547 058	56 659	0	56 659	91 155	0	91 155	512 562	0	512 562
45207	910 536	0	910 536	185 217	0	185 217	96 834	0	96 834	998 919	0	998 919
45208	169 267	0	169 267	6 777	0	6 777	1 032	0	1 032	175 012	0	175 012
45305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45401	3 400	0	3 400	1 231	0	1 231	1 760	0	1 760	2 871	0	2 871
45405	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
45406	9 569	0	9 569	2 500	0	2 500	94	0	94	11 975	0	11 975
45407	33 339	0	33 339	4 800	0	4 800	5 636	0	5 636	32 503	0	32 503
45408	10 255	0	10 255	0	0	0	35	0	35	10 220	0	10 220
45503	3 050	0	3 050	0	0	0	300	0	300	2 750	0	2 750
45504	1 600	0	1 600	148	0	148	14	0	14	1 734	0	1 734
45505	71 640	0	71 640	1 698	0	1 698	25 899	0	25 899	47 439	0	47 439
45506	78 458	0	78 458	4 913	0	4 913	7 960	0	7 960	75 411	0	75 411
45507	166 721	0	166 721	30 247	0	30 247	21 688	0	21 688	175 280	0	175 280
45509	1 441	0	1 441	1 029	0	1 029	1 227	0	1 227	1 243	0	1 243
45812	26 136	0	26 136	15 848	0	15 848	15 964	0	15 964	26 020	0	26 020
45814	9 090	0	9 090	0	0	0	5	0	5	9 085	0	9 085
45815	17 104	0	17 104	4 871	0	4 871	3 971	0	3 971	18 004	0	18 004
45912	1 324	0	1 324	1 188	0	1 188	878	0	878	1 634	0	1 634
45914	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45915	2 549	0	2 549	1 307	0	1 307	588	0	588	3 268	0	3 268
47402	176 097	0	176 097	37 942	0	37 942	27 842	0	27 842	186 197	0	186 197
47406	0	0	0	159	160	319	159	160	319	0	0	0
47408	0	0	0	50 567	221 698	272 265	50 567	221 698	272 265	0	0	0
47423	4 541	0	4 541	36 235	140 435	176 670	17 946	140 430	158 376	22 830	5	22 835
47427	9 397	0	9 397	27 760	0	27 760	32 504	0	32 504	4 653	0	4 653
47801	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
50606	0	0	0	21 501	0	21 501	14 878	0	14 878	6 623	0	6 623
50621	0	0	0	88	0	88	84	0	84	4	0	4
51506	345	0	345	5	0	5	20	0	20	330	0	330
52503	10 892	0	10 892	168	0	168	588	0	588	10 472	0	10 472
52601	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60302	616	0	616	51	0	51	87	0	87	580	0	580
60308	21	0	21	129	0	129	150	0	150	0	0	0
60310	915	0	915	500	0	500	386	0	386	1 029	0	1 029
60312	43 232	0	43 232	8 517	0	8 517	31 802	0	31 802	19 947	0	19 947
60314	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
60323	181	0	181	170	0	170	211	0	211	140	0	140
60401	117 121	0	117 121	22 688	0	22 688	0	0	0	139 809	0	139 809
60404	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	252	0	252	22 436	0	22 436	22 688	0	22 688	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	711	0	711	37	0	37	4	0	4	744	0	744
61008	3 484	0	3 484	926	0	926	231	0	231	4 179	0	4 179
61009	4 554	0	4 554	2 152	0	2 152	7	0	7	6 699	0	6 699
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
61209	0	0	0	31 462	0	31 462	31 462	0	31 462	0	0	0
61210	0	0	0	8 627	0	8 627	8 627	0	8 627	0	0	0
61403	6 283	0	6 283	75	0	75	286	0	286	6 072	0	6 072
61601	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
70606	403 603	0	403 603	62 330	0	62 330	847	0	847	465 086	0	465 086
70607	0	0	0	401	0	401	201	0	201	200	0	200
70608	23 463	0	23 463	6 952	0	6 952	0	0	0	30 415	0	30 415
70610	5 082	0	5 082	34	0	34	0	0	0	5 116	0	5 116
70614	2 669	0	2 669	572	0	572	0	0	0	3 241	0	3 241
Итого по активу (баланс)	3 546 869	70 492	3 617 361	9 724 988	946 504	10 671 492	9 567 133	912 949	10 480 082	3 704 724	104 047	3 808 771
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	148	0	148	72 927	148	73 075	72 950	148	73 098	171	0	171
30301	36 490	869	37 359	3 350	1 276	4 626	2 208	2 843	5 051	35 348	2 436	37 784
30305	400	0	400	15 500	0	15 500	27 200	0	27 200	12 100	0	12 100
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	4 695	0	4 695	9 759	0	9 759	10 024	0	10 024	4 960	0	4 960
40702	252 308	757	253 065	4 127 540	2 075	4 129 615	4 105 624	2 612	4 108 236	230 392	1 294	231 686
40703	1 880	0	1 880	4 773	0	4 773	6 292	0	6 292	3 399	0	3 399
40802	7 391	0	7 391	86 733	0	86 733	84 584	0	84 584	5 242	0	5 242
40817	35 229	0	35 229	885 518	0	885 518	887 763	0	887 763	37 474	0	37 474
40821	310	0	310	141 955	0	141 955	142 046	0	142 046	401	0	401
40905	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
40909	0	0	0	515	246	761	515	246	761	0	0	0
40910	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	329	0	329	24 724	0	24 724	26 640	0	26 640	2 245	0	2 245
40912	0	0	0	1 167	1 042	2 209	1 167	1 042	2 209	0	0	0
40913	0	0	0	615	1 326	1 941	615	1 326	1 941	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	42 212	0	42 212	37 313	0	37 313	101	0	101	5 000	0	5 000
42105	87 884	0	87 884	111 366	0	111 366	148 361	0	148 361	124 879	0	124 879
42106	158 502	0	158 502	2 858	0	2 858	11 061	0	11 061	166 705	0	166 705
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	200	0	200	0	0	0	3 501	0	3 501	3 701	0	3 701
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 314	0	21 314	396 094	0	396 094	385 167	0	385 167	10 387	0	10 387
42303	10 146	0	10 146	2 858	0	2 858	720	0	720	8 008	0	8 008
42304	138 303	0	138 303	30 025	0	30 025	63 770	0	63 770	172 048	0	172 048
42305	382 795	0	382 795	129 097	0	129 097	92 124	0	92 124	345 822	0	345 822
42306	1 203 271	0	1 203 271	193 608	0	193 608	246 004	0	246 004	1 255 667	0	1 255 667
42307	223 335	0	223 335	58 923	0	58 923	47 058	0	47 058	211 470	0	211 470
43802	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	48 657	0	48 657	8 895	0	8 895	4 695	0	4 695	44 457	0	44 457
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	9 814	0	9 814	4	0	4	238	0	238	10 048	0	10 048
45515	8 815	0	8 815	289	0	289	3 487	0	3 487	12 013	0	12 013
45818	36 943	0	36 943	3 470	0	3 470	3 545	0	3 545	37 018	0	37 018
45918	2 326	0	2 326	18	0	18	152	0	152	2 460	0	2 460
47401	0	0	0	27 639	0	27 639	27 639	0	27 639	0	0	0
47407	0	0	0	227 563	44 210	271 773	227 563	44 210	271 773	0	0	0
47411	15 272	0	15 272	13 414	0	13 414	15 259	0	15 259	17 117	0	17 117
47416	89	0	89	24 272	0	24 272	25 708	0	25 708	1 525	0	1 525
47422	320	3	323	68 444	140 643	209 087	68 601	140 640	209 241	477	0	477
47425	3 670	0	3 670	5 063	0	5 063	7 822	0	7 822	6 429	0	6 429
47426	858	0	858	3 330	0	3 330	2 872	0	2 872	400	0	400
50620	0	0	0	164	0	164	368	0	368	204	0	204
51510	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	3 200	0	3 200	7 800	0	7 800	4 600	0	4 600	0	0	0
52302	0	0	0	54 168	0	54 168	84 168	0	84 168	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000
52306	42 378	0	42 378	0	0	0	0	0	0	42 378	0	42 378
52307	14 660	0	14 660	0	0	0	0	0	0	14 660	0	14 660
52406	0	0	0	0	0	0	54 168	0	54 168	54 168	0	54 168
52602	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60301	0	0	0	2 208	0	2 208	3 227	0	3 227	1 019	0	1 019
60305	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	1 473	0	1 473	1 818	0	1 818	1 179	0	1 179	834	0	834
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
60601	18 760	0	18 760	0	0	0	718	0	718	19 478	0	19 478
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61301	0	0	0	112	0	112	660	0	660	548	0	548
61304	209	0	209	41	0	41	40	0	40	208	0	208
70601	410 047	0	410 047	46	0	46	66 554	0	66 554	476 555	0	476 555
70602	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
70603	23 852	0	23 852	0	0	0	4 199	0	4 199	28 051	0	28 051
70605	3 637	0	3 637	0	0	0	2 386	0	2 386	6 023	0	6 023
70613	2 580	0	2 580	0	0	0	442	0	442	3 022	0	3 022
Итого по пассиву (баланс)	3 615 732	1 629	3 617 361	6 826 514	190 966	7 017 480	7 015 823	193 067	7 208 890	3 805 041	3 730	3 808 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 038	0	57 038	0	0	0	0	0	0	57 038	0	57 038
90901	12 916	0	12 916	5 044	0	5 044	525	0	525	17 435	0	17 435
90902	188 353	0	188 353	11 269	0	11 269	17 746	0	17 746	181 876	0	181 876
91202	46 692	0	46 692	28 096	0	28 096	28 048	0	28 048	46 740	0	46 740
91203	17	0	17	12	0	12	1	0	1	28	0	28
91412	229	0	229	3 688	0	3 688	3 900	0	3 900	17	0	17
91414	3 055 684	0	3 055 684	481 426	0	481 426	316 947	0	316 947	3 220 163	0	3 220 163
91418	591 819	0	591 819	51 975	0	51 975	200 331	0	200 331	443 463	0	443 463
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	6 188	0	6 188	2 258	0	2 258	689	0	689	7 757	0	7 757
91704	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
91802	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
99998	3 302 246	0	3 302 246	632 779	0	632 779	569 851	0	569 851	3 365 174	0	3 365 174
Итого по активу (баланс)	7 278 523	0	7 278 523	1 216 547	0	1 216 547	1 138 038	0	1 138 038	7 357 032	0	7 357 032
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	110 956	0	110 956	21 347	0	21 347	26 195	0	26 195	115 804	0	115 804
91312	2 891 570	0	2 891 570	212 345	0	212 345	259 032	0	259 032	2 938 257	0	2 938 257
91315	40 295	1 647	41 942	158	159	317	1 470	89	1 559	41 607	1 577	43 184
91316	46 213	0	46 213	51 962	0	51 962	55 073	0	55 073	49 324	0	49 324
91317	178 692	0	178 692	282 809	0	282 809	290 875	0	290 875	186 758	0	186 758
91507	32 873	0	32 873	1 026	0	1 026	0	0	0	31 847	0	31 847
99999	3 976 277	0	3 976 277	562 623	0	562 623	578 204	0	578 204	3 991 858	0	3 991 858
Итого по пассиву (баланс)	7 276 876	1 647	7 278 523	1 132 382	159	1 132 541	1 210 961	89	1 211 050	7 355 455	1 577	7 357 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 077	7 077	0	7 077	7 077	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	7 077	7 087	10	7 077	7 087	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 064	0	7 064	7 064	0	7 064	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 077	0	7 077	7 077	0	7 077	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	68 223 242,0000	0	0	43 314 011,0000	0	0	24 909 231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	68 223 242,0000	0	0	43 314 011,0000	0	0	24 909 232,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	43 314 011,0000	0	0	68 223 242,0000	0	0	24 909 232,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	43 314 011,0000	0	0	68 223 242,0000	0	0	24 909 232,0000

Страница была полезной?