Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	583	95	678	5 982	63	6 045	6 273	35	6 308	292	123	415
30102	3 649	0	3 649	13 877	0	13 877	17 066	0	17 066	460	0	460
30110	306	724	1 030	1 350	38	1 388	1 336	41	1 377	320	721	1 041
30202	198	0	198	104	0	104	0	0	0	302	0	302
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 127	0	5 127	3 873	0	3 873
45208	24 300	0	24 300	700	0	700	964	0	964	24 036	0	24 036
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	157	0	157	0	0	0	8	0	8	149	0	149
45507	57 000	0	57 000	1 500	0	1 500	0	0	0	58 500	0	58 500
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	164	0	164	799	0	799	799	0	799	164	0	164
45915	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
47423	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
47427	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
51501	17 654	0	17 654	44	0	44	0	0	0	17 698	0	17 698
51504	3 443	0	3 443	434	0	434	430	0	430	3 447	0	3 447
51506	3 683	0	3 683	36	0	36	0	0	0	3 719	0	3 719
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60308	17	0	17	104	0	104	109	0	109	12	0	12
60310	1	0	1	22	0	22	0	0	0	23	0	23
60312	259	0	259	845	0	845	863	0	863	241	0	241
60314	0	27	27	0	8	8	0	35	35	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	12	0	12	14	0	14	26	0	26	0	0	0
61403	800	0	800	0	0	0	7	0	7	793	0	793
70606	23 508	0	23 508	1 846	0	1 846	0	0	0	25 354	0	25 354
70608	535	0	535	42	0	42	0	0	0	577	0	577
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	317 069	846	317 915	33 368	109	33 477	34 677	111	34 788	315 760	844	316 604
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	4 746	0	4 746	34 488	0	34 488	31 343	0	31 343	1 601	0	1 601
40802	191	0	191	1 508	0	1 508	1 322	0	1 322	5	0	5
40911	0	0	0	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0
45215	293	0	293	61	0	61	47	0	47	279	0	279
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 730	0	23 730	0	0	0	15	0	15	23 745	0	23 745
45818	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
45918	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 580	0	5 580	22	0	22	51	0	51	5 609	0	5 609
51510	248	0	248	0	0	0	1	0	1	249	0	249
52307	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
52501	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	26	26
60301	3	0	3	243	0	243	240	0	240	0	0	0
60305	171	0	171	553	0	553	582	0	582	200	0	200
60601	679	0	679	0	0	0	18	0	18	697	0	697
60602	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	16 054	0	16 054	0	0	0	1 893	0	1 893	17 947	0	17 947
70603	441	0	441	0	0	0	48	0	48	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	317 858	57	317 915	42 501	2	42 503	41 188	4	41 192	316 545	59	316 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
90902	23 478	0	23 478	2	0	2	0	0	0	23 480	0	23 480
91414	87 298	210 029	297 327	2	11 079	11 081	0	10 394	10 394	87 300	210 714	298 014
91604	11 595	0	11 595	989	0	989	799	0	799	11 785	0	11 785
99998	109 527	0	109 527	22 241	0	22 241	16 350	0	16 350	115 418	0	115 418
Итого по активу (баланс)	231 901	210 029	441 930	23 236	11 079	34 315	17 151	10 394	27 545	237 986	210 714	448 700
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91312	77 635	0	77 635	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	77 635	0	77 635
91316	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	0	0	0	8 500	0	8 500
91317	700	0	700	9 700	0	9 700	14 091	0	14 091	5 091	0	5 091
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	332 403	0	332 403	11 194	0	11 194	12 073	0	12 073	333 282	0	333 282
Итого по пассиву (баланс)	441 930	0	441 930	27 544	0	27 544	34 314	0	34 314	448 700	0	448 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?