Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 019	0	1 019	13 178	0	13 178	12 897	0	12 897	1 300	0	1 300
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30104	18 159	0	18 159	1 310 251	0	1 310 251	1 317 344	0	1 317 344	11 066	0	11 066
30110	184 454	84 222	268 676	850 852	843 823	1 694 675	883 189	926 670	1 809 859	152 117	1 375	153 492
30602	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45404	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
47408	0	0	0	1 005 197	1 003 657	2 008 854	1 005 197	1 003 657	2 008 854	0	0	0
47417	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47423	119	0	119	46	0	46	43	0	43	122	0	122
47427	466	0	466	261	0	261	156	0	156	571	0	571
60302	252	0	252	0	0	0	28	0	28	224	0	224
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	166	0	166	645	0	645	571	0	571	240	0	240
60401	2 841	0	2 841	48	0	48	59	0	59	2 830	0	2 830
60701	26	0	26	48	0	48	48	0	48	26	0	26
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	73	0	73	60	0	60	60	0	60	73	0	73
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	258	0	258	0	0	0	11	0	11	247	0	247
70606	32 386	0	32 386	9 220	0	9 220	0	0	0	41 606	0	41 606
70608	2 919	0	2 919	1 254	0	1 254	0	0	0	4 173	0	4 173
70611	274	0	274	169	0	169	0	0	0	443	0	443
Итого по активу (баланс)	245 320	84 222	329 542	3 197 789	1 847 480	5 045 269	3 226 244	1 930 327	5 156 571	216 865	1 375	218 240
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	68 077	84 104	152 181	1 477 757	814 947	2 292 704	1 477 044	732 076	2 209 120	67 364	1 233	68 597
40802	57	0	57	179	0	179	179	0	179	57	0	57
40807	0	0	0	202 399	111 747	314 146	202 399	111 747	314 146	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43801	52 964	0	52 964	248 518	0	248 518	229 866	0	229 866	34 312	0	34 312
44001	66 194	0	66 194	111 499	0	111 499	90 899	0	90 899	45 594	0	45 594
47407	0	0	0	1 004 229	1 003 578	2 007 807	1 004 229	1 003 578	2 007 807	0	0	0
47416	311	0	311	756	0	756	795	0	795	350	0	350
47425	119	0	119	871	0	871	874	0	874	122	0	122
60301	0	0	0	540	0	540	544	0	544	4	0	4
60305	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	147	0	147	280	0	280
60311	100	0	100	50	0	50	50	0	50	100	0	100
60324	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	1 262	0	1 262	59	0	59	45	0	45	1 248	0	1 248
61304	221	0	221	50	0	50	35	0	35	206	0	206
70601	34 346	0	34 346	0	0	0	10 122	0	10 122	44 468	0	44 468
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	2 915	0	2 915	0	0	0	1 248	0	1 248	4 163	0	4 163
Итого по пассиву (баланс)	245 438	84 104	329 542	3 047 802	1 930 272	4 978 074	3 019 371	1 847 401	4 866 772	217 007	1 233	218 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108	0	108	67	0	67	64	0	64	111	0	111
90902	487	0	487	9	0	9	2	0	2	494	0	494
91414	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99998	6 662	0	6 662	5 142	0	5 142	249	0	249	11 555	0	11 555
Итого по активу (баланс)	9 378	0	9 378	5 218	0	5 218	315	0	315	14 281	0	14 281
Пассив
91312	2 905	0	2 905	250	0	250	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	3 543	0	3 543	0	0	0	5 142	0	5 142	8 685	0	8 685
91508	214	0	214	0	0	0	1	0	1	215	0	215
99999	2 716	0	2 716	65	0	65	75	0	75	2 726	0	2 726
Итого по пассиву (баланс)	9 378	0	9 378	315	0	315	5 218	0	5 218	14 281	0	14 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	89 424	134 737	224 161	89 424	134 737	224 161	0	0	0
93002	0	0	0	46 269	0	46 269	46 269	0	46 269	0	0	0
93306	0	0	0	77 123	80 240	157 363	77 123	80 240	157 363	0	0	0
93307	0	0	0	77 123	79 904	157 027	77 123	79 904	157 027	0	0	0
93308	0	0	0	77 123	78 694	155 817	77 123	78 694	155 817	0	0	0
93801	0	0	0	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	376 327	373 575	749 902	376 327	373 575	749 902	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	134 624	88 855	223 479	134 624	88 855	223 479	0	0	0
96002	0	0	0	0	46 199	46 199	0	46 199	46 199	0	0	0
96306	0	0	0	80 583	80 240	160 823	80 583	80 240	160 823	0	0	0
96307	0	0	0	80 583	79 904	160 487	80 583	79 904	160 487	0	0	0
96308	0	0	0	80 583	78 694	159 277	80 583	78 694	159 277	0	0	0
96801	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	381 114	373 892	755 006	381 114	373 892	755 006	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?