Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	495	0	495	1	0	1	23	0	23	473	0	473
20202	54 173	7 700	61 873	907 017	44 875	951 892	897 781	38 877	936 658	63 409	13 698	77 107
20208	2 681	0	2 681	3 633	0	3 633	3 259	0	3 259	3 055	0	3 055
20209	8 519	0	8 519	764 720	12 616	777 336	763 271	12 616	775 887	9 968	0	9 968
30102	128 677	0	128 677	3 515 911	0	3 515 911	3 562 879	0	3 562 879	81 709	0	81 709
30110	1 739	13 249	14 988	14 806	113 397	128 203	14 422	120 812	135 234	2 123	5 834	7 957
30202	15 556	0	15 556	128	0	128	0	0	0	15 684	0	15 684
30204	154	0	154	0	0	0	42	0	42	112	0	112
30213	337	0	337	289	0	289	48	0	48	578	0	578
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	11	0	11	981	0	981	979	0	979	13	0	13
30302	221 534	15 490	237 024	206 570	16 386	222 956	88 783	13 454	102 237	339 321	18 422	357 743
30306	0	0	0	51 000	0	51 000	15 001	0	15 001	35 999	0	35 999
30602	1 795	0	1 795	817	0	817	660	0	660	1 952	0	1 952
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000
32004	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
45201	20 523	0	20 523	44 015	0	44 015	44 683	0	44 683	19 855	0	19 855
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	475 495	0	475 495	113 232	0	113 232	72 568	0	72 568	516 159	0	516 159
45207	234 185	0	234 185	48 688	0	48 688	19 465	0	19 465	263 408	0	263 408
45208	35 825	0	35 825	701	0	701	2 367	0	2 367	34 159	0	34 159
45306	126	0	126	15	0	15	0	0	0	141	0	141
45401	719	0	719	2 280	0	2 280	2 600	0	2 600	399	0	399
45406	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45407	11 958	0	11 958	0	0	0	432	0	432	11 526	0	11 526
45408	8 010	0	8 010	0	0	0	136	0	136	7 874	0	7 874
45505	933	0	933	150	0	150	194	0	194	889	0	889
45506	70 508	0	70 508	3 620	0	3 620	3 237	0	3 237	70 891	0	70 891
45507	214 568	0	214 568	17 742	0	17 742	8 547	0	8 547	223 763	0	223 763
45812	5 402	0	5 402	1 044	0	1 044	44	0	44	6 402	0	6 402
45814	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45815	2 964	0	2 964	422	0	422	175	0	175	3 211	0	3 211
45912	8	0	8	220	0	220	55	0	55	173	0	173
45914	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45915	263	0	263	139	0	139	78	0	78	324	0	324
47408	0	0	0	97 992	113 180	211 172	97 992	113 180	211 172	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 986	0	9 986	15 307	0	15 307	25 281	0	25 281	12	0	12
47427	5 189	1	5 190	13 292	1	13 293	13 121	1	13 122	5 360	1	5 361
50206	6 741	0	6 741	42	0	42	0	0	0	6 783	0	6 783
50207	15 572	0	15 572	106	0	106	201	0	201	15 477	0	15 477
50306	968	0	968	6	0	6	0	0	0	974	0	974
52601	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60302	382	0	382	118	0	118	178	0	178	322	0	322
60306	0	0	0	2 272	0	2 272	2 258	0	2 258	14	0	14
60308	10	0	10	156	0	156	132	0	132	34	0	34
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	5 892	0	5 892	2 973	0	2 973	3 500	0	3 500	5 365	0	5 365
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	150 468	0	150 468	430	0	430	0	0	0	150 898	0	150 898
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	25	0	25	369	0	369	372	0	372	22	0	22
61009	19	0	19	703	0	703	709	0	709	13	0	13
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	15 011	0	15 011	15 011	0	15 011	0	0	0
61403	5 271	0	5 271	96	0	96	134	0	134	5 233	0	5 233
61601	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
70606	275 880	0	275 880	64 758	0	64 758	136	0	136	340 502	0	340 502
70608	14 233	0	14 233	3 182	0	3 182	0	0	0	17 415	0	17 415
70611	644	0	644	7	0	7	0	0	0	651	0	651
70614	4 272	0	4 272	659	0	659	0	0	0	4 931	0	4 931
Итого по активу (баланс)	2 111 189	37 406	2 148 595	6 440 137	300 506	6 740 643	6 193 871	298 988	6 492 859	2 357 455	38 924	2 396 379
Пассив
10207	96 755	0	96 755	500	0	500	500	0	500	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	11 908	0	11 908	11 908	0	11 908	0	0	0
30232	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
30301	221 534	15 490	237 024	88 783	13 454	102 237	206 570	16 386	222 956	339 321	18 422	357 743
30305	0	0	0	15 001	0	15 001	51 000	0	51 000	35 999	0	35 999
40503	80	0	80	94	0	94	58	0	58	44	0	44
40602	22 959	0	22 959	48 176	0	48 176	33 644	0	33 644	8 427	0	8 427
40603	3 541	0	3 541	4 144	0	4 144	2 888	0	2 888	2 285	0	2 285
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	428 696	3 322	432 018	3 144 466	46 012	3 190 478	3 132 542	45 176	3 177 718	416 772	2 486	419 258
40703	68 237	23	68 260	73 022	1	73 023	45 035	2	45 037	40 250	24	40 274
40802	54 024	0	54 024	185 519	0	185 519	172 631	0	172 631	41 136	0	41 136
40807	0	0	0	26 656	45 877	72 533	46 265	46 053	92 318	19 609	176	19 785
40817	4 976	1	4 977	23 070	405	23 475	24 876	404	25 280	6 782	0	6 782
40820	25	26	51	10	1	11	78	2	80	93	27	120
40821	298	0	298	6 841	0	6 841	6 849	0	6 849	306	0	306
40905	43	0	43	367	0	367	367	0	367	43	0	43
40906	6 489	0	6 489	188 735	0	188 735	189 082	0	189 082	6 836	0	6 836
40909	4	43	47	10	2	12	10	2	12	4	43	47
40910	0	3	3	15	16	31	15	16	31	0	3	3
40911	2 288	0	2 288	120 294	0	120 294	121 293	0	121 293	3 287	0	3 287
40912	5	16	21	931	3 166	4 097	931	3 166	4 097	5	16	21
40913	0	0	0	1 557	5 867	7 424	1 557	5 867	7 424	0	0	0
42104	41 000	0	41 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	60 100
42204	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42301	17 157	189	17 346	58 356	4 899	63 255	58 747	5 233	63 980	17 548	523	18 071
42303	4 971	0	4 971	5 713	0	5 713	6 808	0	6 808	6 066	0	6 066
42304	66 327	878	67 205	28 350	44	28 394	30 019	47	30 066	67 996	881	68 877
42305	309 666	857	310 523	44 310	263	44 573	67 655	501	68 156	333 011	1 095	334 106
42306	191 929	1 994	193 923	21 577	106	21 683	14 456	203	14 659	184 808	2 091	186 899
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42314	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42611	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43805	11 967	0	11 967	1	0	1	0	0	0	11 966	0	11 966
44007	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	37 118	0	37 118	17 127	0	17 127	23 178	0	23 178	43 169	0	43 169
45315	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45415	252	0	252	20	0	20	0	0	0	232	0	232
45515	4 028	0	4 028	133	0	133	31	0	31	3 926	0	3 926
45818	6 393	0	6 393	13	0	13	659	0	659	7 039	0	7 039
45918	198	0	198	22	0	22	78	0	78	254	0	254
47407	0	0	0	113 739	97 421	211 160	113 739	97 421	211 160	0	0	0
47411	21 431	19	21 450	2 747	11	2 758	4 796	13	4 809	23 480	21	23 501
47416	78	0	78	3 377	20 050	23 427	3 562	20 050	23 612	263	0	263
47425	4 354	0	4 354	20 541	0	20 541	20 257	0	20 257	4 070	0	4 070
47426	4 778	0	4 778	382	0	382	1 124	0	1 124	5 520	0	5 520
50220	496	0	496	24	0	24	1	0	1	473	0	473
52602	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60301	954	0	954	3 635	0	3 635	2 990	0	2 990	309	0	309
60305	2 241	0	2 241	9 081	0	9 081	6 857	0	6 857	17	0	17
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	940	0	940	2 280	0	2 280	2 437	0	2 437	1 097	0	1 097
60322	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	28 822	0	28 822	0	0	0	561	0	561	29 383	0	29 383
60805	417	0	417	0	0	0	15	0	15	432	0	432
60806	376	0	376	42	0	42	0	0	0	334	0	334
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
61304	111	0	111	21	0	21	33	0	33	123	0	123
70601	271 042	0	271 042	163	0	163	63 621	0	63 621	334 500	0	334 500
70603	14 856	0	14 856	0	0	0	3 228	0	3 228	18 084	0	18 084
70613	4 048	0	4 048	0	0	0	616	0	616	4 664	0	4 664
Итого по пассиву (баланс)	2 125 734	22 861	2 148 595	4 284 142	237 595	4 521 737	4 528 979	240 542	4 769 521	2 370 571	25 808	2 396 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 270	0	139 270	64 530	0	64 530	65 136	0	65 136	138 664	0	138 664
90902	367 104	0	367 104	88 780	0	88 780	81 776	0	81 776	374 108	0	374 108
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 490 301	0	1 490 301	132 217	0	132 217	135 803	0	135 803	1 486 715	0	1 486 715
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	2 023	0	2 023	200	0	200	17	0	17	2 206	0	2 206
91704	487	0	487	0	0	0	70	0	70	417	0	417
91802	1 753	0	1 753	0	0	0	337	0	337	1 416	0	1 416
99998	1 471 337	0	1 471 337	503 417	0	503 417	341 799	0	341 799	1 632 955	0	1 632 955
Итого по активу (баланс)	3 485 493	0	3 485 493	789 145	0	789 145	624 938	0	624 938	3 649 700	0	3 649 700
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	48 970	0	48 970	6 780	0	6 780	24 330	0	24 330	66 520	0	66 520
91312	1 287 164	0	1 287 164	109 261	0	109 261	261 620	0	261 620	1 439 523	0	1 439 523
91315	63 355	0	63 355	50 000	0	50 000	8 259	0	8 259	21 614	0	21 614
91316	3 200	0	3 200	110 200	0	110 200	134 000	0	134 000	27 000	0	27 000
91317	50 870	0	50 870	58 330	0	58 330	68 633	0	68 633	61 173	0	61 173
91507	17 778	0	17 778	7 141	0	7 141	6 488	0	6 488	17 125	0	17 125
99999	2 014 156	0	2 014 156	160 277	0	160 277	162 866	0	162 866	2 016 745	0	2 016 745
Итого по пассиву (баланс)	3 485 493	0	3 485 493	502 075	0	502 075	666 282	0	666 282	3 649 700	0	3 649 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000

Страница была полезной?