Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 047	294	4 341	22 964	16	22 980	23 077	15	23 092	3 934	295	4 229
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30102	84 607	0	84 607	9 465 025	0	9 465 025	9 473 972	0	9 473 972	75 660	0	75 660
30110	3 481	602	4 083	53 787	1 082 530	1 136 317	54 706	1 082 049	1 136 755	2 562	1 083	3 645
30114	0	152	152	0	7	7	0	25	25	0	134	134
30202	1 375	0	1 375	445	0	445	0	0	0	1 820	0	1 820
30204	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45203	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	0	19 200
45204	177 800	0	177 800	34 900	0	34 900	82 700	0	82 700	130 000	0	130 000
45205	230 900	0	230 900	140 200	0	140 200	136 300	0	136 300	234 800	0	234 800
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	2 091	0	2 091	0	0	0	105	0	105	1 986	0	1 986
45507	4 156	0	4 156	0	0	0	115	0	115	4 041	0	4 041
45815	26 735	0	26 735	105	0	105	246	0	246	26 594	0	26 594
45915	914	0	914	14	0	14	15	0	15	913	0	913
47404	55	32	87	0	2	2	23	2	25	32	32	64
47408	0	0	0	1 085 677	400 110	1 485 787	1 085 677	400 110	1 485 787	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	422	0	422	117	0	117	305	0	305
60302	32	0	32	5	0	5	24	0	24	13	0	13
60308	4	0	4	30	0	30	29	0	29	5	0	5
60312	309	0	309	452	0	452	526	0	526	235	0	235
60314	0	54	54	0	11	11	0	22	22	0	43	43
60323	3 091	0	3 091	18	0	18	396	0	396	2 713	0	2 713
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	81	0	81	28	0	28	10	0	10	99	0	99
70606	785 492	0	785 492	176 960	0	176 960	6	0	6	962 446	0	962 446
70608	1 591	0	1 591	334	0	334	0	0	0	1 925	0	1 925
70611	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	1 351 010	1 134	1 352 144	11 020 117	1 482 676	12 502 793	10 894 607	1 482 223	12 376 830	1 476 520	1 587	1 478 107
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	135 930	15	135 945	21 380 222	1 138 220	22 518 442	21 305 071	1 138 220	22 443 291	60 779	15	60 794
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	100	0	100	59	0	59	0	0	0	41	0	41
40817	47	0	47	488	0	488	22 180	0	22 180	21 739	0	21 739
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	160 620	0	160 620	94 300	0	94 300	91 630	0	91 630	157 950	0	157 950
45515	6 124	0	6 124	198	0	198	0	0	0	5 926	0	5 926
45818	26 735	0	26 735	246	0	246	105	0	105	26 594	0	26 594
45918	914	0	914	1	0	1	0	0	0	913	0	913
47407	0	0	0	400 307	989 787	1 390 094	400 307	989 787	1 390 094	0	0	0
47416	0	0	0	19	0	19	230	0	230	211	0	211
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	1 748	0	1 748	81 029	0	81 029	79 783	0	79 783	502	0	502
60301	563	0	563	617	0	617	574	0	574	520	0	520
60305	363	0	363	1 284	0	1 284	921	0	921	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60324	3 091	0	3 091	379	0	379	1	0	1	2 713	0	2 713
60601	4 347	0	4 347	0	0	0	5	0	5	4 352	0	4 352
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	794 548	0	794 548	0	0	0	183 959	0	183 959	978 507	0	978 507
70603	1 544	0	1 544	0	0	0	346	0	346	1 890	0	1 890
Итого по пассиву (баланс)	1 352 111	33	1 352 144	21 959 435	2 128 014	24 087 449	22 085 397	2 128 015	24 213 412	1 478 073	34	1 478 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	542	0	542	462	0	462	20 064	0	20 064
90902	26 750	0	26 750	3	0	3	0	0	0	26 753	0	26 753
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 572	0	35 572	0	0	0	1 871	0	1 871	33 701	0	33 701
91604	4 730	0	4 730	329	0	329	179	0	179	4 880	0	4 880
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	35 291	0	35 291	430 733	0	430 733	430 733	0	430 733	35 291	0	35 291
Итого по активу (баланс)	134 607	0	134 607	431 607	0	431 607	433 245	0	433 245	132 969	0	132 969
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	430 300	0	430 300	430 300	0	430 300	0	0	0
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	99 316	0	99 316	2 346	0	2 346	708	0	708	97 678	0	97 678
Итого по пассиву (баланс)	134 607	0	134 607	433 079	0	433 079	431 441	0	431 441	132 969	0	132 969
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	363 645	364 211	727 856	363 645	364 211	727 856	0	0	0
93801	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	365 028	364 211	729 239	365 028	364 211	729 239	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	363 531	364 211	727 742	363 531	364 211	727 742	0	0	0
96801	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	365 765	364 211	729 976	365 765	364 211	729 976	0	0	0

Страница была полезной?