Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 640	0	29 640	39 882	0	39 882	47 564	0	47 564	21 958	0	21 958
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	21 892	0	21 892	9 275 004	0	9 275 004	9 216 712	0	9 216 712	80 184	0	80 184
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	22 575	0	22 575	0	0	0	95	0	95	22 480	0	22 480
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	170 000	0	170 000	1 135 000	0	1 135 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	300 000	0	300 000	155 000	0	155 000
45204	110 100	0	110 100	144 000	0	144 000	54 900	0	54 900	199 200	0	199 200
45205	524 000	0	524 000	131 500	0	131 500	150 200	0	150 200	505 300	0	505 300
45206	970 500	0	970 500	193 700	0	193 700	203 100	0	203 100	961 100	0	961 100
45207	44 985	0	44 985	35 400	0	35 400	44 985	0	44 985	35 400	0	35 400
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	772	0	772	0	0	0	55	0	55	717	0	717
45812	112 000	0	112 000	0	0	0	59 000	0	59 000	53 000	0	53 000
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	902	0	902	489	0	489	439	0	439	952	0	952
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47105	687	0	687	127	0	127	127	0	127	687	0	687
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	209	0	209	1 770	0	1 770	1 766	0	1 766	213	0	213
47427	75	0	75	19 938	0	19 938	19 941	0	19 941	72	0	72
47801	1 796	0	1 796	0	0	0	117	0	117	1 679	0	1 679
47802	12 848	0	12 848	0	0	0	80	0	80	12 768	0	12 768
52503	0	0	0	4 223	0	4 223	12	0	12	4 211	0	4 211
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 240	0	1 240	1 529	0	1 529	1 911	0	1 911	858	0	858
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61008	0	0	0	66	0	66	65	0	65	1	0	1
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61209	0	0	0	62 002	0	62 002	62 002	0	62 002	0	0	0
61212	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
70606	1 930 088	0	1 930 088	390 301	0	390 301	0	0	0	2 320 389	0	2 320 389
70611	3 923	0	3 923	565	0	565	0	0	0	4 488	0	4 488
Итого по активу (баланс)	3 983 237	0	3 983 237	11 907 201	0	11 907 201	11 484 276	0	11 484 276	4 406 162	0	4 406 162
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	80 310	0	80 310	0	0	0	0	0	0	80 310	0	80 310
31302	0	0	0	466 000	0	466 000	466 000	0	466 000	0	0	0
31303	0	0	0	223 000	0	223 000	318 000	0	318 000	95 000	0	95 000
31304	42 000	0	42 000	102 000	0	102 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	5 295	0	5 295	5 148	0	5 148	5 116	0	5 116	5 263	0	5 263
40702	804 494	0	804 494	7 432 735	0	7 432 735	7 370 423	0	7 370 423	742 182	0	742 182
40703	37	0	37	2 766	0	2 766	2 795	0	2 795	66	0	66
40802	0	0	0	247	0	247	250	0	250	3	0	3
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42104	0	0	0	123 800	0	123 800	123 800	0	123 800	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	487 833	0	487 833	236 633	0	236 633	258 350	0	258 350	509 550	0	509 550
45415	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	228	0	228	126	0	126	105	0	105	207	0	207
45818	73 550	0	73 550	44 250	0	44 250	13 250	0	13 250	42 550	0	42 550
45918	758	0	758	344	0	344	482	0	482	896	0	896
47416	3 388	0	3 388	74 615	0	74 615	76 451	0	76 451	5 224	0	5 224
47422	0	0	0	49 602	0	49 602	49 602	0	49 602	0	0	0
47425	218	0	218	90 211	0	90 211	98 773	0	98 773	8 780	0	8 780
47426	132	0	132	1 055	0	1 055	1 766	0	1 766	843	0	843
47804	7 622	0	7 622	398	0	398	0	0	0	7 224	0	7 224
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	105 039	0	105 039	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	105 039	0	105 039
52306	0	0	0	0	0	0	34 220	0	34 220	34 220	0	34 220
52501	613	0	613	75	0	75	520	0	520	1 058	0	1 058
60301	5	0	5	734	0	734	1 305	0	1 305	576	0	576
60305	3	0	3	1 917	0	1 917	1 914	0	1 914	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	31	0	31	314	0	314	498	0	498	215	0	215
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	814	0	814	0	0	0	24	0	24	838	0	838
61304	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
70601	1 950 816	0	1 950 816	0	0	0	401 246	0	401 246	2 352 062	0	2 352 062
Итого по пассиву (баланс)	3 983 237	0	3 983 237	8 932 044	0	8 932 044	9 354 969	0	9 354 969	4 406 162	0	4 406 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	96	0	96	118	0	118	114	0	114	100	0	100
90902	16 106	0	16 106	213	0	213	42	0	42	16 277	0	16 277
91202	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	4	0	4	18	0	18	0	0	0
91414	1 187 531	0	1 187 531	333 381	0	333 381	198 572	0	198 572	1 322 340	0	1 322 340
91418	14 644	0	14 644	0	0	0	196	0	196	14 448	0	14 448
91604	1 504	0	1 504	96	0	96	701	0	701	899	0	899
91704	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
99998	151 007	0	151 007	522 828	0	522 828	567 850	0	567 850	105 985	0	105 985
Итого по активу (баланс)	1 398 507	0	1 398 507	866 655	0	866 655	777 493	0	777 493	1 487 669	0	1 487 669
Пассив
91312	144 405	0	144 405	62 441	0	62 441	0	0	0	81 964	0	81 964
91316	15	0	15	504 615	0	504 615	521 700	0	521 700	17 100	0	17 100
91507	4 955	0	4 955	794	0	794	902	0	902	5 063	0	5 063
91508	1 632	0	1 632	0	0	0	226	0	226	1 858	0	1 858
99999	1 247 500	0	1 247 500	209 621	0	209 621	343 805	0	343 805	1 381 684	0	1 381 684
Итого по пассиву (баланс)	1 398 507	0	1 398 507	777 471	0	777 471	866 633	0	866 633	1 487 669	0	1 487 669

Страница была полезной?