Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 105	52 704	143 809	1 427 339	85 284	1 512 623	1 448 150	99 230	1 547 380	70 294	38 758	109 052
20208	4 133	0	4 133	5 004	0	5 004	5 464	0	5 464	3 673	0	3 673
20209	13 879	1 552	15 431	582 388	41 423	623 811	569 990	40 902	610 892	26 277	2 073	28 350
30102	183 457	0	183 457	13 135 217	0	13 135 217	13 140 839	0	13 140 839	177 835	0	177 835
30110	65 312	16 415	81 727	1 563 555	121 556	1 685 111	1 545 671	105 816	1 651 487	83 196	32 155	115 351
30114	9	27	36	0	6	6	0	1	1	9	32	41
30202	95 240	0	95 240	619	0	619	0	0	0	95 859	0	95 859
30204	3 685	0	3 685	0	0	0	112	0	112	3 573	0	3 573
30210	0	0	0	25 360	0	25 360	25 360	0	25 360	0	0	0
30213	2 198	1 462	3 660	7 483	14 200	21 683	7 690	10 849	18 539	1 991	4 813	6 804
30221	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
30233	0	0	0	25 032	0	25 032	25 032	0	25 032	0	0	0
30302	261 722	20 137	281 859	10 663 837	172 798	10 836 635	10 642 340	155 543	10 797 883	283 219	37 392	320 611
30306	1 241 492	0	1 241 492	6 068	0	6 068	1 151	0	1 151	1 246 409	0	1 246 409
32002	320 000	0	320 000	6 080 000	0	6 080 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 585 000	0	1 585 000	350 000	0	350 000
44607	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
44907	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	90 443	0	90 443	42 305	0	42 305	45 787	0	45 787	86 961	0	86 961
45203	31 100	0	31 100	94 206	0	94 206	125 130	0	125 130	176	0	176
45204	177 750	0	177 750	62 074	0	62 074	108 112	0	108 112	131 712	0	131 712
45205	573 653	0	573 653	187 855	0	187 855	132 115	0	132 115	629 393	0	629 393
45206	415 900	0	415 900	128 746	0	128 746	73 485	0	73 485	471 161	0	471 161
45207	1 233 643	0	1 233 643	64 964	0	64 964	89 917	0	89 917	1 208 690	0	1 208 690
45208	549 908	0	549 908	10 000	0	10 000	5 780	0	5 780	554 128	0	554 128
45301	242	0	242	221	0	221	118	0	118	345	0	345
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	5 053	0	5 053	250	0	250	67	0	67	5 236	0	5 236
45308	475	0	475	0	0	0	25	0	25	450	0	450
45401	15 524	0	15 524	7 854	0	7 854	15 065	0	15 065	8 313	0	8 313
45403	6 000	0	6 000	34 600	0	34 600	33 000	0	33 000	7 600	0	7 600
45404	4 890	0	4 890	2 003	0	2 003	4 085	0	4 085	2 808	0	2 808
45405	39 605	0	39 605	8 524	0	8 524	6 707	0	6 707	41 422	0	41 422
45406	72 539	12 875	85 414	1 063	660	1 723	26 076	3 847	29 923	47 526	9 688	57 214
45407	193 197	0	193 197	4 489	0	4 489	21 255	0	21 255	176 431	0	176 431
45408	7 518	0	7 518	4 900	0	4 900	50	0	50	12 368	0	12 368
45502	500	0	500	16 800	0	16 800	11 000	0	11 000	6 300	0	6 300
45503	1 300	0	1 300	645	0	645	1 300	0	1 300	645	0	645
45504	7 061	0	7 061	178	0	178	588	0	588	6 651	0	6 651
45505	55 193	1 977	57 170	12 781	108	12 889	9 448	59	9 507	58 526	2 026	60 552
45506	220 951	708	221 659	21 239	37	21 276	19 123	35	19 158	223 067	710	223 777
45507	53 712	344	54 056	2 554	18	2 572	448	17	465	55 818	345	56 163
45509	9 055	0	9 055	196	0	196	175	0	175	9 076	0	9 076
45812	41 049	0	41 049	15	0	15	8 947	0	8 947	32 117	0	32 117
45814	3 251	0	3 251	0	0	0	79	0	79	3 172	0	3 172
45815	12 250	0	12 250	860	0	860	883	0	883	12 227	0	12 227
45912	1 432	0	1 432	56	0	56	633	0	633	855	0	855
45914	480	0	480	2	0	2	0	0	0	482	0	482
45915	125	0	125	150	0	150	146	0	146	129	0	129
47404	3 204	0	3 204	17 001	0	17 001	18 229	0	18 229	1 976	0	1 976
47408	0	0	0	14 696	42 743	57 439	14 696	42 743	57 439	0	0	0
47423	3 735	363	4 098	6 633	1 084	7 717	7 602	1 156	8 758	2 766	291	3 057
47427	39 152	28	39 180	44 092	174	44 266	41 382	180	41 562	41 862	22	41 884
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
51402	0	0	0	19 279	0	19 279	19 279	0	19 279	0	0	0
60302	570	0	570	761	0	761	694	0	694	637	0	637
60306	0	0	0	1 018	0	1 018	997	0	997	21	0	21
60308	22	0	22	535	0	535	550	0	550	7	0	7
60310	210	0	210	411	0	411	450	0	450	171	0	171
60312	34 973	0	34 973	4 978	0	4 978	5 231	0	5 231	34 720	0	34 720
60323	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	82 019	0	82 019	287	0	287	0	0	0	82 306	0	82 306
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
60702	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61002	50	0	50	55	0	55	18	0	18	87	0	87
61008	664	0	664	413	0	413	543	0	543	534	0	534
61009	156	0	156	153	0	153	182	0	182	127	0	127
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	21 668	0	21 668	21 668	0	21 668	0	0	0
61403	6 751	0	6 751	55	0	55	1 097	0	1 097	5 709	0	5 709
70606	736 596	0	736 596	127 667	0	127 667	291	0	291	863 972	0	863 972
70608	139 654	0	139 654	13 635	0	13 635	0	0	0	153 289	0	153 289
70611	14 997	0	14 997	1 846	0	1 846	0	0	0	16 843	0	16 843
Итого по активу (баланс)	7 197 159	108 592	7 305 751	36 451 222	480 091	36 931 313	36 287 859	460 378	36 748 237	7 360 522	128 305	7 488 827
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	21	3	24	1	0	1	0	0	0	20	3	23
30126	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
30220	9 538	0	9 538	139 816	0	139 816	132 953	0	132 953	2 675	0	2 675
30222	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30223	3 618	0	3 618	281 891	0	281 891	292 021	0	292 021	13 748	0	13 748
30232	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30301	261 722	20 137	281 859	10 642 340	155 543	10 797 883	10 663 837	172 798	10 836 635	283 219	37 392	320 611
30305	1 241 492	0	1 241 492	1 151	0	1 151	6 068	0	6 068	1 246 409	0	1 246 409
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	107 000	0	107 000	176 000	0	176 000	189 000	0	189 000	120 000	0	120 000
31305	149 000	0	149 000	87 000	0	87 000	98 000	0	98 000	160 000	0	160 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31308	163 300	0	163 300	100	0	100	0	0	0	163 200	0	163 200
40502	242	0	242	1 585	0	1 585	1 749	0	1 749	406	0	406
40602	3 548	0	3 548	8 775	0	8 775	8 844	0	8 844	3 617	0	3 617
40701	2 622	0	2 622	1 580	0	1 580	2 958	0	2 958	4 000	0	4 000
40702	718 082	18 903	736 985	6 307 778	112 088	6 419 866	6 378 294	111 265	6 489 559	788 598	18 080	806 678
40703	211 933	0	211 933	96 548	0	96 548	72 308	0	72 308	187 693	0	187 693
40802	118 335	198	118 533	605 972	8 920	614 892	609 321	8 827	618 148	121 684	105	121 789
40817	155 281	1 295	156 576	44 659	10 428	55 087	48 475	10 167	58 642	159 097	1 034	160 131
40820	22	0	22	1 153	0	1 153	1 160	0	1 160	29	0	29
40821	174	0	174	19 982	0	19 982	19 853	0	19 853	45	0	45
40905	0	0	0	10 089	0	10 089	10 089	0	10 089	0	0	0
40909	0	15	15	6 604	4 867	11 471	6 604	4 854	11 458	0	2	2
40910	0	0	0	415	848	1 263	415	848	1 263	0	0	0
40911	3 232	0	3 232	156 900	0	156 900	162 993	0	162 993	9 325	0	9 325
40912	0	0	0	3 836	7 406	11 242	3 836	7 406	11 242	0	0	0
40913	0	0	0	752	7 015	7 767	752	7 015	7 767	0	0	0
42103	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0
42104	33 300	0	33 300	15 300	0	15 300	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	149 000	0	149 000	15 000	0	15 000	14 800	0	14 800	148 800	0	148 800
42106	62 278	0	62 278	54 409	0	54 409	39 000	0	39 000	46 869	0	46 869
42107	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	80 522	0	80 522	0	0	0	2 700	0	2 700	83 222	0	83 222
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	42 987	7 603	50 590	68 730	31 917	100 647	66 640	32 196	98 836	40 897	7 882	48 779
42303	6 203	0	6 203	6 226	0	6 226	15 605	0	15 605	15 582	0	15 582
42304	5 991	151	6 142	2 580	159	2 739	500	8	508	3 911	0	3 911
42305	169 294	18 220	187 514	30 961	4 769	35 730	33 984	11 299	45 283	172 317	24 750	197 067
42306	179 828	8 322	188 150	37 474	960	38 434	13 592	4 905	18 497	155 946	12 267	168 213
42307	1 041 789	27 176	1 068 965	90 025	10 285	100 310	95 137	4 185	99 322	1 046 901	21 076	1 067 977
42601	250	126	376	94	6	100	14	7	21	170	127	297
42605	279	0	279	0	0	0	0	365	365	279	365	644
44615	1 126	0	1 126	0	0	0	64	0	64	1 190	0	1 190
45215	346 622	0	346 622	47 129	0	47 129	67 479	0	67 479	366 972	0	366 972
45315	237	0	237	92	0	92	4	0	4	149	0	149
45415	20 307	0	20 307	616	0	616	1 692	0	1 692	21 383	0	21 383
45515	44 081	0	44 081	4 643	0	4 643	6 217	0	6 217	45 655	0	45 655
45818	55 621	0	55 621	9 072	0	9 072	45	0	45	46 594	0	46 594
45918	1 997	0	1 997	599	0	599	12	0	12	1 410	0	1 410
47405	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
47407	0	0	0	64 728	6 654	71 382	64 728	6 654	71 382	0	0	0
47411	8 511	372	8 883	2 186	187	2 373	2 954	97	3 051	9 279	282	9 561
47416	242	0	242	5 521	0	5 521	5 826	0	5 826	547	0	547
47422	5 662	206	5 868	11 268	3 209	14 477	11 406	3 034	14 440	5 800	31	5 831
47425	12 861	0	12 861	9 400	0	9 400	10 780	0	10 780	14 241	0	14 241
47426	3 438	0	3 438	3 880	0	3 880	4 079	0	4 079	3 637	0	3 637
50719	101	0	101	99	0	99	0	0	0	2	0	2
52301	74	0	74	0	0	0	34	0	34	108	0	108
52302	1 500	0	1 500	1 896	0	1 896	1 270	0	1 270	874	0	874
60301	1 363	0	1 363	5 029	0	5 029	4 510	0	4 510	844	0	844
60305	4 477	0	4 477	11 786	0	11 786	7 309	0	7 309	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	115	0	115	5	0	5	90	0	90	200	0	200
60311	1	0	1	181	0	181	180	0	180	0	0	0
60324	909	0	909	8	0	8	7	0	7	908	0	908
60405	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	33 888	0	33 888	0	0	0	738	0	738	34 626	0	34 626
60603	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	825 334	0	825 334	2	0	2	137 742	0	137 742	963 074	0	963 074
70603	139 953	0	139 953	0	0	0	13 603	0	13 603	153 556	0	153 556
Итого по пассиву (баланс)	7 203 024	102 727	7 305 751	19 217 359	365 923	19 583 282	19 379 766	386 592	19 766 358	7 365 431	123 396	7 488 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	63 917	0	63 917	15 427	0	15 427	13 990	0	13 990	65 354	0	65 354
90902	306 983	0	306 983	33 291	0	33 291	43 455	0	43 455	296 819	0	296 819
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	4 384 644	2 151	4 386 795	277 872	117	277 989	298 201	64	298 265	4 364 315	2 204	4 366 519
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	17 923	0	17 923	1 985	0	1 985	1 976	0	1 976	17 932	0	17 932
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
99998	4 456 133	0	4 456 133	710 615	0	710 615	596 431	0	596 431	4 570 317	0	4 570 317
Итого по активу (баланс)	9 315 285	2 151	9 317 436	1 039 190	117	1 039 307	954 054	64	954 118	9 400 421	2 204	9 402 625
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	4 280 195	2 147	4 282 342	387 097	64	387 161	456 603	117	456 720	4 349 701	2 200	4 351 901
91316	2 216	0	2 216	338	0	338	0	0	0	1 878	0	1 878
91317	141 267	0	141 267	205 213	3 209	208 422	250 176	3 209	253 385	186 230	0	186 230
91507	30 290	0	30 290	0	0	0	0	0	0	30 290	0	30 290
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 861 303	0	4 861 303	354 040	0	354 040	325 045	0	325 045	4 832 308	0	4 832 308
Итого по пассиву (баланс)	9 315 289	2 147	9 317 436	947 195	3 273	950 468	1 032 331	3 326	1 035 657	9 400 425	2 200	9 402 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?