Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	21 524	0	21 524	488	0	488	1 329	0	1 329	20 683	0	20 683
20202	106 563	44 017	150 580	4 299 650	746 989	5 046 639	4 330 332	762 526	5 092 858	75 881	28 480	104 361
20208	9 995	0	9 995	57 350	0	57 350	53 890	0	53 890	13 455	0	13 455
20209	91 037	28 274	119 311	2 828 607	435 733	3 264 340	2 841 527	457 752	3 299 279	78 117	6 255	84 372
30102	3 368 518	0	3 368 518	11 060 616	0	11 060 616	12 678 405	0	12 678 405	1 750 729	0	1 750 729
30110	15 385	38 802	54 187	226 244	259 332	485 576	200 494	285 401	485 895	41 135	12 733	53 868
30202	148 347	0	148 347	298 168	0	298 168	0	0	0	446 515	0	446 515
30204	16 118	0	16 118	17 513	0	17 513	0	0	0	33 631	0	33 631
30221	0	0	0	325 657	9 462	335 119	325 657	9 462	335 119	0	0	0
30233	5	0	5	101 300	10 368	111 668	101 301	10 368	111 669	4	0	4
30302	3 682 974	75 150	3 758 124	515 082	11 197	526 279	288 165	8 446	296 611	3 909 891	77 901	3 987 792
30306	2 469 019	47 318	2 516 337	392 457	1 421	393 878	318 600	28 482	347 082	2 542 876	20 257	2 563 133
30602	103	0	103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	103	0	103
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32301	0	23 141	23 141	0	1 056	1 056	0	6 712	6 712	0	17 485	17 485
45105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	121 017	0	121 017	2 551	0	2 551	6 670	0	6 670	116 898	0	116 898
45201	57 079	0	57 079	45 925	0	45 925	17 473	0	17 473	85 531	0	85 531
45203	0	0	0	590 852	0	590 852	590 852	0	590 852	0	0	0
45204	363 220	0	363 220	414 367	0	414 367	297 207	0	297 207	480 380	0	480 380
45205	763 269	118 658	881 927	331 699	6 473	338 172	28 173	3 556	31 729	1 066 795	121 575	1 188 370
45206	8 871 756	131 534	9 003 290	1 272 703	6 531	1 279 234	244 718	16 490	261 208	9 899 741	121 575	10 021 316
45207	2 239 484	273 046	2 512 530	158 200	14 406	172 606	211 101	13 513	224 614	2 186 583	273 939	2 460 522
45208	153 695	0	153 695	0	0	0	1 508	0	1 508	152 187	0	152 187
45401	2 839	0	2 839	4 635	0	4 635	7 474	0	7 474	0	0	0
45406	1 836	0	1 836	0	0	0	42	0	42	1 794	0	1 794
45407	64 857	0	64 857	0	0	0	1 932	0	1 932	62 925	0	62 925
45504	0	0	0	40	0	40	8	0	8	32	0	32
45505	8 189	0	8 189	1 185	0	1 185	1 305	0	1 305	8 069	0	8 069
45506	143 509	23 175	166 684	7 705	1 222	8 927	24 200	1 146	25 346	127 014	23 251	150 265
45507	49 907	16 415	66 322	1 000	688	1 688	1 957	12 645	14 602	48 950	4 458	53 408
45509	2 881	15 945	18 826	2 936	3 832	6 768	3 119	1 700	4 819	2 698	18 077	20 775
45708	24	1 001	1 025	33	53	86	43	46	89	14	1 008	1 022
45812	14 395	0	14 395	3 077	0	3 077	1 002	0	1 002	16 470	0	16 470
45815	102 708	29 179	131 887	1 195	1 697	2 892	3 913	5 419	9 332	99 990	25 457	125 447
45912	646	0	646	913	0	913	797	0	797	762	0	762
45915	1 924	569	2 493	749	45	794	292	18	310	2 381	596	2 977
47404	2 706	9 238	11 944	7 007 231	3 842 299	10 849 530	7 005 970	3 842 110	10 848 080	3 967	9 427	13 394
47408	0	0	0	3 867 230	15 509 540	19 376 770	3 867 230	15 509 540	19 376 770	0	0	0
47423	633	33	666	161 716	167 324	329 040	158 169	167 325	325 494	4 180	32	4 212
47427	10 958	3 873	14 831	191 974	6 487	198 461	189 117	5 459	194 576	13 815	4 901	18 716
50205	200 618	0	200 618	1 184	0	1 184	1 564	0	1 564	200 238	0	200 238
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
52503	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	27 756	0	27 756	313	0	313	5 743	0	5 743	22 326	0	22 326
60306	7 290	0	7 290	7 719	0	7 719	15 009	0	15 009	0	0	0
60308	93	0	93	3 674	0	3 674	3 621	0	3 621	146	0	146
60310	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60312	19 607	0	19 607	31 275	0	31 275	32 341	0	32 341	18 541	0	18 541
60314	0	1 522	1 522	0	6	6	0	496	496	0	1 032	1 032
60323	55 064	0	55 064	93	0	93	9 705	0	9 705	45 452	0	45 452
60347	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60401	65 409	0	65 409	2 130	0	2 130	647	0	647	66 892	0	66 892
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	350	0	350	1 918	0	1 918	2 057	0	2 057	211	0	211
60901	48	0	48	33	0	33	33	0	33	48	0	48
61002	704	0	704	22	0	22	110	0	110	616	0	616
61008	1 054	0	1 054	787	0	787	1 183	0	1 183	658	0	658
61009	1 063	0	1 063	1 976	0	1 976	1 025	0	1 025	2 014	0	2 014
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	142 802	0	142 802	0	0	0	6 697	0	6 697	136 105	0	136 105
61209	0	0	0	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	0	0	0
61403	6 800	0	6 800	1 576	0	1 576	511	0	511	7 865	0	7 865
70606	1 980 047	0	1 980 047	453 391	0	453 391	897	0	897	2 432 541	0	2 432 541
70607	3 459	0	3 459	200	0	200	846	0	846	2 813	0	2 813
70608	978 965	0	978 965	67 164	0	67 164	0	0	0	1 046 129	0	1 046 129
70611	29 596	0	29 596	5 754	0	5 754	0	0	0	35 350	0	35 350
Итого по активу (баланс)	26 507 655	880 890	27 388 545	37 682 078	21 036 161	58 718 239	36 797 780	21 148 612	57 946 392	27 391 953	768 439	28 160 392
Пассив
10208	322 581	0	322 581	0	0	0	80 000	0	80 000	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30220	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30232	0	0	0	2 438	160	2 598	2 438	160	2 598	0	0	0
30301	3 682 974	75 150	3 758 124	288 165	8 446	296 611	515 082	11 197	526 279	3 909 891	77 901	3 987 792
30305	2 469 019	47 318	2 516 337	318 600	28 482	347 082	392 457	1 421	393 878	2 542 876	20 257	2 563 133
31204	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
40502	13 012	0	13 012	2 108	0	2 108	3 593	0	3 593	14 497	0	14 497
40503	0	67	67	0	3	3	0	3	3	0	67	67
40602	66 982	5	66 987	329 005	0	329 005	947 930	0	947 930	685 907	5	685 912
40603	62	8 157	8 219	496	403	899	434	430	864	0	8 184	8 184
40701	6 122	0	6 122	211 135	0	211 135	216 218	0	216 218	11 205	0	11 205
40702	1 275 444	72 984	1 348 428	10 015 177	37 621	10 052 798	9 846 758	36 053	9 882 811	1 107 025	71 416	1 178 441
40703	439 110	2 817	441 927	18 681	325	19 006	26 888	482	27 370	447 317	2 974	450 291
40802	36 865	78	36 943	183 818	111	183 929	186 326	219	186 545	39 373	186	39 559
40807	2 376	631	3 007	1 101	816	1 917	200	624	824	1 475	439	1 914
40817	339 350	97 699	437 049	2 006 564	329 362	2 335 926	2 110 866	290 005	2 400 871	443 652	58 342	501 994
40820	3 538	1 248	4 786	9 755	4 991	14 746	11 294	4 470	15 764	5 077	727	5 804
40821	10 846	0	10 846	74 466	0	74 466	85 568	0	85 568	21 948	0	21 948
40905	123	0	123	369	0	369	369	0	369	123	0	123
40906	0	0	0	34 248	0	34 248	34 248	0	34 248	0	0	0
40909	8	41	49	217	80	297	217	80	297	8	41	49
40910	10	91	101	0	5	5	0	5	5	10	91	101
40911	161	0	161	19 486	0	19 486	19 455	0	19 455	130	0	130
40912	0	0	0	196	751	947	196	751	947	0	0	0
40913	0	0	0	104	742	846	104	742	846	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	87 000	0	87 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	87 500	0	87 500
42106	181 895	0	181 895	39 270	0	39 270	40 239	0	40 239	182 864	0	182 864
42207	124 206	0	124 206	0	0	0	947	0	947	125 153	0	125 153
42301	33 656	107	33 763	46 772	4	46 776	19 123	6	19 129	6 007	109	6 116
42304	401 567	881	402 448	103 255	746	104 001	36 551	487	37 038	334 863	622	335 485
42305	3 588 288	280 475	3 868 763	1 674 801	260 256	1 935 057	86 629	5 286	91 915	2 000 116	25 505	2 025 621
42306	7 189 627	137 667	7 327 294	76 379	17 921	94 300	1 442 014	45 295	1 487 309	8 555 262	165 041	8 720 303
42307	308 625	12 194	320 819	11 517	1 252	12 769	135 217	13 717	148 934	432 325	24 659	456 984
42309	3 848	39	3 887	212	2	214	209	2	211	3 845	39	3 884
42601	0	118	118	0	6	6	0	7	7	0	119	119
42604	3 581	0	3 581	2 043	0	2 043	1 718	0	1 718	3 256	0	3 256
42605	15 000	4 471	19 471	8 258	4 517	12 775	283	46	329	7 025	0	7 025
42606	24 038	168	24 206	500	8	508	5 842	9	5 851	29 380	169	29 549
42607	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	868 850	0	868 850	0	0	0	0	0	0	868 850	0	868 850
44007	0	2 214	2 214	0	67	67	0	121	121	0	2 268	2 268
45115	1 210	0	1 210	67	0	67	26	0	26	1 169	0	1 169
45215	226 291	0	226 291	88 673	0	88 673	155 240	0	155 240	292 858	0	292 858
45415	696	0	696	95	0	95	46	0	46	647	0	647
45515	17 118	0	17 118	4 421	0	4 421	1 353	0	1 353	14 050	0	14 050
45818	93 378	0	93 378	66 509	0	66 509	1 801	0	1 801	28 670	0	28 670
45918	849	0	849	1	0	1	53	0	53	901	0	901
47405	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
47407	0	0	0	4 050 485	15 333 561	19 384 046	4 050 485	15 333 561	19 384 046	0	0	0
47411	107 057	2 466	109 523	110 628	2 826	113 454	116 127	1 342	117 469	112 556	982	113 538
47416	81	0	81	28 719	0	28 719	28 638	0	28 638	0	0	0
47422	44	0	44	676	0	676	676	0	676	44	0	44
47425	34 893	0	34 893	39 896	0	39 896	16 315	0	16 315	11 312	0	11 312
47426	15 673	180	15 853	11 864	279	12 143	17 427	286	17 713	21 236	187	21 423
50220	20 836	0	20 836	1 329	0	1 329	458	0	458	19 965	0	19 965
50620	7 696	0	7 696	647	0	647	0	0	0	7 049	0	7 049
50719	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
50720	689	0	689	0	0	0	29	0	29	718	0	718
52301	131 300	0	131 300	67 750	0	67 750	40 750	0	40 750	104 300	0	104 300
52302	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
52306	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	2 574	0	2 574	2	0	2	838	0	838	3 410	0	3 410
60301	182	0	182	25 157	0	25 157	25 153	0	25 153	178	0	178
60305	144	0	144	49 329	0	49 329	49 305	0	49 305	120	0	120
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	164	0	164	67	0	67	175	0	175	272	0	272
60311	2 081	0	2 081	8 547	0	8 547	8 385	0	8 385	1 919	0	1 919
60322	80 396	0	80 396	80 157	0	80 157	157	0	157	396	0	396
60324	43 674	0	43 674	9 590	0	9 590	8	0	8	34 092	0	34 092
60601	28 989	0	28 989	579	0	579	1 141	0	1 141	29 551	0	29 551
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	3 495	0	3 495	383	0	383	0	0	0	3 112	0	3 112
61304	231	0	231	56	0	56	31	0	31	206	0	206
61501	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
70601	2 151 050	0	2 151 050	91	0	91	464 228	0	464 228	2 615 187	0	2 615 187
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	947 852	0	947 852	0	0	0	75 706	0	75 706	1 023 558	0	1 023 558
Итого по пассиву (баланс)	26 641 279	747 266	27 388 545	20 308 630	16 033 839	36 342 469	21 367 413	15 746 903	37 114 316	27 700 062	460 330	28 160 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 734	0	280 734	2 864	0	2 864	4 990	0	4 990	278 608	0	278 608
90902	202 591	0	202 591	257 482	0	257 482	8 513	0	8 513	451 560	0	451 560
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	175 077	0	175 077	0	0	0	175 077	0	175 077	0	0	0
91414	12 944 389	581 407	13 525 796	2 769 842	31 100	2 800 942	523 337	24 140	547 477	15 190 894	588 367	15 779 261
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91604	58 209	27 256	85 465	10 893	2 182	13 075	21 484	11 960	33 444	47 618	17 478	65 096
91704	7 196	2 042	9 238	6 002	10 375	16 377	0	122	122	13 198	12 295	25 493
91802	47 792	10 633	58 425	2 832	5 111	7 943	0	485	485	50 624	15 259	65 883
91803	713	0	713	0	0	0	18	0	18	695	0	695
99998	4 952 977	0	4 952 977	4 266 547	0	4 266 547	2 426 566	0	2 426 566	6 792 958	0	6 792 958
Итого по активу (баланс)	18 677 568	621 338	19 298 906	7 316 464	48 768	7 365 232	3 159 988	36 707	3 196 695	22 834 044	633 399	23 467 443
Пассив
91003	0	0	0	298 168	0	298 168	298 168	0	298 168	0	0	0
91004	0	0	0	17 513	0	17 513	17 513	0	17 513	0	0	0
91311	142 050	0	142 050	70 000	0	70 000	58 915	0	58 915	130 965	0	130 965
91312	2 977 241	0	2 977 241	88 302	0	88 302	1 984 765	0	1 984 765	4 873 704	0	4 873 704
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 108 371	10 494	1 118 865	282 781	315	283 096	376 915	573	377 488	1 202 505	10 752	1 213 257
91316	372 347	553	372 900	1 498 790	28	1 498 818	1 266 042	29	1 266 071	139 599	554	140 153
91317	126 656	8 550	135 206	167 428	3 242	170 670	226 747	2 108	228 855	185 975	7 416	193 391
91507	205 715	0	205 715	0	0	0	34 773	0	34 773	240 488	0	240 488
99999	14 345 929	0	14 345 929	770 111	0	770 111	3 098 667	0	3 098 667	16 674 485	0	16 674 485
Итого по пассиву (баланс)	19 279 309	19 597	19 298 906	3 193 093	3 585	3 196 678	7 362 505	2 710	7 365 215	23 448 721	18 722	23 467 443
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 836 950	0	3 836 950	3 836 950	0	3 836 950	0	0	0
93002	0	1 184 515	1 184 515	0	11 422 069	11 422 069	0	11 475 413	11 475 413	0	1 131 171	1 131 171
93304	0	0	0	181 500	0	181 500	0	0	0	181 500	0	181 500
93801	1 979	0	1 979	45 889	0	45 889	42 757	0	42 757	5 111	0	5 111
Итого по активу (баланс)	1 979	1 184 515	1 186 494	4 064 339	11 422 069	15 486 408	3 879 707	11 475 413	15 355 120	186 611	1 131 171	1 317 782
Пассив
96001	0	0	0	0	3 834 855	3 834 855	0	3 834 855	3 834 855	0	0	0
96002	0	1 186 492	1 186 492	0	11 475 563	11 475 563	0	11 423 541	11 423 541	0	1 134 470	1 134 470
96304	0	0	0	0	6 466	6 466	0	188 512	188 512	0	182 046	182 046
96801	2	0	2	72 334	0	72 334	73 598	0	73 598	1 266	0	1 266
Итого по пассиву (баланс)	2	1 186 492	1 186 494	72 334	15 316 884	15 389 218	73 598	15 446 908	15 520 506	1 266	1 316 516	1 317 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	226 123 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 846,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	226 123 850,0000
Пассив
98050	0	0	225 936 468,0000	0	0	0,0000	0	0	187 363,0000	0	0	226 123 831,0000
98070	0	0	187 378,0000	0	0	187 366,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 846,0000	0	0	187 366,0000	0	0	187 370,0000	0	0	226 123 850,0000

Страница была полезной?