Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 175	393	13 568	272 398	535	272 933	275 746	635	276 381	9 827	293	10 120
20209	0	0	0	308 604	0	308 604	308 604	0	308 604	0	0	0
30102	137 607	0	137 607	7 640 595	0	7 640 595	7 629 828	0	7 629 828	148 374	0	148 374
30110	218	526	744	1 779 692	1 783 993	3 563 685	1 779 706	1 751 188	3 530 894	204	33 331	33 535
30202	3 550	0	3 550	518	0	518	0	0	0	4 068	0	4 068
30204	33	0	33	0	0	0	13	0	13	20	0	20
30221	0	0	0	1 779 460	0	1 779 460	1 779 460	0	1 779 460	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
32002	75 000	0	75 000	3 065 000	0	3 065 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	735 000	0	735 000	200 000	0	200 000
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	37 417	0	37 417	0	0	0	10 000	0	10 000	27 417	0	27 417
45207	165 966	0	165 966	2 598	0	2 598	1 458	0	1 458	167 106	0	167 106
45406	7 100	0	7 100	0	0	0	100	0	100	7 000	0	7 000
45407	31 122	0	31 122	1 280	0	1 280	2 010	0	2 010	30 392	0	30 392
45408	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	403	0	403	98	0	98	100	0	100	401	0	401
45506	8 251	0	8 251	1 680	0	1 680	1 902	0	1 902	8 029	0	8 029
45507	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	1 772 695	1 778 137	3 550 832	1 772 695	1 778 137	3 550 832	0	0	0
47417	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47423	1 479	0	1 479	1 067	0	1 067	1 150	0	1 150	1 396	0	1 396
47427	89	0	89	1 053	0	1 053	974	0	974	168	0	168
51405	45 325	0	45 325	305	0	305	0	0	0	45 630	0	45 630
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	621	0	621	240	0	240	240	0	240	621	0	621
60310	141	0	141	142	0	142	139	0	139	144	0	144
60312	1 231	0	1 231	1 949	0	1 949	1 659	0	1 659	1 521	0	1 521
60401	2 985	0	2 985	158	0	158	0	0	0	3 143	0	3 143
60701	520	0	520	157	0	157	157	0	157	520	0	520
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	124	0	124	31	0	31	18	0	18	137	0	137
61008	717	0	717	213	0	213	169	0	169	761	0	761
61009	101	0	101	70	0	70	62	0	62	109	0	109
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61403	2 480	0	2 480	666	0	666	136	0	136	3 010	0	3 010
70606	99 709	0	99 709	18 550	0	18 550	3	0	3	118 256	0	118 256
70608	1 118	0	1 118	1 924	0	1 924	0	0	0	3 042	0	3 042
70611	2 365	0	2 365	856	0	856	0	0	0	3 221	0	3 221
Итого по активу (баланс)	758 982	919	759 901	17 764 058	3 562 665	21 326 723	17 542 135	3 529 960	21 072 095	980 905	33 624	1 014 529
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
40502	14 321	0	14 321	5 194	0	5 194	3 834	0	3 834	12 961	0	12 961
40602	10 315	0	10 315	26 591	0	26 591	26 732	0	26 732	10 456	0	10 456
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	233 806	227	234 033	3 438 622	1 761 020	5 199 642	3 618 205	1 790 430	5 408 635	413 389	29 637	443 026
40703	11 880	0	11 880	10 219	0	10 219	12 553	0	12 553	14 214	0	14 214
40802	33 374	0	33 374	159 214	1	159 215	168 977	1	168 978	43 137	0	43 137
40807	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
40817	24	82	106	171	4	175	178	4	182	31	82	113
40821	1	0	1	4 947	0	4 947	4 946	0	4 946	0	0	0
40905	0	0	0	335	0	335	336	0	336	1	0	1
40906	0	0	0	133 630	0	133 630	133 630	0	133 630	0	0	0
40909	0	0	0	5	32	37	5	32	37	0	0	0
40911	0	0	0	8 479	0	8 479	8 479	0	8 479	0	0	0
40912	0	0	0	100	268	368	100	268	368	0	0	0
40913	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 423	0	2 423	3 277	0	3 277	4 708	0	4 708	3 854	0	3 854
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	1 989	0	1 989	122	0	122	6	0	6	1 873	0	1 873
45415	509	0	509	12	0	12	20	0	20	517	0	517
45515	190	0	190	3 005	0	3 005	3 156	0	3 156	341	0	341
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	1 782 560	1 775 216	3 557 776	1 782 560	1 775 216	3 557 776	0	0	0
47411	670	0	670	0	0	0	96	0	96	766	0	766
47416	399	0	399	2 056	3 059	5 115	6 007	3 059	9 066	4 350	0	4 350
47425	724	0	724	3 195	0	3 195	3 172	0	3 172	701	0	701
47426	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60301	966	0	966	2 159	0	2 159	2 145	0	2 145	952	0	952
60305	977	0	977	3 628	0	3 628	2 660	0	2 660	9	0	9
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	252	0	252	252	0	252	517	0	517	517	0	517
60311	3 651	0	3 651	136	0	136	281	0	281	3 796	0	3 796
60322	31	0	31	73	0	73	44	0	44	2	0	2
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 225	0	2 225	0	0	0	25	0	25	2 250	0	2 250
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	47	0	47	12	0	12	11	0	11	46	0	46
70601	112 985	0	112 985	27	0	27	27 835	0	27 835	140 793	0	140 793
70603	1 248	0	1 248	0	0	0	2 021	0	2 021	3 269	0	3 269
Итого по пассиву (баланс)	759 592	309	759 901	5 588 376	3 539 600	9 127 976	5 813 594	3 569 010	9 382 604	984 810	29 719	1 014 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 106	0	42 106	1 891	0	1 891	605	0	605	43 392	0	43 392
90902	195 084	0	195 084	9 732	0	9 732	5 433	0	5 433	199 383	0	199 383
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	890 121	0	890 121	8 556	0	8 556	16 600	0	16 600	882 077	0	882 077
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	487 082	0	487 082	48 694	0	48 694	28 583	0	28 583	507 193	0	507 193
Итого по активу (баланс)	1 614 767	0	1 614 767	68 874	0	68 874	51 222	0	51 222	1 632 419	0	1 632 419
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91312	425 442	0	425 442	7 200	0	7 200	27 189	0	27 189	445 431	0	445 431
91316	11 778	0	11 778	17 598	0	17 598	15 000	0	15 000	9 180	0	9 180
91317	25 140	0	25 140	3 280	0	3 280	6 000	0	6 000	27 860	0	27 860
91507	24 722	0	24 722	0	0	0	0	0	0	24 722	0	24 722
99999	1 127 685	0	1 127 685	22 635	0	22 635	20 176	0	20 176	1 125 226	0	1 125 226
Итого по пассиву (баланс)	1 614 767	0	1 614 767	51 218	0	51 218	68 870	0	68 870	1 632 419	0	1 632 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?