Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	846 374	548 352	1 394 726	10 840 770	1 356 668	12 197 438	10 621 575	1 435 771	12 057 346	1 065 569	469 249	1 534 818
20203	0	998	998	0	2 068	2 068	0	2 087	2 087	0	979	979
20208	858 399	15 148	873 547	2 356 384	47 530	2 403 914	2 378 309	46 838	2 425 147	836 474	15 840	852 314
20209	102 043	1 969	104 012	7 219 959	265 014	7 484 973	7 180 042	264 730	7 444 772	141 960	2 253	144 213
20302	0	16 558	16 558	0	1 342	1 342	0	1 173	1 173	0	16 727	16 727
30102	1 285 065	0	1 285 065	67 871 889	0	67 871 889	68 419 331	0	68 419 331	737 623	0	737 623
30110	80 333	37 174	117 507	9 060 398	158 897	9 219 295	8 990 543	165 339	9 155 882	150 188	30 732	180 920
30114	0	293 664	293 664	0	13 506 707	13 506 707	0	12 897 545	12 897 545	0	902 826	902 826
30202	269 494	0	269 494	29 023	0	29 023	0	0	0	298 517	0	298 517
30204	31 109	0	31 109	13 853	0	13 853	0	0	0	44 962	0	44 962
30210	30 026	0	30 026	437 695	0	437 695	467 652	0	467 652	69	0	69
30233	16 799	4 961	21 760	787 775	146 468	934 243	775 119	139 963	915 082	29 455	11 466	40 921
30302	578 697	131 420	710 117	33 208 940	17 012 391	50 221 331	33 312 351	17 068 531	50 380 882	475 286	75 280	550 566
30306	9 118 910	155 059	9 273 969	3 661 665	87 511	3 749 176	3 062 003	75 774	3 137 777	9 718 572	166 796	9 885 368
30402	4 977	0	4 977	19 696 823	0	19 696 823	19 696 598	0	19 696 598	5 202	0	5 202
30404	0	0	0	392 112	0	392 112	392 112	0	392 112	0	0	0
30409	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	14 102 050	0	14 102 050	14 102 050	0	14 102 050	0	0	0
31903	2 300 200	0	2 300 200	1 900 000	0	1 900 000	4 200 200	0	4 200 200	0	0	0
44207	534 800	0	534 800	67 000	0	67 000	1 800	0	1 800	600 000	0	600 000
44208	6 250	0	6 250	0	0	0	1 042	0	1 042	5 208	0	5 208
44905	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
44907	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
44908	22 400	0	22 400	0	0	0	509	0	509	21 891	0	21 891
45106	106 950	0	106 950	0	0	0	740	0	740	106 210	0	106 210
45107	340 701	0	340 701	20 510	0	20 510	20 562	0	20 562	340 649	0	340 649
45108	98 132	0	98 132	4 890	0	4 890	1 377	0	1 377	101 645	0	101 645
45201	419 453	0	419 453	1 598 325	0	1 598 325	1 508 439	0	1 508 439	509 339	0	509 339
45203	65 665	0	65 665	165 204	0	165 204	164 433	0	164 433	66 436	0	66 436
45204	692 352	0	692 352	379 656	0	379 656	253 776	0	253 776	818 232	0	818 232
45205	2 737 810	0	2 737 810	1 325 278	0	1 325 278	1 076 635	0	1 076 635	2 986 453	0	2 986 453
45206	3 421 363	0	3 421 363	1 065 172	0	1 065 172	926 038	0	926 038	3 560 497	0	3 560 497
45207	3 537 016	0	3 537 016	300 825	0	300 825	246 056	0	246 056	3 591 785	0	3 591 785
45208	992 264	0	992 264	6 255	0	6 255	38 846	0	38 846	959 673	0	959 673
45306	93	0	93	0	0	0	31	0	31	62	0	62
45307	780	0	780	0	0	0	72	0	72	708	0	708
45401	0	0	0	849	0	849	0	0	0	849	0	849
45404	78 689	0	78 689	42 783	0	42 783	39 970	0	39 970	81 502	0	81 502
45405	980 058	54 147	1 034 205	293 454	2 970	296 424	264 230	4 006	268 236	1 009 282	53 111	1 062 393
45406	441 306	0	441 306	40 687	0	40 687	52 062	0	52 062	429 931	0	429 931
45407	832 774	0	832 774	138 557	0	138 557	49 425	0	49 425	921 906	0	921 906
45408	462 868	0	462 868	500	0	500	62 579	0	62 579	400 789	0	400 789
45504	55	0	55	24	0	24	18	0	18	61	0	61
45505	34 522	0	34 522	10 547	0	10 547	7 985	0	7 985	37 084	0	37 084
45506	1 058 379	4 184	1 062 563	115 373	224	115 597	77 467	467	77 934	1 096 285	3 941	1 100 226
45507	2 484 579	37 863	2 522 442	124 618	2 070	126 688	100 358	3 300	103 658	2 508 839	36 633	2 545 472
45509	52 772	977	53 749	43 938	114	44 052	43 491	237	43 728	53 219	854	54 073
45812	476 264	0	476 264	11 113	0	11 113	4 486	0	4 486	482 891	0	482 891
45814	13 285	0	13 285	58 370	0	58 370	1 086	0	1 086	70 569	0	70 569
45815	36 853	235	37 088	4 139	90	4 229	5 194	237	5 431	35 798	88	35 886
45912	16 050	0	16 050	47	0	47	5	0	5	16 092	0	16 092
45914	342	0	342	53	0	53	80	0	80	315	0	315
45915	892	5	897	1 462	376	1 838	1 159	375	1 534	1 195	6	1 201
47404	19 941	664 603	684 544	10 189 355	9 959 706	20 149 061	10 189 386	10 535 928	20 725 314	19 910	88 381	108 291
47408	0	0	0	6 708 360	7 750 213	14 458 573	6 708 360	7 750 213	14 458 573	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	2	2
47423	100 210	412	100 622	11 939	17 165	29 104	11 964	17 408	29 372	100 185	169	100 354
47427	212 362	1 224	213 586	197 519	1 516	199 035	198 204	1 521	199 725	211 677	1 219	212 896
47801	55 283	3 314	58 597	0	182	182	2 883	279	3 162	52 400	3 217	55 617
47802	1 134 899	179 754	1 314 653	0	4 658	4 658	4 723	12 358	17 081	1 130 176	172 054	1 302 230
50104	243 960	216 729	460 689	1 445	13 153	14 598	0	23 796	23 796	245 405	206 086	451 491
50106	627 667	0	627 667	4 175	0	4 175	8 112	0	8 112	623 730	0	623 730
50107	2 182 094	0	2 182 094	14 749	0	14 749	294 938	0	294 938	1 901 905	0	1 901 905
50305	970 256	0	970 256	5 499	0	5 499	0	0	0	975 755	0	975 755
50306	195 416	0	195 416	2 461	0	2 461	2 952	0	2 952	194 925	0	194 925
50308	25 885	0	25 885	259	0	259	0	0	0	26 144	0	26 144
50606	32	0	32	34	0	34	0	0	0	66	0	66
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
50721	214 182	0	214 182	0	0	0	861	0	861	213 321	0	213 321
52503	1 701	0	1 701	0	0	0	97	0	97	1 604	0	1 604
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	7 090	0	7 090	2 219	0	2 219	3 259	0	3 259	6 050	0	6 050
60306	25	0	25	20 124	0	20 124	20 080	0	20 080	69	0	69
60308	484	0	484	1 096	0	1 096	1 132	0	1 132	448	0	448
60310	7 993	0	7 993	4 692	0	4 692	3 070	0	3 070	9 615	0	9 615
60312	95 746	0	95 746	30 545	0	30 545	36 428	0	36 428	89 863	0	89 863
60314	0	1 175	1 175	0	698	698	0	698	698	0	1 175	1 175
60323	10 413	33	10 446	222	3	225	217	3	220	10 418	33	10 451
60401	1 514 652	0	1 514 652	3 140	0	3 140	1 520	0	1 520	1 516 272	0	1 516 272
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60411	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
60701	43 731	0	43 731	12 004	0	12 004	3 138	0	3 138	52 597	0	52 597
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 457	0	1 457	159	0	159	177	0	177	1 439	0	1 439
61008	4 478	0	4 478	2 894	0	2 894	2 400	0	2 400	4 972	0	4 972
61009	5 616	0	5 616	1 869	0	1 869	2 412	0	2 412	5 073	0	5 073
61010	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
61210	0	0	0	281 732	0	281 732	281 732	0	281 732	0	0	0
61212	0	0	0	7 608	34	7 642	7 608	34	7 642	0	0	0
61403	20 673	0	20 673	2 836	0	2 836	2 107	0	2 107	21 402	0	21 402
70606	6 454 058	0	6 454 058	992 804	0	992 804	2 287	0	2 287	7 444 575	0	7 444 575
70607	41 985	0	41 985	96 210	0	96 210	106 649	0	106 649	31 546	0	31 546
70608	2 470 498	0	2 470 498	739 241	0	739 241	0	0	0	3 209 739	0	3 209 739
70609	8 843	0	8 843	1 259	0	1 259	0	0	0	10 102	0	10 102
70611	70 117	0	70 117	31 092	0	31 092	0	0	0	101 209	0	101 209
Итого по активу (баланс)	52 625 378	2 369 958	54 995 336	196 768 697	50 337 771	247 106 468	196 446 722	50 448 612	246 895 334	52 947 353	2 259 117	55 206 470
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	726 826	0	726 826	0	0	0	0	0	0	726 826	0	726 826
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	214 182	0	214 182	861	0	861	0	0	0	213 321	0	213 321
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 601 802	0	1 601 802	0	0	0	0	0	0	1 601 802	0	1 601 802
20309	0	1 017	1 017	0	79	79	0	86	86	0	1 024	1 024
30109	236 143	447	236 590	192 999	33	193 032	187 439	24	187 463	230 583	438	231 021
30111	10 000	117	10 117	18 686	9	18 695	8 686	6	8 692	0	114	114
30126	7 650	0	7 650	140 997	0	140 997	144 867	0	144 867	11 520	0	11 520
30220	266	9 112	9 378	838	177 069	177 907	572	171 618	172 190	0	3 661	3 661
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30223	24 894	0	24 894	887 870	0	887 870	877 351	0	877 351	14 375	0	14 375
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	6 155	0	6 155	90	0	90	0	0	0	6 245	0	6 245
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	93 672	0	93 672	1 432	0	1 432	0	0	0	95 104	0	95 104
91803	9 222	0	9 222	62	0	62	0	0	0	9 284	0	9 284
99998	33 228 133	0	33 228 133	8 262 003	0	8 262 003	9 148 817	0	9 148 817	32 341 319	0	32 341 319
Итого по активу (баланс)	76 918 019	196 860	77 114 879	20 436 556	176 710	20 613 266	18 187 785	190 218	18 378 003	79 166 790	183 352	79 350 142
Пассив
91003	0	0	0	29 023	0	29 023	29 023	0	29 023	0	0	0
91004	0	0	0	13 853	0	13 853	13 853	0	13 853	0	0	0
91211	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91311	2 073 745	0	2 073 745	59 793	0	59 793	53 227	0	53 227	2 067 179	0	2 067 179
91312	25 563 813	0	25 563 813	2 804 520	0	2 804 520	2 155 186	0	2 155 186	24 914 479	0	24 914 479
91315	2 240 290	74 274	2 314 564	250 492	6 605	257 097	1 012	15 406	16 418	1 990 810	83 075	2 073 885
91316	442 088	0	442 088	1 057 189	0	1 057 189	974 872	0	974 872	359 771	0	359 771
91317	2 638 468	14 182	2 652 650	4 925 854	1 324	4 927 178	5 008 949	1 067	5 010 016	2 721 563	13 925	2 735 488
91507	180 754	0	180 754	166	0	166	9 410	0	9 410	189 998	0	189 998
99999	43 886 746	0	43 886 746	9 197 253	0	9 197 253	12 319 330	0	12 319 330	47 008 823	0	47 008 823
Итого по пассиву (баланс)	77 026 423	88 456	77 114 879	18 338 143	7 929	18 346 072	20 564 862	16 473	20 581 335	79 253 142	97 000	79 350 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 716 697	8 445	5 725 142	5 716 697	8 445	5 725 142	0	0	0
93502	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
93801	0	0	0	29 628	0	29 628	29 628	0	29 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 746 359	8 445	5 754 804	5 746 359	8 445	5 754 804	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 445	5 713 012	5 721 457	8 445	5 713 012	5 721 457	0	0	0
96302	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
96303	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
96801	0	0	0	20 546	0	20 546	20 546	0	20 546	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 059	5 713 012	5 742 071	29 059	5 713 012	5 742 071	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 510 429 612,0000	0	0	15,0000	0	0	269 794,0000	0	0	1 510 159 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 510 429 612,0000	0	0	15,0000	0	0	269 794,0000	0	0	1 510 159 833,0000
Пассив
98040	0	0	1 334 441 565,0000	0	0	166 491,0000	0	0	2 343,0000	0	0	1 334 277 417,0000
98050	0	0	409 826,0000	0	0	378 935,0000	0	0	15,0000	0	0	30 906,0000
98070	0	0	175 578 221,0000	0	0	272 122,0000	0	0	545 411,0000	0	0	175 851 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 510 429 612,0000	0	0	817 548,0000	0	0	547 769,0000	0	0	1 510 159 833,0000

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