Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	64 236	0	64 236	422 334	0	422 334	430 729	0	430 729	55 841	0	55 841
20209	0	0	0	114 042	0	114 042	114 042	0	114 042	0	0	0
30102	137 159	0	137 159	675 102	0	675 102	607 148	0	607 148	205 113	0	205 113
30110	41 196	0	41 196	371 820	0	371 820	403 400	0	403 400	9 616	0	9 616
30202	7 287	0	7 287	150	0	150	0	0	0	7 437	0	7 437
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32201	400	0	400	304	0	304	304	0	304	400	0	400
44707	400	0	400	0	0	0	22	0	22	378	0	378
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	39 217	0	39 217	79 093	0	79 093	79 417	0	79 417	38 893	0	38 893
45204	13 400	0	13 400	11 450	0	11 450	12 450	0	12 450	12 400	0	12 400
45205	21 480	0	21 480	5 000	0	5 000	1 680	0	1 680	24 800	0	24 800
45206	351 419	0	351 419	51 686	0	51 686	34 141	0	34 141	368 964	0	368 964
45207	174 094	0	174 094	18 368	0	18 368	38 606	0	38 606	153 856	0	153 856
45208	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45403	3 125	0	3 125	22 720	0	22 720	23 725	0	23 725	2 120	0	2 120
45405	6 828	0	6 828	0	0	0	232	0	232	6 596	0	6 596
45406	67 046	0	67 046	9 457	0	9 457	7 648	0	7 648	68 855	0	68 855
45407	35 433	0	35 433	784	0	784	116	0	116	36 101	0	36 101
45408	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45502	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	2 044	0	2 044	3 228	0	3 228	3 374	0	3 374	1 898	0	1 898
45504	5 813	0	5 813	4 895	0	4 895	2 318	0	2 318	8 390	0	8 390
45505	9 100	0	9 100	740	0	740	5 062	0	5 062	4 778	0	4 778
45506	4 934	0	4 934	630	0	630	610	0	610	4 954	0	4 954
45507	8 832	0	8 832	2 909	0	2 909	2 721	0	2 721	9 020	0	9 020
45812	27 928	0	27 928	21 383	0	21 383	479	0	479	48 832	0	48 832
45814	2 577	0	2 577	2 141	0	2 141	2 132	0	2 132	2 586	0	2 586
45815	641	0	641	284	0	284	0	0	0	925	0	925
45912	434	0	434	70	0	70	141	0	141	363	0	363
45914	160	0	160	241	0	241	162	0	162	239	0	239
45915	77	0	77	2	0	2	65	0	65	14	0	14
47423	894	0	894	3 274	0	3 274	2 986	0	2 986	1 182	0	1 182
47427	3	0	3	12 084	0	12 084	12 057	0	12 057	30	0	30
47803	2 184	0	2 184	0	0	0	82	0	82	2 102	0	2 102
51401	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	248	0	248	0	0	0	227	0	227	21	0	21
60308	1	0	1	56	0	56	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
60312	1 473	0	1 473	2 052	0	2 052	1 984	0	1 984	1 541	0	1 541
60323	515	0	515	0	0	0	509	0	509	6	0	6
60401	25 865	0	25 865	26	0	26	0	0	0	25 891	0	25 891
60404	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	77	0	77	169	0	169	168	0	168	78	0	78
61009	258	0	258	15	0	15	15	0	15	258	0	258
61011	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
61209	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61403	929	0	929	91	0	91	57	0	57	963	0	963
70606	402 781	0	402 781	77 077	0	77 077	109	0	109	479 749	0	479 749
70611	5 850	0	5 850	3 018	0	3 018	0	0	0	8 868	0	8 868
Итого по активу (баланс)	1 488 830	0	1 488 830	1 974 050	0	1 974 050	1 848 262	0	1 848 262	1 614 618	0	1 614 618
Пассив
10208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	110 355	0	110 355	0	0	0	0	0	0	110 355	0	110 355
30109	29	0	29	841	0	841	866	0	866	54	0	54
32211	140	0	140	107	0	107	107	0	107	140	0	140
40401	469	0	469	1 433	0	1 433	1 470	0	1 470	506	0	506
40502	1 055	0	1 055	1 018	0	1 018	1 256	0	1 256	1 293	0	1 293
40503	6	0	6	352	0	352	363	0	363	17	0	17
40602	7 630	0	7 630	11 210	0	11 210	16 614	0	16 614	13 034	0	13 034
40702	141 100	0	141 100	1 260 548	0	1 260 548	1 285 344	0	1 285 344	165 896	0	165 896
40703	20 807	0	20 807	8 852	0	8 852	7 755	0	7 755	19 710	0	19 710
40802	21 785	0	21 785	232 086	0	232 086	233 121	0	233 121	22 820	0	22 820
40817	2 938	0	2 938	5 944	0	5 944	7 058	0	7 058	4 052	0	4 052
40821	326	0	326	3 318	0	3 318	3 038	0	3 038	46	0	46
40905	18	0	18	517	0	517	517	0	517	18	0	18
40911	784	0	784	38 452	0	38 452	38 151	0	38 151	483	0	483
41804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41806	3 000	0	3 000	3 025	0	3 025	25	0	25	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	55 801	0	55 801	0	0	0	0	0	0	55 801	0	55 801
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	10 427	0	10 427	22 540	0	22 540	19 813	0	19 813	7 700	0	7 700
42303	5 461	0	5 461	2 726	0	2 726	2 027	0	2 027	4 762	0	4 762
42304	2 555	0	2 555	597	0	597	259	0	259	2 217	0	2 217
42305	43 590	0	43 590	14 257	0	14 257	5 711	0	5 711	35 044	0	35 044
42306	256 500	0	256 500	45 195	0	45 195	45 137	0	45 137	256 442	0	256 442
44715	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
44915	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45215	100 460	0	100 460	39 913	0	39 913	26 568	0	26 568	87 115	0	87 115
45315	1 000	0	1 000	0	0	0	1 100	0	1 100	2 100	0	2 100
45415	15 282	0	15 282	3 232	0	3 232	7 588	0	7 588	19 638	0	19 638
45515	6 455	0	6 455	6 606	0	6 606	6 230	0	6 230	6 079	0	6 079
45818	30 706	0	30 706	470	0	470	11 289	0	11 289	41 525	0	41 525
45918	404	0	404	161	0	161	80	0	80	323	0	323
47411	481	0	481	2 819	0	2 819	2 359	0	2 359	21	0	21
47416	9 316	0	9 316	21 958	0	21 958	12 740	0	12 740	98	0	98
47422	95	0	95	230	0	230	135	0	135	0	0	0
47425	27 871	0	27 871	15 012	0	15 012	15 483	0	15 483	28 342	0	28 342
47426	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
47804	2 184	0	2 184	82	0	82	0	0	0	2 102	0	2 102
52301	1 000	0	1 000	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	1 000	0	1 000
52302	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700
52305	29 471	0	29 471	0	0	0	0	0	0	29 471	0	29 471
52501	355	0	355	0	0	0	175	0	175	530	0	530
60301	108	0	108	3 134	0	3 134	3 928	0	3 928	902	0	902
60305	0	0	0	1 028	0	1 028	2 264	0	2 264	1 236	0	1 236
60309	68	0	68	68	0	68	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60320	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	509	0	509	509	0	509	6	0	6	6	0	6
60601	6 376	0	6 376	0	0	0	124	0	124	6 500	0	6 500
70601	438 580	0	438 580	26	0	26	84 396	0	84 396	522 950	0	522 950
Итого по пассиву (баланс)	1 488 830	0	1 488 830	1 790 824	0	1 790 824	1 916 612	0	1 916 612	1 614 618	0	1 614 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0
90901	174 119	0	174 119	64 803	0	64 803	61 911	0	61 911	177 011	0	177 011
90902	367 311	0	367 311	81 249	0	81 249	81 928	0	81 928	366 632	0	366 632
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 147 524	0	1 147 524	337 182	0	337 182	175 207	0	175 207	1 309 499	0	1 309 499
91418	23 688	0	23 688	0	0	0	831	0	831	22 857	0	22 857
91604	1 243	0	1 243	501	0	501	159	0	159	1 585	0	1 585
91704	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91802	18 639	0	18 639	0	0	0	8	0	8	18 631	0	18 631
99998	1 298 561	0	1 298 561	316 453	0	316 453	179 906	0	179 906	1 435 108	0	1 435 108
Итого по активу (баланс)	3 031 506	0	3 031 506	820 988	0	820 988	520 750	0	520 750	3 331 744	0	3 331 744
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	1 021 820	0	1 021 820	81 519	0	81 519	131 636	0	131 636	1 071 937	0	1 071 937
91315	227 569	0	227 569	20 490	0	20 490	98 111	0	98 111	305 190	0	305 190
91316	7 857	0	7 857	14 225	0	14 225	12 700	0	12 700	6 332	0	6 332
91317	36 902	0	36 902	63 522	0	63 522	73 856	0	73 856	47 236	0	47 236
91507	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
99999	1 732 945	0	1 732 945	219 335	0	219 335	383 026	0	383 026	1 896 636	0	1 896 636
Итого по пассиву (баланс)	3 031 506	0	3 031 506	399 241	0	399 241	699 479	0	699 479	3 331 744	0	3 331 744

Страница была полезной?