Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
20202	25 455	3 219	28 674	123 531	6 289	129 820	125 964	6 360	132 324	23 022	3 148	26 170
20209	0	0	0	61 571	0	61 571	58 365	0	58 365	3 206	0	3 206
30102	63 582	0	63 582	402 231	0	402 231	378 087	0	378 087	87 726	0	87 726
30110	1 747	35 551	37 298	3 318	96 053	99 371	2 474	100 089	102 563	2 591	31 515	34 106
30202	4 869	0	4 869	0	0	0	180	0	180	4 689	0	4 689
30204	891	0	891	12	0	12	0	0	0	903	0	903
30213	407	692	1 099	201	75	276	126	172	298	482	595	1 077
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45201	2 392	0	2 392	2 749	0	2 749	2 708	0	2 708	2 433	0	2 433
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	266 228	0	266 228	23 000	0	23 000	13 578	0	13 578	275 650	0	275 650
45207	23 000	0	23 000	0	0	0	4 500	0	4 500	18 500	0	18 500
45401	1 276	0	1 276	904	0	904	901	0	901	1 279	0	1 279
45406	19 000	0	19 000	0	0	0	2 250	0	2 250	16 750	0	16 750
45407	13 000	0	13 000	0	0	0	7 800	0	7 800	5 200	0	5 200
45505	23 396	0	23 396	3 500	0	3 500	6 874	0	6 874	20 022	0	20 022
45506	54 413	0	54 413	0	0	0	2 427	0	2 427	51 986	0	51 986
45507	70 700	2 117	72 817	700	116	816	2 665	302	2 967	68 735	1 931	70 666
45812	37 996	0	37 996	0	0	0	0	0	0	37 996	0	37 996
45814	362	0	362	0	0	0	10	0	10	352	0	352
45815	2 491	0	2 491	3 000	0	3 000	0	0	0	5 491	0	5 491
45912	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45915	524	0	524	0	0	0	8	0	8	516	0	516
47408	0	0	0	535	188 557	189 092	535	188 557	189 092	0	0	0
47423	200	193	393	245	401	646	282	401	683	163	193	356
60302	32	0	32	0	0	0	15	0	15	17	0	17
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	417	0	417	1 676	0	1 676	1 559	0	1 559	534	0	534
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	26 126	0	26 126	196	0	196	0	0	0	26 322	0	26 322
60408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	104	0	104	89	0	89	18	0	18
61009	147	0	147	51	0	51	198	0	198	0	0	0
61403	1 177	0	1 177	0	0	0	54	0	54	1 123	0	1 123
70606	81 697	0	81 697	12 705	0	12 705	67	0	67	94 335	0	94 335
70608	23 153	0	23 153	4 309	0	4 309	0	0	0	27 462	0	27 462
70611	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	753 465	41 772	795 237	647 414	291 491	938 905	614 592	295 881	910 473	786 287	37 382	823 669
Пассив
10207	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
10601	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
40702	45 000	44	45 044	408 973	94 974	503 947	428 980	95 070	524 050	65 007	140	65 147
40703	2 578	0	2 578	6 018	0	6 018	6 320	0	6 320	2 880	0	2 880
40802	11 662	0	11 662	66 428	0	66 428	68 987	0	68 987	14 221	0	14 221
40807	462	37 258	37 720	17 474	4 510	21 984	17 752	979	18 731	740	33 727	34 467
40817	918	0	918	6 156	0	6 156	6 361	0	6 361	1 123	0	1 123
40821	4	0	4	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	4	0	4
40905	2	0	2	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	2	0	2
40909	0	0	0	344	378	722	344	400	744	0	22	22
40911	57	0	57	8 187	0	8 187	8 172	0	8 172	42	0	42
40912	0	0	0	129	630	759	129	630	759	0	0	0
40913	0	0	0	600	204	804	600	204	804	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	97 043	175	97 218	13 310	235	13 545	9 587	237	9 824	93 320	177	93 497
42303	3 017	0	3 017	3 517	0	3 517	900	0	900	400	0	400
42304	5 544	61	5 605	1 480	5	1 485	2 241	3	2 244	6 305	59	6 364
42305	11 241	617	11 858	2 776	46	2 822	1 779	36	1 815	10 244	607	10 851
42306	121 735	3 892	125 627	7 631	1 225	8 856	8 515	1 083	9 598	122 619	3 750	126 369
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 092	0	5 092	984	0	984	1 598	0	1 598	5 706	0	5 706
45415	695	0	695	190	0	190	0	0	0	505	0	505
45515	12 157	0	12 157	1 783	0	1 783	524	0	524	10 898	0	10 898
45818	40 849	0	40 849	10	0	10	3 000	0	3 000	43 839	0	43 839
45918	1 493	0	1 493	0	0	0	8	0	8	1 501	0	1 501
47407	0	0	0	190 024	535	190 559	190 024	535	190 559	0	0	0
47411	380	13	393	1 057	19	1 076	1 157	19	1 176	480	13	493
47416	30	0	30	9 724	0	9 724	9 738	0	9 738	44	0	44
47422	0	0	0	147	130	277	147	130	277	0	0	0
47425	100	0	100	11	0	11	13	0	13	102	0	102
60301	555	0	555	1 421	0	1 421	888	0	888	22	0	22
60305	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60405	253	0	253	2	0	2	0	0	0	251	0	251
60601	11 920	0	11 920	0	0	0	140	0	140	12 060	0	12 060
60602	973	0	973	0	0	0	15	0	15	988	0	988
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	7	0	7	0	0	0	20	0	20	27	0	27
70601	85 282	0	85 282	24	0	24	11 931	0	11 931	97 189	0	97 189
70603	23 005	0	23 005	0	0	0	4 527	0	4 527	27 532	0	27 532
Итого по пассиву (баланс)	753 177	42 060	795 237	766 142	102 891	869 033	798 139	99 326	897 465	785 174	38 495	823 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 938	0	137 938	10 161	0	10 161	691	0	691	147 408	0	147 408
90902	132 404	0	132 404	2 858	0	2 858	3 987	0	3 987	131 275	0	131 275
91414	88 600	0	88 600	150 876	0	150 876	16 000	0	16 000	223 476	0	223 476
91604	6 335	0	6 335	254	0	254	0	0	0	6 589	0	6 589
91704	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
91802	7 405	0	7 405	0	0	0	3	0	3	7 402	0	7 402
91803	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
99998	729 481	0	729 481	27 461	0	27 461	179 853	0	179 853	577 089	0	577 089
Итого по активу (баланс)	1 103 647	0	1 103 647	191 612	0	191 612	200 534	0	200 534	1 094 725	0	1 094 725
Пассив
91312	720 073	0	720 073	175 699	0	175 699	23 851	0	23 851	568 225	0	568 225
91317	1 832	0	1 832	4 153	0	4 153	3 609	0	3 609	1 288	0	1 288
91507	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	374 166	0	374 166	20 672	0	20 672	164 142	0	164 142	517 636	0	517 636
Итого по пассиву (баланс)	1 103 647	0	1 103 647	200 524	0	200 524	191 602	0	191 602	1 094 725	0	1 094 725

Страница была полезной?