Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36	66	102	25 030	36	25 066	24 483	7	24 490	583	95	678
20209	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30102	14 517	0	14 517	24 800	0	24 800	35 668	0	35 668	3 649	0	3 649
30110	78	756	834	1 309	38	1 347	1 081	70	1 151	306	724	1 030
30202	171	0	171	27	0	27	0	0	0	198	0	198
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45201	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	700	0	700	24 300	0	24 300
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	166	0	166	0	0	0	9	0	9	157	0	157
45507	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	184	0	184	484	0	484	10 000	0	10 000
45912	557	0	557	407	0	407	800	0	800	164	0	164
45915	6 892	0	6 892	0	0	0	12	0	12	6 880	0	6 880
47423	5 556	0	5 556	0	0	0	33	0	33	5 523	0	5 523
47427	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
51501	17 608	0	17 608	289	0	289	243	0	243	17 654	0	17 654
51504	0	0	0	7 045	0	7 045	3 602	0	3 602	3 443	0	3 443
51505	3 551	0	3 551	0	0	0	3 551	0	3 551	0	0	0
51506	3 647	0	3 647	36	0	36	0	0	0	3 683	0	3 683
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	10	0	10	55	0	55	48	0	48	17	0	17
60310	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60312	233	0	233	925	0	925	899	0	899	259	0	259
60314	0	14	14	0	15	15	0	2	2	0	27	27
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	21	0	21	9	0	9	12	0	12
61403	807	27	834	0	2	2	7	29	36	800	0	800
70606	22 168	0	22 168	1 340	0	1 340	0	0	0	23 508	0	23 508
70608	467	0	467	68	0	68	0	0	0	535	0	535
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	327 161	863	328 024	90 205	91	90 296	100 297	108	100 405	317 069	846	317 915
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	15 869	0	15 869	47 234	0	47 234	36 111	0	36 111	4 746	0	4 746
40802	1 032	0	1 032	2 492	0	2 492	1 651	0	1 651	191	0	191
40911	0	0	0	24 651	0	24 651	24 651	0	24 651	0	0	0
45215	300	0	300	7	0	7	0	0	0	293	0	293
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 730	0	23 730	0	0	0	0	0	0	23 730	0	23 730
45818	47 408	0	47 408	300	0	300	0	0	0	47 108	0	47 108
45918	3 960	0	3 960	12	0	12	0	0	0	3 948	0	3 948
47416	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 606	0	5 606	33	0	33	7	0	7	5 580	0	5 580
51510	248	0	248	36	0	36	36	0	36	248	0	248
52307	0	33	33	0	3	3	0	2	2	0	32	32
52501	0	25	25	0	2	2	0	2	2	0	25	25
60301	0	0	0	81	0	81	84	0	84	3	0	3
60305	186	0	186	93	0	93	78	0	78	171	0	171
60601	658	0	658	0	0	0	21	0	21	679	0	679
60602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	13 913	0	13 913	0	0	0	2 141	0	2 141	16 054	0	16 054
70603	391	0	391	0	0	0	50	0	50	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	327 966	58	328 024	74 996	5	75 001	64 888	4	64 892	317 858	57	317 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
90902	23 477	0	23 477	1	0	1	0	0	0	23 478	0	23 478
91414	87 298	214 132	301 430	0	11 738	11 738	0	15 841	15 841	87 298	210 029	297 327
91604	11 139	0	11 139	989	0	989	533	0	533	11 595	0	11 595
99998	108 827	0	108 827	7 643	0	7 643	6 943	0	6 943	109 527	0	109 527
Итого по активу (баланс)	230 742	214 132	444 874	8 636	11 738	20 374	7 477	15 841	23 318	231 901	210 029	441 930
Пассив
91312	77 635	0	77 635	0	0	0	0	0	0	77 635	0	77 635
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	0	0	6 943	0	6 943	7 643	0	7 643	700	0	700
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	336 047	0	336 047	16 376	0	16 376	12 732	0	12 732	332 403	0	332 403
Итого по пассиву (баланс)	444 874	0	444 874	23 319	0	23 319	20 375	0	20 375	441 930	0	441 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?