Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	595 165	0	595 165	41 419	0	41 419	179 536	0	179 536	457 048	0	457 048
20202	3 655	0	3 655	28	0	28	954	0	954	2 729	0	2 729
30102	15 798	0	15 798	188 387 542	0	188 387 542	188 370 862	0	188 370 862	32 478	0	32 478
30110	95	16 612 983	16 613 078	43	1 446 394	1 446 437	45	1 762 467	1 762 512	93	16 296 910	16 297 003
30114	0	58 188 132	58 188 132	0	2 789 049 850	2 789 049 850	0	2 748 407 927	2 748 407 927	0	98 830 055	98 830 055
30202	104 617	0	104 617	6 113	0	6 113	0	0	0	110 730	0	110 730
30204	28	0	28	0	0	0	27	0	27	1	0	1
30221	0	0	0	0	357 451	357 451	0	357 451	357 451	0	0	0
30402	1 177 470	32 810	1 210 280	1 964 374 618	3 967 626	1 968 342 244	1 965 436 759	3 874 975	1 969 311 734	115 329	125 461	240 790
30602	109 684	0	109 684	6 266 849	0	6 266 849	6 372 228	0	6 372 228	4 305	0	4 305
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 200 000	0	8 200 000	300 000	0	300 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	5 200 000	0	5 200 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000	1 500 000	0	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000
32102	0	0	0	0	3 663 990	3 663 990	0	3 530 927	3 530 927	0	133 063	133 063
32103	0	14 901	14 901	0	1 085 295	1 085 295	0	1 100 196	1 100 196	0	0	0
32201	1 080 826	0	1 080 826	4 172 657	0	4 172 657	4 988 494	0	4 988 494	264 989	0	264 989
32401	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
47302	0	561 592	561 592	0	1 163 882	1 163 882	0	1 164 381	1 164 381	0	561 093	561 093
47404	0	0	0	450 908 212	2 648 978	453 557 190	450 908 212	2 648 978	453 557 190	0	0	0
47408	0	0	0	18 796 208 591	15 602 118 523	34 398 327 114	18 796 208 587	15 602 118 523	34 398 327 110	4	0	4
47423	234	18 484	18 718	177 030	1 191 606	1 368 636	177 027	1 210 090	1 387 117	237	0	237
47427	3 941	78	4 019	16 660	608	17 268	14 673	549	15 222	5 928	137	6 065
50104	0	0	0	483 517 907	130	483 518 037	483 517 907	130	483 518 037	0	0	0
50105	0	0	0	29 285 186	0	29 285 186	29 285 186	0	29 285 186	0	0	0
50106	0	0	0	190 322 396	4 547 770	194 870 166	190 322 396	4 547 770	194 870 166	0	0	0
50107	0	0	0	289 361 193	2 723 074	292 084 267	289 361 193	2 723 074	292 084 267	0	0	0
50108	0	0	0	361 894	0	361 894	361 894	0	361 894	0	0	0
50109	0	0	0	1 214 207	0	1 214 207	1 214 207	0	1 214 207	0	0	0
50110	0	0	0	319 623	0	319 623	319 623	0	319 623	0	0	0
50205	10 329 214	0	10 329 214	3 646 524	0	3 646 524	3 515 259	0	3 515 259	10 460 479	0	10 460 479
50206	1 116 669	0	1 116 669	8 175	0	8 175	1 082	0	1 082	1 123 762	0	1 123 762
50207	12 077 723	249 018	12 326 741	1 040 930	14 330	1 055 260	55 050	18 422	73 472	13 063 603	244 926	13 308 529
50208	10 234 798	0	10 234 798	1 529 779	0	1 529 779	667 074	0	667 074	11 097 503	0	11 097 503
50210	0	1 810 367	1 810 367	0	106 597	106 597	0	133 931	133 931	0	1 783 033	1 783 033
50211	0	7 126 758	7 126 758	0	1 062 916	1 062 916	0	605 719	605 719	0	7 583 955	7 583 955
50221	27 242	0	27 242	44 320	0	44 320	36 781	0	36 781	34 781	0	34 781
50305	10 119	0	10 119	35	0	35	10 154	0	10 154	0	0	0
50306	71 361	0	71 361	677	0	677	0	0	0	72 038	0	72 038
50308	74 738	0	74 738	408	0	408	879	0	879	74 267	0	74 267
50605	0	0	0	314 870 698	0	314 870 698	314 870 698	0	314 870 698	0	0	0
50606	0	0	0	433 617 508	0	433 617 508	433 617 508	0	433 617 508	0	0	0
60204	0	554	554	0	14	14	0	38	38	0	530	530
60302	0	0	0	442 529	0	442 529	1	0	1	442 528	0	442 528
60308	75	0	75	130	0	130	152	0	152	53	0	53
60310	11 866	0	11 866	9 512	0	9 512	0	0	0	21 378	0	21 378
60312	11 452	0	11 452	9 319	0	9 319	10 732	0	10 732	10 039	0	10 039
60314	0	137	137	0	2 780	2 780	0	928	928	0	1 989	1 989
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	5	0	5	128	0	128	129	0	129	4	0	4
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	1 754 157 676	0	1 754 157 676	1 754 157 676	0	1 754 157 676	0	0	0
61403	30 581	0	30 581	3 154	0	3 154	36	0	36	33 699	0	33 699
70606	276 609 547	0	276 609 547	54 903 339	0	54 903 339	0	0	0	331 512 886	0	331 512 886
70608	55 002 738	0	55 002 738	14 465 012	0	14 465 012	3 029 450	0	3 029 450	66 438 300	0	66 438 300
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	765 180	0	765 180	11 064	0	11 064	442 529	0	442 529	333 715	0	333 715
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	373 541 228	84 615 814	458 157 042	25 000 303 253	18 415 151 814	43 415 455 067	24 935 455 166	18 374 206 476	43 309 661 642	438 389 315	125 561 152	563 950 467
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	27 242	0	27 242	36 781	0	36 781	44 320	0	44 320	34 781	0	34 781
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	2 933 367	640 085	3 573 452	650 000	49 193	699 193	1 060 000	34 997	1 094 997	3 343 367	625 889	3 969 256
30126	355	0	355	0	0	0	306	0	306	661	0	661
31304	29	0	29	29	0	29	14	0	14	14	0	14
31501	1 080 826	0	1 080 826	4 223 017	0	4 223 017	3 407 180	0	3 407 180	264 989	0	264 989
32211	17	0	17	47 247	0	47 247	48 086	0	48 086	856	0	856
40701	1 281 578	0	1 281 578	1 111 530	0	1 111 530	1 551 387	0	1 551 387	1 721 435	0	1 721 435
40702	125 483	0	125 483	22 311 218	13	22 311 231	22 256 486	13	22 256 499	70 751	0	70 751
42003	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0
42004	157 200	0	157 200	4 800	0	4 800	0	0	0	152 400	0	152 400
42006	41 500	0	41 500	1 500	0	1 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	353 666	0	353 666	15 376 213	0	15 376 213	17 261 532	0	17 261 532	2 238 985	0	2 238 985
42103	1 306 000	0	1 306 000	1 306 000	0	1 306 000	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000
42104	0	0	0	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000
42105	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
42106	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
47308	13 760	0	13 760	28 065	0	28 065	28 057	0	28 057	13 752	0	13 752
47403	0	0	0	450 908 212	2 648 978	453 557 190	450 908 212	2 648 978	453 557 190	0	0	0
47405	15 788 166	87 073 914	102 862 080	3 615 809 630	4 448 404 813	8 064 214 443	3 616 205 877	4 485 529 971	8 101 735 848	16 184 413	124 199 072	140 383 485
47407	0	0	0	18 799 875 383	15 598 453 316	34 398 328 699	18 799 875 383	15 598 453 316	34 398 328 699	0	0	0
47416	974	0	974	187 660	2	187 662	187 068	2	187 070	382	0	382
47422	303	18	321	415 266	1	415 267	415 114	1	415 115	151	18	169
47425	6	0	6	198	0	198	201	0	201	9	0	9
47426	50 383	0	50 383	56 641	0	56 641	26 050	0	26 050	19 792	0	19 792
50219	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
50220	596 228	0	596 228	179 536	0	179 536	41 420	0	41 420	458 112	0	458 112
50319	564	0	564	5	0	5	0	0	0	559	0	559
60301	115 737	0	115 737	55 352	0	55 352	17 996	0	17 996	78 381	0	78 381
60305	6 210	0	6 210	32 493	0	32 493	33 552	0	33 552	7 269	0	7 269
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	319	0	319	0	0	0	40 501	0	40 501	40 820	0	40 820
60311	77 829	0	77 829	113 254	0	113 254	59 279	0	59 279	23 854	0	23 854
60324	428	0	428	38	0	38	12	0	12	402	0	402
60601	2 544	0	2 544	0	0	0	66	0	66	2 610	0	2 610
60903	1 179	0	1 179	0	0	0	42	0	42	1 221	0	1 221
70601	278 673 373	0	278 673 373	0	0	0	55 347 279	0	55 347 279	334 020 652	0	334 020 652
70603	54 813 517	0	54 813 517	3 340 614	0	3 340 614	14 794 226	0	14 794 226	66 267 129	0	66 267 129
Итого по пассиву (баланс)	370 443 025	87 714 017	458 157 042	22 916 153 187	20 049 556 316	42 965 709 503	22 984 835 650	20 086 667 278	43 071 502 928	439 125 488	124 824 979	563 950 467
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 271	0	30 002 271	29	0	29	14	0	14	30 002 286	0	30 002 286
99998	710 268	0	710 268	1 328 706	0	1 328 706	1 306 051	0	1 306 051	732 923	0	732 923
Итого по активу (баланс)	30 712 539	0	30 712 539	1 328 735	0	1 328 735	1 306 065	0	1 306 065	30 735 209	0	30 735 209
Пассив
91003	0	0	0	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086	0	0	0
91314	0	627 122	627 122	0	1 299 965	1 299 965	0	1 302 309	1 302 309	0	629 466	629 466
91507	83 050	0	83 050	0	0	0	20 311	0	20 311	103 361	0	103 361
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 271	0	30 002 271	14	0	14	29	0	29	30 002 286	0	30 002 286
Итого по пассиву (баланс)	30 085 417	627 122	30 712 539	6 100	1 299 965	1 306 065	26 426	1 302 309	1 328 735	30 105 743	629 466	30 735 209
Г. Срочные сделки
Актив
93001	551 324 730	568 688 061	1 120 012 791	9 193 307 631	9 360 735 087	18 554 042 718	9 338 126 641	9 519 096 784	18 857 223 425	406 505 720	410 326 364	816 832 084
93202	0	0	0	0	125 244	125 244	0	97	97	0	125 147	125 147
93301	0	0	0	39 665 760	41 718 400	81 384 160	39 466 006	41 522 053	80 988 059	199 754	196 347	396 101
93302	3 174 864	3 216 056	6 390 920	44 102 197	46 230 872	90 333 069	39 665 760	41 985 726	81 651 486	7 611 301	7 461 202	15 072 503
93303	18 586 418	20 379 294	38 965 712	50 365 580	51 975 367	102 340 947	44 086 105	47 244 724	91 330 829	24 865 893	25 109 937	49 975 830
93304	40 802 603	42 491 322	83 293 925	13 951 378	16 008 872	29 960 250	24 040 050	26 946 200	50 986 250	30 713 931	31 553 994	62 267 925
93305	21 504 667	22 007 013	43 511 680	7 321 986	8 646 711	15 968 697	6 371 809	8 521 186	14 892 995	22 454 844	22 132 538	44 587 382
93309	0	0	0	0	1 610 655	1 610 655	0	1 250	1 250	0	1 609 405	1 609 405
93310	0	1 640 845	1 640 845	0	89 950	89 950	0	1 730 795	1 730 795	0	0	0
93501	0	0	0	0	453 466	453 466	0	453 466	453 466	0	0	0
93502	0	0	0	0	451 664	451 664	0	451 664	451 664	0	0	0
93506	0	0	0	0	172 644	172 644	0	172 644	172 644	0	0	0
93507	0	0	0	0	171 407	171 407	0	171 407	171 407	0	0	0
93801	3 755 035	0	3 755 035	121 636 223	0	121 636 223	124 393 497	0	124 393 497	997 761	0	997 761
93803	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	639 148 317	658 422 591	1 297 570 908	9 470 351 144	9 528 390 339	18 998 741 483	9 616 150 257	9 688 297 996	19 304 448 253	493 349 204	498 514 934	991 864 138
Пассив
96001	550 187 624	569 823 608	1 120 011 232	9 292 831 289	9 564 884 972	18 857 716 261	9 145 416 493	9 409 116 636	18 554 533 129	402 772 828	414 055 272	816 828 100
96002	0	0	0	0	97	97	0	125 245	125 245	0	125 148	125 148
96301	0	0	0	40 568 681	40 820 200	81 388 881	40 768 435	41 016 547	81 784 982	199 754	196 347	396 101
96302	3 174 864	3 216 056	6 390 920	40 768 435	41 278 567	82 047 002	45 188 780	45 539 806	90 728 586	7 595 209	7 477 295	15 072 504
96303	19 689 093	19 230 703	38 919 796	45 188 780	46 068 587	91 257 367	50 484 664	51 819 068	102 303 732	24 984 977	24 981 184	49 966 161
96304	42 117 924	41 047 379	83 165 303	24 159 134	26 710 624	50 869 758	13 951 378	15 929 716	29 881 094	31 910 168	30 266 471	62 176 639
96305	21 504 667	22 007 013	43 511 680	6 371 809	8 521 186	14 892 995	7 321 986	8 646 711	15 968 697	22 454 844	22 132 538	44 587 382
96306	0	0	0	0	172 613	172 613	0	172 613	172 613	0	0	0
96307	0	0	0	0	171 347	171 347	0	171 347	171 347	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 504 475	0	1 504 475	1 504 475	0	1 504 475
96310	1 504 475	0	1 504 475	1 504 475	0	1 504 475	0	0	0	0	0	0
96801	4 067 502	0	4 067 502	124 462 906	0	124 462 906	121 603 032	0	121 603 032	1 207 628	0	1 207 628
96803	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	642 246 149	655 324 759	1 297 570 908	9 575 857 108	9 728 628 193	19 304 485 301	9 426 240 842	9 572 537 689	18 998 778 531	492 629 883	499 234 255	991 864 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	105 883 395,0000	0	0	1 183 189 267 161,0000	0	0	1 183 187 280 808,0000	0	0	107 869 748,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 883 395,0000	0	0	1 183 189 267 161,0000	0	0	1 183 187 280 808,0000	0	0	107 869 748,0000
Пассив
98050	0	0	74 726 444,0000	0	0	1 183 184 078 863,0000	0	0	1 183 185 958 222,0000	0	0	76 605 803,0000
98070	0	0	31 156 951,0000	0	0	3 201 945,0000	0	0	3 308 939,0000	0	0	31 263 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 883 395,0000	0	0	1 183 187 280 808,0000	0	0	1 183 189 267 161,0000	0	0	107 869 748,0000

Страница была полезной?