Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 565	0	1 565	15 789	0	15 789	16 335	0	16 335	1 019	0	1 019
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	34 565	0	34 565	1 343 598	0	1 343 598	1 360 004	0	1 360 004	18 159	0	18 159
30110	199 345	130	199 475	954 070	931 893	1 885 963	968 961	847 801	1 816 762	184 454	84 222	268 676
30602	32	0	32	30 235	0	30 235	30 239	0	30 239	28	0	28
45206	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
45404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	988 382	983 877	1 972 259	988 382	983 877	1 972 259	0	0	0
47423	118	0	118	160	0	160	159	0	159	119	0	119
47427	702	0	702	466	0	466	702	0	702	466	0	466
50104	30 236	0	30 236	150	0	150	30 386	0	30 386	0	0	0
50121	20	0	20	36	0	36	56	0	56	0	0	0
60302	255	0	255	0	0	0	3	0	3	252	0	252
60306	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	108	0	108	558	0	558	500	0	500	166	0	166
60401	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	30 402	0	30 402	30 402	0	30 402	0	0	0
61403	272	0	272	0	0	0	14	0	14	258	0	258
70606	21 887	0	21 887	10 499	0	10 499	0	0	0	32 386	0	32 386
70607	565	0	565	1	0	1	566	0	566	0	0	0
70608	245	0	245	2 674	0	2 674	0	0	0	2 919	0	2 919
70611	239	0	239	35	0	35	0	0	0	274	0	274
Итого по активу (баланс)	294 674	130	294 804	3 384 204	1 915 770	5 299 974	3 433 558	1 831 678	5 265 236	245 320	84 222	329 542
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	47 864	1	47 865	1 418 203	693 852	2 112 055	1 438 416	777 955	2 216 371	68 077	84 104	152 181
40802	58	0	58	321	0	321	320	0	320	57	0	57
40807	0	0	0	272 778	186 378	459 156	272 778	186 378	459 156	0	0	0
40911	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
43801	58 692	0	58 692	241 050	0	241 050	235 322	0	235 322	52 964	0	52 964
44001	143 396	0	143 396	163 641	0	163 641	86 439	0	86 439	66 194	0	66 194
47407	0	0	0	984 761	983 850	1 968 611	984 761	983 850	1 968 611	0	0	0
47416	0	0	0	372	0	372	683	0	683	311	0	311
47422	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47425	118	0	118	326	0	326	327	0	327	119	0	119
50120	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
60301	162	0	162	515	0	515	353	0	353	0	0	0
60305	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	100	0	100	53	0	53	53	0	53	100	0	100
60324	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	1 218	0	1 218	0	0	0	44	0	44	1 262	0	1 262
61304	212	0	212	44	0	44	53	0	53	221	0	221
70601	23 413	0	23 413	0	0	0	10 933	0	10 933	34 346	0	34 346
70602	0	0	0	55	0	55	108	0	108	53	0	53
70603	246	0	246	0	0	0	2 669	0	2 669	2 915	0	2 915
Итого по пассиву (баланс)	294 803	1	294 804	3 083 815	1 864 080	4 947 895	3 034 450	1 948 183	4 982 633	245 438	84 104	329 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106	0	106	57	0	57	55	0	55	108	0	108
90902	488	0	488	1	0	1	2	0	2	487	0	487
91414	1 765	0	1 765	2 121	0	2 121	1 765	0	1 765	2 121	0	2 121
99998	23 150	0	23 150	2 655	0	2 655	19 143	0	19 143	6 662	0	6 662
Итого по активу (баланс)	25 509	0	25 509	4 834	0	4 834	20 965	0	20 965	9 378	0	9 378
Пассив
91312	14 250	0	14 250	14 000	0	14 000	2 655	0	2 655	2 905	0	2 905
91507	8 685	0	8 685	5 142	0	5 142	0	0	0	3 543	0	3 543
91508	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
99999	2 359	0	2 359	1 822	0	1 822	2 179	0	2 179	2 716	0	2 716
Итого по пассиву (баланс)	25 509	0	25 509	20 965	0	20 965	4 834	0	4 834	9 378	0	9 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	93 167	124 117	217 284	93 167	124 117	217 284	0	0	0
93002	0	0	0	47 034	16 359	63 393	47 034	16 359	63 393	0	0	0
93306	0	0	0	26 629	26 807	53 436	26 629	26 807	53 436	0	0	0
93307	0	0	0	26 629	27 445	54 074	26 629	27 445	54 074	0	0	0
93308	0	0	0	26 629	28 126	54 755	26 629	28 126	54 755	0	0	0
93801	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	224 838	222 854	447 692	224 838	222 854	447 692	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	123 209	93 270	216 479	123 209	93 270	216 479	0	0	0
96002	0	0	0	16 328	47 206	63 534	16 328	47 206	63 534	0	0	0
96306	0	0	0	27 924	26 807	54 731	27 924	26 807	54 731	0	0	0
96307	0	0	0	27 924	27 445	55 369	27 924	27 445	55 369	0	0	0
96308	0	0	0	27 924	28 126	56 050	27 924	28 126	56 050	0	0	0
96801	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	226 558	222 854	449 412	226 558	222 854	449 412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000
Пассив
98050	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 895,0000

Страница была полезной?