Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 319	0	87 319	526 446	0	526 446	448 702	0	448 702	165 063	0	165 063
20208	5 513	0	5 513	35 609	0	35 609	35 914	0	35 914	5 208	0	5 208
20209	12 250	0	12 250	222 307	0	222 307	226 557	0	226 557	8 000	0	8 000
30102	236 124	0	236 124	5 196 695	0	5 196 695	5 401 700	0	5 401 700	31 119	0	31 119
30110	330	0	330	932	0	932	572	0	572	690	0	690
30202	2 772	0	2 772	998	0	998	0	0	0	3 770	0	3 770
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30302	743 469	0	743 469	38 604	0	38 604	10 702	0	10 702	771 371	0	771 371
30306	1 193 111	0	1 193 111	31 100	0	31 100	0	0	0	1 224 211	0	1 224 211
45201	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
45204	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	8 525	0	8 525	0	0	0	6	0	6	8 519	0	8 519
45505	127 224	0	127 224	5 000	0	5 000	30	0	30	132 194	0	132 194
45506	159 545	0	159 545	30 190	0	30 190	3 846	0	3 846	185 889	0	185 889
45507	45 935	0	45 935	0	0	0	0	0	0	45 935	0	45 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 249	0	11 249	0	0	0	31	0	31	11 218	0	11 218
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	38 409	0	38 409	38 409	0	38 409	0	0	0
47423	8 743	0	8 743	35 545	0	35 545	35 235	0	35 235	9 053	0	9 053
47427	88	0	88	0	0	0	46	0	46	42	0	42
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	1 171	0	1 171	19 432	0	19 432	20 603	0	20 603	0	0	0
51403	0	0	0	31 287	0	31 287	30 460	0	30 460	827	0	827
60302	505	0	505	48	0	48	31	0	31	522	0	522
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	204	0	204	82	0	82	76	0	76	210	0	210
60310	3	0	3	227	0	227	227	0	227	3	0	3
60312	3 017	0	3 017	4 592	0	4 592	5 252	0	5 252	2 357	0	2 357
60323	7 384	0	7 384	18	0	18	18	0	18	7 384	0	7 384
60401	10 913	0	10 913	1 031	0	1 031	0	0	0	11 944	0	11 944
60701	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60702	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	99	0	99	140	0	140	142	0	142	97	0	97
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	51 064	0	51 064	51 064	0	51 064	0	0	0
61403	80	0	80	381	0	381	16	0	16	445	0	445
70606	153 940	0	153 940	19 383	0	19 383	114	0	114	173 209	0	173 209
70611	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	2 828 473	0	2 828 473	6 292 145	0	6 292 145	6 311 328	0	6 311 328	2 809 290	0	2 809 290
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	13	0	13	147	0	147	160	0	160	26	0	26
30301	743 469	0	743 469	10 702	0	10 702	38 604	0	38 604	771 371	0	771 371
30305	1 193 111	0	1 193 111	0	0	0	31 100	0	31 100	1 224 211	0	1 224 211
40702	285 468	0	285 468	6 010 112	0	6 010 112	5 914 601	0	5 914 601	189 957	0	189 957
40703	3 012	0	3 012	4 565	0	4 565	4 747	0	4 747	3 194	0	3 194
40802	8 658	0	8 658	74 208	0	74 208	72 407	0	72 407	6 857	0	6 857
40821	80	0	80	1 177	0	1 177	1 544	0	1 544	447	0	447
40903	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40905	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
40911	12 645	0	12 645	243 123	0	243 123	238 642	0	238 642	8 164	0	8 164
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	1 935	0	1 935	35	0	35	70	0	70	1 970	0	1 970
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	117 519	0	117 519	7 240	0	7 240	13 057	0	13 057	123 336	0	123 336
45818	11 947	0	11 947	31	0	31	0	0	0	11 916	0	11 916
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	38 409	0	38 409	38 409	0	38 409	0	0	0
47416	685	0	685	2 922	0	2 922	2 273	0	2 273	36	0	36
47422	665	0	665	30 962	0	30 962	30 836	0	30 836	539	0	539
47425	4 906	0	4 906	116	0	116	60	0	60	4 850	0	4 850
47426	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	30 734	0	30 734	568	0	568	5 800	0	5 800	35 966	0	35 966
52302	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52304	7 400	0	7 400	2 200	0	2 200	800	0	800	6 000	0	6 000
52305	14 131	0	14 131	1 207	0	1 207	600	0	600	13 524	0	13 524
52306	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52501	5 205	0	5 205	50	0	50	481	0	481	5 636	0	5 636
60301	703	0	703	488	0	488	466	0	466	681	0	681
60305	507	0	507	1 073	0	1 073	1 104	0	1 104	538	0	538
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	5 265	0	5 265	2 776	0	2 776	2 436	0	2 436	4 925	0	4 925
60322	3 191	0	3 191	13	0	13	421	0	421	3 599	0	3 599
60324	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60601	4 615	0	4 615	0	0	0	159	0	159	4 774	0	4 774
70601	156 950	0	156 950	0	0	0	19 664	0	19 664	176 614	0	176 614
Итого по пассиву (баланс)	2 828 473	0	2 828 473	6 438 735	0	6 438 735	6 419 552	0	6 419 552	2 809 290	0	2 809 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	14 654	0	14 654	18 175	0	18 175	0	0	0	32 829	0	32 829
90901	21 264	0	21 264	8 251	0	8 251	8 237	0	8 237	21 278	0	21 278
90902	153 505	0	153 505	27 037	0	27 037	23 695	0	23 695	156 847	0	156 847
91202	118	0	118	2	0	2	10	0	10	110	0	110
91203	83	0	83	8	0	8	16	0	16	75	0	75
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	185 188	0	185 188	42 177	0	42 177	155	0	155	227 210	0	227 210
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 395	0	3 395	0	0	0	87	0	87	3 308	0	3 308
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	459 249	0	459 249	140 095	0	140 095	29 698	0	29 698	569 646	0	569 646
Итого по активу (баланс)	839 475	0	839 475	235 746	0	235 746	61 898	0	61 898	1 013 323	0	1 013 323
Пассив
91003	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
91311	14 654	0	14 654	0	0	0	18 175	0	18 175	32 829	0	32 829
91312	367 322	0	367 322	25 000	0	25 000	107 385	0	107 385	449 707	0	449 707
91315	24 603	0	24 603	0	0	0	0	0	0	24 603	0	24 603
91316	436	0	436	3 150	0	3 150	13 151	0	13 151	10 437	0	10 437
91317	150	0	150	100	0	100	50	0	50	100	0	100
91507	52 020	0	52 020	450	0	450	336	0	336	51 906	0	51 906
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	380 226	0	380 226	32 201	0	32 201	95 652	0	95 652	443 677	0	443 677
Итого по пассиву (баланс)	839 475	0	839 475	61 899	0	61 899	235 747	0	235 747	1 013 323	0	1 013 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	66,0000	0	0	68,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	34,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	34,0000	0	0	32,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?