Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	21 630	0	21 630	360	0	360	466	0	466	21 524	0	21 524
20202	161 141	105 056	266 197	4 961 726	966 646	5 928 372	5 016 304	1 027 685	6 043 989	106 563	44 017	150 580
20208	11 135	0	11 135	37 600	0	37 600	38 740	0	38 740	9 995	0	9 995
20209	90 629	11 787	102 416	3 920 182	586 980	4 507 162	3 919 774	570 493	4 490 267	91 037	28 274	119 311
30102	2 813 809	0	2 813 809	11 859 374	0	11 859 374	11 304 665	0	11 304 665	3 368 518	0	3 368 518
30110	25 037	20 710	45 747	167 265	479 720	646 985	176 917	461 628	638 545	15 385	38 802	54 187
30202	132 375	0	132 375	16 377	0	16 377	405	0	405	148 347	0	148 347
30204	14 968	0	14 968	1 150	0	1 150	0	0	0	16 118	0	16 118
30221	0	0	0	115 045	12 871	127 916	115 045	12 871	127 916	0	0	0
30233	7 466	0	7 466	86 670	10 115	96 785	94 131	10 115	104 246	5	0	5
30302	3 432 132	74 769	3 506 901	502 462	8 151	510 613	251 620	7 770	259 390	3 682 974	75 150	3 758 124
30306	2 246 474	112 859	2 359 333	291 545	2 922	294 467	69 000	68 463	137 463	2 469 019	47 318	2 516 337
30602	755	0	755	618	0	618	1 270	0	1 270	103	0	103
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32301	0	20 634	20 634	0	4 223	4 223	0	1 716	1 716	0	23 141	23 141
45105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	120 333	0	120 333	4 146	0	4 146	3 462	0	3 462	121 017	0	121 017
45201	31 075	0	31 075	63 741	0	63 741	37 737	0	37 737	57 079	0	57 079
45204	476 766	0	476 766	151 598	0	151 598	265 144	0	265 144	363 220	0	363 220
45205	623 135	206 615	829 750	437 972	4 005	441 977	297 838	91 962	389 800	763 269	118 658	881 927
45206	8 217 307	263 501	8 480 808	880 504	128 050	1 008 554	226 055	260 017	486 072	8 871 756	131 534	9 003 290
45207	1 975 626	278 380	2 254 006	328 905	15 261	344 166	65 047	20 595	85 642	2 239 484	273 046	2 512 530
45208	155 381	0	155 381	0	0	0	1 686	0	1 686	153 695	0	153 695
45401	1 344	0	1 344	9 047	0	9 047	7 552	0	7 552	2 839	0	2 839
45406	1 878	0	1 878	0	0	0	42	0	42	1 836	0	1 836
45407	41 088	0	41 088	25 000	0	25 000	1 231	0	1 231	64 857	0	64 857
45504	5 330	0	5 330	0	0	0	5 330	0	5 330	0	0	0
45505	8 271	0	8 271	750	0	750	832	0	832	8 189	0	8 189
45506	180 494	23 628	204 122	9 220	1 295	10 515	46 205	1 748	47 953	143 509	23 175	166 684
45507	50 919	27 273	78 192	500	609	1 109	1 512	11 467	12 979	49 907	16 415	66 322
45509	2 212	19 332	21 544	1 393	1 980	3 373	724	5 367	6 091	2 881	15 945	18 826
45708	18	1 025	1 043	12	52	64	6	76	82	24	1 001	1 025
45812	85 528	0	85 528	2 165	0	2 165	73 298	0	73 298	14 395	0	14 395
45815	118 115	30 349	148 464	725	945	1 670	16 132	2 115	18 247	102 708	29 179	131 887
45912	1 219	0	1 219	646	0	646	1 219	0	1 219	646	0	646
45915	2 610	603	3 213	292	16	308	978	50	1 028	1 924	569	2 493
47404	3 648	50 929	54 577	18 635 151	14 698 465	33 333 616	18 636 093	14 740 156	33 376 249	2 706	9 238	11 944
47408	0	0	0	15 060 548	23 310 505	38 371 053	15 060 548	23 310 505	38 371 053	0	0	0
47417	0	0	0	17 720	0	17 720	17 720	0	17 720	0	0	0
47423	627	35	662	26 591	222 351	248 942	26 585	222 353	248 938	633	33	666
47427	9 545	3 894	13 439	175 326	7 021	182 347	173 913	7 042	180 955	10 958	3 873	14 831
50205	199 405	0	199 405	1 213	0	1 213	0	0	0	200 618	0	200 618
50606	25 280	0	25 280	1 268	0	1 268	617	0	617	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
52503	1 779	0	1 779	0	0	0	1 763	0	1 763	16	0	16
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	43 031	0	43 031	153	0	153	15 428	0	15 428	27 756	0	27 756
60306	0	0	0	7 374	0	7 374	84	0	84	7 290	0	7 290
60308	162	0	162	1 319	0	1 319	1 388	0	1 388	93	0	93
60310	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60312	21 110	0	21 110	24 933	0	24 933	26 436	0	26 436	19 607	0	19 607
60314	0	493	493	0	1 730	1 730	0	701	701	0	1 522	1 522
60323	44 732	0	44 732	11 784	0	11 784	1 452	0	1 452	55 064	0	55 064
60401	63 444	0	63 444	2 058	0	2 058	93	0	93	65 409	0	65 409
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	2 151	0	2 151	1 854	0	1 854	3 655	0	3 655	350	0	350
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	695	0	695	91	0	91	82	0	82	704	0	704
61008	491	0	491	1 610	0	1 610	1 047	0	1 047	1 054	0	1 054
61009	1 386	0	1 386	2 469	0	2 469	2 792	0	2 792	1 063	0	1 063
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	142 802	0	142 802	0	0	0	0	0	0	142 802	0	142 802
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
61403	5 735	0	5 735	1 602	0	1 602	537	0	537	6 800	0	6 800
70606	1 589 928	0	1 589 928	390 966	0	390 966	847	0	847	1 980 047	0	1 980 047
70607	2 810	0	2 810	650	0	650	1	0	1	3 459	0	3 459
70608	801 973	0	801 973	177 080	0	177 080	88	0	88	978 965	0	978 965
70611	13 150	0	13 150	16 446	0	16 446	0	0	0	29 596	0	29 596
Итого по активу (баланс)	24 083 997	1 251 872	25 335 869	59 668 962	40 463 913	100 132 875	57 245 304	40 834 895	98 080 199	26 507 655	880 890	27 388 545
Пассив
10208	322 581	0	322 581	32	0	32	32	0	32	322 581	0	322 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	7	0	7	1 697	0	1 697	1 690	0	1 690	0	0	0
30301	3 432 132	74 769	3 506 901	251 620	7 770	259 390	502 462	8 151	510 613	3 682 974	75 150	3 758 124
30305	2 246 474	112 859	2 359 333	69 000	68 463	137 463	291 545	2 922	294 467	2 469 019	47 318	2 516 337
31204	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
40502	16 562	0	16 562	27 412	0	27 412	23 862	0	23 862	13 012	0	13 012
40503	0	68	68	0	5	5	0	4	4	0	67	67
40602	219 156	6	219 162	184 358	1	184 359	32 184	0	32 184	66 982	5	66 987
40603	0	8 974	8 974	805	1 309	2 114	867	492	1 359	62	8 157	8 219
40701	4 413	0	4 413	172 614	0	172 614	174 323	0	174 323	6 122	0	6 122
40702	1 211 575	70 082	1 281 657	9 764 350	550 011	10 314 361	9 828 219	552 913	10 381 132	1 275 444	72 984	1 348 428
40703	409 023	2 863	411 886	39 211	494	39 705	69 298	448	69 746	439 110	2 817	441 927
40802	40 518	190	40 708	214 398	335	214 733	210 745	223	210 968	36 865	78	36 943
40807	1 319	1 273	2 592	1 042	676	1 718	2 099	34	2 133	2 376	631	3 007
40817	340 781	41 142	381 923	1 371 028	440 798	1 811 826	1 369 597	497 355	1 866 952	339 350	97 699	437 049
40820	4 295	163	4 458	3 889	2 536	6 425	3 132	3 621	6 753	3 538	1 248	4 786
40821	346	0	346	36 864	0	36 864	47 364	0	47 364	10 846	0	10 846
40905	71	0	71	534	0	534	586	0	586	123	0	123
40906	1 419	0	1 419	33 727	0	33 727	32 308	0	32 308	0	0	0
40909	8	42	50	512	26	538	512	25	537	8	41	49
40910	10	93	103	5	15	20	5	13	18	10	91	101
40911	180	0	180	31 358	0	31 358	31 339	0	31 339	161	0	161
40912	0	0	0	674	616	1 290	674	616	1 290	0	0	0
40913	2	0	2	108	423	531	106	423	529	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
42105	34 000	0	34 000	13 000	0	13 000	66 000	0	66 000	87 000	0	87 000
42106	89 759	0	89 759	0	0	0	92 136	0	92 136	181 895	0	181 895
42207	123 266	0	123 266	0	0	0	940	0	940	124 206	0	124 206
42301	7 011	111	7 122	1 607	8	1 615	28 252	4	28 256	33 656	107	33 763
42304	295 903	507	296 410	16 302	381	16 683	121 966	755	122 721	401 567	881	402 448
42305	4 419 360	747 772	5 167 132	988 279	491 440	1 479 719	157 207	24 143	181 350	3 588 288	280 475	3 868 763
42306	5 095 478	105 103	5 200 581	64 428	33 112	97 540	2 158 577	65 676	2 224 253	7 189 627	137 667	7 327 294
42307	240 226	20 070	260 296	9 656	17 361	27 017	78 055	9 485	87 540	308 625	12 194	320 819
42309	3 848	39	3 887	207	2	209	207	2	209	3 848	39	3 887
42601	0	121	121	0	9	9	0	6	6	0	118	118
42604	846	0	846	0	0	0	2 735	0	2 735	3 581	0	3 581
42605	17 485	8 175	25 660	3 108	3 996	7 104	623	292	915	15 000	4 471	19 471
42606	16 509	138	16 647	820	11	831	8 349	41	8 390	24 038	168	24 206
42607	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	956 350	0	956 350	87 500	0	87 500	0	0	0	868 850	0	868 850
44007	0	2 313	2 313	0	159	159	0	60	60	0	2 214	2 214
45115	1 203	0	1 203	34	0	34	41	0	41	1 210	0	1 210
45215	176 069	0	176 069	34 610	0	34 610	84 832	0	84 832	226 291	0	226 291
45415	443	0	443	88	0	88	341	0	341	696	0	696
45515	36 209	0	36 209	20 108	0	20 108	1 017	0	1 017	17 118	0	17 118
45818	107 258	0	107 258	13 896	0	13 896	16	0	16	93 378	0	93 378
45918	1 129	0	1 129	281	0	281	1	0	1	849	0	849
47407	0	0	0	15 099 702	23 256 694	38 356 396	15 099 702	23 256 694	38 356 396	0	0	0
47411	81 672	5 741	87 413	84 528	7 405	91 933	109 913	4 130	114 043	107 057	2 466	109 523
47416	1 108	0	1 108	111 232	0	111 232	110 205	0	110 205	81	0	81
47422	44	0	44	502	0	502	502	0	502	44	0	44
47425	15 169	0	15 169	23 652	0	23 652	43 376	0	43 376	34 893	0	34 893
47426	16 606	185	16 791	17 592	285	17 877	16 659	280	16 939	15 673	180	15 853
50220	21 004	0	21 004	466	0	466	298	0	298	20 836	0	20 836
50620	7 047	0	7 047	1	0	1	650	0	650	7 696	0	7 696
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	627	0	627	0	0	0	62	0	62	689	0	689
52301	131 300	0	131 300	0	0	0	0	0	0	131 300	0	131 300
52304	187 204	0	187 204	117 204	0	117 204	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	1 983	0	1 983	0	0	0	591	0	591	2 574	0	2 574
60301	685	0	685	22 972	0	22 972	22 469	0	22 469	182	0	182
60305	301	0	301	2 592	0	2 592	2 435	0	2 435	144	0	144
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	39	0	39	30	0	30	155	0	155	164	0	164
60311	2 403	0	2 403	3 201	0	3 201	2 879	0	2 879	2 081	0	2 081
60322	3 602	0	3 602	11 838	0	11 838	88 632	0	88 632	80 396	0	80 396
60324	44 178	0	44 178	1 452	0	1 452	948	0	948	43 674	0	43 674
60601	28 335	0	28 335	94	0	94	748	0	748	28 989	0	28 989
61012	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61304	196	0	196	43	0	43	78	0	78	231	0	231
61501	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518
70601	1 727 780	0	1 727 780	5 832	0	5 832	429 102	0	429 102	2 151 050	0	2 151 050
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	782 712	0	782 712	0	0	0	165 140	0	165 140	947 852	0	947 852
Итого по пассиву (баланс)	24 133 070	1 202 799	25 335 869	29 020 137	24 884 341	53 904 478	31 528 346	24 428 808	55 957 154	26 641 279	747 266	27 388 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 044 288	0	1 044 288	107 426	0	107 426	870 980	0	870 980	280 734	0	280 734
90902	82 635	0	82 635	125 139	0	125 139	5 183	0	5 183	202 591	0	202 591
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	170 631	0	170 631	4 446	0	4 446	0	0	0	175 077	0	175 077
91414	11 424 157	474 782	11 898 939	1 832 413	144 124	1 976 537	312 181	37 499	349 680	12 944 389	581 407	13 525 796
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91604	89 013	27 936	116 949	7 242	2 514	9 756	38 046	3 194	41 240	58 209	27 256	85 465
91704	7 190	2 095	9 285	6	99	105	0	152	152	7 196	2 042	9 238
91802	47 737	10 915	58 652	55	509	564	0	791	791	47 792	10 633	58 425
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	5 570 141	0	5 570 141	2 338 484	0	2 338 484	2 955 648	0	2 955 648	4 952 977	0	4 952 977
Итого по активу (баланс)	18 444 395	515 728	18 960 123	4 415 214	147 246	4 562 460	4 182 041	41 636	4 223 677	18 677 568	621 338	19 298 906
Пассив
91003	0	0	0	16 377	0	16 377	16 377	0	16 377	0	0	0
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	275 169	0	275 169	193 119	0	193 119	60 000	0	60 000	142 050	0	142 050
91312	3 027 025	0	3 027 025	202 291	0	202 291	152 507	0	152 507	2 977 241	0	2 977 241
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 543 890	10 964	1 554 854	854 421	754	855 175	418 902	284	419 186	1 108 371	10 494	1 118 865
91316	459 209	564	459 773	1 354 242	42	1 354 284	1 267 380	31	1 267 411	372 347	553	372 900
91317	72 431	6 007	78 438	318 591	1 770	320 361	372 816	4 313	377 129	126 656	8 550	135 206
91318	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0
91507	169 794	0	169 794	9 210	0	9 210	45 131	0	45 131	205 715	0	205 715
99999	13 389 982	0	13 389 982	1 267 627	0	1 267 627	2 223 574	0	2 223 574	14 345 929	0	14 345 929
Итого по пассиву (баланс)	18 942 588	17 535	18 960 123	4 220 711	2 566	4 223 277	4 557 432	4 628	4 562 060	19 279 309	19 597	19 298 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 382 210	1 254 883	15 637 093	14 382 210	1 254 883	15 637 093	0	0	0
93002	0	0	0	0	8 538 045	8 538 045	0	7 353 530	7 353 530	0	1 184 515	1 184 515
93801	0	0	0	174 621	0	174 621	172 642	0	172 642	1 979	0	1 979
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 556 831	9 792 928	24 349 759	14 554 852	8 608 413	23 163 265	1 979	1 184 515	1 186 494
Пассив
96001	0	0	0	294 441	15 328 703	15 623 144	294 441	15 328 703	15 623 144	0	0	0
96002	0	0	0	0	7 351 767	7 351 767	0	8 538 259	8 538 259	0	1 186 492	1 186 492
96801	0	0	0	154 379	0	154 379	154 381	0	154 381	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	448 820	22 680 470	23 129 290	448 822	23 866 962	24 315 784	2	1 186 492	1 186 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	226 122 081,0000	0	0	3 500,0000	0	0	1 750,0000	0	0	226 123 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 122 108,0000	0	0	3 501,0000	0	0	1 763,0000	0	0	226 123 846,0000
Пассив
98050	0	0	225 934 718,0000	0	0	1 750,0000	0	0	3 500,0000	0	0	225 936 468,0000
98070	0	0	187 390,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	187 378,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 122 108,0000	0	0	1 763,0000	0	0	3 501,0000	0	0	226 123 846,0000

Страница была полезной?