Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 512	7 920	11 432	7 412	8 070	15 482	5 012	8 275	13 287	5 912	7 715	13 627
20209	0	0	0	3 843	7 687	11 530	3 843	7 687	11 530	0	0	0
30102	118 875	0	118 875	37 728 365	0	37 728 365	37 768 588	0	37 768 588	78 652	0	78 652
30110	356	2 649	3 005	4 590 478	145	4 590 623	4 590 489	205	4 590 694	345	2 589	2 934
30114	0	25 590	25 590	0	50 084	50 084	0	60 709	60 709	0	14 965	14 965
30202	5 334	0	5 334	49 756	0	49 756	0	0	0	55 090	0	55 090
30204	490	0	490	0	0	0	407	0	407	83	0	83
30233	0	193	193	13	565	578	13	573	586	0	185	185
30402	9	0	9	60	0	60	64	0	64	5	0	5
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	16 925 000	0	16 925 000	15 215 000	0	15 215 000	1 710 000	0	1 710 000
32003	650 000	0	650 000	3 650 000	0	3 650 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32008	259 258	0	259 258	0	0	0	28 230	0	28 230	231 028	0	231 028
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	22 469	22 469	0	20 218	20 218	0	2 251	2 251
32103	0	914	914	0	7 225	7 225	0	8 139	8 139	0	0	0
32201	179	0	179	202	0	202	381	0	381	0	0	0
45503	8 087	0	8 087	4 339	0	4 339	3 447	0	3 447	8 979	0	8 979
45504	142 851	0	142 851	110 182	0	110 182	34 498	0	34 498	218 535	0	218 535
45505	745 726	0	745 726	574 094	0	574 094	82 674	0	82 674	1 237 146	0	1 237 146
45506	874 153	0	874 153	480 925	0	480 925	48 467	0	48 467	1 306 611	0	1 306 611
45507	2 043 867	0	2 043 867	977 189	0	977 189	77 959	0	77 959	2 943 097	0	2 943 097
45508	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45815	1 083	0	1 083	21 591	0	21 591	15 486	0	15 486	7 188	0	7 188
45915	446	0	446	9 620	0	9 620	6 859	0	6 859	3 207	0	3 207
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 918	0	8 918	31	0	31	0	0	0	8 949	0	8 949
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	832	548	1 380	18 067	17 234	35 301	17 754	17 246	35 000	1 145	536	1 681
47408	0	0	0	0	18 472	18 472	0	18 472	18 472	0	0	0
47423	11	178	189	167 478	47	167 525	167 477	50	167 527	12	175	187
47427	101 654	0	101 654	98 619	0	98 619	72 248	0	72 248	128 025	0	128 025
47803	10 568 947	0	10 568 947	6 763 519	0	6 763 519	9 230 894	0	9 230 894	8 101 572	0	8 101 572
60302	1 614	0	1 614	2 470	0	2 470	2 472	0	2 472	1 612	0	1 612
60306	554	0	554	28 951	0	28 951	29 119	0	29 119	386	0	386
60308	1 070	1 665	2 735	50	65	115	37	120	157	1 083	1 610	2 693
60312	453 142	0	453 142	128 838	0	128 838	157 714	0	157 714	424 266	0	424 266
60314	29 791	0	29 791	23 769	775	24 544	50 537	775	51 312	3 023	0	3 023
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	253 562	0	253 562	6 129	0	6 129	31 818	0	31 818	227 873	0	227 873
60701	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	75	0	75	288	0	288	288	0	288	75	0	75
61008	111	0	111	4 431	0	4 431	4 471	0	4 471	71	0	71
61009	146	0	146	3 399	0	3 399	3 308	0	3 308	237	0	237
61010	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61209	0	0	0	32 668	0	32 668	32 668	0	32 668	0	0	0
61212	0	0	0	9 230 894	0	9 230 894	9 230 894	0	9 230 894	0	0	0
61403	35 733	519	36 252	43	15	58	4 049	116	4 165	31 727	418	32 145
70606	2 443 625	0	2 443 625	513 706	0	513 706	115	0	115	2 957 216	0	2 957 216
70608	65 052	0	65 052	3 291	0	3 291	0	0	0	68 343	0	68 343
70610	126	0	126	261	0	261	0	0	0	387	0	387
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	18 880 133	40 176	18 920 309	82 167 277	132 853	82 300 130	81 224 583	142 585	81 367 168	19 822 827	30 444	19 853 271
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	422	0	422	1 247	0	1 247	1 871	0	1 871	1 046	0	1 046
30223	2 926	0	2 926	242 238	0	242 238	243 815	0	243 815	4 503	0	4 503
30226	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	1	10	11	10	525	535	13	524	537	4	9	13
31302	0	0	0	4 169 506	0	4 169 506	4 169 506	0	4 169 506	0	0	0
31303	259 477	0	259 477	1 395 836	0	1 395 836	1 136 359	0	1 136 359	0	0	0
31305	4 941 364	0	4 941 364	1 903 404	0	1 903 404	0	0	0	3 037 960	0	3 037 960
31306	2 825 996	0	2 825 996	1 517 032	0	1 517 032	0	0	0	1 308 964	0	1 308 964
31307	424 975	0	424 975	424 975	0	424 975	0	0	0	0	0	0
31405	1 296 011	0	1 296 011	0	0	0	3 047 972	0	3 047 972	4 343 983	0	4 343 983
31406	1 235 429	0	1 235 429	0	0	0	170 000	0	170 000	1 405 429	0	1 405 429
31407	290 000	0	290 000	0	0	0	577 500	0	577 500	867 500	0	867 500
31408	1 305 000	3 299	1 308 299	0	3 309	3 309	605 000	10	605 010	1 910 000	0	1 910 000
31409	260 000	0	260 000	0	0	0	190 000	0	190 000	450 000	0	450 000
31501	0	0	0	369	0	369	526	0	526	157	0	157
40702	22 361	1	22 362	608 875	0	608 875	602 215	0	602 215	15 701	1	15 702
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
40817	263 233	240	263 473	2 482 755	40	2 482 795	2 559 760	50	2 559 810	340 238	250	340 488
40820	282	76	358	19	21	40	0	3	3	263	58	321
40911	3 418	0	3 418	2 192 672	0	2 192 672	2 192 099	0	2 192 099	2 845	0	2 845
42301	104	159	263	6	20	26	0	8	8	98	147	245
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	32 594	0	32 594	1	0	1	18 090	0	18 090	50 683	0	50 683
45818	66	0	66	0	0	0	1 642	0	1 642	1 708	0	1 708
45918	7	0	7	0	0	0	128	0	128	135	0	135
47401	236 836	0	236 836	16 164 188	0	16 164 188	16 166 826	0	16 166 826	239 474	0	239 474
47407	0	0	0	18 429	0	18 429	18 429	0	18 429	0	0	0
47411	32	0	32	80	0	80	79	0	79	31	0	31
47416	1 074	0	1 074	13 998	906	14 904	14 369	2 348	16 717	1 445	1 442	2 887
47422	4	0	4	0	5	5	0	5	5	4	0	4
47425	468	0	468	0	0	0	344	0	344	812	0	812
47426	154 230	14	154 244	106 259	15	106 274	114 035	1	114 036	162 006	0	162 006
47804	15 125	0	15 125	9 359	0	9 359	284	0	284	6 050	0	6 050
60301	101 518	0	101 518	88 093	0	88 093	54 256	0	54 256	67 681	0	67 681
60305	1 604	0	1 604	151 919	0	151 919	152 377	0	152 377	2 062	0	2 062
60307	15	0	15	451	0	451	436	0	436	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48 454	0	48 454	48 454	0	48 454
60311	6 651	0	6 651	147 097	0	147 097	143 299	0	143 299	2 853	0	2 853
60313	0	19 998	19 998	0	1 379	1 379	0	581	581	0	19 200	19 200
60322	17 030	0	17 030	17 121	0	17 121	6 347	0	6 347	6 256	0	6 256
60324	13 930	0	13 930	54	0	54	158	0	158	14 034	0	14 034
60601	145 427	0	145 427	25 423	0	25 423	3 561	0	3 561	123 565	0	123 565
60903	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	30 000	0	30 000	8 078	0	8 078	0	0	0	21 922	0	21 922
70601	2 637 789	0	2 637 789	13	0	13	382 176	0	382 176	3 019 952	0	3 019 952
70603	66 690	0	66 690	0	0	0	3 091	0	3 091	69 781	0	69 781
70605	191	0	191	0	0	0	135	0	135	326	0	326
Итого по пассиву (баланс)	18 896 512	23 797	18 920 309	31 689 513	6 220	31 695 733	32 625 165	3 530	32 628 695	19 832 164	21 107	19 853 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	2	0	2	3	0	3	110	0	110
90902	83 250	0	83 250	16	0	16	1 185	0	1 185	82 081	0	82 081
91203	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
91414	41 625 494	0	41 625 494	1 052 600	0	1 052 600	378 000	0	378 000	42 300 094	0	42 300 094
91417	4 151 592	0	4 151 592	7 507 350	0	7 507 350	5 305 865	0	5 305 865	6 353 077	0	6 353 077
91418	10 568 947	0	10 568 947	6 763 519	0	6 763 519	9 230 894	0	9 230 894	8 101 572	0	8 101 572
91604	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	14 202 055	0	14 202 055	7 945 786	0	7 945 786	9 342 338	0	9 342 338	12 805 503	0	12 805 503
Итого по активу (баланс)	70 854 349	3	70 854 352	23 269 392	0	23 269 392	24 258 285	0	24 258 285	69 865 456	3	69 865 459
Пассив
91003	0	0	0	49 349	0	49 349	49 349	0	49 349	0	0	0
91312	13 039 864	0	13 039 864	9 263 500	0	9 263 500	7 892 990	0	7 892 990	11 669 354	0	11 669 354
91315	0	66 144	66 144	0	20 928	20 928	0	3 098	3 098	0	48 314	48 314
91317	2	0	2	11	0	11	73	0	73	64	0	64
91318	30 000	0	30 000	8 078	0	8 078	0	0	0	21 922	0	21 922
91507	1 059 369	6 422	1 065 791	0	473	473	0	277	277	1 059 369	6 226	1 065 595
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	56 652 297	0	56 652 297	14 915 946	0	14 915 946	15 323 605	0	15 323 605	57 059 956	0	57 059 956
Итого по пассиву (баланс)	70 781 786	72 566	70 854 352	24 236 884	21 401	24 258 285	23 266 017	3 375	23 269 392	69 810 919	54 540	69 865 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 274	1 274	0	1 274	1 274	0	0	0
93304	9 886	0	9 886	0	0	0	0	0	0	9 886	0	9 886
93801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 886	0	9 886	158	1 274	1 432	158	1 274	1 432	9 886	0	9 886
Пассив
96001	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
96304	0	9 882	9 882	0	766	766	0	540	540	0	9 656	9 656
96801	4	0	4	540	0	540	766	0	766	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	4	9 882	9 886	1 808	766	2 574	2 034	540	2 574	230	9 656	9 886

Страница была полезной?