Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 446	28 415	126 861	1 051 513	240 445	1 291 958	1 081 923	258 372	1 340 295	68 036	10 488	78 524
20208	11 110	0	11 110	32 145	0	32 145	34 586	0	34 586	8 669	0	8 669
20209	0	0	0	163 653	2 775	166 428	163 653	2 775	166 428	0	0	0
30102	76 819	0	76 819	3 091 458	0	3 091 458	2 992 939	0	2 992 939	175 338	0	175 338
30110	4 890	10 830	15 720	6 464	144 087	150 551	6 721	151 571	158 292	4 633	3 346	7 979
30202	69 031	0	69 031	3 080	0	3 080	0	0	0	72 111	0	72 111
30204	31	0	31	29	0	29	0	0	0	60	0	60
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30213	308	274	582	4 005	1 139	5 144	3 790	1 077	4 867	523	336	859
30221	0	0	0	2 000	979	2 979	2 000	979	2 979	0	0	0
30233	462	0	462	21 869	0	21 869	22 026	0	22 026	305	0	305
30302	52 826	626	53 452	465	1 235	1 700	6 951	1 593	8 544	46 340	268	46 608
30306	1 800	0	1 800	63 800	0	63 800	55 500	0	55 500	10 100	0	10 100
30602	7 878	16 140	24 018	207 438	193 195	400 633	213 893	176 183	390 076	1 423	33 152	34 575
32002	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45006	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
45201	12 072	0	12 072	22 186	0	22 186	23 160	0	23 160	11 098	0	11 098
45203	7 846	0	7 846	19 894	0	19 894	15 228	0	15 228	12 512	0	12 512
45204	77 625	0	77 625	9 020	0	9 020	14 179	0	14 179	72 466	0	72 466
45205	101 362	0	101 362	24 748	0	24 748	22 442	0	22 442	103 668	0	103 668
45206	650 191	0	650 191	29 044	0	29 044	122 168	0	122 168	557 067	0	557 067
45207	795 057	0	795 057	101 791	0	101 791	10 791	0	10 791	886 057	0	886 057
45208	156 669	0	156 669	5 500	0	5 500	450	0	450	161 719	0	161 719
45306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45401	5 356	0	5 356	1 507	0	1 507	3 630	0	3 630	3 233	0	3 233
45406	6 296	0	6 296	1 108	0	1 108	94	0	94	7 310	0	7 310
45407	27 586	0	27 586	2 300	0	2 300	931	0	931	28 955	0	28 955
45408	10 325	0	10 325	0	0	0	35	0	35	10 290	0	10 290
45503	3 486	0	3 486	50	0	50	251	0	251	3 285	0	3 285
45504	89	0	89	661	0	661	54	0	54	696	0	696
45505	59 854	0	59 854	20 439	0	20 439	9 090	0	9 090	71 203	0	71 203
45506	77 153	0	77 153	8 610	0	8 610	13 304	0	13 304	72 459	0	72 459
45507	174 520	0	174 520	12 859	0	12 859	20 977	0	20 977	166 402	0	166 402
45509	819	0	819	1 272	0	1 272	1 012	0	1 012	1 079	0	1 079
45812	22 140	0	22 140	1 073	0	1 073	1 787	0	1 787	21 426	0	21 426
45814	9 177	0	9 177	0	0	0	63	0	63	9 114	0	9 114
45815	17 767	0	17 767	1 750	0	1 750	2 093	0	2 093	17 424	0	17 424
45912	2 643	0	2 643	831	0	831	2 497	0	2 497	977	0	977
45914	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45915	2 538	0	2 538	768	0	768	1 021	0	1 021	2 285	0	2 285
47402	114 563	0	114 563	74 100	0	74 100	36 252	0	36 252	152 411	0	152 411
47408	0	0	0	37 817	192 578	230 395	37 817	192 578	230 395	0	0	0
47423	3 639	0	3 639	8 369	143 651	152 020	8 737	143 651	152 388	3 271	0	3 271
47427	8 277	0	8 277	28 165	0	28 165	26 373	0	26 373	10 069	0	10 069
47801	1 002	0	1 002	0	0	0	4	0	4	998	0	998
50606	0	0	0	10 523	0	10 523	4 526	0	4 526	5 997	0	5 997
50621	0	0	0	93	0	93	92	0	92	1	0	1
51501	28 000	0	28 000	11 300	0	11 300	13 000	0	13 000	26 300	0	26 300
51505	150	0	150	3	0	3	2	0	2	151	0	151
51506	371	0	371	6	0	6	22	0	22	355	0	355
52503	10 460	0	10 460	106	0	106	549	0	549	10 017	0	10 017
52601	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60302	707	0	707	96	0	96	118	0	118	685	0	685
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	13	0	13	52	0	52	61	0	61	4	0	4
60310	849	0	849	531	0	531	449	0	449	931	0	931
60312	45 696	0	45 696	5 322	0	5 322	6 954	0	6 954	44 064	0	44 064
60323	129	0	129	102	0	102	50	0	50	181	0	181
60401	114 612	0	114 612	1 829	0	1 829	0	0	0	116 441	0	116 441
60404	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	252	0	252	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	252	0	252
60702	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	709	0	709	7	0	7	0	0	0	716	0	716
61008	2 683	0	2 683	1 309	0	1 309	203	0	203	3 789	0	3 789
61009	3 944	0	3 944	589	0	589	63	0	63	4 470	0	4 470
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
61209	0	0	0	6 433	0	6 433	6 433	0	6 433	0	0	0
61210	0	0	0	17 608	0	17 608	17 608	0	17 608	0	0	0
61403	6 484	0	6 484	328	0	328	320	0	320	6 492	0	6 492
61601	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
70606	290 391	0	290 391	54 619	0	54 619	623	0	623	344 387	0	344 387
70607	0	0	0	756	0	756	518	0	518	238	0	238
70608	16 443	0	16 443	4 216	0	4 216	0	0	0	20 659	0	20 659
70610	4 234	0	4 234	15	0	15	0	0	0	4 249	0	4 249
70614	1 585	0	1 585	409	0	409	0	0	0	1 994	0	1 994
Итого по активу (баланс)	3 251 648	56 285	3 307 933	5 540 009	920 084	6 460 093	5 371 989	928 779	6 300 768	3 419 668	47 590	3 467 258
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	5 000	0	5 000	180 000	0	180 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	189	0	189	52 932	154	53 086	52 850	154	53 004	107	0	107
30301	52 827	626	53 453	6 952	1 593	8 545	465	1 235	1 700	46 340	268	46 608
30305	1 800	0	1 800	55 500	0	55 500	63 800	0	63 800	10 100	0	10 100
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	4 874	0	4 874	18 977	0	18 977	20 104	0	20 104	6 001	0	6 001
40702	216 866	1 118	217 984	3 298 224	81	3 298 305	3 286 266	52	3 286 318	204 908	1 089	205 997
40703	3 447	0	3 447	6 329	0	6 329	5 803	0	5 803	2 921	0	2 921
40802	8 322	0	8 322	79 373	0	79 373	75 957	0	75 957	4 906	0	4 906
40817	39 828	0	39 828	475 721	0	475 721	485 341	0	485 341	49 448	0	49 448
40821	10	0	10	114 345	0	114 345	114 371	0	114 371	36	0	36
40905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40909	0	0	0	106	301	407	106	301	407	0	0	0
40910	0	0	0	12	52	64	12	52	64	0	0	0
40911	669	0	669	20 738	0	20 738	20 579	0	20 579	510	0	510
40912	0	0	0	1 129	546	1 675	1 129	546	1 675	0	0	0
40913	0	0	0	1 539	537	2 076	1 539	537	2 076	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	0	0	0	3 275	0	3 275	54 275	0	54 275	51 000	0	51 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	3 100	0	3 100	6 100	0	6 100
42104	50 736	0	50 736	20 000	0	20 000	10 440	0	10 440	41 176	0	41 176
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	155 150	0	155 150	10 418	0	10 418	11 984	0	11 984	156 716	0	156 716
42107	114 000	0	114 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	105 000	0	105 000
42204	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42205	300	0	300	300	0	300	200	0	200	200	0	200
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	42 895	0	42 895	449 857	0	449 857	418 737	0	418 737	11 775	0	11 775
42303	14 084	0	14 084	9 435	0	9 435	5 236	0	5 236	9 885	0	9 885
42304	130 600	0	130 600	31 226	0	31 226	27 815	0	27 815	127 189	0	127 189
42305	463 262	0	463 262	120 236	0	120 236	79 302	0	79 302	422 328	0	422 328
42306	1 043 959	0	1 043 959	142 882	0	142 882	253 188	0	253 188	1 154 265	0	1 154 265
42307	230 051	0	230 051	103 911	0	103 911	104 369	0	104 369	230 509	0	230 509
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	45 478	0	45 478	12 038	0	12 038	16 367	0	16 367	49 807	0	49 807
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	6 150	0	6 150	24	0	24	246	0	246	6 372	0	6 372
45515	6 528	0	6 528	289	0	289	908	0	908	7 147	0	7 147
45818	34 727	0	34 727	295	0	295	171	0	171	34 603	0	34 603
45918	1 916	0	1 916	67	0	67	69	0	69	1 918	0	1 918
47401	0	0	0	35 303	0	35 303	35 303	0	35 303	0	0	0
47407	0	0	0	191 858	37 987	229 845	191 858	37 987	229 845	0	0	0
47411	12 990	0	12 990	14 721	0	14 721	15 550	0	15 550	13 819	0	13 819
47416	227	0	227	17 075	0	17 075	17 534	0	17 534	686	0	686
47422	387	17	404	51 154	143 514	194 668	51 283	143 497	194 780	516	0	516
47425	4 179	0	4 179	1 645	0	1 645	2 441	0	2 441	4 975	0	4 975
47426	383	0	383	2 570	0	2 570	2 815	0	2 815	628	0	628
50620	0	0	0	473	0	473	712	0	712	239	0	239
51510	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
52303	13 075	0	13 075	10 562	0	10 562	0	0	0	2 513	0	2 513
52304	2 530	0	2 530	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	2 530	0	2 530
52306	42 378	0	42 378	0	0	0	0	0	0	42 378	0	42 378
52307	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
52406	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
52602	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60301	445	0	445	3 051	0	3 051	2 606	0	2 606	0	0	0
60305	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	410	0	410	209	0	209	677	0	677	878	0	878
60311	0	0	0	56	0	56	178	0	178	122	0	122
60322	0	0	0	1 798	0	1 798	1 811	0	1 811	13	0	13
60601	17 354	0	17 354	0	0	0	694	0	694	18 048	0	18 048
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61301	0	0	0	77	0	77	81	0	81	4	0	4
61304	196	0	196	46	0	46	54	0	54	204	0	204
70601	295 334	0	295 334	62	0	62	55 521	0	55 521	350 793	0	350 793
70602	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
70603	17 617	0	17 617	0	0	0	2 686	0	2 686	20 303	0	20 303
70605	2 505	0	2 505	0	0	0	1 085	0	1 085	3 590	0	3 590
70613	1 665	0	1 665	0	0	0	351	0	351	2 016	0	2 016
Итого по пассиву (баланс)	3 306 172	1 761	3 307 933	5 471 753	184 765	5 656 518	5 631 482	184 361	5 815 843	3 465 901	1 357	3 467 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	58 285	0	58 285	0	0	0	0	0	0	58 285	0	58 285
90901	3 010	0	3 010	11 064	0	11 064	56	0	56	14 018	0	14 018
90902	133 418	0	133 418	77 731	0	77 731	31 910	0	31 910	179 239	0	179 239
91202	32 718	0	32 718	20 697	0	20 697	11 958	0	11 958	41 457	0	41 457
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	0	0	0	1 852	0	1 852	1 627	0	1 627	225	0	225
91414	2 942 343	0	2 942 343	163 211	0	163 211	95 484	0	95 484	3 010 070	0	3 010 070
91418	212 747	0	212 747	125 345	0	125 345	8 501	0	8 501	329 591	0	329 591
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 824	0	5 824	1 030	0	1 030	653	0	653	6 201	0	6 201
91704	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
91802	15 062	0	15 062	0	0	0	0	0	0	15 062	0	15 062
99998	3 326 343	0	3 326 343	277 583	0	277 583	279 645	0	279 645	3 324 281	0	3 324 281
Итого по активу (баланс)	6 730 750	0	6 730 750	678 513	0	678 513	429 834	0	429 834	6 979 429	0	6 979 429
Пассив
91003	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	100 424	0	100 424	20 098	0	20 098	24 567	0	24 567	104 893	0	104 893
91312	2 867 114	0	2 867 114	85 108	0	85 108	101 729	0	101 729	2 883 735	0	2 883 735
91315	58 385	1 674	60 059	0	124	124	706	91	797	59 091	1 641	60 732
91316	52 201	0	52 201	35 599	0	35 599	31 022	0	31 022	47 624	0	47 624
91317	213 692	0	213 692	135 607	0	135 607	116 359	0	116 359	194 444	0	194 444
91507	32 853	0	32 853	0	0	0	0	0	0	32 853	0	32 853
99999	3 404 407	0	3 404 407	144 247	0	144 247	394 988	0	394 988	3 655 148	0	3 655 148
Итого по пассиву (баланс)	6 729 076	1 674	6 730 750	423 768	124	423 892	672 480	91	672 571	6 977 788	1 641	6 979 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	33 945 901,0000	0	0	485,0000	0	0	33 945 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	33 945 901,0000	0	0	486,0000	0	0	33 945 420,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	486,0000	0	0	33 945 901,0000	0	0	33 945 420,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	486,0000	0	0	33 945 901,0000	0	0	33 945 420,0000

Страница была полезной?