Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 354	30 986	62 340	380 528	301 220	681 748	383 383	316 305	699 688	28 499	15 901	44 400
20208	2 002	191	2 193	11 916	424	12 340	10 342	418	10 760	3 576	197	3 773
20209	0	0	0	171 393	61 993	233 386	162 438	58 711	221 149	8 955	3 282	12 237
30102	98 277	0	98 277	1 914 268	0	1 914 268	1 969 264	0	1 969 264	43 281	0	43 281
30110	54 230	11 159	65 389	312 395	45 982	358 377	359 158	44 733	403 891	7 467	12 408	19 875
30114	940	49 027	49 967	0	142 489	142 489	0	110 923	110 923	940	80 593	81 533
30202	8 274	0	8 274	27	0	27	0	0	0	8 301	0	8 301
30204	1 216	0	1 216	0	0	0	190	0	190	1 026	0	1 026
30213	3 415	2 492	5 907	27 745	22 994	50 739	27 521	19 651	47 172	3 639	5 835	9 474
30221	0	0	0	0	982	982	0	982	982	0	0	0
30233	367	3	370	7 409	8	7 417	7 203	11	7 214	573	0	573
30602	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	465 000	0	465 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	400 000	0	400 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32301	0	3 570	3 570	0	417	417	0	377	377	0	3 610	3 610
45206	161 000	0	161 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	161 000	0	161 000
45504	45	0	45	0	0	0	35	0	35	10	0	10
45505	6 340	0	6 340	0	0	0	4 510	0	4 510	1 830	0	1 830
45506	1 472	0	1 472	0	0	0	56	0	56	1 416	0	1 416
45509	0	2 367	2 367	0	5 939	5 939	0	7 778	7 778	0	528	528
47408	0	0	0	2 107 246	2 176 547	4 283 793	2 107 246	2 176 547	4 283 793	0	0	0
47415	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47423	2 293	1 260	3 553	31 516	11 961	43 477	31 672	11 716	43 388	2 137	1 505	3 642
47427	0	0	0	2 790	11	2 801	2 772	8	2 780	18	3	21
50107	1 045	0	1 045	6	0	6	37	0	37	1 014	0	1 014
51403	0	0	0	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0
60302	1 018	0	1 018	65	0	65	218	0	218	865	0	865
60306	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	80	0	80	6	0	6
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	3 146	0	3 146	3 842	0	3 842	4 500	0	4 500	2 488	0	2 488
60314	234	0	234	121	7	128	121	7	128	234	0	234
60323	210	0	210	0	0	0	18	0	18	192	0	192
60401	18 489	0	18 489	0	0	0	0	0	0	18 489	0	18 489
60406	21 633	0	21 633	0	0	0	0	0	0	21 633	0	21 633
60701	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	14	0	14	26	0	26	26	0	26	14	0	14
61008	86	0	86	89	0	89	96	0	96	79	0	79
61009	317	0	317	8	0	8	8	0	8	317	0	317
61209	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
61210	0	0	0	39 729	0	39 729	39 729	0	39 729	0	0	0
61403	4 073	0	4 073	37	0	37	272	0	272	3 838	0	3 838
70606	238 871	0	238 871	42 673	0	42 673	126	0	126	281 418	0	281 418
70607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70608	39 583	0	39 583	16 225	0	16 225	0	0	0	55 808	0	55 808
70611	1 240	0	1 240	248	0	248	0	0	0	1 488	0	1 488
Итого по активу (баланс)	840 353	101 055	941 408	6 170 093	2 770 974	8 941 067	6 235 728	2 748 167	8 983 895	774 718	123 862	898 580
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30111	28	61	89	0	6	6	0	7	7	28	62	90
30126	98	0	98	0	0	0	6	0	6	104	0	104
30232	0	46	46	9 691	7 646	17 337	9 691	7 918	17 609	0	318	318
30607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	4 435	0	4 435	19 520	0	19 520	16 280	0	16 280	1 195	0	1 195
40702	283 966	219	284 185	733 176	938	734 114	631 643	941	632 584	182 433	222	182 655
40703	2 300	0	2 300	5 173	0	5 173	4 656	0	4 656	1 783	0	1 783
40802	3 695	16	3 711	1 195	2	1 197	17 412	2	17 414	19 912	16	19 928
40807	9 093	230	9 323	9 089	86	9 175	719	25	744	723	169	892
40817	14 459	6 795	21 254	93 536	17 625	111 161	92 665	16 102	108 767	13 588	5 272	18 860
40820	367	181	548	15	3 004	3 019	0	3 817	3 817	352	994	1 346
40905	8	0	8	30 601	0	30 601	30 601	0	30 601	8	0	8
40906	0	0	0	3 350	0	3 350	4 650	0	4 650	1 300	0	1 300
40909	0	0	0	438	1 871	2 309	438	1 871	2 309	0	0	0
40910	0	0	0	381	875	1 256	381	875	1 256	0	0	0
40911	15	0	15	13 213	0	13 213	13 225	0	13 225	27	0	27
40912	0	6	6	2 968	5 314	8 282	2 968	5 314	8 282	0	6	6
40913	6	15	21	10 358	15 396	25 754	10 358	15 396	25 754	6	15	21
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	100	97	197	0	10	10	0	11	11	100	98	198
42306	1 331	10 468	11 799	0	896	896	0	1 086	1 086	1 331	10 658	11 989
42309	57	0	57	12	0	12	20	0	20	65	0	65
42609	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45215	27 778	0	27 778	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	27 778	0	27 778
45515	5 923	0	5 923	10 345	0	10 345	5 743	0	5 743	1 321	0	1 321
47407	0	0	0	2 171 681	2 110 130	4 281 811	2 171 681	2 110 130	4 281 811	0	0	0
47411	50	262	312	1	27	28	8	67	75	57	302	359
47416	18	0	18	86 459	0	86 459	86 441	0	86 441	0	0	0
47422	294	2	296	26 987	20 744	47 731	26 971	20 744	47 715	278	2	280
47425	3 708	0	3 708	5 927	0	5 927	7 682	0	7 682	5 463	0	5 463
47426	200	0	200	298	0	298	98	0	98	0	0	0
50120	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
52307	1 760	2 812	4 572	0	214	214	0	274	274	1 760	2 872	4 632
52501	57	501	558	0	38	38	10	58	68	67	521	588
60301	60	0	60	1 971	0	1 971	2 029	0	2 029	118	0	118
60305	536	0	536	4 669	0	4 669	4 133	0	4 133	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	63	0	63	32	0	32	0	0	0	31	0	31
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	210	0	210	28	0	28	10	0	10	192	0	192
60601	10 347	0	10 347	0	0	0	180	0	180	10 527	0	10 527
60805	581	0	581	0	0	0	57	0	57	638	0	638
60806	1 200	0	1 200	46	0	46	0	0	0	1 154	0	1 154
61304	82	0	82	18	0	18	9	0	9	73	0	73
70601	237 775	0	237 775	0	0	0	41 908	0	41 908	279 683	0	279 683
70602	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
70603	33 736	0	33 736	0	0	0	15 867	0	15 867	49 603	0	49 603
Итого по пассиву (баланс)	919 697	21 711	941 408	3 245 827	2 184 822	5 430 649	3 203 183	2 184 638	5 387 821	877 053	21 527	898 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 466	0	7 466	524	0	524	618	0	618	7 372	0	7 372
90902	13 431	0	13 431	66	0	66	10	0	10	13 487	0	13 487
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91418	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91604	0	25	25	9	12	21	9	26	35	0	11	11
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
99998	206 453	0	206 453	8 293	0	8 293	6 886	0	6 886	207 860	0	207 860
Итого по активу (баланс)	264 093	25	264 118	8 892	12	8 904	7 523	26	7 549	265 462	11	265 473
Пассив
91312	53 861	0	53 861	601	0	601	0	0	0	53 260	0	53 260
91315	5 157	2 711	7 868	0	207	207	0	265	265	5 157	2 769	7 926
91317	230	3 137	3 367	0	6 078	6 078	0	8 028	8 028	230	5 087	5 317
91507	141 357	0	141 357	0	0	0	0	0	0	141 357	0	141 357
99999	57 665	0	57 665	663	0	663	611	0	611	57 613	0	57 613
Итого по пассиву (баланс)	258 270	5 848	264 118	1 264	6 285	7 549	611	8 293	8 904	257 617	7 856	265 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 264	0	82 264	2 119 909	24 440	2 144 349	2 093 710	21 815	2 115 525	108 463	2 625	111 088
93801	0	0	0	26 550	0	26 550	26 550	0	26 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 264	0	82 264	2 146 459	24 440	2 170 899	2 120 260	21 815	2 142 075	108 463	2 625	111 088
Пассив
96001	0	81 127	81 127	21 741	2 104 376	2 126 117	24 371	2 131 545	2 155 916	2 630	108 296	110 926
96801	1 137	0	1 137	26 550	0	26 550	25 575	0	25 575	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	1 137	81 127	82 264	48 291	2 104 376	2 152 667	49 946	2 131 545	2 181 491	2 792	108 296	111 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 002,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 002,0000

Страница была полезной?