Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 337	153	20 490	9 943	122	10 065	9 004	23	9 027	21 276	252	21 528
20209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30102	104 159	0	104 159	4 574 109	0	4 574 109	4 571 670	0	4 571 670	106 598	0	106 598
30110	326	3 148	3 474	480 419	365 671	846 090	480 402	364 847	845 249	343	3 972	4 315
30114	0	49 541	49 541	0	596 119	596 119	0	595 782	595 782	0	49 878	49 878
30202	16 948	0	16 948	0	0	0	6 468	0	6 468	10 480	0	10 480
30204	1 665	0	1 665	0	0	0	779	0	779	886	0	886
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	60 000	0	60 000	754 000	0	754 000	814 000	0	814 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	460 000	0	460 000	180 000	0	180 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	9 745	0	9 745	110 639	0	110 639	120 384	0	120 384	0	0	0
45205	103	0	103	0	0	0	68	0	68	35	0	35
45206	225 297	0	225 297	3 068	0	3 068	21 620	0	21 620	206 745	0	206 745
45207	225 666	0	225 666	14 620	0	14 620	22 483	0	22 483	217 803	0	217 803
45208	37 800	0	37 800	0	0	0	250	0	250	37 550	0	37 550
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	10 079	0	10 079	591 221	590 611	1 181 832	591 211	590 611	1 181 822	10 089	0	10 089
47408	0	0	0	4 065 228	4 059 245	8 124 473	4 065 228	4 059 245	8 124 473	0	0	0
47423	485	0	485	310	0	310	354	0	354	441	0	441
47427	3 420	0	3 420	3 725	26	3 751	7 117	0	7 117	28	26	54
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	828	0	828	0	0	0	169	0	169	659	0	659
60302	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60306	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60308	17	0	17	2 407	0	2 407	2 403	0	2 403	21	0	21
60310	12	0	12	82	30	112	83	30	113	11	0	11
60312	2 879	0	2 879	3 229	0	3 229	3 766	0	3 766	2 342	0	2 342
60314	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0
60323	27 882	0	27 882	188	0	188	95	0	95	27 975	0	27 975
60401	8 327	0	8 327	0	0	0	1 974	0	1 974	6 353	0	6 353
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	57	0	57	98	0	98	99	0	99	56	0	56
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
61403	541	0	541	17	0	17	79	0	79	479	0	479
70606	236 522	0	236 522	32 021	0	32 021	0	0	0	268 543	0	268 543
70608	21 088	0	21 088	6 653	0	6 653	0	0	0	27 741	0	27 741
70611	14 289	0	14 289	2 857	0	2 857	0	0	0	17 146	0	17 146
Итого по активу (баланс)	1 289 868	53 042	1 342 910	11 298 846	5 611 824	16 910 670	11 183 718	5 610 738	16 794 456	1 404 996	54 128	1 459 124
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30126	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	240 113	7 527	247 640	4 110 439	961 356	5 071 795	4 181 689	966 065	5 147 754	311 363	12 236	323 599
40703	4 253	0	4 253	11 326	0	11 326	10 041	0	10 041	2 968	0	2 968
40802	23	0	23	166	0	166	169	0	169	26	0	26
40807	20 298	895	21 193	140	90	230	151	104	255	20 309	909	21 218
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40912	0	0	0	43	85	128	43	85	128	0	0	0
42103	4 668	0	4 668	0	0	0	1 680	0	1 680	6 348	0	6 348
45215	152 552	0	152 552	14 343	0	14 343	1 886	0	1 886	140 095	0	140 095
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	4 056 444	4 068 073	8 124 517	4 056 444	4 068 073	8 124 517	0	0	0
47416	0	0	0	8 334	0	8 334	8 495	0	8 495	161	0	161
47422	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47425	2 022	0	2 022	2 563	0	2 563	2 646	0	2 646	2 105	0	2 105
47426	36	0	36	0	0	0	42	0	42	78	0	78
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
52306	17 400	0	17 400	1 000	0	1 000	0	0	0	16 400	0	16 400
52406	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60301	1 588	0	1 588	4 536	0	4 536	4 825	0	4 825	1 877	0	1 877
60305	802	0	802	2 688	0	2 688	2 758	0	2 758	872	0	872
60309	767	0	767	986	0	986	219	0	219	0	0	0
60311	44	0	44	200	0	200	349	0	349	193	0	193
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	5 776	0	5 776	1 975	0	1 975	75	0	75	3 876	0	3 876
61501	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
70601	241 230	0	241 230	0	0	0	46 361	0	46 361	287 591	0	287 591
70603	27 054	0	27 054	0	0	0	7 602	0	7 602	34 656	0	34 656
Итого по пассиву (баланс)	1 334 481	8 429	1 342 910	8 217 144	5 029 611	13 246 755	8 328 635	5 034 334	13 362 969	1 445 972	13 152	1 459 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 580	0	17 580	0	0	0	1 180	0	1 180	16 400	0	16 400
90901	8 303 503	1	8 303 504	89	0	89	89	0	89	8 303 503	1	8 303 504
90902	53 708	6	53 714	2 664	1	2 665	11 384	1	11 385	44 988	6	44 994
91202	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	16 512	0	16 512	2 406	0	2 406	1 343	0	1 343	17 575	0	17 575
91704	0	3 184	3 184	0	372	372	0	324	324	0	3 232	3 232
91802	0	2 047	2 047	0	239	239	0	208	208	0	2 078	2 078
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	720 338	0	720 338	165 429	0	165 429	195 820	0	195 820	689 947	0	689 947
Итого по активу (баланс)	9 181 785	5 238	9 187 023	170 597	612	171 209	209 825	533	210 358	9 142 557	5 317	9 147 874
Пассив
91312	645 704	0	645 704	79 977	0	79 977	0	0	0	565 727	0	565 727
91315	17 072	0	17 072	201	0	201	39 790	0	39 790	56 661	0	56 661
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	43 455	0	43 455	113 639	0	113 639	125 634	0	125 634	55 450	0	55 450
91318	7 902	0	7 902	2 002	0	2 002	4	0	4	5 904	0	5 904
91507	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 466 685	0	8 466 685	14 538	0	14 538	5 780	0	5 780	8 457 927	0	8 457 927
Итого по пассиву (баланс)	9 187 023	0	9 187 023	210 357	0	210 357	171 208	0	171 208	9 147 874	0	9 147 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	117 104	76 910	194 014	3 097 862	2 654 516	5 752 378	3 087 738	2 636 157	5 723 895	127 228	95 269	222 497
93801	722	0	722	37 040	0	37 040	37 740	0	37 740	22	0	22
Итого по активу (баланс)	117 826	76 910	194 736	3 134 902	2 654 516	5 789 418	3 125 478	2 636 157	5 761 635	127 250	95 269	222 519
Пассив
96001	77 634	116 166	193 800	2 638 428	3 084 902	5 723 330	2 655 630	3 095 852	5 751 482	94 836	127 116	221 952
96801	936	0	936	37 856	0	37 856	37 487	0	37 487	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	78 570	116 166	194 736	2 676 284	3 084 902	5 761 186	2 693 117	3 095 852	5 788 969	95 403	127 116	222 519
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?