Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 573	4 858	14 431	93 140	7 158	100 298	86 867	4 834	91 701	15 846	7 182	23 028
20209	0	0	0	59 450	0	59 450	59 450	0	59 450	0	0	0
30102	44 611	0	44 611	5 581 751	0	5 581 751	5 537 351	0	5 537 351	89 011	0	89 011
30110	0	2 596	2 596	0	343	343	0	302	302	0	2 637	2 637
30114	0	154 686	154 686	0	1 545 230	1 545 230	0	1 496 039	1 496 039	0	203 877	203 877
30202	22 503	0	22 503	6 420	0	6 420	0	0	0	28 923	0	28 923
30204	72 740	0	72 740	9 503	0	9 503	0	0	0	82 243	0	82 243
30402	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
32002	125 000	0	125 000	2 460 000	0	2 460 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	1 455 000	0	1 455 000	1 405 000	0	1 405 000	160 000	0	160 000
32004	250 000	0	250 000	585 000	0	585 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	33 744	33 744	0	33 744	33 744	0	0	0
32104	0	142 784	142 784	0	175 713	175 713	0	236 144	236 144	0	82 353	82 353
32105	0	0	0	0	72 478	72 478	0	6 596	6 596	0	65 882	65 882
32201	0	0	0	5 038	0	5 038	4 558	0	4 558	480	0	480
45204	119 958	0	119 958	46 172	0	46 172	27 133	0	27 133	138 997	0	138 997
45205	186 370	260 477	446 847	39 800	26 935	66 735	30 347	128 586	158 933	195 823	158 826	354 649
45206	126 046	1 168 995	1 295 041	1 201	492 841	494 042	17 906	238 708	256 614	109 341	1 423 128	1 532 469
45207	17 580	0	17 580	1 193	111 835	113 028	0	3 755	3 755	18 773	108 080	126 853
45506	449	0	449	0	0	0	15	0	15	434	0	434
45507	47 310	3 093	50 403	5 094	352	5 446	402	440	842	52 002	3 005	55 007
45706	2 230	190	2 420	350	12	362	47	202	249	2 533	0	2 533
45815	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47404	54 538	2 433	56 971	11 248 678	11 304 977	22 553 655	11 249 236	11 304 939	22 554 175	53 980	2 471	56 451
47408	0	0	0	10 806 668	11 349 795	22 156 463	10 806 668	11 349 795	22 156 463	0	0	0
47423	5	396 494	396 499	81	120 611	120 692	5	50 196	50 201	81	466 909	466 990
47427	1 084	2 185	3 269	5 653	16 972	22 625	5 767	17 287	23 054	970	1 870	2 840
50305	14 034	0	14 034	86	0	86	259	0	259	13 861	0	13 861
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	22 160	0	22 160	0	0	0	1 561	0	1 561	20 599	0	20 599
60306	9	0	9	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	9	0	9
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	4 682	0	4 682	309	0	309	577	0	577	4 414	0	4 414
60314	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60323	75	0	75	39	0	39	110	0	110	4	0	4
60401	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	229	0	229	11	0	11	60	0	60	180	0	180
61009	114	0	114	11	0	11	42	0	42	83	0	83
61403	2 610	0	2 610	546	0	546	810	0	810	2 346	0	2 346
70606	340 848	0	340 848	101 241	0	101 241	1	0	1	442 088	0	442 088
70608	754 273	0	754 273	428 911	0	428 911	0	0	0	1 183 184	0	1 183 184
70611	7 839	0	7 839	1 560	0	1 560	0	0	0	9 399	0	9 399
Итого по активу (баланс)	2 360 767	2 138 791	4 499 558	32 946 300	25 258 998	58 205 298	32 657 568	24 871 569	57 529 137	2 649 499	2 526 220	5 175 719
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	47	27 164	27 211	0	26 322	26 322	0	8 711	8 711	47	9 553	9 600
30111	369 503	107 703	477 206	7 875 832	555 271	8 431 103	7 680 993	643 873	8 324 866	174 664	196 305	370 969
30220	0	0	0	0	66 361	66 361	0	80 142	80 142	0	13 781	13 781
30222	0	0	0	0	15 276	15 276	0	15 276	15 276	0	0	0
31302	0	61 657	61 657	0	91 477	91 477	0	29 820	29 820	0	0	0
31303	0	0	0	0	204 262	204 262	0	296 498	296 498	0	92 236	92 236
31402	237 400	0	237 400	5 615 500	0	5 615 500	5 378 100	0	5 378 100	0	0	0
31403	0	0	0	1 582 600	0	1 582 600	1 893 600	0	1 893 600	311 000	0	311 000
31405	0	590	590	0	664	664	0	1 260	1 260	0	1 186	1 186
31406	0	318 988	318 988	0	57 734	57 734	0	36 511	36 511	0	297 765	297 765
31407	15 000	762 639	777 639	0	491 856	491 856	0	431 197	431 197	15 000	701 980	716 980
31408	0	14 311	14 311	0	3 869	3 869	0	69 967	69 967	0	80 409	80 409
40502	1	31	32	1	3	4	0	4	4	0	32	32
40702	140 951	22 775	163 726	1 736 808	690 699	2 427 507	1 711 532	699 700	2 411 232	115 675	31 776	147 451
40703	4	150	154	0	25	25	0	37	37	4	162	166
40802	160	570	730	648	365	1 013	504	43	547	16	248	264
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	38 663	12 184	50 847	217 965	73 125	291 090	242 272	65 578	307 850	62 970	4 637	67 607
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	35 714	0	35 714	35 714	0	35 714	0	0	0
40912	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40913	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
42104	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500	156 500	0	156 500
42206	10 000	4 251	14 251	0	432	432	0	496	496	10 000	4 315	14 315
42301	52	164	216	0	16	16	0	19	19	52	167	219
42305	1 371	2 739	4 110	0	278	278	0	320	320	1 371	2 781	4 152
42306	2 469	0	2 469	0	0	0	58	0	58	2 527	0	2 527
42507	0	324 509	324 509	0	32 980	32 980	0	37 883	37 883	0	329 412	329 412
42601	53	198	251	0	27	27	0	23	23	53	194	247
42604	0	535	535	0	54	54	0	62	62	0	543	543
42605	132	660	792	0	67	67	4	77	81	136	670	806
45215	77 875	0	77 875	19 359	0	19 359	10 063	0	10 063	68 579	0	68 579
45515	1 878	0	1 878	193	0	193	1 289	0	1 289	2 974	0	2 974
45715	41	0	41	9	0	9	14	0	14	46	0	46
47405	0	0	0	363 108	293 420	656 528	363 108	293 420	656 528	0	0	0
47407	0	0	0	11 155 741	11 001 674	22 157 415	11 155 741	11 001 674	22 157 415	0	0	0
47409	9 625	11 912	21 537	0	7 201	7 201	6 088	1 103	7 191	15 713	5 814	21 527
47411	68	132	200	63	13	76	39	43	82	44	162	206
47416	0	0	0	7 149	0	7 149	7 161	0	7 161	12	0	12
47422	0	559	559	9	15 011	15 020	9	15 221	15 230	0	769	769
47425	14 828	0	14 828	8 309	0	8 309	759	0	759	7 278	0	7 278
47426	1 351	21 537	22 888	0	19 492	19 492	508	8 372	8 880	1 859	10 417	12 276
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 413	0	1 413	4 833	0	4 833	5 407	0	5 407	1 987	0	1 987
60305	1 735	0	1 735	8 289	0	8 289	8 338	0	8 338	1 784	0	1 784
60309	126	0	126	0	0	0	82	0	82	208	0	208
60311	33	0	33	868	0	868	868	0	868	33	0	33
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60601	9 084	0	9 084	0	0	0	228	0	228	9 312	0	9 312
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	335	335	0	407	407	0	1 433	1 433	0	1 361	1 361
70601	379 449	0	379 449	0	0	0	129 392	0	129 392	508 841	0	508 841
70603	763 183	0	763 183	0	0	0	430 406	0	430 406	1 193 589	0	1 193 589
70801	147 865	0	147 865	0	0	0	0	0	0	147 865	0	147 865
Итого по пассиву (баланс)	2 803 265	1 696 293	4 499 558	28 635 010	13 648 817	42 283 827	29 220 789	13 739 199	42 959 988	3 389 044	1 786 675	5 175 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 921	0	10 921	80	0	80	231	0	231	10 770	0	10 770
90902	8 550	0	8 550	430	0	430	2	0	2	8 978	0	8 978
91414	610 216	627 943	1 238 159	43 657	183 552	227 209	98 613	135 178	233 791	555 260	676 317	1 231 577
91604	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
91704	0	6 196	6 196	0	723	723	0	630	630	0	6 289	6 289
91802	0	6 490	6 490	0	758	758	0	660	660	0	6 588	6 588
99998	3 965 110	0	3 965 110	1 467 960	0	1 467 960	587 658	0	587 658	4 845 412	0	4 845 412
Итого по активу (баланс)	4 594 798	640 638	5 235 436	1 512 127	185 042	1 697 169	686 504	136 477	822 981	5 420 421	689 203	6 109 624
Пассив
91003	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
91004	0	0	0	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	0	0	0
91311	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0	92 460	0	92 460
91312	3 312 204	255 061	3 567 265	113 545	76 767	190 312	1 062 279	58 214	1 120 493	4 260 938	236 508	4 497 446
91315	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
91316	18 420	242 051	260 471	1 193	274 975	276 168	0	221 982	221 982	17 227	189 058	206 285
91317	36 172	0	36 172	103 173	0	103 173	107 480	0	107 480	40 479	0	40 479
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 270 326	0	1 270 326	235 323	0	235 323	229 209	0	229 209	1 264 212	0	1 264 212
Итого по пассиву (баланс)	4 738 324	497 112	5 235 436	469 157	353 825	822 982	1 414 891	282 279	1 697 170	5 684 058	425 566	6 109 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	441 664	0	441 664	10 872 958	388 044	11 261 002	10 689 715	378 820	11 068 535	624 907	9 224	634 131
93002	0	4 029	4 029	100	207 542	207 642	100	211 571	211 671	0	0	0
93304	0	0	0	66 760	0	66 760	0	0	0	66 760	0	66 760
93305	0	0	0	66 760	0	66 760	66 760	0	66 760	0	0	0
93801	0	0	0	135 975	0	135 975	135 927	0	135 927	48	0	48
Итого по активу (баланс)	441 664	4 029	445 693	11 142 553	595 586	11 738 139	10 892 502	590 391	11 482 893	691 715	9 224	700 939
Пассив
96001	0	438 024	438 024	308 432	10 880 772	11 189 204	317 574	11 064 520	11 382 094	9 142	621 772	630 914
96002	4 152	0	4 152	207 469	100	207 569	203 317	100	203 417	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	65 882	65 882	0	65 882	65 882
96305	0	0	0	0	66 965	66 965	0	66 965	66 965	0	0	0
96801	3 517	0	3 517	135 927	0	135 927	136 553	0	136 553	4 143	0	4 143
Итого по пассиву (баланс)	7 669	438 024	445 693	651 828	10 947 837	11 599 665	657 444	11 197 467	11 854 911	13 285	687 654	700 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 501,0000
Пассив
98050	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 501,0000

Страница была полезной?