Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	508	0	508	34	0	34	0	0	0	542	0	542
20202	40 218	33 426	73 644	843 455	13 641	857 096	844 855	30 732	875 587	38 818	16 335	55 153
20208	3 160	0	3 160	3 632	0	3 632	4 074	0	4 074	2 718	0	2 718
20209	9 129	0	9 129	700 971	764	701 735	702 124	764	702 888	7 976	0	7 976
30102	101 221	0	101 221	3 318 565	0	3 318 565	3 347 439	0	3 347 439	72 347	0	72 347
30110	1 046	708	1 754	10 059	271 856	281 915	10 191	266 938	277 129	914	5 626	6 540
30202	16 286	0	16 286	0	0	0	654	0	654	15 632	0	15 632
30204	167	0	167	0	0	0	25	0	25	142	0	142
30213	2 314	0	2 314	1 113	0	1 113	1 894	0	1 894	1 533	0	1 533
30221	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30233	369	0	369	2 689	0	2 689	2 892	0	2 892	166	0	166
30302	12 326	2 894	15 220	162 957	7 762	170 719	99 370	5 595	104 965	75 913	5 061	80 974
30602	932	0	932	1 476	0	1 476	792	0	792	1 616	0	1 616
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	310 000	0	310 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32004	220 000	0	220 000	310 000	0	310 000	410 000	0	410 000	120 000	0	120 000
32201	0	973	973	0	115	115	0	103	103	0	985	985
45201	21 447	0	21 447	53 949	0	53 949	50 287	0	50 287	25 109	0	25 109
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	361 324	0	361 324	68 630	0	68 630	35 556	0	35 556	394 398	0	394 398
45207	249 402	0	249 402	5 816	0	5 816	10 992	0	10 992	244 226	0	244 226
45208	36 277	0	36 277	800	0	800	276	0	276	36 801	0	36 801
45401	384	0	384	3 251	0	3 251	1 788	0	1 788	1 847	0	1 847
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	100	0	100	2 200	0	2 200
45407	9 045	0	9 045	0	0	0	274	0	274	8 771	0	8 771
45408	8 283	0	8 283	0	0	0	136	0	136	8 147	0	8 147
45505	810	0	810	280	0	280	187	0	187	903	0	903
45506	66 001	0	66 001	9 259	0	9 259	2 455	0	2 455	72 805	0	72 805
45507	218 532	0	218 532	5 876	0	5 876	8 472	0	8 472	215 936	0	215 936
45812	3 402	0	3 402	25	0	25	25	0	25	3 402	0	3 402
45815	2 827	0	2 827	181	0	181	215	0	215	2 793	0	2 793
45912	0	0	0	314	0	314	174	0	174	140	0	140
45915	224	0	224	74	0	74	83	0	83	215	0	215
47408	0	0	0	251 369	262 624	513 993	251 369	262 624	513 993	0	0	0
47423	37	0	37	16 113	0	16 113	6 104	0	6 104	10 046	0	10 046
47427	5 091	0	5 091	12 229	0	12 229	12 335	0	12 335	4 985	0	4 985
50206	6 724	0	6 724	42	0	42	0	0	0	6 766	0	6 766
50207	15 467	0	15 467	102	0	102	102	0	102	15 467	0	15 467
50306	957	0	957	5	0	5	0	0	0	962	0	962
52601	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60302	448	0	448	177	0	177	154	0	154	471	0	471
60306	0	0	0	2 130	0	2 130	2 129	0	2 129	1	0	1
60308	30	0	30	294	0	294	308	0	308	16	0	16
60310	501	0	501	728	0	728	1 229	0	1 229	0	0	0
60312	6 807	0	6 807	4 839	0	4 839	6 816	0	6 816	4 830	0	4 830
60401	125 207	0	125 207	25 048	0	25 048	197	0	197	150 058	0	150 058
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	254	0	254	24 794	0	24 794	25 048	0	25 048	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	47	0	47	424	0	424	441	0	441	30	0	30
61009	12	0	12	613	0	613	613	0	613	12	0	12
61011	25 656	0	25 656	0	0	0	22 000	0	22 000	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	15 807	0	15 807	15 807	0	15 807	0	0	0
61403	5 407	0	5 407	43	0	43	140	0	140	5 310	0	5 310
61601	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
70606	159 994	0	159 994	56 839	0	56 839	89	0	89	216 744	0	216 744
70608	6 479	0	6 479	4 617	0	4 617	0	0	0	11 096	0	11 096
70611	494	0	494	129	0	129	0	0	0	623	0	623
70614	2 569	0	2 569	791	0	791	0	0	0	3 360	0	3 360
Итого по активу (баланс)	1 787 038	38 001	1 825 039	6 343 867	556 762	6 900 629	6 253 539	566 756	6 820 295	1 877 366	28 007	1 905 373
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 871	0	3 871	0	0	0	21	0	21	3 892	0	3 892
10801	20 863	0	20 863	0	0	0	399	0	399	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	64 745	2 140	66 885	64 745	2 140	66 885	0	0	0
30232	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
30301	12 326	2 894	15 220	99 370	5 595	104 965	162 957	7 762	170 719	75 913	5 061	80 974
40503	54	0	54	69	0	69	100	0	100	85	0	85
40602	79 466	0	79 466	20 248	0	20 248	18 823	0	18 823	78 041	0	78 041
40603	976	0	976	5 418	0	5 418	6 995	0	6 995	2 553	0	2 553
40701	1 349	0	1 349	4 806	4 704	9 510	3 467	4 704	8 171	10	0	10
40702	456 777	2 281	459 058	2 798 778	268 417	3 067 195	2 749 530	269 608	3 019 138	407 529	3 472	411 001
40703	51 557	24	51 581	45 955	3	45 958	51 158	3	51 161	56 760	24	56 784
40802	31 668	0	31 668	156 227	0	156 227	160 802	0	160 802	36 243	0	36 243
40817	5 290	56	5 346	27 559	62	27 621	28 667	6	28 673	6 398	0	6 398
40820	30	15 778	15 808	36	15 987	16 023	31	236	267	25	27	52
40821	533	0	533	6 595	0	6 595	6 363	0	6 363	301	0	301
40905	43	0	43	434	0	434	434	0	434	43	0	43
40906	5 992	0	5 992	162 639	0	162 639	161 906	0	161 906	5 259	0	5 259
40909	4	43	47	141	15	156	141	16	157	4	44	48
40910	0	3	3	78	0	78	78	0	78	0	3	3
40911	2 436	0	2 436	113 157	0	113 157	113 692	0	113 692	2 971	0	2 971
40912	5	16	21	688	2 287	2 975	688	2 335	3 023	5	64	69
40913	0	0	0	1 118	2 993	4 111	1 124	3 065	4 189	6	72	78
42104	37 000	0	37 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
42106	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42301	20 425	201	20 626	50 331	38	50 369	47 330	26	47 356	17 424	189	17 613
42303	5 025	0	5 025	6 582	0	6 582	6 254	0	6 254	4 697	0	4 697
42304	70 021	879	70 900	32 531	755	33 286	30 069	771	30 840	67 559	895	68 454
42305	275 020	868	275 888	24 168	85	24 253	43 773	97	43 870	294 625	880	295 505
42306	210 001	1	210 002	26 075	227	26 302	16 174	2 259	18 433	200 100	2 033	202 133
42309	18	0	18	0	0	0	13	0	13	31	0	31
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42314	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
43805	12 167	0	12 167	201	0	201	0	0	0	11 966	0	11 966
45215	31 609	0	31 609	18 781	0	18 781	21 145	0	21 145	33 973	0	33 973
45415	261	0	261	8	0	8	17	0	17	270	0	270
45515	2 950	0	2 950	78	0	78	566	0	566	3 438	0	3 438
45818	6 093	0	6 093	69	0	69	63	0	63	6 087	0	6 087
45918	190	0	190	23	0	23	44	0	44	211	0	211
47407	0	0	0	261 602	251 497	513 099	261 602	251 497	513 099	0	0	0
47411	17 848	14	17 862	2 790	11	2 801	4 449	12	4 461	19 507	15	19 522
47416	188	0	188	1 589	9 275	10 864	3 140	9 275	12 415	1 739	0	1 739
47425	3 191	0	3 191	8 930	0	8 930	10 554	0	10 554	4 815	0	4 815
47426	3 508	0	3 508	366	0	366	882	0	882	4 024	0	4 024
50220	508	0	508	0	0	0	34	0	34	542	0	542
52602	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60301	2 521	0	2 521	4 784	0	4 784	2 770	0	2 770	507	0	507
60305	2 488	0	2 488	8 768	0	8 768	6 280	0	6 280	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	940	0	940	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	940	0	940
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	27 984	0	27 984	171	0	171	456	0	456	28 269	0	28 269
60805	387	0	387	0	0	0	15	0	15	402	0	402
60806	460	0	460	42	0	42	0	0	0	418	0	418
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
61304	78	0	78	7	0	7	55	0	55	126	0	126
70601	161 381	0	161 381	69	0	69	52 002	0	52 002	213 314	0	213 314
70603	7 133	0	7 133	0	0	0	4 849	0	4 849	11 982	0	11 982
70613	1 584	0	1 584	0	0	0	1 373	0	1 373	2 957	0	2 957
70801	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 801 981	23 058	1 825 039	3 973 189	564 091	4 537 280	4 063 802	553 812	4 617 614	1 892 594	12 779	1 905 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 028	0	140 028	6 828	0	6 828	8 831	0	8 831	138 025	0	138 025
90902	337 504	0	337 504	82 595	0	82 595	8 168	0	8 168	411 931	0	411 931
91202	4	0	4	9	0	9	0	0	0	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 411 074	0	1 411 074	232 858	0	232 858	172 026	0	172 026	1 471 906	0	1 471 906
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	1 901	0	1 901	716	0	716	19	0	19	2 598	0	2 598
91704	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91802	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
99998	1 285 800	0	1 285 800	160 081	0	160 081	148 641	0	148 641	1 297 240	0	1 297 240
Итого по активу (баланс)	3 191 766	0	3 191 766	483 087	0	483 087	337 686	0	337 686	3 337 167	0	3 337 167
Пассив
91311	51 923	0	51 923	11 037	0	11 037	8 010	0	8 010	48 896	0	48 896
91312	1 113 186	0	1 113 186	43 509	0	43 509	37 009	0	37 009	1 106 686	0	1 106 686
91315	64 001	0	64 001	200	0	200	0	0	0	63 801	0	63 801
91316	4 449	0	4 449	15 849	0	15 849	18 000	0	18 000	6 600	0	6 600
91317	38 130	0	38 130	78 046	0	78 046	90 162	0	90 162	50 246	0	50 246
91507	14 111	0	14 111	0	0	0	6 900	0	6 900	21 011	0	21 011
99999	1 905 966	0	1 905 966	179 574	0	179 574	313 535	0	313 535	2 039 927	0	2 039 927
Итого по пассиву (баланс)	3 191 766	0	3 191 766	328 215	0	328 215	473 616	0	473 616	3 337 167	0	3 337 167
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000

Страница была полезной?