Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 430	44 056	70 486	310 710	76 776	387 486	304 277	69 253	373 530	32 863	51 579	84 442
20208	4 129	0	4 129	8 000	0	8 000	7 136	0	7 136	4 993	0	4 993
20209	4 259	1 296	5 555	177 529	26 498	204 027	177 122	26 508	203 630	4 666	1 286	5 952
30102	277 905	0	277 905	3 230 618	0	3 230 618	3 337 011	0	3 337 011	171 512	0	171 512
30110	11 007	951	11 958	20 365	2 928	23 293	20 170	2 765	22 935	11 202	1 114	12 316
30114	0	364 731	364 731	0	307 623	307 623	0	324 518	324 518	0	347 836	347 836
30118	0	15 450	15 450	0	2 229	2 229	0	1 977	1 977	0	15 702	15 702
30202	24 781	0	24 781	0	0	0	235	0	235	24 546	0	24 546
30204	8 128	0	8 128	0	0	0	265	0	265	7 863	0	7 863
30233	1	0	1	12 189	209	12 398	12 188	208	12 396	2	1	3
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	300 000	0	300 000	630 000	0	630 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	985 000	0	985 000	860 000	0	860 000	125 000	0	125 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
45107	193 409	0	193 409	22 534	0	22 534	7 428	0	7 428	208 515	0	208 515
45201	18 085	0	18 085	197 659	0	197 659	188 153	0	188 153	27 591	0	27 591
45204	10 000	0	10 000	27 348	0	27 348	20 133	0	20 133	17 215	0	17 215
45205	143 083	0	143 083	18 680	0	18 680	19 103	0	19 103	142 660	0	142 660
45206	931 200	67 389	998 589	1 601	7 657	9 258	64 400	6 788	71 188	868 401	68 258	936 659
45207	314 950	14 161	329 111	73 500	1 382	74 882	0	1 080	1 080	388 450	14 463	402 913
45208	96 333	15 185	111 518	0	1 482	1 482	5 833	1 158	6 991	90 500	15 509	106 009
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	770	0	770	0	0	0	727	0	727	43	0	43
45505	36 744	18 659	55 403	5 335	2 112	7 447	1 008	2 558	3 566	41 071	18 213	59 284
45506	26 995	14 458	41 453	5 500	1 440	6 940	1 863	1 652	3 515	30 632	14 246	44 878
45509	306	168	474	711	52	763	705	210	915	312	10	322
45812	420	0	420	236	0	236	236	0	236	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	470	0	470	8	0	8	1	0	1	477	0	477
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	90 854	124 614	215 468	90 854	124 614	215 468	0	0	0
47423	518	509	1 027	162	104	266	180	120	300	500	493	993
47427	350	1	351	384	0	384	351	1	352	383	0	383
51404	293 183	0	293 183	1 020	0	1 020	48 914	0	48 914	245 289	0	245 289
52503	2 258	0	2 258	46	0	46	213	0	213	2 091	0	2 091
60302	6 023	0	6 023	925	0	925	318	0	318	6 630	0	6 630
60306	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60312	3 649	0	3 649	3 094	0	3 094	6 086	0	6 086	657	0	657
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	143 070	0	143 070	0	0	0	0	0	0	143 070	0	143 070
60701	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	89	0	89	210	0	210	207	0	207	92	0	92
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	49 400	0	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0
61213	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	2 438	0	2 438	150	0	150	305	0	305	2 283	0	2 283
70606	339 221	0	339 221	45 047	0	45 047	6	0	6	384 262	0	384 262
70608	211 542	0	211 542	114 833	0	114 833	0	0	0	326 375	0	326 375
70609	6 557	0	6 557	1 978	0	1 978	0	0	0	8 535	0	8 535
70611	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	3 439 534	557 339	3 996 873	6 039 574	555 144	6 594 718	6 157 625	563 445	6 721 070	3 321 483	549 038	3 870 521
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	58	0	58	31 322	0	31 322
20309	0	1	1	0	7	7	0	156	156	0	150	150
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 429	0	2 429	41 919	4 267	46 186	41 438	4 267	45 705	1 948	0	1 948
40702	1 026 242	58 223	1 084 465	4 094 349	455 214	4 549 563	3 824 663	440 955	4 265 618	756 556	43 964	800 520
40703	25 499	0	25 499	28 497	1	28 498	21 160	13	21 173	18 162	12	18 174
40802	4 174	481	4 655	12 614	709	13 323	17 852	713	18 565	9 412	485	9 897
40807	53	0	53	586	208	794	544	208	752	11	0	11
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 107	3 561	42 668	163 529	35 460	198 989	165 362	37 211	202 573	40 940	5 312	46 252
40820	2 378	11 897	14 275	658	1 253	1 911	309	1 393	1 702	2 029	12 037	14 066
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	14 570	0	14 570	14 570	0	14 570	0	0	0
40912	0	0	0	2 920	1 454	4 374	2 920	1 454	4 374	0	0	0
40913	0	0	0	4 820	5 360	10 180	4 820	5 360	10 180	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	63 320	3 245	66 565	6 000	342	6 342	22 980	379	23 359	80 300	3 282	83 582
42205	65 612	0	65 612	0	0	0	511	0	511	66 123	0	66 123
42305	7 917	3 176	11 093	1 157	318	1 475	460	368	828	7 220	3 226	10 446
42306	539 236	135 703	674 939	56 495	54 183	110 678	41 470	26 366	67 836	524 211	107 886	632 097
42307	76 509	182 360	258 869	15 707	30 764	46 471	7 355	61 374	68 729	68 157	212 970	281 127
42309	195	0	195	10	0	10	5	0	5	190	0	190
42606	625	90	715	0	8	8	5	43	48	630	125	755
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	2 427	0	2 427	96	0	96	364	0	364	2 695	0	2 695
45215	178 205	0	178 205	12 473	0	12 473	15 260	0	15 260	180 992	0	180 992
45515	16 376	0	16 376	428	0	428	2 438	0	2 438	18 386	0	18 386
45818	1 853	0	1 853	26	0	26	116	0	116	1 943	0	1 943
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	123 983	91 385	215 368	123 983	91 385	215 368	0	0	0
47411	6 242	1 990	8 232	5 477	1 872	7 349	5 086	1 726	6 812	5 851	1 844	7 695
47416	1 652	0	1 652	10 677	0	10 677	12 604	0	12 604	3 579	0	3 579
47422	317	266	583	9 511	6 619	16 130	9 455	6 982	16 437	261	629	890
47425	2 358	0	2 358	557	0	557	509	0	509	2 310	0	2 310
47426	809	0	809	953	0	953	162	0	162	18	0	18
52302	0	0	0	0	0	0	60 046	0	60 046	60 046	0	60 046
52305	37 158	0	37 158	0	0	0	0	0	0	37 158	0	37 158
52306	0	137 854	137 854	0	13 829	13 829	0	15 628	15 628	0	139 653	139 653
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 245	3 245	0	342	342	0	379	379	0	3 282	3 282
60301	2 223	0	2 223	3 555	0	3 555	3 828	0	3 828	2 496	0	2 496
60305	2 698	0	2 698	7 250	0	7 250	6 638	0	6 638	2 086	0	2 086
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	56	0	56	157	0	157	185	0	185	84	0	84
60320	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
60322	18	0	18	19	0	19	19	0	19	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 033	0	22 033	0	0	0	819	0	819	22 852	0	22 852
61304	177	0	177	32	0	32	17	0	17	162	0	162
70601	344 551	0	344 551	0	0	0	45 621	0	45 621	390 172	0	390 172
70603	212 649	0	212 649	0	0	0	114 848	0	114 848	327 497	0	327 497
70604	6 710	0	6 710	0	0	0	2 237	0	2 237	8 947	0	8 947
70801	9 809	0	9 809	9 809	0	9 809	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 454 781	542 092	3 996 873	4 709 643	703 625	5 413 268	4 590 526	696 390	5 286 916	3 335 664	534 857	3 870 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
90901	1 146	0	1 146	6 846	0	6 846	6 822	0	6 822	1 170	0	1 170
90902	297 626	0	297 626	26 443	0	26 443	1 946	0	1 946	322 123	0	322 123
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	819 064	24 700	843 764	85 986	2 433	88 419	24 658	6 596	31 254	880 392	20 537	900 929
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	190	0	190	0	0	0	10	0	10	180	0	180
91704	171	811	982	0	94	94	0	85	85	171	820	991
91801	2	56	58	0	6	6	0	6	6	2	56	58
91802	4 695	16 424	21 119	0	1 918	1 918	0	1 732	1 732	4 695	16 610	21 305
99998	1 712 555	0	1 712 555	196 827	0	196 827	187 024	0	187 024	1 722 358	0	1 722 358
Итого по активу (баланс)	2 850 964	41 991	2 892 955	316 102	4 451	320 553	220 461	8 419	228 880	2 946 605	38 023	2 984 628
Пассив
91311	958 560	121 628	1 080 188	0	12 118	12 118	10 000	13 734	23 734	968 560	123 244	1 091 804
91312	416 335	0	416 335	12 775	0	12 775	36 762	0	36 762	440 322	0	440 322
91315	114 820	0	114 820	900	0	900	0	0	0	113 920	0	113 920
91316	23 096	0	23 096	9 903	0	9 903	5 193	0	5 193	18 386	0	18 386
91317	62 344	1 143	63 487	151 176	152	151 328	130 718	420	131 138	41 886	1 411	43 297
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	1 180 400	0	1 180 400	41 852	0	41 852	123 722	0	123 722	1 262 270	0	1 262 270
Итого по пассиву (баланс)	2 770 184	122 771	2 892 955	216 606	12 270	228 876	306 395	14 154	320 549	2 859 973	124 655	2 984 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 547	8 199	67 746	59 547	8 199	67 746	0	0	0
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 654	8 199	67 853	59 654	8 199	67 853	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 160	59 930	68 090	8 160	59 930	68 090	0	0	0
96801	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 476	59 930	68 406	8 476	59 930	68 406	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 393,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	228 467 390,0000
Пассив
98040	0	0	2 443 773,0000	0	0	2 415 459,0000	0	0	0,0000	0	0	28 314,0000
98050	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	226 023 597,0000	0	0	0,0000	0	0	2 415 459,0000	0	0	228 439 056,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 393,0000	0	0	2 415 462,0000	0	0	2 415 459,0000	0	0	228 467 390,0000

Страница была полезной?