Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 621	27 030	88 651	1 611 773	1 789 646	3 401 419	1 618 713	1 806 869	3 425 582	54 681	9 807	64 488
20209	24 082	19 229	43 311	658 460	612 413	1 270 873	658 340	616 534	1 274 874	24 202	15 108	39 310
30102	40 568	0	40 568	12 376 290	0	12 376 290	12 274 438	0	12 274 438	142 420	0	142 420
30110	5 004	3 238	8 242	921 849	1 665 257	2 587 106	921 333	1 560 622	2 481 955	5 520	107 873	113 393
30114	0	213	213	0	811 455	811 455	0	669 761	669 761	0	141 907	141 907
30202	21 268	0	21 268	143	0	143	0	0	0	21 411	0	21 411
30204	2 200	0	2 200	82	0	82	0	0	0	2 282	0	2 282
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	1 128	1 554	2 682	47 062	17 035	64 097	44 673	16 552	61 225	3 517	2 037	5 554
30302	168 794	110 725	279 519	4 991 249	2 270 450	7 261 699	5 133 376	2 346 899	7 480 275	26 667	34 276	60 943
30402	28	0	28	400 022	0	400 022	400 024	0	400 024	26	0	26
30602	15	0	15	98 808	0	98 808	98 779	0	98 779	44	0	44
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 351 000	0	2 351 000	2 351 000	0	2 351 000	0	0	0
32003	0	0	0	845 000	0	845 000	615 000	0	615 000	230 000	0	230 000
32108	0	852	852	0	100	100	0	90	90	0	862	862
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	1 586	0	1 586	0	0	0	176	0	176	1 410	0	1 410
45107	82 769	0	82 769	0	0	0	1 529	0	1 529	81 240	0	81 240
45108	8 133	0	8 133	453	0	453	170	0	170	8 416	0	8 416
45201	44 599	0	44 599	18 609	0	18 609	19 566	0	19 566	43 642	0	43 642
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	88 328	0	88 328	53 789	0	53 789	99 547	0	99 547	42 570	0	42 570
45205	40 589	0	40 589	83 968	0	83 968	9 589	0	9 589	114 968	0	114 968
45206	398 288	5 354	403 642	21 521	625	22 146	14 544	565	15 109	405 265	5 414	410 679
45207	130 986	36 171	167 157	230	3 530	3 760	13 964	2 758	16 722	117 252	36 943	154 195
45208	130 295	0	130 295	0	0	0	69 291	0	69 291	61 004	0	61 004
45406	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
45407	14 048	0	14 048	0	0	0	386	0	386	13 662	0	13 662
45408	1 170	0	1 170	0	0	0	22	0	22	1 148	0	1 148
45505	1 357	0	1 357	887	0	887	72	0	72	2 172	0	2 172
45506	36 721	0	36 721	7 362	0	7 362	1 544	0	1 544	42 539	0	42 539
45507	118 033	0	118 033	22 798	0	22 798	5 723	0	5 723	135 108	0	135 108
45812	49 033	0	49 033	1 135	0	1 135	2 239	0	2 239	47 929	0	47 929
45814	1 436	0	1 436	0	0	0	240	0	240	1 196	0	1 196
45815	1 169	0	1 169	18	0	18	149	0	149	1 038	0	1 038
45912	2 113	0	2 113	0	0	0	491	0	491	1 622	0	1 622
45914	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	303	0	303	164	0	164	73	0	73	394	0	394
47408	0	60 690	60 690	4 431 644	4 849 048	9 280 692	4 431 644	4 909 738	9 341 382	0	0	0
47423	3 852	328	4 180	46 379	79 690	126 069	45 849	77 447	123 296	4 382	2 571	6 953
47427	10 448	422	10 870	14 497	432	14 929	12 555	435	12 990	12 390	419	12 809
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47803	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
50104	119 782	0	119 782	871	0	871	2 192	0	2 192	118 461	0	118 461
50106	114 987	0	114 987	1 174	0	1 174	0	0	0	116 161	0	116 161
50107	213 748	0	213 748	51 211	0	51 211	48 457	0	48 457	216 502	0	216 502
50121	761	0	761	541	0	541	277	0	277	1 025	0	1 025
50211	0	29 920	29 920	0	3 703	3 703	0	5 308	5 308	0	28 315	28 315
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
51502	0	0	0	989	0	989	0	0	0	989	0	989
51504	234	0	234	1	0	1	0	0	0	235	0	235
51505	70 395	0	70 395	5 797	0	5 797	2 577	0	2 577	73 615	0	73 615
51509	0	0	0	2 750	0	2 750	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000
52503	69	0	69	0	0	0	4	0	4	65	0	65
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 430	0	14 430	130	0	130	140	0	140	14 420	0	14 420
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	2	0	2	161	0	161	161	0	161	2	0	2
60312	79 377	0	79 377	2 974	0	2 974	3 218	0	3 218	79 133	0	79 133
60323	566	0	566	169	0	169	196	0	196	539	0	539
60401	89 215	0	89 215	431	0	431	10	0	10	89 636	0	89 636
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	3 288	0	3 288	95	0	95	422	0	422	2 961	0	2 961
61002	50	0	50	33	0	33	32	0	32	51	0	51
61008	104	0	104	115	0	115	124	0	124	95	0	95
61009	131	0	131	129	0	129	114	0	114	146	0	146
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 725	0	1 725	17 000	0	17 000	0	0	0	18 725	0	18 725
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	44 912	0	44 912	44 912	0	44 912	0	0	0
61403	2 842	0	2 842	116	0	116	120	0	120	2 838	0	2 838
70606	400 868	0	400 868	122 551	0	122 551	37	0	37	523 382	0	523 382
70607	2 228	0	2 228	1 061	0	1 061	578	0	578	2 711	0	2 711
70608	88 858	0	88 858	52 958	0	52 958	0	0	0	141 816	0	141 816
70611	661	0	661	130	0	130	0	0	0	791	0	791
Итого по активу (баланс)	2 738 304	295 726	3 034 030	29 519 950	12 103 384	41 623 334	29 157 319	12 013 578	41 170 897	3 100 935	385 532	3 486 467
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30220	0	0	0	0	25 391	25 391	0	25 391	25 391	0	0	0
30223	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
30301	168 794	110 725	279 519	5 133 376	2 346 899	7 480 275	4 991 249	2 270 450	7 261 699	26 667	34 276	60 943
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
40701	99 074	0	99 074	2 772 238	1 628 615	4 400 853	2 894 308	1 628 615	4 522 923	221 144	0	221 144
40702	142 456	529	142 985	3 955 404	222 753	4 178 157	4 250 668	222 267	4 472 935	437 720	43	437 763
40703	3 728	0	3 728	3 177	0	3 177	2 244	0	2 244	2 795	0	2 795
40802	12 886	0	12 886	69 109	813	69 922	66 306	813	67 119	10 083	0	10 083
40817	2 022	950	2 972	434 744	379 546	814 290	437 751	378 720	816 471	5 029	124	5 153
40820	1	0	1	441	767	1 208	441	767	1 208	1	0	1
40821	0	0	0	4 308	0	4 308	4 316	0	4 316	8	0	8
40905	0	0	0	18 676	0	18 676	18 676	0	18 676	0	0	0
40906	0	0	0	14 093	0	14 093	14 093	0	14 093	0	0	0
40909	0	0	0	1 753	4 237	5 990	1 753	4 237	5 990	0	0	0
40910	0	0	0	937	395	1 332	937	395	1 332	0	0	0
40911	417	0	417	63 450	0	63 450	63 559	0	63 559	526	0	526
40912	0	0	0	4 660	13 132	17 792	4 660	13 132	17 792	0	0	0
40913	0	110	110	6 067	121 803	127 870	6 067	121 693	127 760	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 926	1 757	7 683	152 558	90 131	242 689	153 019	90 912	243 931	6 387	2 538	8 925
42306	1 266 660	148 216	1 414 876	126 128	64 495	190 623	194 776	61 586	256 362	1 335 308	145 307	1 480 615
42307	89	0	89	64	0	64	80	0	80	105	0	105
42601	1 250	496	1 746	2 767	2 495	5 262	1 780	2 001	3 781	263	2	265
42606	312	3 270	3 582	0	345	345	7	395	402	319	3 320	3 639
45115	551	0	551	13	0	13	36	0	36	574	0	574
45215	54 860	0	54 860	14 353	0	14 353	15 874	0	15 874	56 381	0	56 381
45415	21	0	21	0	0	0	421	0	421	442	0	442
45515	4 267	0	4 267	164	0	164	203	0	203	4 306	0	4 306
45818	51 042	0	51 042	2 264	0	2 264	1 125	0	1 125	49 903	0	49 903
45918	2 252	0	2 252	502	0	502	19	0	19	1 769	0	1 769
47407	0	0	0	4 826 683	4 450 291	9 276 974	4 826 683	4 450 291	9 276 974	0	0	0
47411	11 501	12	11 513	3 701	13	3 714	2 316	1	2 317	10 116	0	10 116
47416	95	0	95	6 963	0	6 963	7 082	0	7 082	214	0	214
47422	1 280	1 380	2 660	122 962	72 067	195 029	124 375	70 985	195 360	2 693	298	2 991
47425	10 128	0	10 128	55 081	0	55 081	50 747	0	50 747	5 794	0	5 794
47426	217	0	217	620	0	620	403	0	403	0	0	0
47804	10	0	10	0	0	0	500	0	500	510	0	510
50120	7 610	0	7 610	611	0	611	969	0	969	7 968	0	7 968
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 486	0	2 486	4 666	0	4 666	3 169	0	3 169	989	0	989
60305	2 247	0	2 247	8 529	0	8 529	6 282	0	6 282	0	0	0
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	154	0	154	369	0	369	331	0	331	116	0	116
60322	33	0	33	7 046	0	7 046	7 013	0	7 013	0	0	0
60324	1 207	0	1 207	92	0	92	74	0	74	1 189	0	1 189
60601	18 163	0	18 163	8	0	8	380	0	380	18 535	0	18 535
61301	482	0	482	295	0	295	0	0	0	187	0	187
61304	54	0	54	38	0	38	134	0	134	150	0	150
70601	379 352	0	379 352	107	0	107	134 717	0	134 717	513 962	0	513 962
70602	1 121	0	1 121	225	0	225	614	0	614	1 510	0	1 510
70603	98 728	0	98 728	0	0	0	57 059	0	57 059	155 787	0	155 787
Итого по пассиву (баланс)	2 766 585	267 445	3 034 030	17 822 341	9 424 188	27 246 529	18 356 315	9 342 651	27 698 966	3 300 559	185 908	3 486 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	58 296	0	58 296	41 445	0	41 445	10 700	0	10 700	89 041	0	89 041
90901	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
90902	366 838	0	366 838	7 196	0	7 196	94 479	0	94 479	279 555	0	279 555
91202	78 751	0	78 751	7 000	0	7 000	2 750	0	2 750	83 001	0	83 001
91203	0	0	0	2 834	0	2 834	2 750	0	2 750	84	0	84
91414	1 924 142	131 984	2 056 126	177 272	13 978	191 250	43 748	11 738	55 486	2 057 666	134 224	2 191 890
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	3 109	0	3 109	10 033	0	10 033	17	0	17	13 125	0	13 125
91501	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
91604	18 591	0	18 591	1 824	0	1 824	2 086	0	2 086	18 329	0	18 329
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
99998	1 399 666	0	1 399 666	183 913	0	183 913	189 153	0	189 153	1 394 426	0	1 394 426
Итого по активу (баланс)	3 924 928	131 984	4 056 912	432 852	13 978	446 830	347 018	11 738	358 756	4 010 762	134 224	4 144 986
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91312	1 215 582	0	1 215 582	89 841	0	89 841	96 530	0	96 530	1 222 271	0	1 222 271
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	25 530	0	25 530	452	0	452	0	0	0	25 078	0	25 078
91317	62 754	15 299	78 053	94 525	4 111	98 636	85 905	1 254	87 159	54 134	12 442	66 576
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 644	0	22 644	0	0	0	0	0	0	22 644	0	22 644
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 657 246	0	2 657 246	169 603	0	169 603	262 917	0	262 917	2 750 560	0	2 750 560
Итого по пассиву (баланс)	4 041 613	15 299	4 056 912	354 646	4 111	358 757	445 577	1 254	446 831	4 132 544	12 442	4 144 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 450	32 776	95 226	4 246 263	344 436	4 590 699	4 105 925	374 490	4 480 415	202 788	2 722	205 510
93801	616	0	616	41 877	0	41 877	42 493	0	42 493	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 066	32 776	95 842	4 288 140	344 436	4 632 576	4 148 418	374 490	4 522 908	202 788	2 722	205 510
Пассив
96001	33 392	61 499	94 891	363 463	4 130 636	4 494 099	332 789	4 271 137	4 603 926	2 718	202 000	204 718
96801	951	0	951	42 493	0	42 493	42 334	0	42 334	792	0	792
Итого по пассиву (баланс)	34 343	61 499	95 842	405 956	4 130 636	4 536 592	375 123	4 271 137	4 646 260	3 510	202 000	205 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 531 330,0000	0	0	107 684,0000	0	0	164 925,0000	0	0	1 474 089,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 531 330,0000	0	0	107 684,0000	0	0	164 925,0000	0	0	1 474 089,0000
Пассив
98050	0	0	1 470 530,0000	0	0	107 906,0000	0	0	50 665,0000	0	0	1 413 289,0000
98070	0	0	60 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 531 330,0000	0	0	107 906,0000	0	0	50 665,0000	0	0	1 474 089,0000

Страница была полезной?