Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	23 805	0	23 805	392	0	392	2 567	0	2 567	21 630	0	21 630
20202	133 998	103 884	237 882	6 912 405	157 257	7 069 662	6 885 262	156 085	7 041 347	161 141	105 056	266 197
20208	3 027	0	3 027	43 060	0	43 060	34 952	0	34 952	11 135	0	11 135
20209	178 545	4 293	182 838	5 803 295	113 910	5 917 205	5 891 211	106 416	5 997 627	90 629	11 787	102 416
30102	822 595	0	822 595	13 187 761	0	13 187 761	11 196 547	0	11 196 547	2 813 809	0	2 813 809
30110	28 508	22 607	51 115	153 901	197 088	350 989	157 372	198 985	356 357	25 037	20 710	45 747
30202	125 622	0	125 622	6 753	0	6 753	0	0	0	132 375	0	132 375
30204	14 968	0	14 968	0	0	0	0	0	0	14 968	0	14 968
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	89	0	89	301 512	9 667	311 179	294 135	9 667	303 802	7 466	0	7 466
30302	3 142 907	71 812	3 214 719	533 792	12 409	546 201	244 567	9 452	254 019	3 432 132	74 769	3 506 901
30306	2 021 474	112 758	2 134 232	485 000	11 495	496 495	260 000	11 394	271 394	2 246 474	112 859	2 359 333
30602	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
32002	230 000	0	230 000	1 380 000	0	1 380 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 660 000	0	1 660 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32301	0	19 389	19 389	0	3 344	3 344	0	2 099	2 099	0	20 634	20 634
45105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	114 939	0	114 939	9 277	0	9 277	3 883	0	3 883	120 333	0	120 333
45201	21 199	0	21 199	15 451	0	15 451	5 575	0	5 575	31 075	0	31 075
45204	465 304	0	465 304	210 424	0	210 424	198 962	0	198 962	476 766	0	476 766
45205	590 227	0	590 227	125 635	216 218	341 853	92 727	9 603	102 330	623 135	206 615	829 750
45206	7 369 490	299 735	7 669 225	1 600 650	30 061	1 630 711	752 833	66 295	819 128	8 217 307	263 501	8 480 808
45207	2 130 405	275 275	2 405 680	284 418	32 136	316 554	439 197	29 031	468 228	1 975 626	278 380	2 254 006
45208	155 381	0	155 381	0	0	0	0	0	0	155 381	0	155 381
45401	4	0	4	5 199	0	5 199	3 859	0	3 859	1 344	0	1 344
45406	2 449	0	2 449	0	0	0	571	0	571	1 878	0	1 878
45407	30 083	0	30 083	12 000	0	12 000	995	0	995	41 088	0	41 088
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	5 060	0	5 060	5 300	0	5 300	5 030	0	5 030	5 330	0	5 330
45505	9 484	0	9 484	4 760	0	4 760	5 973	0	5 973	8 271	0	8 271
45506	170 217	22 067	192 284	15 831	4 025	19 856	5 554	2 464	8 018	180 494	23 628	204 122
45507	55 165	26 906	82 071	0	2 622	2 622	4 246	2 255	6 501	50 919	27 273	78 192
45509	2 598	18 864	21 462	2 156	3 142	5 298	2 542	2 674	5 216	2 212	19 332	21 544
45708	12	1 012	1 024	28	115	143	22	102	124	18	1 025	1 043
45812	85 194	0	85 194	910	0	910	576	0	576	85 528	0	85 528
45815	116 547	29 820	146 367	2 244	3 013	5 257	676	2 484	3 160	118 115	30 349	148 464
45912	334	0	334	1 219	0	1 219	334	0	334	1 219	0	1 219
45915	2 450	591	3 041	161	57	218	1	45	46	2 610	603	3 213
47404	2 570	172 477	175 047	15 515 386	13 407 858	28 923 244	15 514 308	13 529 406	29 043 714	3 648	50 929	54 577
47408	0	0	0	14 558 262	17 096 574	31 654 836	14 558 262	17 096 574	31 654 836	0	0	0
47417	0	0	0	99 836	0	99 836	99 836	0	99 836	0	0	0
47423	607	36	643	135 577	22	135 599	135 557	23	135 580	627	35	662
47427	381	3 665	4 046	162 065	7 590	169 655	152 901	7 361	160 262	9 545	3 894	13 439
50205	200 226	0	200 226	1 174	0	1 174	1 995	0	1 995	199 405	0	199 405
50606	25 280	0	25 280	0	0	0	0	0	0	25 280	0	25 280
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
52503	1 903	0	1 903	0	0	0	124	0	124	1 779	0	1 779
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	45 139	0	45 139	261	0	261	2 369	0	2 369	43 031	0	43 031
60306	7 197	0	7 197	6 813	0	6 813	14 010	0	14 010	0	0	0
60308	135	0	135	3 713	0	3 713	3 686	0	3 686	162	0	162
60310	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60312	21 006	0	21 006	17 285	0	17 285	17 181	0	17 181	21 110	0	21 110
60314	0	932	932	0	0	0	0	439	439	0	493	493
60323	44 672	0	44 672	62	0	62	2	0	2	44 732	0	44 732
60401	62 907	0	62 907	1 007	0	1 007	470	0	470	63 444	0	63 444
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	1 537	0	1 537	1 810	0	1 810	1 196	0	1 196	2 151	0	2 151
60901	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61002	702	0	702	4	0	4	11	0	11	695	0	695
61008	758	0	758	868	0	868	1 135	0	1 135	491	0	491
61009	1 732	0	1 732	1 266	0	1 266	1 612	0	1 612	1 386	0	1 386
61011	142 802	0	142 802	0	0	0	0	0	0	142 802	0	142 802
61209	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61403	5 482	0	5 482	659	0	659	406	0	406	5 735	0	5 735
70606	1 220 362	0	1 220 362	370 260	0	370 260	694	0	694	1 589 928	0	1 589 928
70607	2 998	0	2 998	9	0	9	197	0	197	2 810	0	2 810
70608	512 274	0	512 274	289 699	0	289 699	0	0	0	801 973	0	801 973
70611	10 961	0	10 961	2 189	0	2 189	0	0	0	13 150	0	13 150
Итого по активу (баланс)	20 648 367	1 186 123	21 834 490	64 031 964	31 308 603	95 340 567	60 596 334	31 242 854	91 839 188	24 083 997	1 251 872	25 335 869
Пассив
10208	322 581	0	322 581	0	0	0	0	0	0	322 581	0	322 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	28 013	3	28 016	28 020	3	28 023	7	0	7
30301	3 142 907	71 812	3 214 719	244 567	9 452	254 019	533 792	12 409	546 201	3 432 132	74 769	3 506 901
30305	2 021 474	112 758	2 134 232	260 000	11 394	271 394	485 000	11 495	496 495	2 246 474	112 859	2 359 333
31204	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
40502	17 047	0	17 047	3 805	0	3 805	3 320	0	3 320	16 562	0	16 562
40503	0	68	68	0	7	7	0	7	7	0	68	68
40602	253 146	17	253 163	235 602	76	235 678	201 612	65	201 677	219 156	6	219 162
40603	0	8 873	8 873	0	935	935	0	1 036	1 036	0	8 974	8 974
40701	6 345	0	6 345	168 394	0	168 394	166 462	0	166 462	4 413	0	4 413
40702	1 318 415	69 416	1 387 831	11 232 119	296 466	11 528 585	11 125 279	297 132	11 422 411	1 211 575	70 082	1 281 657
40703	340 270	3 108	343 378	47 494	5 943	53 437	116 247	5 698	121 945	409 023	2 863	411 886
40802	35 179	188	35 367	127 727	234	127 961	133 066	236	133 302	40 518	190	40 708
40807	1 512	747	2 259	1 591	1 493	3 084	1 398	2 019	3 417	1 319	1 273	2 592
40817	285 704	27 195	312 899	1 621 102	20 567	1 641 669	1 676 179	34 514	1 710 693	340 781	41 142	381 923
40820	5 682	162	5 844	9 419	72	9 491	8 032	73	8 105	4 295	163	4 458
40821	90	0	90	10 015	0	10 015	10 271	0	10 271	346	0	346
40901	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0
40905	71	0	71	1 076	11	1 087	1 076	11	1 087	71	0	71
40906	0	0	0	28 979	0	28 979	30 398	0	30 398	1 419	0	1 419
40909	8	36	44	647	33	680	647	39	686	8	42	50
40910	10	92	102	3	9	12	3	10	13	10	93	103
40911	496	0	496	23 302	0	23 302	22 986	0	22 986	180	0	180
40912	0	0	0	74	335	409	74	335	409	0	0	0
40913	0	0	0	118	510	628	120	510	630	2	0	2
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42104	66 000	0	66 000	8 000	0	8 000	0	0	0	58 000	0	58 000
42105	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42106	89 531	0	89 531	0	0	0	228	0	228	89 759	0	89 759
42207	122 363	0	122 363	0	0	0	903	0	903	123 266	0	123 266
42301	6 658	109	6 767	1 894	10	1 904	2 247	12	2 259	7 011	111	7 122
42304	109 389	563	109 952	9 589	111	9 700	196 103	55	196 158	295 903	507	296 410
42305	5 175 390	755 412	5 930 802	1 076 506	88 115	1 164 621	320 476	80 475	400 951	4 419 360	747 772	5 167 132
42306	1 967 754	92 672	2 060 426	275 763	11 182	286 945	3 403 487	23 613	3 427 100	5 095 478	105 103	5 200 581
42307	225 798	17 834	243 632	6 761	1 863	8 624	21 189	4 099	25 288	240 226	20 070	260 296
42309	3 845	39	3 884	204	4	208	207	4	211	3 848	39	3 887
42601	0	119	119	0	12	12	0	14	14	0	121	121
42604	526	0	526	0	0	0	320	0	320	846	0	846
42605	22 779	7 243	30 022	7 645	734	8 379	2 351	1 666	4 017	17 485	8 175	25 660
42606	4 984	136	5 120	16	13	29	11 541	15	11 556	16 509	138	16 647
42607	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	756 350	0	756 350	0	0	0	200 000	0	200 000	956 350	0	956 350
44007	0	39 115	39 115	0	40 504	40 504	0	3 702	3 702	0	2 313	2 313
45115	1 149	0	1 149	39	0	39	93	0	93	1 203	0	1 203
45215	173 057	0	173 057	25 170	0	25 170	28 182	0	28 182	176 069	0	176 069
45415	325	0	325	51	0	51	169	0	169	443	0	443
45515	60 529	0	60 529	34 538	0	34 538	10 218	0	10 218	36 209	0	36 209
45818	221 977	0	221 977	114 918	0	114 918	199	0	199	107 258	0	107 258
45918	2 826	0	2 826	1 709	0	1 709	12	0	12	1 129	0	1 129
47405	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	14 592 023	17 057 750	31 649 773	14 592 023	17 057 750	31 649 773	0	0	0
47411	50 481	5 878	56 359	50 875	5 768	56 643	82 066	5 631	87 697	81 672	5 741	87 413
47416	521	0	521	6 659	6	6 665	7 246	6	7 252	1 108	0	1 108
47422	44	0	44	458	0	458	458	0	458	44	0	44
47425	17 642	0	17 642	15 121	0	15 121	12 648	0	12 648	15 169	0	15 169
47426	17 327	307	17 634	15 446	469	15 915	14 725	347	15 072	16 606	185	16 791
50220	23 197	0	23 197	2 567	0	2 567	374	0	374	21 004	0	21 004
50620	7 235	0	7 235	197	0	197	9	0	9	7 047	0	7 047
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	608	0	608	0	0	0	19	0	19	627	0	627
52301	39 500	0	39 500	0	0	0	91 800	0	91 800	131 300	0	131 300
52304	187 204	0	187 204	0	0	0	0	0	0	187 204	0	187 204
52306	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	1 411	0	1 411	0	0	0	572	0	572	1 983	0	1 983
60301	182	0	182	20 544	0	20 544	21 047	0	21 047	685	0	685
60305	120	0	120	46 978	0	46 978	47 159	0	47 159	301	0	301
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	243	0	243	364	0	364	160	0	160	39	0	39
60311	1 603	0	1 603	2 125	0	2 125	2 925	0	2 925	2 403	0	2 403
60322	359	0	359	62 032	0	62 032	65 275	0	65 275	3 602	0	3 602
60324	44 154	0	44 154	2	0	2	26	0	26	44 178	0	44 178
60601	27 844	0	27 844	251	0	251	742	0	742	28 335	0	28 335
61012	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61304	255	0	255	95	0	95	36	0	36	196	0	196
61501	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0
70601	1 275 596	0	1 275 596	7 328	0	7 328	459 512	0	459 512	1 727 780	0	1 727 780
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	492 753	0	492 753	0	0	0	289 959	0	289 959	782 712	0	782 712
Итого по пассиву (баланс)	20 620 591	1 213 899	21 834 490	30 918 267	17 554 081	48 472 348	34 430 746	17 542 981	51 973 727	24 133 070	1 202 799	25 335 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	870 338	0	870 338	175 738	0	175 738	1 788	0	1 788	1 044 288	0	1 044 288
90902	249 907	0	249 907	8 452	0	8 452	175 724	0	175 724	82 635	0	82 635
90907	435 000	0	435 000	0	0	0	435 000	0	435 000	0	0	0
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	172 767	0	172 767	0	0	0	2 136	0	2 136	170 631	0	170 631
91414	9 710 756	346 900	10 057 656	1 975 562	173 722	2 149 284	262 161	45 840	308 001	11 424 157	474 782	11 898 939
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91604	86 394	26 459	112 853	7 273	3 910	11 183	4 654	2 433	7 087	89 013	27 936	116 949
91704	7 190	2 066	9 256	0	232	232	0	203	203	7 190	2 095	9 285
91802	47 737	10 763	58 500	0	1 199	1 199	0	1 047	1 047	47 737	10 915	58 652
91803	719	0	719	0	0	0	6	0	6	713	0	713
99998	5 476 014	0	5 476 014	2 989 945	0	2 989 945	2 895 818	0	2 895 818	5 570 141	0	5 570 141
Итого по активу (баланс)	17 064 712	386 188	17 450 900	5 156 985	179 063	5 336 048	3 777 302	49 523	3 826 825	18 444 395	515 728	18 960 123
Пассив
91003	0	0	0	6 348	0	6 348	6 348	0	6 348	0	0	0
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	125 454	0	125 454	0	0	0	149 715	0	149 715	275 169	0	275 169
91312	2 779 033	0	2 779 033	253 716	0	253 716	501 708	0	501 708	3 027 025	0	3 027 025
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 625 236	10 735	1 635 971	728 790	819	729 609	647 444	1 048	648 492	1 543 890	10 964	1 554 854
91316	596 233	557	596 790	1 712 788	59	1 712 847	1 575 764	66	1 575 830	459 209	564	459 773
91317	156 219	7 664	163 883	189 522	3 370	192 892	105 734	1 713	107 447	72 431	6 007	78 438
91318	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
91507	169 795	0	169 795	1	0	1	0	0	0	169 794	0	169 794
99999	11 974 886	0	11 974 886	756 928	0	756 928	2 172 024	0	2 172 024	13 389 982	0	13 389 982
Итого по пассиву (баланс)	17 431 944	18 956	17 450 900	3 648 498	4 248	3 652 746	5 159 142	2 827	5 161 969	18 942 588	17 535	18 960 123
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	404 127	404 127	14 501 451	21 123	14 522 574	14 501 451	425 250	14 926 701	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 144 777	2 144 777	0	2 144 777	2 144 777	0	0	0
93801	828	0	828	139 098	0	139 098	139 926	0	139 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	828	404 127	404 955	14 640 549	2 165 900	16 806 449	14 641 377	2 570 027	17 211 404	0	0	0
Пассив
96001	0	404 955	404 955	21 339	14 886 218	14 907 557	21 339	14 481 263	14 502 602	0	0	0
96002	0	0	0	0	2 144 219	2 144 219	0	2 144 219	2 144 219	0	0	0
96801	0	0	0	141 261	0	141 261	141 261	0	141 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	404 955	404 955	162 600	17 030 437	17 193 037	162 600	16 625 482	16 788 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	226 122 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 122 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 122 094,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	226 122 108,0000
Пассив
98050	0	0	225 934 718,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 934 718,0000
98070	0	0	187 376,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	187 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 122 094,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	226 122 108,0000

Страница была полезной?