Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 463	0	2 463	4	0	4	1 369	0	1 369	1 098	0	1 098
20202	150 787	69 705	220 492	3 216 943	475 396	3 692 339	3 198 478	495 672	3 694 150	169 252	49 429	218 681
20208	23 261	598	23 859	94 448	2 338	96 786	93 292	2 322	95 614	24 417	614	25 031
20209	35 249	3 906	39 155	1 838 520	161 125	1 999 645	1 832 095	155 201	1 987 296	41 674	9 830	51 504
30102	750 405	0	750 405	6 819 779	0	6 819 779	7 290 870	0	7 290 870	279 314	0	279 314
30110	17 420	61 658	79 078	5 353 379	997 037	6 350 416	5 338 990	978 124	6 317 114	31 809	80 571	112 380
30202	29 847	0	29 847	1 815	0	1 815	0	0	0	31 662	0	31 662
30204	1 777	0	1 777	150	0	150	0	0	0	1 927	0	1 927
30210	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
30221	0	0	0	1 009 688	0	1 009 688	1 009 688	0	1 009 688	0	0	0
30233	821	0	821	237 658	14 979	252 637	233 196	14 979	248 175	5 283	0	5 283
30602	0	0	0	185 098	0	185 098	185 098	0	185 098	0	0	0
32002	0	0	0	3 225 000	0	3 225 000	3 225 000	0	3 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
45201	140 393	0	140 393	340 656	0	340 656	327 017	0	327 017	154 032	0	154 032
45204	11 100	0	11 100	0	0	0	1 100	0	1 100	10 000	0	10 000
45205	960	0	960	11 511	0	11 511	0	0	0	12 471	0	12 471
45206	762 711	0	762 711	63 285	0	63 285	34 057	0	34 057	791 939	0	791 939
45207	831 993	0	831 993	18 510	0	18 510	56 810	0	56 810	793 693	0	793 693
45208	130 688	0	130 688	13 300	0	13 300	40	0	40	143 948	0	143 948
45401	2 484	0	2 484	2 322	0	2 322	2 514	0	2 514	2 292	0	2 292
45406	83 400	0	83 400	10 000	0	10 000	10 938	0	10 938	82 462	0	82 462
45407	131 836	0	131 836	31 720	0	31 720	10 307	0	10 307	153 249	0	153 249
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	2 900	0	2 900	175	0	175	0	0	0	3 075	0	3 075
45505	166 425	0	166 425	7 900	0	7 900	1 924	0	1 924	172 401	0	172 401
45506	264 633	227	264 860	23 050	25	23 075	9 454	40	9 494	278 229	212	278 441
45507	55 182	0	55 182	2 000	0	2 000	2 459	0	2 459	54 723	0	54 723
45509	351	0	351	561	0	561	906	0	906	6	0	6
45812	30 555	0	30 555	0	0	0	555	0	555	30 000	0	30 000
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	450 805	609 434	1 060 239	450 805	609 434	1 060 239	0	0	0
47423	3 803	1 947	5 750	26 246	34 271	60 517	25 675	34 249	59 924	4 374	1 969	6 343
47427	7	1	8	24 673	2	24 675	24 597	2	24 599	83	1	84
50207	414 539	0	414 539	1 727	0	1 727	193 004	0	193 004	223 262	0	223 262
50221	100	0	100	110	0	110	0	0	0	210	0	210
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	766	0	766	50	0	50	440	0	440	376	0	376
60306	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
60308	319	0	319	779	0	779	967	0	967	131	0	131
60310	923	0	923	547	0	547	1 166	0	1 166	304	0	304
60312	33 791	0	33 791	5 555	0	5 555	9 261	0	9 261	30 085	0	30 085
60323	94	0	94	0	76	76	6	76	82	88	0	88
60401	172 186	0	172 186	968	0	968	0	0	0	173 154	0	173 154
60701	134	0	134	925	0	925	968	0	968	91	0	91
61002	261	0	261	62	0	62	62	0	62	261	0	261
61008	614	0	614	483	0	483	1 049	0	1 049	48	0	48
61009	870	0	870	1 164	0	1 164	1 500	0	1 500	534	0	534
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	186 140	0	186 140	186 140	0	186 140	0	0	0
61403	6 938	0	6 938	92	0	92	0	0	0	7 030	0	7 030
70606	506 966	0	506 966	74 621	0	74 621	101	0	101	581 486	0	581 486
70608	66 755	0	66 755	31 867	0	31 867	0	0	0	98 622	0	98 622
70611	14 162	0	14 162	2 833	0	2 833	0	0	0	16 995	0	16 995
Итого по активу (баланс)	5 012 515	138 042	5 150 557	24 420 325	2 294 683	26 715 008	24 665 174	2 290 099	26 955 273	4 767 666	142 626	4 910 292
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	100	0	100	0	0	0	110	0	110	210	0	210
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	43 024	0	43 024	0	0	0	139	0	139	43 163	0	43 163
30223	0	0	0	108 688	0	108 688	108 688	0	108 688	0	0	0
30232	132	0	132	123 688	2 019	125 707	123 754	2 026	125 780	198	7	205
31307	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	13 629	0	13 629	1 129	0	1 129	3 578	0	3 578	16 078	0	16 078
40602	696	0	696	304	0	304	522	0	522	914	0	914
40701	610	0	610	6 304	0	6 304	6 221	0	6 221	527	0	527
40702	1 777 193	3 794	1 780 987	8 475 859	612 748	9 088 607	8 232 694	622 586	8 855 280	1 534 028	13 632	1 547 660
40703	15 157	0	15 157	21 483	0	21 483	22 979	0	22 979	16 653	0	16 653
40802	232 100	1 784	233 884	1 418 783	109 597	1 528 380	1 455 853	109 739	1 565 592	269 170	1 926	271 096
40807	6 002	0	6 002	65 529	0	65 529	64 650	0	64 650	5 123	0	5 123
40817	116 579	56 454	173 033	272 548	93 677	366 225	280 207	89 197	369 404	124 238	51 974	176 212
40820	1 629	75	1 704	1 861	2 562	4 423	1 743	2 546	4 289	1 511	59	1 570
40821	124	0	124	73 220	0	73 220	73 126	0	73 126	30	0	30
40905	0	0	0	20 310	0	20 310	20 310	0	20 310	0	0	0
40909	0	0	0	3 231	2 896	6 127	3 231	2 896	6 127	0	0	0
40910	0	0	0	374	1 758	2 132	374	1 758	2 132	0	0	0
40911	143	0	143	85 156	0	85 156	85 399	0	85 399	386	0	386
40912	0	0	0	4 443	27 129	31 572	4 443	27 129	31 572	0	0	0
40913	0	0	0	3 039	46 216	49 255	3 039	46 216	49 255	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	215 000	0	215 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
42106	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	1 776	1 387	3 163	78	150	228	67	154	221	1 765	1 391	3 156
42303	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42304	7 712	1 424	9 136	1 161	1 501	2 662	2 678	1 247	3 925	9 229	1 170	10 399
42305	253 567	8 644	262 211	76 981	4 403	81 384	108 238	4 486	112 724	284 824	8 727	293 551
42306	296 209	53 230	349 439	18 158	20 988	39 146	22 517	20 733	43 250	300 568	52 975	353 543
42309	1 023	0	1 023	477	0	477	1 293	0	1 293	1 839	0	1 839
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	152	0	152	16	0	16	8	0	8	144	0	144
42601	8	11	19	0	1	1	0	1	1	8	11	19
42604	213	584	797	0	61	61	0	68	68	213	591	804
42605	2 256	3 032	5 288	0	320	320	373	354	727	2 629	3 066	5 695
42611	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	129 459	0	129 459	8 747	0	8 747	9 982	0	9 982	130 694	0	130 694
45415	14 531	0	14 531	856	0	856	549	0	549	14 224	0	14 224
45515	39 997	0	39 997	1 167	0	1 167	3 437	0	3 437	42 267	0	42 267
45818	30 924	0	30 924	11	0	11	0	0	0	30 913	0	30 913
45918	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	612 283	448 431	1 060 714	612 283	448 431	1 060 714	0	0	0
47416	6 890	17	6 907	33 974	66	34 040	28 736	49	28 785	1 652	0	1 652
47422	662	300	962	55 817	46 909	102 726	56 034	48 817	104 851	879	2 208	3 087
47425	25 294	0	25 294	21 408	0	21 408	18 737	0	18 737	22 623	0	22 623
47426	9 454	0	9 454	11 310	0	11 310	6 119	0	6 119	4 263	0	4 263
50220	2 463	0	2 463	1 369	0	1 369	4	0	4	1 098	0	1 098
60301	4 923	0	4 923	11 395	0	11 395	7 671	0	7 671	1 199	0	1 199
60305	6 737	0	6 737	16 488	0	16 488	9 751	0	9 751	0	0	0
60307	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60309	170	0	170	273	0	273	114	0	114	11	0	11
60311	2 668	128	2 796	2 605	81	2 686	1 485	36	1 521	1 548	83	1 631
60322	81	0	81	109	0	109	101	0	101	73	0	73
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	53 543	0	53 543	0	0	0	783	0	783	54 326	0	54 326
61301	51	0	51	175	0	175	151	0	151	27	0	27
61304	182	21	203	50	1	51	115	13	128	247	33	280
70601	566 533	0	566 533	194	0	194	92 206	0	92 206	658 545	0	658 545
70603	66 363	0	66 363	0	0	0	31 136	0	31 136	97 499	0	97 499
Итого по пассиву (баланс)	5 019 672	130 885	5 150 557	11 999 998	1 421 514	13 421 512	11 752 765	1 428 482	13 181 247	4 772 439	137 853	4 910 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 887	0	162 887	17 471	0	17 471	1 898	0	1 898	178 460	0	178 460
90902	854 371	0	854 371	113 611	0	113 611	13 093	0	13 093	954 889	0	954 889
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 596 650	9 190	6 605 840	278 263	597	278 860	148 408	8 963	157 371	6 726 505	824	6 727 329
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	2 244	0	2 244	3 249	0	3 249	2 905	0	2 905	2 588	0	2 588
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 214 890	0	5 214 890	783 471	0	783 471	663 824	0	663 824	5 334 537	0	5 334 537
Итого по активу (баланс)	12 842 127	9 190	12 851 317	1 196 066	597	1 196 663	830 129	8 963	839 092	13 208 064	824	13 208 888
Пассив
91003	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	4 780 565	0	4 780 565	139 936	0	139 936	284 910	0	284 910	4 925 539	0	4 925 539
91315	153 010	2 094	155 104	53 000	2 219	55 219	12 500	125	12 625	112 510	0	112 510
91316	49 430	0	49 430	57 800	0	57 800	80 000	0	80 000	71 630	0	71 630
91317	166 665	0	166 665	408 184	0	408 184	403 250	0	403 250	161 731	0	161 731
91507	63 126	0	63 126	720	0	720	721	0	721	63 127	0	63 127
99999	7 636 427	0	7 636 427	172 529	0	172 529	410 453	0	410 453	7 874 351	0	7 874 351
Итого по пассиву (баланс)	12 849 223	2 094	12 851 317	834 134	2 219	836 353	1 193 799	125	1 193 924	13 208 888	0	13 208 888
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	405 000,0000	0	0	0,0000	0	0	185 000,0000	0	0	220 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 000,0000	0	0	0,0000	0	0	185 000,0000	0	0	220 000,0000
Пассив
98050	0	0	405 000,0000	0	0	185 000,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 000,0000	0	0	185 000,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

Страница была полезной?