Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37	26	63	5 607	29	5 636	5 578	0	5 578	66	55	121
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	1 262	0	1 262	26 354	0	26 354	24 616	0	24 616	3 000	0	3 000
30110	1 123	694	1 817	8 767	77	8 844	9 604	17	9 621	286	754	1 040
30202	174	0	174	0	0	0	59	0	59	115	0	115
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45506	717	0	717	0	0	0	9	0	9	708	0	708
45507	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
45915	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
47423	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
47427	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
51501	17 520	0	17 520	45	0	45	0	0	0	17 565	0	17 565
51503	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
51504	3 622	0	3 622	149	0	149	3 771	0	3 771	0	0	0
51505	3 551	0	3 551	1	0	1	0	0	0	3 552	0	3 552
51506	3 575	0	3 575	37	0	37	0	0	0	3 612	0	3 612
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 590	0	1 590	0	0	0	17	0	17	1 573	0	1 573
60308	51	0	51	187	0	187	226	0	226	12	0	12
60310	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60312	190	0	190	1 489	0	1 489	1 433	0	1 433	246	0	246
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60401	1 032	0	1 032	100	0	100	0	0	0	1 132	0	1 132
60701	51 498	0	51 498	100	0	100	100	0	100	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	824	73	897	0	9	9	10	28	38	814	54	868
70606	17 815	0	17 815	1 786	0	1 786	0	0	0	19 601	0	19 601
70608	359	0	359	17	0	17	0	0	0	376	0	376
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	312 799	793	313 592	49 097	122	49 219	50 232	45	50 277	311 664	870	312 534
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	16	0	16	718	0	718
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	66	0	66	7 544	0	7 544
40702	4 792	0	4 792	30 412	0	30 412	27 135	0	27 135	1 515	0	1 515
40802	163	0	163	505	0	505	1 462	0	1 462	1 120	0	1 120
40911	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
45215	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	24 030	0	24 030	0	0	0	0	0	0	24 030	0	24 030
45818	47 408	0	47 408	1	0	1	0	0	0	47 407	0	47 407
45918	3 964	0	3 964	4	0	4	0	0	0	3 960	0	3 960
47416	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
47422	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
47425	5 606	0	5 606	50	0	50	0	0	0	5 556	0	5 556
51510	283	0	283	36	0	36	0	0	0	247	0	247
52307	0	30	30	0	0	0	0	3	3	0	33	33
52501	0	21	21	0	0	0	0	3	3	0	24	24
60301	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60305	288	0	288	405	0	405	295	0	295	178	0	178
60601	617	0	617	0	0	0	20	0	20	637	0	637
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	11 028	0	11 028	0	0	0	1 500	0	1 500	12 528	0	12 528
70603	199	0	199	0	0	0	91	0	91	290	0	290
70801	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	313 541	51	313 592	37 423	0	37 423	36 359	6	36 365	312 477	57	312 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 476	0	23 476	3	0	3	4	0	4	23 475	0	23 475
91414	87 298	191 594	278 892	0	22 846	22 846	0	2 696	2 696	87 298	211 744	299 042
91604	9 216	0	9 216	1 000	0	1 000	0	0	0	10 216	0	10 216
99998	105 327	0	105 327	0	0	0	1 500	0	1 500	103 827	0	103 827
Итого по активу (баланс)	225 317	191 594	416 911	1 003	22 846	23 849	1 504	2 696	4 200	224 816	211 744	436 560
Пассив
91312	79 135	0	79 135	1 500	0	1 500	0	0	0	77 635	0	77 635
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	311 584	0	311 584	2 699	0	2 699	23 848	0	23 848	332 733	0	332 733
Итого по пассиву (баланс)	416 911	0	416 911	4 199	0	4 199	23 848	0	23 848	436 560	0	436 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?