Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	469 914	0	469 914	194 917	0	194 917	7 887	0	7 887	656 944	0	656 944
20202	2 990	0	2 990	64	0	64	905	0	905	2 149	0	2 149
30102	156 267	0	156 267	174 242 251	0	174 242 251	174 348 017	0	174 348 017	50 501	0	50 501
30110	98	15 042 917	15 043 015	78	2 283 353	2 283 431	80	663 012	663 092	96	16 663 258	16 663 354
30114	0	43 700 900	43 700 900	0	2 487 467 736	2 487 467 736	0	2 475 697 724	2 475 697 724	0	55 470 912	55 470 912
30202	65 968	0	65 968	21 034	0	21 034	0	0	0	87 002	0	87 002
30204	1	0	1	68	0	68	0	0	0	69	0	69
30402	1 168 637	4 418 609	5 587 246	1 853 517 653	11 198 542	1 864 716 195	1 853 356 785	15 600 693	1 868 957 478	1 329 505	16 458	1 345 963
30602	11	0	11	1 327 985	0	1 327 985	1 327 409	0	1 327 409	587	0	587
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	4 400 000	0	4 400 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
32102	0	12 195	12 195	0	2 489 364	2 489 364	0	2 289 748	2 289 748	0	211 811	211 811
32103	0	0	0	0	200 710	200 710	0	200 710	200 710	0	0	0
32201	277 395	0	277 395	3 903 751	0	3 903 751	3 735 769	0	3 735 769	445 377	0	445 377
32401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47302	0	509 578	509 578	0	1 638 014	1 638 014	0	1 598 723	1 598 723	0	548 869	548 869
47404	0	0	0	349 309 347	3 976 358	353 285 705	349 309 347	3 976 358	353 285 705	0	0	0
47408	0	0	0	16 111 474 784	13 260 652 368	29 372 127 152	16 111 474 784	13 260 652 368	29 372 127 152	0	0	0
47423	199	34 679	34 878	161 526	2 583 330	2 744 856	161 322	2 618 009	2 779 331	403	0	403
47427	6 364	106	6 470	8 124	581	8 705	10 932	649	11 581	3 556	38	3 594
50104	0	0	0	205 641 905	3 762 097	209 404 002	205 641 905	3 762 097	209 404 002	0	0	0
50105	0	0	0	8 995 126	0	8 995 126	8 995 126	0	8 995 126	0	0	0
50106	0	0	0	125 652 049	220 528	125 872 577	125 652 049	220 528	125 872 577	0	0	0
50107	0	0	0	223 865 746	0	223 865 746	223 865 746	0	223 865 746	0	0	0
50108	0	0	0	160 236	0	160 236	160 236	0	160 236	0	0	0
50109	0	0	0	3 797 147	0	3 797 147	3 797 147	0	3 797 147	0	0	0
50110	0	0	0	327 561	0	327 561	327 561	0	327 561	0	0	0
50205	8 279 562	0	8 279 562	2 265 191	0	2 265 191	98 176	0	98 176	10 446 577	0	10 446 577
50206	2 113 769	0	2 113 769	14 294	0	14 294	61 259	0	61 259	2 066 804	0	2 066 804
50207	12 243 131	221 595	12 464 726	84 407	27 105	111 512	87 122	3 118	90 240	12 240 416	245 582	12 485 998
50208	9 442 866	0	9 442 866	359 358	0	359 358	173 407	0	173 407	9 628 817	0	9 628 817
50210	0	2 403 219	2 403 219	0	216 870	216 870	0	837 188	837 188	0	1 782 901	1 782 901
50211	0	6 780 812	6 780 812	0	1 854 380	1 854 380	0	265 334	265 334	0	8 369 858	8 369 858
50221	35 319	0	35 319	621	0	621	13 701	0	13 701	22 239	0	22 239
50305	9 926	0	9 926	98	0	98	0	0	0	10 024	0	10 024
50306	179 202	0	179 202	1 965	0	1 965	2 092	0	2 092	179 075	0	179 075
50308	75 063	0	75 063	408	0	408	988	0	988	74 483	0	74 483
50605	0	0	0	389 303 744	0	389 303 744	389 303 744	0	389 303 744	0	0	0
50606	0	0	0	583 440 888	0	583 440 888	583 440 888	0	583 440 888	0	0	0
60204	0	522	522	0	26	26	0	6	6	0	542	542
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	89	0	89	210	0	210	181	0	181	118	0	118
60310	20 831	0	20 831	4 690	0	4 690	0	0	0	25 521	0	25 521
60312	12 282	0	12 282	6 443	0	6 443	5 913	0	5 913	12 812	0	12 812
60314	0	0	0	0	2 006	2 006	0	677	677	0	1 329	1 329
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	3	0	3	123	0	123	122	0	122	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 546 263 760	0	1 546 263 760	1 546 263 760	0	1 546 263 760	0	0	0
61403	29 977	0	29 977	36	0	36	0	0	0	30 013	0	30 013
70606	147 374 908	0	147 374 908	46 441 333	0	46 441 333	0	0	0	193 816 241	0	193 816 241
70608	26 677 089	0	26 677 089	9 433 369	0	9 433 369	0	0	0	36 110 458	0	36 110 458
70611	501 876	0	501 876	131 164	0	131 164	0	0	0	633 040	0	633 040
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	212 120 135	73 125 132	285 245 267	21 653 153 483	15 778 573 368	37 431 726 851	21 596 824 389	15 768 386 942	37 365 211 331	268 449 229	83 311 558	351 760 787
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	35 319	0	35 319	13 701	0	13 701	621	0	621	22 239	0	22 239
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	2 933 367	574 486	3 507 853	0	10 035	10 035	1 000 000	71 091	1 071 091	3 933 367	635 542	4 568 909
30126	1 415	0	1 415	1 050	0	1 050	0	0	0	365	0	365
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31304	28	0	28	28	0	28	51	0	51	51	0	51
31501	260 475	0	260 475	3 938 780	0	3 938 780	4 123 653	0	4 123 653	445 348	0	445 348
32211	4 332	0	4 332	105 536	0	105 536	101 219	0	101 219	15	0	15
40701	610 356	0	610 356	2 021 555	0	2 021 555	1 934 451	0	1 934 451	523 252	0	523 252
40702	237 192	0	237 192	20 547 293	0	20 547 293	20 376 914	0	20 376 914	66 813	0	66 813
42003	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	902 000	0	902 000	902 000	0	902 000
42004	8 900	0	8 900	1 700	0	1 700	0	0	0	7 200	0	7 200
42005	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
42006	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42101	794 030	0	794 030	16 487 453	0	16 487 453	16 426 818	0	16 426 818	733 395	0	733 395
42103	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	506 000	0	506 000	506 000	0	506 000
42104	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42105	1 528 000	0	1 528 000	16 000	0	16 000	0	0	0	1 512 000	0	1 512 000
42106	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
47308	12 486	0	12 486	37 954	0	37 954	39 091	0	39 091	13 623	0	13 623
47403	0	0	0	349 309 347	3 976 358	353 285 705	349 309 347	3 976 358	353 285 705	0	0	0
47405	13 216 540	75 584 610	88 801 150	3 415 328 467	4 038 678 182	7 454 006 649	3 416 071 547	4 047 700 000	7 463 771 547	13 959 620	84 606 428	98 566 048
47407	0	0	0	16 112 914 144	13 259 155 008	29 372 069 152	16 112 914 144	13 259 155 008	29 372 069 152	0	0	0
47416	2 825	0	2 825	8 512	0	8 512	34 458	0	34 458	28 771	0	28 771
47422	155	16	171	423 200	8 924	432 124	423 199	8 926	432 125	154	18	172
47425	18 423	0	18 423	18 762	0	18 762	344	0	344	5	0	5
47426	18 704	0	18 704	10 685	0	10 685	28 324	0	28 324	36 343	0	36 343
50219	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
50220	471 185	0	471 185	8 094	0	8 094	194 917	0	194 917	658 008	0	658 008
50319	558	0	558	0	0	0	3	0	3	561	0	561
60301	70 242	0	70 242	169 147	0	169 147	135 472	0	135 472	36 567	0	36 567
60305	6 643	0	6 643	14 774	0	14 774	14 640	0	14 640	6 509	0	6 509
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	39 166	0	39 166	0	0	0	36 596	0	36 596	75 762	0	75 762
60311	57 010	0	57 010	9 763	0	9 763	27 811	0	27 811	75 058	0	75 058
60324	2 013	0	2 013	0	0	0	14	0	14	2 027	0	2 027
60601	2 411	0	2 411	0	0	0	66	0	66	2 477	0	2 477
60903	1 095	0	1 095	0	0	0	42	0	42	1 137	0	1 137
70601	148 777 708	0	148 777 708	0	0	0	46 655 926	0	46 655 926	195 433 634	0	195 433 634
70603	26 705 836	0	26 705 836	0	0	0	9 260 921	0	9 260 921	35 966 757	0	35 966 757
70801	1 916 842	0	1 916 842	0	0	0	0	0	0	1 916 842	0	1 916 842
Итого по пассиву (баланс)	209 086 155	76 159 112	285 245 267	19 923 085 985	17 301 828 507	37 224 914 492	19 980 518 629	17 310 911 383	37 291 430 012	266 518 799	85 241 988	351 760 787
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	2 272	0	2 272	30 000 028	0	30 000 028	51	0	51	30 002 249	0	30 002 249
99998	649 862	0	649 862	1 838 708	0	1 838 708	1 796 339	0	1 796 339	692 231	0	692 231
Итого по активу (баланс)	652 134	0	652 134	31 838 736	0	31 838 736	1 796 390	0	1 796 390	30 694 480	0	30 694 480
Пассив
91003	0	0	0	21 034	0	21 034	21 034	0	21 034	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91314	0	566 716	566 716	0	1 775 237	1 775 237	0	1 817 606	1 817 606	0	609 085	609 085
91507	83 050	0	83 050	0	0	0	0	0	0	83 050	0	83 050
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 272	0	2 272	51	0	51	30 000 028	0	30 000 028	30 002 249	0	30 002 249
Итого по пассиву (баланс)	85 418	566 716	652 134	21 153	1 775 237	1 796 390	30 021 130	1 817 606	31 838 736	30 085 395	609 085	30 694 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	428 472 693	439 659 461	868 132 154	7 956 150 339	8 095 305 282	16 051 455 621	7 790 352 672	7 947 327 404	15 737 680 076	594 270 360	587 637 339	1 181 907 699
93202	0	0	0	0	604 681	604 681	0	604 681	604 681	0	0	0
93301	0	0	0	45 376 069	46 673 616	92 049 685	37 720 074	38 492 744	76 212 818	7 655 995	8 180 872	15 836 867
93302	7 632 578	7 607 875	15 240 453	41 068 180	42 734 154	83 802 334	45 376 069	46 688 058	92 064 127	3 324 689	3 653 971	6 978 660
93303	8 498 136	8 500 501	16 998 637	39 478 518	41 172 280	80 650 798	36 314 080	37 364 155	73 678 235	11 662 574	12 308 626	23 971 200
93304	6 844 992	7 989 591	14 834 583	29 688 691	31 651 764	61 340 455	12 859 859	13 631 959	26 491 818	23 673 824	26 009 396	49 683 220
93305	4 213 386	5 402 737	9 616 123	23 188 734	24 493 468	47 682 202	11 075 394	11 752 907	22 828 301	16 326 726	18 143 298	34 470 024
93310	0	1 468 135	1 468 135	0	175 065	175 065	0	20 655	20 655	0	1 622 545	1 622 545
93501	0	0	0	0	308 356	308 356	0	308 356	308 356	0	0	0
93502	0	0	0	0	307 206	307 206	0	307 206	307 206	0	0	0
93506	0	0	0	0	69 350	69 350	0	69 350	69 350	0	0	0
93507	0	0	0	0	68 788	68 788	0	68 788	68 788	0	0	0
93801	676 369	0	676 369	107 829 196	0	107 829 196	96 967 501	0	96 967 501	11 538 064	0	11 538 064
93803	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	456 338 154	470 628 300	926 966 454	8 242 780 322	8 283 564 010	16 526 344 332	8 030 666 244	8 096 636 263	16 127 302 507	668 452 232	657 556 047	1 326 008 279
Пассив
96001	427 588 998	440 540 342	868 129 340	7 752 143 941	7 985 895 975	15 738 039 916	7 916 341 707	8 135 434 545	16 051 776 252	591 786 764	590 078 912	1 181 865 676
96002	0	0	0	0	604 681	604 681	0	604 681	604 681	0	0	0
96301	0	0	0	37 720 074	38 801 004	76 521 078	45 376 069	46 981 876	92 357 945	7 655 995	8 180 872	15 836 867
96302	7 632 578	7 607 875	15 240 453	45 376 069	46 995 044	92 371 113	41 245 900	42 846 435	84 092 335	3 502 409	3 459 266	6 961 675
96303	8 498 136	8 500 501	16 998 637	36 491 800	37 171 133	73 662 933	39 656 238	40 979 258	80 635 496	11 662 574	12 308 626	23 971 200
96304	8 125 387	6 785 720	14 911 107	13 037 579	13 439 938	26 477 517	29 807 775	31 398 029	61 205 804	24 895 583	24 743 811	49 639 394
96305	5 528 708	4 110 778	9 639 486	11 194 478	11 604 927	22 799 405	23 188 733	24 339 411	47 528 144	17 522 963	16 845 262	34 368 225
96306	0	0	0	0	69 341	69 341	0	69 341	69 341	0	0	0
96307	0	0	0	0	68 782	68 782	0	68 782	68 782	0	0	0
96310	1 504 475	0	1 504 475	0	0	0	0	0	0	1 504 475	0	1 504 475
96801	542 956	0	542 956	97 008 963	0	97 008 963	108 326 774	0	108 326 774	11 860 767	0	11 860 767
96803	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 421 238	467 545 216	926 966 454	7 992 973 078	8 134 650 825	16 127 623 903	8 203 943 370	8 322 722 358	16 526 665 728	670 391 530	655 616 749	1 326 008 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	105 008 982,0000	0	0	1 199 544 145 663,0000	0	0	1 199 542 535 006,0000	0	0	106 619 639,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 008 982,0000	0	0	1 199 544 145 663,0000	0	0	1 199 542 535 006,0000	0	0	106 619 639,0000
Пассив
98050	0	0	74 202 462,0000	0	0	1 199 542 535 006,0000	0	0	1 199 542 607 263,0000	0	0	74 274 719,0000
98070	0	0	30 806 520,0000	0	0	0,0000	0	0	1 538 400,0000	0	0	32 344 920,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 008 982,0000	0	0	1 199 542 535 006,0000	0	0	1 199 544 145 663,0000	0	0	106 619 639,0000

Страница была полезной?