Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 640	10 110	34 750	36 924	8 277	45 201	23 078	568	23 646	38 486	17 819	56 305
30102	123 173	0	123 173	9 156 357	0	9 156 357	9 209 483	0	9 209 483	70 047	0	70 047
30110	2 814	0	2 814	1 270 720	0	1 270 720	1 270 272	0	1 270 272	3 262	0	3 262
30114	19	405 448	405 467	0	3 080 532	3 080 532	1	2 935 425	2 935 426	18	550 555	550 573
30202	71 564	0	71 564	6 244	0	6 244	0	0	0	77 808	0	77 808
30204	16 961	0	16 961	0	0	0	1 408	0	1 408	15 553	0	15 553
30221	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
30233	7	0	7	0	109	109	0	109	109	7	0	7
30402	199	0	199	600 034	0	600 034	600 010	0	600 010	223	0	223
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 630 000	0	5 630 000	5 230 000	0	5 230 000	400 000	0	400 000
32003	300 000	0	300 000	1 440 000	0	1 440 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32201	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45201	134 799	0	134 799	73 533	0	73 533	108 699	0	108 699	99 633	0	99 633
45205	5 000	0	5 000	300	809 196	809 496	5 300	0	5 300	0	809 196	809 196
45206	352 000	293 848	645 848	0	14 753	14 753	0	3 130	3 130	352 000	305 471	657 471
45207	4 436 291	51 764	4 488 055	0	2 254	2 254	26 667	13 558	40 225	4 409 624	40 460	4 450 084
45208	280 000	10 307	290 307	0	1 153	1 153	12 500	842	13 342	267 500	10 618	278 118
45506	1 191	0	1 191	0	0	0	76	0	76	1 115	0	1 115
45507	214 872	68 983	283 855	0	6 083	6 083	4 647	8 689	13 336	210 225	66 377	276 602
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45706	6 458	2 336	8 794	0	117	117	13	52	65	6 445	2 401	8 846
45812	0	1 862	1 862	0	526	526	0	29	29	0	2 359	2 359
45815	8	731	739	0	71	71	3	9	12	5	793	798
45915	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47406	3 032	0	3 032	416 637	421 986	838 623	416 742	421 784	838 526	2 927	202	3 129
47408	0	0	0	13 297	455 999	469 296	13 297	455 999	469 296	0	0	0
47423	5 375	1 235	6 610	25 831	4 938	30 769	27 288	3 944	31 232	3 918	2 229	6 147
47427	90 955	698	91 653	37 697	1 453	39 150	64 798	1 120	65 918	63 854	1 031	64 885
47801	1 279	0	1 279	0	0	0	10	0	10	1 269	0	1 269
47802	0	9 035	9 035	0	1 077	1 077	0	127	127	0	9 985	9 985
47803	7 144	0	7 144	25 098	0	25 098	15 206	0	15 206	17 036	0	17 036
52503	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
52601	0	0	0	450	0	450	1	0	1	449	0	449
60302	3 213	0	3 213	112	0	112	1 507	0	1 507	1 818	0	1 818
60308	72	0	72	378	0	378	364	0	364	86	0	86
60310	30	0	30	604	0	604	604	0	604	30	0	30
60312	4 964	0	4 964	4 047	0	4 047	5 344	0	5 344	3 667	0	3 667
60314	1 652	0	1 652	68	78	146	115	78	193	1 605	0	1 605
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	5 285	0	5 285	0	0	0
60323	2 088	0	2 088	29	0	29	29	0	29	2 088	0	2 088
60401	138 808	0	138 808	0	0	0	68	0	68	138 740	0	138 740
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	167	0	167	111	0	111	99	0	99	179	0	179
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61212	0	0	0	15 290	0	15 290	15 290	0	15 290	0	0	0
61403	19 767	0	19 767	1 639	0	1 639	686	0	686	20 720	0	20 720
70606	190 538	0	190 538	60 693	0	60 693	8	0	8	251 223	0	251 223
70608	324 120	0	324 120	86 931	0	86 931	0	0	0	411 051	0	411 051
70611	4 897	0	4 897	1 224	0	1 224	0	0	0	6 121	0	6 121
70614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 476 630	856 365	8 332 995	19 454 388	4 808 602	24 262 990	19 099 038	3 845 463	22 944 501	7 831 980	1 819 504	9 651 484
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 531	0	65 531	0	0	0	77 293	0	77 293	142 824	0	142 824
30111	18 504	0	18 504	677 227	0	677 227	663 533	0	663 533	4 810	0	4 810
30220	0	7 177	7 177	0	82 004	82 004	0	74 827	74 827	0	0	0
30223	18 230	0	18 230	665 930	0	665 930	671 331	0	671 331	23 631	0	23 631
30232	0	0	0	0	54	54	0	55	55	0	1	1
30606	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31405	200 000	0	200 000	0	0	0	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
31406	350 000	0	350 000	0	0	0	0	809 196	809 196	350 000	809 196	1 159 196
31407	300 000	311 362	611 362	0	3 317	3 317	0	15 633	15 633	300 000	323 678	623 678
31408	2 150 000	97 301	2 247 301	0	1 036	1 036	0	4 885	4 885	2 150 000	101 150	2 251 150
31409	90 000	63 504	153 504	22 500	827	23 327	0	6 229	6 229	67 500	68 906	136 406
31609	0	105 706	105 706	0	1 488	1 488	0	12 605	12 605	0	116 823	116 823
40502	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40701	102 313	11	102 324	158 973	478	159 451	215 602	479	216 081	158 942	12	158 954
40702	568 883	306 408	875 291	2 397 736	709 612	3 107 348	2 435 477	784 981	3 220 458	606 624	381 777	988 401
40703	13 760	691	14 451	13 822	8	13 830	25 505	35	25 540	25 443	718	26 161
40802	2 079	0	2 079	1 199	0	1 199	1 171	0	1 171	2 051	0	2 051
40807	8 428	5 643	14 071	17 795	5 621	23 416	18 015	8 184	26 199	8 648	8 206	16 854
40817	1 914	2 547	4 461	5 297	8 903	14 200	4 408	6 730	11 138	1 025	374	1 399
40820	1	99	100	49	48	97	50	53	103	2	104	106
42003	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42102	21 950	0	21 950	569 010	0	569 010	566 060	0	566 060	19 000	0	19 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	625	1 605	2 230	0	21	21	0	172	172	625	1 756	2 381
42605	0	73	73	0	1	1	0	9	9	0	81	81
45215	9 750	0	9 750	308	0	308	861	0	861	10 303	0	10 303
45515	12 244	0	12 244	4 495	0	4 495	9 871	0	9 871	17 620	0	17 620
45818	2 602	0	2 602	3	0	3	558	0	558	3 157	0	3 157
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47401	0	0	0	71 173	0	71 173	71 173	0	71 173	0	0	0
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	429 812	40 275	470 087	429 812	40 275	470 087	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	1 839	72	1 911	29 789	3 007	32 796	28 977	3 349	32 326	1 027	414	1 441
47422	3	0	3	72 206	1 041 057	1 113 263	73 306	1 041 057	1 114 363	1 103	0	1 103
47425	5 501	0	5 501	4 901	0	4 901	4 397	0	4 397	4 997	0	4 997
47426	99 795	2 030	101 825	87 929	35	87 964	19 951	1 147	21 098	31 817	3 142	34 959
47804	1 838	0	1 838	2 889	0	2 889	1 557	0	1 557	506	0	506
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
60301	1 560	0	1 560	2 094	0	2 094	3 663	0	3 663	3 129	0	3 129
60305	13	0	13	10 951	0	10 951	15 161	0	15 161	4 223	0	4 223
60309	794	0	794	0	0	0	794	0	794	1 588	0	1 588
60311	1 150	0	1 150	1 418	0	1 418	952	0	952	684	0	684
60322	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60324	5 447	0	5 447	5 285	0	5 285	0	0	0	162	0	162
60348	6 621	0	6 621	496	0	496	422	0	422	6 547	0	6 547
60601	49 371	0	49 371	32	0	32	926	0	926	50 265	0	50 265
70601	219 970	0	219 970	6 665	0	6 665	65 346	0	65 346	278 651	0	278 651
70603	322 874	0	322 874	0	0	0	87 037	0	87 037	409 911	0	409 911
70613	0	0	0	404	0	404	450	0	450	46	0	46
70801	77 294	0	77 294	77 294	0	77 294	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 428 766	904 229	8 332 995	5 963 649	1 897 792	7 861 441	6 370 029	2 809 901	9 179 930	7 835 146	1 816 338	9 651 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 359	0	83 359	260 313	0	260 313	130 531	0	130 531	213 141	0	213 141
90902	17 227	0	17 227	20 499	0	20 499	21 393	0	21 393	16 333	0	16 333
91202	516 425	0	516 425	0	0	0	0	0	0	516 425	0	516 425
91203	19 987	0	19 987	0	0	0	3 763	0	3 763	16 224	0	16 224
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 175 840	3 035 801	10 211 641	1 700 000	205 596	1 905 596	24 001	81 294	105 295	8 851 839	3 160 103	12 011 942
91418	10 209	9 035	19 244	31 373	1 077	32 450	19 018	127	19 145	22 564	9 985	32 549
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	0	258	258	0	151	151	0	64	64	0	345	345
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	5 285	0	5 285	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	409	0	409	2 243	0	2 243	0	0	0	2 652	0	2 652
99998	2 290 519	0	2 290 519	1 022 210	0	1 022 210	1 032 288	0	1 032 288	2 280 441	0	2 280 441
Итого по активу (баланс)	10 135 152	3 045 094	13 180 246	3 041 923	206 824	3 248 747	1 230 994	81 485	1 312 479	11 946 081	3 170 433	15 116 514
Пассив
91003	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
91311	510 317	0	510 317	11 502	0	11 502	0	0	0	498 815	0	498 815
91312	313 867	0	313 867	55 748	0	55 748	0	0	0	258 119	0	258 119
91315	506 380	690 087	1 196 467	0	42 382	42 382	2 864	68 929	71 793	509 244	716 634	1 225 878
91317	165 200	88 349	253 549	90 833	826 986	917 819	124 000	821 580	945 580	198 367	82 943	281 310
91507	16 319	0	16 319	0	0	0	0	0	0	16 319	0	16 319
99999	10 889 727	0	10 889 727	276 208	0	276 208	2 222 554	0	2 222 554	12 836 073	0	12 836 073
Итого по пассиву (баланс)	12 401 810	778 436	13 180 246	439 127	869 368	1 308 495	2 354 254	890 509	3 244 763	14 316 937	799 577	15 116 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	734	52 192	52 926	10 507	23 302	33 809	10 583	75 494	86 077	658	0	658
93002	0	0	0	348	2 014	2 362	348	2 014	2 362	0	0	0
93303	0	0	0	21 572	0	21 572	0	0	0	21 572	0	21 572
93304	0	0	0	21 572	0	21 572	21 572	0	21 572	0	0	0
93306	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
93307	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
93308	0	29	29	0	21 762	21 762	0	29	29	0	21 762	21 762
93309	0	0	0	0	21 738	21 738	0	21 738	21 738	0	0	0
93801	39	0	39	638	0	638	487	0	487	190	0	190
Итого по активу (баланс)	773	52 221	52 994	54 637	68 876	123 513	32 990	99 335	132 325	22 420	21 762	44 182
Пассив
96001	52 230	734	52 964	75 573	10 618	86 191	23 343	10 531	33 874	0	647	647
96002	0	0	0	196	2 164	2 360	196	2 164	2 360	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	21 762	21 762	0	21 762	21 762
96304	0	0	0	0	21 738	21 738	0	21 738	21 738	0	0	0
96306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96308	30	0	30	29	0	29	21 513	0	21 513	21 514	0	21 514
96309	0	0	0	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	0	0	0
96801	0	0	0	283	0	283	542	0	542	259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	52 260	734	52 994	97 654	34 520	132 174	67 167	56 195	123 362	21 773	22 409	44 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 252 437 166,1464	0	0	3 663 214 980,0000	0	0	20 670 351 920,0000	0	0	65 245 300 226,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	82 252 437 166,1464	0	0	3 663 214 980,0000	0	0	20 670 351 920,0000	0	0	65 245 300 226,1464
Пассив
98040	0	0	82 252 437 166,1464	0	0	49 531 010 526,0000	0	0	32 523 873 586,0000	0	0	65 245 300 226,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 252 437 166,1464	0	0	49 531 010 526,0000	0	0	32 523 873 586,0000	0	0	65 245 300 226,1464

Страница была полезной?