Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 430	5 987	21 417	21 054	2 200	23 254	27 434	2 790	30 224	9 050	5 397	14 447
30102	32 206	0	32 206	1 049 973	0	1 049 973	1 061 397	0	1 061 397	20 782	0	20 782
30110	2 008	709	2 717	1 794	1 496	3 290	2 037	1 108	3 145	1 765	1 097	2 862
30114	0	342	342	0	139 833	139 833	0	125 114	125 114	0	15 061	15 061
30202	3 587	0	3 587	1 330	0	1 330	0	0	0	4 917	0	4 917
30204	300	0	300	0	0	0	203	0	203	97	0	97
30233	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
30402	81	0	81	4 186 823	0	4 186 823	4 186 405	0	4 186 405	499	0	499
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000	3 079 000	0	3 079 000	130 000	0	130 000
31903	260 000	0	260 000	810 000	0	810 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	16 529	0	16 529	11 951	0	11 951	4 578	0	4 578
45503	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	16 149	0	16 149	4 000	0	4 000	1 777	0	1 777	18 372	0	18 372
45507	37 727	0	37 727	6 809	0	6 809	1 662	0	1 662	42 874	0	42 874
45509	142	2 749	2 891	240	150	390	46	30	76	336	2 869	3 205
47404	2 359	0	2 359	150 312	9 570	159 882	147 064	9 570	156 634	5 607	0	5 607
47408	0	0	0	134 890	150 174	285 064	134 890	150 174	285 064	0	0	0
47423	16	0	16	10 003	1	10 004	10 001	0	10 001	18	1	19
47427	110	298	408	1 650	48	1 698	1 753	3	1 756	7	343	350
60302	81	0	81	1	0	1	14	0	14	68	0	68
60308	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
60310	25	0	25	30	0	30	0	0	0	55	0	55
60312	20	0	20	666	0	666	660	0	660	26	0	26
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	20	0	20	31	0	31	31	0	31	20	0	20
61009	766	0	766	1	0	1	0	0	0	767	0	767
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	390	0	390	3	0	3	8	0	8	385	0	385
70606	11 412	0	11 412	2 964	0	2 964	0	0	0	14 376	0	14 376
70608	3 508	0	3 508	312	0	312	0	0	0	3 820	0	3 820
70611	560	0	560	140	0	140	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	426 999	10 085	437 084	9 745 185	303 472	10 048 657	9 847 834	288 789	10 136 623	324 350	24 768	349 118
Пассив
10208	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10701	32 294	0	32 294	0	0	0	0	0	0	32 294	0	32 294
30232	2	0	2	36	79	115	39	443	482	5	364	369
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	211 640	0	211 640	887 583	120 908	1 008 491	789 005	124 445	913 450	113 062	3 537	116 599
40703	5 535	0	5 535	1 057	0	1 057	906	0	906	5 384	0	5 384
40802	2 103	0	2 103	909	0	909	1 459	0	1 459	2 653	0	2 653
40807	200	0	200	318	285	603	285	285	570	167	0	167
40817	6 904	2 789	9 693	8 153	1 114	9 267	8 259	1 666	9 925	7 010	3 341	10 351
40820	289	0	289	1 017	0	1 017	886	0	886	158	0	158
42309	112	51	163	0	0	0	0	3	3	112	54	166
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	51	0	51	143	0	143	92	0	92
45515	2 277	0	2 277	49	0	49	115	0	115	2 343	0	2 343
47405	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
47407	0	0	0	147 325	137 716	285 041	147 325	137 716	285 041	0	0	0
47416	0	0	0	21 739	0	21 739	22 259	0	22 259	520	0	520
47422	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
47425	220	0	220	41	0	41	54	0	54	233	0	233
60301	0	0	0	145	0	145	351	0	351	206	0	206
60305	135	0	135	224	0	224	549	0	549	460	0	460
60309	34	0	34	0	0	0	11	0	11	45	0	45
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
60324	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	2 442	0	2 442	0	0	0	25	0	25	2 467	0	2 467
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	114	0	114	0	0	0	4	0	4	118	0	118
70601	15 389	0	15 389	0	0	0	3 670	0	3 670	19 059	0	19 059
70603	2 540	0	2 540	0	0	0	881	0	881	3 421	0	3 421
Итого по пассиву (баланс)	434 244	2 840	437 084	1 069 951	260 387	1 330 338	977 529	264 843	1 242 372	341 822	7 296	349 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 589	0	75 589	268	0	268	267	0	267	75 590	0	75 590
90902	10 696	0	10 696	390	0	390	0	0	0	11 086	0	11 086
91414	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	16 644	0	16 644	23 492	0	23 492	23 000	0	23 000	17 136	0	17 136
Итого по активу (баланс)	104 229	0	104 229	24 150	0	24 150	23 267	0	23 267	105 112	0	105 112
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91312	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91317	1 658	1 534	3 192	21 849	24	21 873	22 277	88	22 365	2 086	1 598	3 684
91507	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
99999	87 585	0	87 585	267	0	267	658	0	658	87 976	0	87 976
Итого по пассиву (баланс)	102 695	1 534	104 229	23 243	24	23 267	24 062	88	24 150	103 514	1 598	105 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	1 500	1 511	11	1 500	1 511	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0

Страница была полезной?