Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 686	56 675	159 361	676 019	110 354	786 373	693 485	114 359	807 844	85 220	52 670	137 890
20208	12 500	0	12 500	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	12 500	0	12 500
20209	0	0	0	296 624	27 988	324 612	296 194	27 988	324 182	430	0	430
30102	260 803	0	260 803	13 295 246	0	13 295 246	13 398 857	0	13 398 857	157 192	0	157 192
30110	19 927	9 032	28 959	31 927	9 449	41 376	30 453	9 627	40 080	21 401	8 854	30 255
30114	230 000	756 369	986 369	0	694 472	694 472	0	659 141	659 141	230 000	791 700	1 021 700
30202	66 855	0	66 855	0	0	0	1 882	0	1 882	64 973	0	64 973
30204	22 185	0	22 185	0	0	0	87	0	87	22 098	0	22 098
30233	1 090	0	1 090	50 784	9 806	60 590	44 133	9 799	53 932	7 741	7	7 748
30302	233 980	52 489	286 469	768 636	410 982	1 179 618	763 927	415 622	1 179 549	238 689	47 849	286 538
30306	1 132 223	113 577	1 245 800	427 908	44 552	472 460	333 764	17 589	351 353	1 226 367	140 540	1 366 907
30402	5 364	0	5 364	165 697	0	165 697	168 390	0	168 390	2 671	0	2 671
30404	0	0	0	106 430	0	106 430	106 430	0	106 430	0	0	0
30409	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32107	0	220 954	220 954	0	26 347	26 347	0	3 108	3 108	0	244 193	244 193
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	37 189	0	37 189	3 874	0	3 874	1 399	0	1 399	39 664	0	39 664
45108	20 265	0	20 265	0	0	0	200	0	200	20 065	0	20 065
45201	9 116	0	9 116	31 950	0	31 950	31 273	0	31 273	9 793	0	9 793
45203	15 100	0	15 100	334 770	0	334 770	347 870	0	347 870	2 000	0	2 000
45204	46 300	0	46 300	30 430	0	30 430	47 924	0	47 924	28 806	0	28 806
45205	204 333	0	204 333	43 661	0	43 661	23 375	0	23 375	224 619	0	224 619
45206	3 012 929	0	3 012 929	235 091	4 470	239 561	302 383	56	302 439	2 945 637	4 414	2 950 051
45207	2 451 207	68 260	2 519 467	173 692	7 423	181 115	4 037	2 407	6 444	2 620 862	73 276	2 694 138
45208	748 158	0	748 158	0	0	0	1 577	0	1 577	746 581	0	746 581
45406	11 500	4 985	16 485	0	514	514	1 500	67	1 567	10 000	5 432	15 432
45407	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45505	90 161	10 371	100 532	500	889	1 389	1 866	177	2 043	88 795	11 083	99 878
45506	865 673	127 423	993 096	2 480	14 323	16 803	5 462	11 307	16 769	862 691	130 439	993 130
45507	44 579	0	44 579	6 000	0	6 000	988	0	988	49 591	0	49 591
45509	965	0	965	1 393	0	1 393	1 591	0	1 591	767	0	767
45602	0	73 407	73 407	0	6 688	6 688	0	80 095	80 095	0	0	0
45603	0	0	0	0	81 127	81 127	0	0	0	0	81 127	81 127
45812	124 114	0	124 114	0	0	0	0	0	0	124 114	0	124 114
45815	169 982	2 936	172 918	43	350	393	62	41	103	169 963	3 245	173 208
45912	10 699	0	10 699	4 083	990	5 073	0	0	0	14 782	990	15 772
45915	11 609	48	11 657	18	3	21	11	2	13	11 616	49	11 665
45916	0	1 203	1 203	0	1 375	1 375	0	1 204	1 204	0	1 374	1 374
47404	1 976	15 568	17 544	668 454	9 459	677 913	667 723	8 843	676 566	2 707	16 184	18 891
47408	0	0	0	3 603 560	3 613 423	7 216 983	3 603 560	3 613 423	7 216 983	0	0	0
47423	10 914	294	11 208	116 599	540	117 139	101 839	510	102 349	25 674	324	25 998
47427	103 157	17 019	120 176	87 719	9 285	97 004	25 236	4 122	29 358	165 640	22 182	187 822
50106	105 509	0	105 509	1 295 500	0	1 295 500	1 297 238	0	1 297 238	103 771	0	103 771
50118	279 212	0	279 212	1 172 421	0	1 172 421	1 297 834	0	1 297 834	153 799	0	153 799
50121	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	99 020	0	99 020	620	0	620	0	0	0	99 640	0	99 640
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	11 242	0	11 242	16 367	0	16 367	12 441	0	12 441	15 168	0	15 168
60302	262	0	262	485	0	485	612	0	612	135	0	135
60306	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
60308	16	23	39	630	152	782	539	134	673	107	41	148
60310	648	0	648	638	0	638	2	0	2	1 284	0	1 284
60312	3 302	0	3 302	8 690	0	8 690	8 575	0	8 575	3 417	0	3 417
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	7 216	0	7 216	353	0	353	184	0	184	7 385	0	7 385
60401	320 569	0	320 569	123	0	123	0	0	0	320 692	0	320 692
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	17	0	17	43	0	43	43	0	43	17	0	17
61008	238	0	238	379	0	379	366	0	366	251	0	251
61009	348	0	348	202	0	202	300	0	300	250	0	250
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
61210	0	0	0	123 515	0	123 515	123 515	0	123 515	0	0	0
61403	5 087	0	5 087	285	0	285	70	0	70	5 302	0	5 302
70606	792 993	0	792 993	240 483	0	240 483	398	0	398	1 033 078	0	1 033 078
70607	411	0	411	689	0	689	0	0	0	1 100	0	1 100
70608	465 914	0	465 914	144 430	0	144 430	7	0	7	610 337	0	610 337
70611	8 244	0	8 244	2 061	0	2 061	0	0	0	10 305	0	10 305
Итого по активу (баланс)	12 463 869	1 530 633	13 994 502	24 418 822	5 084 996	29 503 818	24 166 158	4 979 656	29 145 814	12 716 533	1 635 973	14 352 506
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	150 007	0	150 007	0	0	0	0	0	0	150 007	0	150 007
30109	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
30126	9 797	0	9 797	0	0	0	355	0	355	10 152	0	10 152
30232	2 798	0	2 798	25 493	549	26 042	30 212	549	30 761	7 517	0	7 517
30301	233 980	52 489	286 469	763 926	415 623	1 179 549	768 634	410 984	1 179 618	238 688	47 850	286 538
30305	1 132 224	113 576	1 245 800	333 764	17 589	351 353	427 907	44 553	472 460	1 226 367	140 540	1 366 907
30408	0	0	0	25 041	0	25 041	25 041	0	25 041	0	0	0
30601	4 710	0	4 710	6 675	0	6 675	7 156	0	7 156	5 191	0	5 191
31302	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	4 699 000	0	4 699 000	319 000	0	319 000
31303	319 000	0	319 000	2 335 000	0	2 335 000	2 241 000	0	2 241 000	225 000	0	225 000
31304	119 000	0	119 000	284 000	0	284 000	205 000	0	205 000	40 000	0	40 000
31307	420 000	0	420 000	120 000	0	120 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31503	137 280	0	137 280	916 862	0	916 862	890 221	0	890 221	110 639	0	110 639
31504	93 078	0	93 078	159 158	0	159 158	86 580	0	86 580	20 500	0	20 500
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40603	372	0	372	358	0	358	0	0	0	14	0	14
40701	19 742	470	20 212	316 115	6	316 121	323 711	24	323 735	27 338	488	27 826
40702	1 467 334	29 547	1 496 881	8 204 580	337 014	8 541 594	7 903 397	333 185	8 236 582	1 166 151	25 718	1 191 869
40703	2 908	0	2 908	7 393	0	7 393	7 108	0	7 108	2 623	0	2 623
40802	9 478	0	9 478	57 780	69	57 849	59 290	69	59 359	10 988	0	10 988
40807	20 235	3 223	23 458	84 894	66 489	151 383	70 415	66 477	136 892	5 756	3 211	8 967
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	212 554	22 448	235 002	343 055	79 013	422 068	297 747	78 231	375 978	167 246	21 666	188 912
40820	1 064	1 199	2 263	1 714	1 319	3 033	1 651	1 194	2 845	1 001	1 074	2 075
40821	83	0	83	4 881	0	4 881	4 877	0	4 877	79	0	79
40905	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
40906	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
40909	0	0	0	95	246	341	95	246	341	0	0	0
40910	0	0	0	15	284	299	15	284	299	0	0	0
40911	3 539	0	3 539	110 609	0	110 609	110 846	0	110 846	3 776	0	3 776
40912	0	0	0	1 218	1 849	3 067	1 218	1 849	3 067	0	0	0
40913	0	0	0	107	193	300	107	193	300	0	0	0
42004	65 000	0	65 000	0	0	0	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
42005	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	42 100	0	42 100	3 000	0	3 000	0	0	0	39 100	0	39 100
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	362 430	0	362 430	0	0	0	17 568	0	17 568	379 998	0	379 998
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 671	2 618	6 289	17 363	28 126	45 489	17 391	28 405	45 796	3 699	2 897	6 596
42303	13 911	0	13 911	13 933	0	13 933	25 973	0	25 973	25 951	0	25 951
42304	4 405	1 939	6 344	2 810	1 636	4 446	530	785	1 315	2 125	1 088	3 213
42305	10 154	33 401	43 555	2 351	3 753	6 104	9 654	5 749	15 403	17 457	35 397	52 854
42306	2 365 042	1 200 652	3 565 694	192 254	73 880	266 134	190 743	149 738	340 481	2 363 531	1 276 510	3 640 041
42601	0	3	3	0	447	447	0	447	447	0	3	3
42606	2 030	17 969	19 999	0	237	237	2	1 820	1 822	2 032	19 552	21 584
45115	11 340	0	11 340	133	0	133	223	0	223	11 430	0	11 430
45215	451 531	0	451 531	99 693	0	99 693	113 257	0	113 257	465 095	0	465 095
45415	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
45515	27 301	0	27 301	9 683	0	9 683	4 114	0	4 114	21 732	0	21 732
45615	0	0	0	0	0	0	665	0	665	665	0	665
45818	128 277	0	128 277	24	0	24	316	0	316	128 569	0	128 569
45918	10 185	0	10 185	0	0	0	378	0	378	10 563	0	10 563
47403	0	0	0	766 359	327 761	1 094 120	766 359	327 761	1 094 120	0	0	0
47407	0	0	0	3 616 219	3 599 101	7 215 320	3 616 219	3 599 101	7 215 320	0	0	0
47411	30 286	20 466	50 752	3 312	1 874	5 186	19 102	8 733	27 835	46 076	27 325	73 401
47416	1 001	583	1 584	8 766	582	9 348	8 057	444	8 501	292	445	737
47422	173	97	270	1 576	1 159	2 735	1 428	1 200	2 628	25	138	163
47425	11 203	0	11 203	12 785	0	12 785	18 710	0	18 710	17 128	0	17 128
47426	25 301	0	25 301	1 816	0	1 816	11 748	0	11 748	35 233	0	35 233
50120	3 724	0	3 724	1 507	0	1 507	834	0	834	3 051	0	3 051
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	0	0	0	43 447	0	43 447	43 447	0	43 447	0	0	0
52303	13 596	0	13 596	0	0	0	875	0	875	14 471	0	14 471
52304	143 798	0	143 798	20 640	0	20 640	51 040	0	51 040	174 198	0	174 198
52305	129 087	0	129 087	138 858	0	138 858	188 660	0	188 660	178 889	0	178 889
52306	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	2 699	0	2 699	8	0	8	5 414	0	5 414	8 105	0	8 105
60301	647	0	647	7 555	0	7 555	7 553	0	7 553	645	0	645
60305	0	0	0	6 520	0	6 520	17 857	0	17 857	11 337	0	11 337
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	237	0	237	1	0	1	144	0	144	380	0	380
60311	245	0	245	587	0	587	408	0	408	66	0	66
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	6 900	0	6 900	3	0	3	0	0	0	6 897	0	6 897
60405	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	80 911	0	80 911	0	0	0	542	0	542	81 453	0	81 453
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
61501	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
70601	820 848	0	820 848	65	0	65	245 165	0	245 165	1 065 948	0	1 065 948
70602	3 659	0	3 659	381	0	381	1 506	0	1 506	4 784	0	4 784
70603	472 802	0	472 802	0	0	0	141 544	0	141 544	614 346	0	614 346
70801	63 261	0	63 261	0	0	0	0	0	0	63 261	0	63 261
Итого по пассиву (баланс)	12 493 822	1 500 680	13 994 502	23 469 591	4 958 799	28 428 390	23 724 373	5 062 021	28 786 394	12 748 604	1 603 902	14 352 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 640	0	20 640	20 640	0	20 640	0	0	0
90705	0	0	0	23 147	0	23 147	23 147	0	23 147	0	0	0
90803	145 553	0	145 553	0	0	0	23 146	0	23 146	122 407	0	122 407
90901	1 054 429	0	1 054 429	15 318	0	15 318	10 003	0	10 003	1 059 744	0	1 059 744
90902	673 717	0	673 717	50 055	0	50 055	17 608	0	17 608	706 164	0	706 164
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	4 520 765	141 057	4 661 822	236 978	22 832	259 810	65 210	1 981	67 191	4 692 533	161 908	4 854 441
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91501	14 884	0	14 884	0	0	0	1 066	0	1 066	13 818	0	13 818
91604	34 000	349	34 349	2 093	42	2 135	1 535	5	1 540	34 558	386	34 944
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	378	0	378	84	0	84	2	0	2	460	0	460
99998	9 935 363	0	9 935 363	409 439	0	409 439	839 299	0	839 299	9 505 503	0	9 505 503
Итого по активу (баланс)	17 011 836	141 406	17 153 242	757 754	22 874	780 628	1 001 656	1 986	1 003 642	16 767 934	162 294	16 930 228
Пассив
91311	417 650	0	417 650	4 750	0	4 750	71 363	0	71 363	484 263	0	484 263
91312	9 026 245	0	9 026 245	592 067	0	592 067	156 828	0	156 828	8 591 006	0	8 591 006
91315	181 078	0	181 078	64 000	0	64 000	17 796	0	17 796	134 874	0	134 874
91316	101 005	12 721	113 726	23 600	136	23 736	10 750	639	11 389	88 155	13 224	101 379
91317	159 422	0	159 422	153 713	0	153 713	151 751	0	151 751	157 460	0	157 460
91318	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0
91507	36 074	0	36 074	0	0	0	312	0	312	36 386	0	36 386
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 217 879	0	7 217 879	128 333	0	128 333	335 179	0	335 179	7 424 725	0	7 424 725
Итого по пассиву (баланс)	17 140 521	12 721	17 153 242	967 496	136	967 632	743 979	639	744 618	16 917 004	13 224	16 930 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	107 206	67 917	175 123	2 251 141	1 247 802	3 498 943	2 250 566	1 256 786	3 507 352	107 781	58 933	166 714
93801	243	0	243	10 916	0	10 916	11 036	0	11 036	123	0	123
Итого по активу (баланс)	107 449	67 917	175 366	2 262 057	1 247 802	3 509 859	2 261 602	1 256 786	3 518 388	107 904	58 933	166 837
Пассив
96001	67 837	107 529	175 366	1 257 339	2 249 513	3 506 852	1 248 937	2 249 386	3 498 323	59 435	107 402	166 837
96801	0	0	0	9 882	0	9 882	9 882	0	9 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 837	107 529	175 366	1 267 221	2 249 513	3 516 734	1 258 819	2 249 386	3 508 205	59 435	107 402	166 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	30 958 271,0000	0	0	42 710,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000 981,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 958 282,0000	0	0	42 747,0000	0	0	6,0000	0	0	31 001 023,0000
Пассив
98040	0	0	30 791 671,0000	0	0	0,0000	0	0	42 710,0000	0	0	30 834 381,0000
98050	0	0	166 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	166 601,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 958 282,0000	0	0	3,0000	0	0	42 744,0000	0	0	31 001 023,0000

Страница была полезной?