Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 786	269	6 055	5 350	32	5 382	6 259	5	6 264	4 877	296	5 173
30102	106 315	0	106 315	9 189 800	0	9 189 800	9 246 061	0	9 246 061	50 054	0	50 054
30110	108	617	725	36 689	1 362 281	1 398 970	34 506	1 362 252	1 396 758	2 291	646	2 937
30114	0	145	145	0	10	10	0	10	10	0	145	145
30202	1 784	0	1 784	691	0	691	0	0	0	2 475	0	2 475
45203	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300
45204	170 900	0	170 900	33 600	0	33 600	65 700	0	65 700	138 800	0	138 800
45205	274 300	0	274 300	37 500	0	37 500	54 700	0	54 700	257 100	0	257 100
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	2 522	0	2 522	0	0	0	131	0	131	2 391	0	2 391
45507	3 870	0	3 870	0	0	0	100	0	100	3 770	0	3 770
45815	26 356	0	26 356	131	0	131	0	0	0	26 487	0	26 487
45915	914	0	914	53	0	53	53	0	53	914	0	914
47404	124	29	153	0	3	3	23	0	23	101	32	133
47408	0	0	0	618 227	954 994	1 573 221	618 227	954 994	1 573 221	0	0	0
47427	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60302	6	0	6	68	0	68	27	0	27	47	0	47
60308	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
60312	439	0	439	593	0	593	657	0	657	375	0	375
60314	0	86	86	0	0	0	0	11	11	0	75	75
60323	3 085	0	3 085	16	0	16	1	0	1	3 100	0	3 100
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	103	0	103	0	0	0	13	0	13	90	0	90
70606	391 141	0	391 141	152 608	0	152 608	0	0	0	543 749	0	543 749
70608	1 163	0	1 163	18	0	18	0	0	0	1 181	0	1 181
70611	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Итого по активу (баланс)	1 012 665	1 146	1 013 811	10 089 119	2 317 320	12 406 439	10 026 933	2 317 272	12 344 205	1 074 851	1 194	1 076 045
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	199 301	14	199 315	23 358 268	1 560 510	24 918 778	23 262 126	1 560 511	24 822 637	103 159	15	103 174
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	33	0	33	32	0	32	60	0	60	61	0	61
40817	32	0	32	3 403	0	3 403	3 412	0	3 412	41	0	41
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	95	8	103	83	3	86	3	0	3	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	158 440	0	158 440	95 740	0	95 740	99 280	0	99 280	161 980	0	161 980
45515	6 444	0	6 444	223	0	223	320	0	320	6 541	0	6 541
45818	26 356	0	26 356	0	0	0	131	0	131	26 487	0	26 487
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47407	0	0	0	958 145	615 268	1 573 413	958 145	615 268	1 573 413	0	0	0
47416	0	0	0	28	0	28	40	0	40	12	0	12
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	1 748	0	1 748	44 350	0	44 350	44 350	0	44 350	1 748	0	1 748
60301	911	0	911	768	0	768	822	0	822	965	0	965
60305	0	0	0	437	0	437	1 005	0	1 005	568	0	568
60309	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60324	3 085	0	3 085	0	0	0	15	0	15	3 100	0	3 100
60601	4 330	0	4 330	0	0	0	7	0	7	4 337	0	4 337
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	395 592	0	395 592	0	0	0	153 885	0	153 885	549 477	0	549 477
70603	1 074	0	1 074	0	0	0	112	0	112	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	1 013 776	35	1 013 811	24 461 953	2 175 787	26 637 740	24 524 188	2 175 786	26 699 974	1 076 011	34	1 076 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	236	0	236	236	0	236	19 984	0	19 984
90902	22 044	0	22 044	0	0	0	0	0	0	22 044	0	22 044
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	34 792	0	34 792	0	0	0	0	0	0	34 792	0	34 792
91604	4 760	0	4 760	72	0	72	89	0	89	4 743	0	4 743
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99998	35 291	0	35 291	205 491	0	205 491	205 491	0	205 491	35 291	0	35 291
Итого по активу (баланс)	129 150	0	129 150	205 799	0	205 799	205 816	0	205 816	129 133	0	129 133
Пассив
91003	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	204 800	0	204 800	204 800	0	204 800	0	0	0
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	93 859	0	93 859	289	0	289	272	0	272	93 842	0	93 842
Итого по пассиву (баланс)	129 150	0	129 150	205 780	0	205 780	205 763	0	205 763	129 133	0	129 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	625 812	622 996	1 248 808	461 242	460 741	921 983	164 570	162 255	326 825
93801	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	628 865	622 996	1 251 861	464 295	460 741	925 036	164 570	162 255	326 825
Пассив
96001	0	0	0	461 111	460 742	921 853	625 631	622 997	1 248 628	164 520	162 255	326 775
96801	0	0	0	11 534	0	11 534	11 584	0	11 584	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	472 645	460 742	933 387	637 215	622 997	1 260 212	164 570	162 255	326 825

Страница была полезной?