Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 702	14 214	61 916	244 742	1 686	246 428	190 273	258	190 531	102 171	15 642	117 813
20209	0	0	0	55 536	0	55 536	55 536	0	55 536	0	0	0
30102	120 853	0	120 853	1 757 903	0	1 757 903	1 732 684	0	1 732 684	146 072	0	146 072
30110	1	850	851	5	18 141	18 146	2	18 080	18 082	4	911	915
30202	22 406	0	22 406	0	0	0	18 738	0	18 738	3 668	0	3 668
30204	3 591	0	3 591	0	0	0	3 546	0	3 546	45	0	45
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	32 450	0	32 450	0	0	0	0	0	0	32 450	0	32 450
45207	113 350	0	113 350	0	0	0	9 650	0	9 650	103 700	0	103 700
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	36 140	0	36 140	36 140	0	36 140	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 833	0	49 833	29 914	0	29 914	49 833	0	49 833	29 914	0	29 914
51403	49 556	0	49 556	90	0	90	0	0	0	49 646	0	49 646
51405	0	0	0	14 470	0	14 470	0	0	0	14 470	0	14 470
60302	866	0	866	28	0	28	142	0	142	752	0	752
60306	14	0	14	542	0	542	542	0	542	14	0	14
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	195	0	195	100	0	100	102	0	102	193	0	193
60312	446	0	446	3 022	0	3 022	3 042	0	3 042	426	0	426
60401	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	174	0	174	25	0	25	28	0	28	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 716	0	3 716	0	0	0	42	0	42	3 674	0	3 674
70606	379 525	0	379 525	23 390	0	23 390	23	0	23	402 892	0	402 892
70608	28 163	0	28 163	288	0	288	0	0	0	28 451	0	28 451
70611	423	0	423	105	0	105	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	934 749	15 064	949 813	3 266 378	19 827	3 286 205	3 200 401	18 338	3 218 739	1 000 726	16 553	1 017 279
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	3 886	0	3 886	17 679	0	17 679
30126	9	0	9	181	0	181	181	0	181	9	0	9
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	20	0	20	88	0	88	72	0	72	4	0	4
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	77 509	56	77 565	753 645	18 055	771 700	798 425	18 057	816 482	122 289	58	122 347
40703	542	0	542	1 382	0	1 382	1 604	0	1 604	764	0	764
40802	191	13	204	1 060	0	1 060	969	1	970	100	14	114
40807	27	515	542	0	7	7	0	62	62	27	570	597
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	52 015	0	52 015	52 015	0	52 015	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	89 240	0	89 240	0	0	0	6 675	0	6 675	95 915	0	95 915
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	36 099	36 099	0	36 099	36 099	0	0	0
47416	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47425	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
51410	994	0	994	498	0	498	444	0	444	940	0	940
52301	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52303	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
52305	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
52501	683	0	683	115	0	115	185	0	185	753	0	753
60301	0	0	0	506	0	506	641	0	641	135	0	135
60305	0	0	0	1 222	0	1 222	1 609	0	1 609	387	0	387
60309	63	0	63	0	0	0	50	0	50	113	0	113
60311	24	0	24	962	0	962	951	0	951	13	0	13
60324	24	0	24	19	0	19	27	0	27	32	0	32
60601	6 374	0	6 374	0	0	0	191	0	191	6 565	0	6 565
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	414 752	0	414 752	0	0	0	13 276	0	13 276	428 028	0	428 028
70603	27 886	0	27 886	0	0	0	1 786	0	1 786	29 672	0	29 672
70801	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	949 228	585	949 813	909 943	54 161	964 104	977 351	54 219	1 031 570	1 016 636	643	1 017 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	92 445	0	92 445	0	0	0	0	0	0	92 445	0	92 445
90902	71 854	0	71 854	438	0	438	97	0	97	72 195	0	72 195
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	206 551	0	206 551	0	0	0	0	0	0	206 551	0	206 551
91604	7 200	0	7 200	1 306	0	1 306	0	0	0	8 506	0	8 506
99998	279 332	0	279 332	9 700	0	9 700	398	0	398	288 634	0	288 634
Итого по активу (баланс)	657 416	0	657 416	11 458	0	11 458	504	0	504	668 370	0	668 370
Пассив
91312	259 668	0	259 668	0	0	0	0	0	0	259 668	0	259 668
91315	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91317	10 350	0	10 350	0	0	0	9 650	0	9 650	20 000	0	20 000
91507	8 712	0	8 712	348	0	348	0	0	0	8 364	0	8 364
99999	378 084	0	378 084	99	0	99	1 751	0	1 751	379 736	0	379 736
Итого по пассиву (баланс)	657 416	0	657 416	447	0	447	11 401	0	11 401	668 370	0	668 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?