Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 825	0	28 825	5 602	0	5 602	0	0	0	34 427	0	34 427
20202	323 872	238 158	562 030	5 337 325	806 340	6 143 665	5 229 198	935 143	6 164 341	431 999	109 355	541 354
20208	56 552	0	56 552	219 173	0	219 173	206 115	0	206 115	69 610	0	69 610
20209	0	0	0	3 132 493	365 797	3 498 290	3 118 875	365 392	3 484 267	13 618	405	14 023
30102	310 817	0	310 817	60 272 459	0	60 272 459	60 116 845	0	60 116 845	466 431	0	466 431
30110	27 508	31 900	59 408	2 429 209	33 140	2 462 349	2 425 857	29 072	2 454 929	30 860	35 968	66 828
30114	0	1 498 660	1 498 660	0	4 415 147	4 415 147	0	4 360 945	4 360 945	0	1 552 862	1 552 862
30118	0	15 255	15 255	0	1 598	1 598	0	1 182	1 182	0	15 671	15 671
30202	256 876	0	256 876	0	0	0	1 078	0	1 078	255 798	0	255 798
30204	54 011	0	54 011	0	0	0	343	0	343	53 668	0	53 668
30210	0	0	0	25 535	0	25 535	25 535	0	25 535	0	0	0
30213	24 691	3 791	28 482	80 896	25 720	106 616	88 693	25 279	113 972	16 894	4 232	21 126
30221	0	0	0	297 600	0	297 600	297 600	0	297 600	0	0	0
30233	7 679	29	7 708	118 153	110	118 263	121 623	107	121 730	4 209	32	4 241
30302	1 391 060	240 272	1 631 332	9 250 603	716 930	9 967 533	9 002 126	703 292	9 705 418	1 639 537	253 910	1 893 447
30402	2 245	0	2 245	859 129	0	859 129	836 471	0	836 471	24 903	0	24 903
30404	0	0	0	769 467	0	769 467	769 467	0	769 467	0	0	0
30409	0	0	0	56 126	0	56 126	56 126	0	56 126	0	0	0
32002	0	0	0	2 447 800	43 163	2 490 963	2 129 800	43 163	2 172 963	318 000	0	318 000
32003	227 000	0	227 000	2 418 000	0	2 418 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
32010	0	588	588	0	70	70	0	9	9	0	649	649
32201	173	9 782	9 955	61	3 818	3 879	205	2 789	2 994	29	10 811	10 840
44606	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45201	187 812	0	187 812	1 204 570	0	1 204 570	1 205 151	0	1 205 151	187 231	0	187 231
45203	945 775	0	945 775	1 121 043	0	1 121 043	1 167 840	0	1 167 840	898 978	0	898 978
45204	3 047 214	176 176	3 223 390	1 968 841	131 826	2 100 667	1 229 147	110 295	1 339 442	3 786 908	197 707	3 984 615
45205	650 430	0	650 430	99 550	0	99 550	359 048	0	359 048	390 932	0	390 932
45206	5 303 375	58 726	5 362 101	541 095	7 002	548 097	858 765	826	859 591	4 985 705	64 902	5 050 607
45207	7 329 736	530 060	7 859 796	661 693	30 243	691 936	453 435	19 207	472 642	7 537 994	541 096	8 079 090
45208	2 311 341	267 548	2 578 889	79 853	42 147	122 000	42 391	3 680	46 071	2 348 803	306 015	2 654 818
45307	1 336	0	1 336	2 000	0	2 000	83	0	83	3 253	0	3 253
45405	4 276	0	4 276	0	0	0	4 276	0	4 276	0	0	0
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	25 205	0	25 205	0	0	0	412	0	412	24 793	0	24 793
45408	85 000	0	85 000	0	0	0	1 960	0	1 960	83 040	0	83 040
45503	1 530	0	1 530	0	0	0	1 410	0	1 410	120	0	120
45504	12 290	4 404	16 694	480	525	1 005	3 172	62	3 234	9 598	4 867	14 465
45505	99 951	62 836	162 787	185 130	4 067	189 197	5 841	714	6 555	279 240	66 189	345 429
45506	315 096	7 863	322 959	13 775	938	14 713	46 442	111	46 553	282 429	8 690	291 119
45507	1 208 074	34 290	1 242 364	93 312	3 581	96 893	95 352	4 853	100 205	1 206 034	33 018	1 239 052
45509	1 636	0	1 636	3 515	0	3 515	3 675	0	3 675	1 476	0	1 476
45705	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	2 074	2 754	4 828	0	193	193	39	80	119	2 035	2 867	4 902
45812	545 776	0	545 776	23 746	0	23 746	5 580	0	5 580	563 942	0	563 942
45814	102	0	102	14	0	14	15	0	15	101	0	101
45815	105 854	198 579	304 433	1 345	23 658	25 003	14 901	4 906	19 807	92 298	217 331	309 629
45817	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
45912	19 857	0	19 857	6 971	0	6 971	7 171	0	7 171	19 657	0	19 657
45915	3 833	13 076	16 909	693	1 569	2 262	1 402	196	1 598	3 124	14 449	17 573
45917	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47005	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47101	10 752	2 930	13 682	38	350	388	43	41	84	10 747	3 239	13 986
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47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
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47408	0	0	0	9 201 912	8 413 817	17 615 729	9 201 912	8 413 817	17 615 729	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 942	2 942	0	2 942	2 942	0	0	0
47415	1 316	0	1 316	24	0	24	133	0	133	1 207	0	1 207
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
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47427	235 454	32 929	268 383	230 150	15 096	245 246	225 039	6 843	231 882	240 565	41 182	281 747
47802	87 668	0	87 668	0	0	0	0	0	0	87 668	0	87 668
50104	121 525	0	121 525	36 484	0	36 484	0	0	0	158 009	0	158 009
50106	492 921	0	492 921	3 508	0	3 508	27 466	0	27 466	468 963	0	468 963
50107	1 157 505	0	1 157 505	56 552	0	56 552	100 327	0	100 327	1 113 730	0	1 113 730
50110	0	59 628	59 628	0	7 598	7 598	0	839	839	0	66 387	66 387
50121	4 511	0	4 511	32	0	32	3 074	0	3 074	1 469	0	1 469
50205	200 280	0	200 280	1 250	0	1 250	0	0	0	201 530	0	201 530
50505	41 113	0	41 113	0	0	0	0	0	0	41 113	0	41 113
50606	270 802	0	270 802	0	0	0	0	0	0	270 802	0	270 802
50621	92 300	0	92 300	0	0	0	4 403	0	4 403	87 897	0	87 897
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	59 066	0	59 066	150 934	0	150 934	210 000	0	210 000	0	0	0
51403	533 810	0	533 810	229 269	0	229 269	247 989	0	247 989	515 090	0	515 090
51407	207 994	0	207 994	181	0	181	0	0	0	208 175	0	208 175
51501	0	0	0	208 363	0	208 363	208 363	0	208 363	0	0	0
52503	77 305	939	78 244	24 373	111	24 484	18 511	127	18 638	83 167	923	84 090
60102	65	0	65	18 000	0	18 000	0	0	0	18 065	0	18 065
60202	38 845	0	38 845	0	0	0	0	0	0	38 845	0	38 845
60302	15 435	0	15 435	1 996	0	1 996	7 027	0	7 027	10 404	0	10 404
60306	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60308	10	0	10	6 513	0	6 513	6 481	0	6 481	42	0	42
60310	165	0	165	2 188	0	2 188	2 185	0	2 185	168	0	168
60312	43 012	0	43 012	32 333	0	32 333	27 075	0	27 075	48 270	0	48 270
60314	0	405	405	0	10	10	0	207	207	0	208	208
60323	3 353	0	3 353	190	0	190	190	0	190	3 353	0	3 353
60401	601 333	0	601 333	253	0	253	396	0	396	601 190	0	601 190
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	20 041	0	20 041	0	0	0	20 041	0	20 041	0	0	0
60701	30 641	0	30 641	869	0	869	299	0	299	31 211	0	31 211
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	18	0	18	18	0	18	154	0	154
61008	196	0	196	659	0	659	574	0	574	281	0	281
61009	2 225	0	2 225	811	0	811	800	0	800	2 236	0	2 236
61011	273 100	0	273 100	16 418	0	16 418	37 457	0	37 457	252 061	0	252 061
61209	0	0	0	23 583	0	23 583	23 583	0	23 583	0	0	0
61210	0	0	0	644 506	0	644 506	644 506	0	644 506	0	0	0
61403	11 366	0	11 366	994	0	994	1 074	0	1 074	11 286	0	11 286
70606	2 815 879	0	2 815 879	761 087	0	761 087	8 213	0	8 213	3 568 753	0	3 568 753
70607	5 887	0	5 887	4 620	0	4 620	1 069	0	1 069	9 438	0	9 438
70608	1 228 736	0	1 228 736	369 059	0	369 059	0	0	0	1 597 795	0	1 597 795
70609	11 200	0	11 200	2 999	0	2 999	0	0	0	14 199	0	14 199
70611	25 108	0	25 108	6 370	0	6 370	0	0	0	31 478	0	31 478
Итого по активу (баланс)	33 875 633	3 507 744	37 383 377	109 856 668	20 759 265	130 615 933	107 706 858	20 697 266	128 404 124	36 025 443	3 569 743	39 595 186
Пассив
10207	883 487	0	883 487	0	0	0	0	0	0	883 487	0	883 487
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	929 199	0	929 199	0	0	0	0	0	0	929 199	0	929 199
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	800 909	0	800 909	0	0	0	0	0	0	800 909	0	800 909
20309	0	14 891	14 891	0	1 299	1 299	0	1 545	1 545	0	15 137	15 137
30109	98	48	146	1 555 648	1	1 555 649	1 555 740	5	1 555 745	190	52	242
30222	0	0	0	0	10 151	10 151	0	10 151	10 151	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30226	35	0	35	6	0	6	3	0	3	32	0	32
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61301	108	0	108	106	0	106	2	0	2	4	0	4
61304	53 580	0	53 580	10 158	0	10 158	1 887	0	1 887	45 309	0	45 309
70601	2 993 438	0	2 993 438	3 563	0	3 563	1 061 240	0	1 061 240	4 051 115	0	4 051 115
70602	43 690	0	43 690	7 610	0	7 610	1 267	0	1 267	37 347	0	37 347
70603	1 195 370	0	1 195 370	0	0	0	338 576	0	338 576	1 533 946	0	1 533 946
70604	11 185	0	11 185	0	0	0	3 016	0	3 016	14 201	0	14 201
70801	166 552	0	166 552	0	0	0	0	0	0	166 552	0	166 552
Итого по пассиву (баланс)	33 851 385	3 531 992	37 383 377	102 728 638	13 882 712	116 611 350	104 554 045	14 269 114	118 823 159	35 676 792	3 918 394	39 595 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
90901	42 013	0	42 013	62 366	0	62 366	63 314	0	63 314	41 065	0	41 065
90902	1 314 174	6	1 314 180	66 201	1	66 202	30 426	0	30 426	1 349 949	7	1 349 956
90907	57 210	0	57 210	7 953	0	7 953	12 733	0	12 733	52 430	0	52 430
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	68	0	68	3	0	3	5	0	5	66	0	66
91203	41	0	41	4	0	4	12	0	12	33	0	33
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	9 400	9 400	0	3 485	3 485	0	5 084	5 084	0	7 801	7 801
91414	28 715 745	4 644 392	33 360 137	1 819 715	382 155	2 201 870	910 376	58 145	968 521	29 625 084	4 968 402	34 593 486
91418	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
91501	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	254 322	114 735	369 057	24 307	22 116	46 423	19 128	9 463	28 591	259 501	127 388	386 889
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	34 435	11 270	45 705	5 579	2 958	8 537	0	177	177	40 014	14 051	54 065
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 279	3 999	215 278	12 177	2 529	14 706	0	77	77	223 456	6 451	229 907
91803	2 232	279	2 511	115	222	337	0	5	5	2 347	496	2 843
99998	37 832 951	0	37 832 951	7 663 453	0	7 663 453	9 038 448	0	9 038 448	36 457 956	0	36 457 956
Итого по активу (баланс)	68 630 500	4 784 084	73 414 584	9 661 873	413 466	10 075 339	10 074 442	72 951	10 147 393	68 217 931	5 124 599	73 342 530
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
91311	2 694 921	24 007	2 718 928	384 608	256	384 864	397 384	1 206	398 590	2 707 697	24 957	2 732 654
91312	28 034 820	1 223 329	29 258 149	1 480 993	45 287	1 526 280	887 385	72 096	959 481	27 441 212	1 250 138	28 691 350
91315	4 343 160	10 040	4 353 200	1 036 372	10 359	1 046 731	95 955	28 049	124 004	3 402 743	27 730	3 430 473
91316	79 304	143	79 447	647 919	144	648 063	658 423	1	658 424	89 808	0	89 808
91317	982 902	12 397	995 299	5 324 220	108 290	5 432 510	5 413 359	109 594	5 522 953	1 072 041	13 701	1 085 742
91507	427 568	0	427 568	0	0	0	0	0	0	427 568	0	427 568
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	35 581 633	0	35 581 633	1 088 604	0	1 088 604	2 391 545	0	2 391 545	36 884 574	0	36 884 574
Итого по пассиву (баланс)	72 144 668	1 269 916	73 414 584	9 962 716	164 336	10 127 052	9 844 052	210 946	10 054 998	72 026 004	1 316 526	73 342 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	439	252 024	252 463	134 570	8 226 538	8 361 108	134 224	7 895 651	8 029 875	785	582 911	583 696
93306	0	0	0	0	40 084	40 084	0	40 084	40 084	0	0	0
93307	0	0	0	0	39 879	39 879	0	39 879	39 879	0	0	0
93801	1	0	1	54 588	0	54 588	51 083	0	51 083	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	440	252 024	252 464	189 158	8 306 501	8 495 659	185 307	7 975 614	8 160 921	4 291	582 911	587 202
Пассив
96001	251 669	440	252 109	7 841 816	135 236	7 977 052	8 176 570	135 575	8 312 145	586 423	779	587 202
96501	0	0	0	0	40 084	40 084	0	40 084	40 084	0	0	0
96502	0	0	0	0	39 879	39 879	0	39 879	39 879	0	0	0
96801	355	0	355	51 203	0	51 203	50 848	0	50 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	252 024	440	252 464	7 893 019	215 199	8 108 218	8 227 418	215 538	8 442 956	586 423	779	587 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	357,0000	0	0	76,0000	0	0	83,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	601 895 039,0000	0	0	13 773 939,0000	0	0	119 970,0000	0	0	615 549 008,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 895 396,0000	0	0	13 774 016,0000	0	0	120 054,0000	0	0	615 549 358,0000
Пассив
98040	0	0	599 604 199,0000	0	0	0,0000	0	0	13 517 939,0000	0	0	613 122 138,0000
98050	0	0	1 722 804,0000	0	0	419 997,0000	0	0	556 022,0000	0	0	1 858 829,0000
98070	0	0	568 393,0000	0	0	57,0000	0	0	55,0000	0	0	568 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 895 396,0000	0	0	420 054,0000	0	0	14 074 016,0000	0	0	615 549 358,0000

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