Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 620	0	1 620	265	0	265	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	19 846	0	19 846	3 985	0	3 985	26	0	26	23 805	0	23 805
20202	59 452	109 626	169 078	4 000 539	127 005	4 127 544	3 925 993	132 747	4 058 740	133 998	103 884	237 882
20208	12 889	0	12 889	20 300	0	20 300	30 162	0	30 162	3 027	0	3 027
20209	33 884	3 553	37 437	2 762 892	87 829	2 850 721	2 618 231	87 089	2 705 320	178 545	4 293	182 838
30102	521 177	0	521 177	9 695 217	0	9 695 217	9 393 799	0	9 393 799	822 595	0	822 595
30110	9 771	15 335	25 106	113 078	109 688	222 766	94 341	102 416	196 757	28 508	22 607	51 115
30202	127 149	0	127 149	0	0	0	1 527	0	1 527	125 622	0	125 622
30204	14 718	0	14 718	250	0	250	0	0	0	14 968	0	14 968
30221	0	0	0	104 000	1 173	105 173	104 000	1 173	105 173	0	0	0
30233	2 413	0	2 413	287 873	4 127	292 000	290 197	4 127	294 324	89	0	89
30302	2 972 665	65 328	3 037 993	379 025	9 428	388 453	208 783	2 944	211 727	3 142 907	71 812	3 214 719
30306	1 908 974	106 557	2 015 531	220 500	7 440	227 940	108 000	1 239	109 239	2 021 474	112 758	2 134 232
30602	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
32002	0	0	0	2 955 000	0	2 955 000	2 725 000	0	2 725 000	230 000	0	230 000
32003	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 270 000	0	1 270 000	230 000	0	230 000
32301	0	17 544	17 544	0	2 092	2 092	0	247	247	0	19 389	19 389
45105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	106 702	0	106 702	11 343	0	11 343	3 106	0	3 106	114 939	0	114 939
45201	40 033	0	40 033	23 459	0	23 459	42 293	0	42 293	21 199	0	21 199
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	399 904	0	399 904	291 008	0	291 008	225 608	0	225 608	465 304	0	465 304
45205	332 877	0	332 877	264 548	0	264 548	7 198	0	7 198	590 227	0	590 227
45206	7 186 924	281 183	7 468 107	1 373 694	101 144	1 474 838	1 191 128	82 592	1 273 720	7 369 490	299 735	7 669 225
45207	1 723 860	237 298	1 961 158	521 100	41 403	562 503	114 555	3 426	117 981	2 130 405	275 275	2 405 680
45208	144 068	0	144 068	12 500	0	12 500	1 187	0	1 187	155 381	0	155 381
45401	1 996	0	1 996	2 412	0	2 412	4 404	0	4 404	4	0	4
45406	1 960	0	1 960	2 467	0	2 467	1 978	0	1 978	2 449	0	2 449
45407	21 082	0	21 082	9 500	0	9 500	499	0	499	30 083	0	30 083
45503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45504	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
45505	4 536	0	4 536	5 920	0	5 920	972	0	972	9 484	0	9 484
45506	156 623	19 526	176 149	23 089	2 817	25 906	9 495	276	9 771	170 217	22 067	192 284
45507	53 875	26 271	80 146	6 800	1 308	8 108	5 510	673	6 183	55 165	26 906	82 071
45509	1 950	16 223	18 173	1 476	3 166	4 642	828	525	1 353	2 598	18 864	21 462
45708	2	924	926	13	101	114	3	13	16	12	1 012	1 024
45812	99 730	0	99 730	576	0	576	15 112	0	15 112	85 194	0	85 194
45815	117 718	35 677	153 395	5 253	3 145	8 398	6 424	9 002	15 426	116 547	29 820	146 367
45912	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
45915	3 019	878	3 897	3	42	45	572	329	901	2 450	591	3 041
47404	2 260	17 913	20 173	183 862	192 389	376 251	183 552	37 825	221 377	2 570	172 477	175 047
47408	0	0	0	153 559	4 715 231	4 868 790	153 559	4 715 231	4 868 790	0	0	0
47423	572	34	606	34 464	257	34 721	34 429	255	34 684	607	36	643
47427	1 353	3 242	4 595	147 896	6 297	154 193	148 868	5 874	154 742	381	3 665	4 046
50205	200 578	0	200 578	1 212	0	1 212	1 564	0	1 564	200 226	0	200 226
50606	25 280	0	25 280	0	0	0	0	0	0	25 280	0	25 280
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	39 458	0	39 458	0	0	0	39 458	0	39 458	0	0	0
52503	2 032	0	2 032	0	0	0	129	0	129	1 903	0	1 903
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	46 873	0	46 873	221	0	221	1 955	0	1 955	45 139	0	45 139
60306	0	0	0	7 761	0	7 761	564	0	564	7 197	0	7 197
60308	1 701	0	1 701	1 123	0	1 123	2 689	0	2 689	135	0	135
60310	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60312	16 588	0	16 588	24 141	0	24 141	19 723	0	19 723	21 006	0	21 006
60314	0	54	54	0	1 317	1 317	0	439	439	0	932	932
60323	45 514	0	45 514	1 949	0	1 949	2 791	0	2 791	44 672	0	44 672
60401	62 918	0	62 918	213	0	213	224	0	224	62 907	0	62 907
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	578	0	578	1 254	0	1 254	295	0	295	1 537	0	1 537
61002	698	0	698	32	0	32	28	0	28	702	0	702
61008	591	0	591	1 142	0	1 142	975	0	975	758	0	758
61009	1 108	0	1 108	1 111	0	1 111	487	0	487	1 732	0	1 732
61011	131 613	0	131 613	11 189	0	11 189	0	0	0	142 802	0	142 802
61209	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	5 527	0	5 527	378	0	378	423	0	423	5 482	0	5 482
70606	956 731	0	956 731	265 464	0	265 464	1 833	0	1 833	1 220 362	0	1 220 362
70607	1 336	0	1 336	1 662	0	1 662	0	0	0	2 998	0	2 998
70608	403 205	0	403 205	110 035	0	110 035	966	0	966	512 274	0	512 274
70611	8 765	0	8 765	2 196	0	2 196	0	0	0	10 961	0	10 961
Итого по активу (баланс)	18 344 531	957 166	19 301 697	25 531 202	5 417 399	30 948 601	23 227 366	5 188 442	28 415 808	20 648 367	1 186 123	21 834 490
Пассив
10208	322 581	0	322 581	265	0	265	265	0	265	322 581	0	322 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	329	0	329	13 265	0	13 265	12 936	0	12 936	0	0	0
30301	2 972 665	65 328	3 037 993	208 783	2 944	211 727	379 025	9 428	388 453	3 142 907	71 812	3 214 719
30305	1 908 974	106 557	2 015 531	108 000	1 239	109 239	220 500	7 440	227 940	2 021 474	112 758	2 134 232
31204	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31501	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40502	15 740	0	15 740	68 942	0	68 942	70 249	0	70 249	17 047	0	17 047
40503	0	322	322	0	1 258	1 258	0	1 004	1 004	0	68	68
40602	151 767	16	151 783	144 539	0	144 539	245 918	1	245 919	253 146	17	253 163
40603	0	8 029	8 029	0	113	113	0	957	957	0	8 873	8 873
40701	2 594	0	2 594	176 552	0	176 552	180 303	0	180 303	6 345	0	6 345
40702	1 138 876	68 839	1 207 715	11 990 440	314 524	12 304 964	12 169 979	315 101	12 485 080	1 318 415	69 416	1 387 831
40703	321 456	792	322 248	27 940	756	28 696	46 754	3 072	49 826	340 270	3 108	343 378
40802	33 527	72	33 599	155 742	204	155 946	157 394	320	157 714	35 179	188	35 367
40807	2 184	1 100	3 284	1 065	994	2 059	393	641	1 034	1 512	747	2 259
40817	221 125	20 846	241 971	1 290 759	35 366	1 326 125	1 355 338	41 715	1 397 053	285 704	27 195	312 899
40820	3 529	128	3 657	1 498	25	1 523	3 651	59	3 710	5 682	162	5 844
40821	486	0	486	10 684	0	10 684	10 288	0	10 288	90	0	90
40901	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000
40905	71	0	71	500	0	500	500	0	500	71	0	71
40906	2 107	0	2 107	36 887	0	36 887	34 780	0	34 780	0	0	0
40909	8	32	40	55	133	188	55	137	192	8	36	44
40910	10	83	93	3	284	287	3	293	296	10	92	102
40911	176	0	176	17 890	0	17 890	18 210	0	18 210	496	0	496
40912	0	19	19	797	787	1 584	797	768	1 565	0	0	0
40913	0	62	62	64	446	510	64	384	448	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	7 000	0	7 000	42 000	0	42 000
42104	73 000	0	73 000	7 000	0	7 000	0	0	0	66 000	0	66 000
42105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42106	100 427	0	100 427	11 129	0	11 129	233	0	233	89 531	0	89 531
42207	121 438	0	121 438	0	0	0	925	0	925	122 363	0	122 363
42301	5 983	103	6 086	2 737	1	2 738	3 412	7	3 419	6 658	109	6 767
42304	11 604	263	11 867	4 659	42	4 701	102 444	342	102 786	109 389	563	109 952
42305	6 207 268	723 696	6 930 964	1 194 860	30 291	1 225 151	162 982	62 007	224 989	5 175 390	755 412	5 930 802
42306	420 124	87 414	507 538	101 098	23 621	124 719	1 648 728	28 879	1 677 607	1 967 754	92 672	2 060 426
42307	78 905	15 832	94 737	17 923	216	18 139	164 816	2 218	167 034	225 798	17 834	243 632
42309	3 845	36	3 881	208	0	208	208	3	211	3 845	39	3 884
42601	0	108	108	0	2	2	0	13	13	0	119	119
42604	0	0	0	0	0	0	526	0	526	526	0	526
42605	24 463	6 616	31 079	2 083	89	2 172	399	716	1 115	22 779	7 243	30 022
42606	1 195	12	1 207	0	0	0	3 789	124	3 913	4 984	136	5 120
42607	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43807	756 350	0	756 350	0	0	0	0	0	0	756 350	0	756 350
44007	0	37 626	37 626	0	400	400	0	1 889	1 889	0	39 115	39 115
45115	1 067	0	1 067	31	0	31	113	0	113	1 149	0	1 149
45215	166 758	0	166 758	47 463	0	47 463	53 762	0	53 762	173 057	0	173 057
45415	251	0	251	69	0	69	143	0	143	325	0	325
45515	24 919	0	24 919	6 292	0	6 292	41 902	0	41 902	60 529	0	60 529
45818	208 133	0	208 133	10 920	0	10 920	24 764	0	24 764	221 977	0	221 977
45918	2 548	0	2 548	310	0	310	588	0	588	2 826	0	2 826
47405	0	0	0	313	0	313	378	0	378	65	0	65
47407	0	0	0	330 587	4 542 150	4 872 737	330 587	4 542 150	4 872 737	0	0	0
47411	41 856	5 344	47 200	53 277	5 285	58 562	61 902	5 819	67 721	50 481	5 878	56 359
47416	5 334	0	5 334	31 662	0	31 662	26 849	0	26 849	521	0	521
47422	44	0	44	484	0	484	484	0	484	44	0	44
47425	10 389	0	10 389	15 742	0	15 742	22 995	0	22 995	17 642	0	17 642
47426	13 868	247	14 115	11 463	277	11 740	14 922	337	15 259	17 327	307	17 634
50220	19 213	0	19 213	0	0	0	3 984	0	3 984	23 197	0	23 197
50620	5 573	0	5 573	0	0	0	1 662	0	1 662	7 235	0	7 235
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	634	0	634	26	0	26	0	0	0	608	0	608
52301	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52304	187 204	0	187 204	0	0	0	0	0	0	187 204	0	187 204
52306	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	820	0	820	1	0	1	592	0	592	1 411	0	1 411
60301	176	0	176	3 228	0	3 228	3 234	0	3 234	182	0	182
60305	1 591	0	1 591	3 688	0	3 688	2 217	0	2 217	120	0	120
60307	3	0	3	40	0	40	37	0	37	0	0	0
60309	113	0	113	37	0	37	167	0	167	243	0	243
60311	1 213	0	1 213	1 727	0	1 727	2 117	0	2 117	1 603	0	1 603
60322	359	0	359	630	0	630	630	0	630	359	0	359
60324	45 032	0	45 032	1 604	0	1 604	726	0	726	44 154	0	44 154
60601	27 324	0	27 324	224	0	224	744	0	744	27 844	0	27 844
61012	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61304	208	0	208	3	0	3	50	0	50	255	0	255
61501	3 318	0	3 318	2 044	0	2 044	1 969	0	1 969	3 243	0	3 243
70601	1 000 463	0	1 000 463	145	0	145	275 278	0	275 278	1 275 596	0	1 275 596
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	384 327	0	384 327	1 093	0	1 093	109 519	0	109 519	492 753	0	492 753
Итого по пассиву (баланс)	18 152 175	1 149 522	19 301 697	16 130 274	4 961 447	21 091 721	18 598 690	5 025 824	23 624 514	20 620 591	1 213 899	21 834 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	763 799	0	763 799	107 881	0	107 881	1 342	0	1 342	870 338	0	870 338
90902	255 414	0	255 414	3 958	0	3 958	9 465	0	9 465	249 907	0	249 907
90907	7 100	0	7 100	435 000	0	435 000	7 100	0	7 100	435 000	0	435 000
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	178 084	0	178 084	5 317	0	5 317	172 767	0	172 767
91414	7 989 773	313 887	8 303 660	2 233 017	37 429	2 270 446	512 034	4 416	516 450	9 710 756	346 900	10 057 656
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91604	83 510	27 386	110 896	8 129	3 336	11 465	5 245	4 263	9 508	86 394	26 459	112 853
91704	7 190	1 899	9 089	0	192	192	0	25	25	7 190	2 066	9 256
91802	47 736	9 912	57 648	1	981	982	0	130	130	47 737	10 763	58 500
91803	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
99998	5 220 546	0	5 220 546	2 327 176	0	2 327 176	2 071 708	0	2 071 708	5 476 014	0	5 476 014
Итого по активу (баланс)	14 383 677	353 084	14 736 761	5 293 249	41 938	5 335 187	2 612 214	8 834	2 621 048	17 064 712	386 188	17 450 900
Пассив
91311	183 369	0	183 369	57 915	0	57 915	0	0	0	125 454	0	125 454
91312	3 135 325	0	3 135 325	437 372	0	437 372	81 080	0	81 080	2 779 033	0	2 779 033
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 297 529	10 326	1 307 855	58 573	110	58 683	386 280	519	386 799	1 625 236	10 735	1 635 971
91316	304 922	12 285	317 207	1 322 512	12 374	1 334 886	1 613 823	646	1 614 469	596 233	557	596 790
91317	127 253	9 068	136 321	177 938	2 366	180 304	206 904	962	207 866	156 219	7 664	163 883
91318	6 636	0	6 636	2 548	0	2 548	0	0	0	4 088	0	4 088
91507	132 833	0	132 833	0	0	0	36 962	0	36 962	169 795	0	169 795
99999	9 516 215	0	9 516 215	548 577	0	548 577	3 007 248	0	3 007 248	11 974 886	0	11 974 886
Итого по пассиву (баланс)	14 705 082	31 679	14 736 761	2 605 435	14 850	2 620 285	5 332 297	2 127	5 334 424	17 431 944	18 956	17 450 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	155 681	155 681	0	4 760 839	4 760 839	0	4 512 393	4 512 393	0	404 127	404 127
93801	0	0	0	38 849	0	38 849	38 021	0	38 021	828	0	828
Итого по активу (баланс)	0	155 681	155 681	38 849	4 760 839	4 799 688	38 021	4 512 393	4 550 414	828	404 127	404 955
Пассив
96001	155 184	0	155 184	155 681	4 358 417	4 514 098	497	4 763 372	4 763 869	0	404 955	404 955
96801	497	0	497	23 122	0	23 122	22 625	0	22 625	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155 681	0	155 681	178 803	4 358 417	4 537 220	23 122	4 763 372	4 786 494	0	404 955	404 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	226 122 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 122 081,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 122 109,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	226 122 094,0000
Пассив
98050	0	0	226 122 089,0000	0	0	187 371,0000	0	0	0,0000	0	0	225 934 718,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	187 363,0000	0	0	187 376,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 122 109,0000	0	0	187 378,0000	0	0	187 363,0000	0	0	226 122 094,0000

Страница была полезной?