Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	290 215	27 686	317 901	1 012 216	67 439	1 079 655	958 812	63 292	1 022 104	343 619	31 833	375 452
20208	5 187	0	5 187	4 500	0	4 500	6 803	0	6 803	2 884	0	2 884
20209	103	0	103	225 113	862	225 975	225 216	862	226 078	0	0	0
30102	63 547	0	63 547	1 085 603	0	1 085 603	1 069 304	0	1 069 304	79 846	0	79 846
30110	77 748	4 176	81 924	180 158	57 816	237 974	211 143	53 411	264 554	46 763	8 581	55 344
30202	14 975	0	14 975	969	0	969	0	0	0	15 944	0	15 944
30204	529	0	529	24	0	24	0	0	0	553	0	553
30213	3 942	1 777	5 719	40 988	18 160	59 148	43 450	19 300	62 750	1 480	637	2 117
30221	0	0	0	171 776	0	171 776	171 751	0	171 751	25	0	25
30233	88	0	88	1 864	0	1 864	1 906	0	1 906	46	0	46
30302	312 109	16 566	328 675	413 832	38 454	452 286	446 815	40 819	487 634	279 126	14 201	293 327
30306	103 606	0	103 606	2 694	0	2 694	12 475	0	12 475	93 825	0	93 825
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	230	294	524	0	35	35	0	4	4	230	325	555
44901	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
44906	5 000	0	5 000	377	0	377	0	0	0	5 377	0	5 377
45201	10 621	0	10 621	30 042	0	30 042	9 071	0	9 071	31 592	0	31 592
45204	77 250	0	77 250	20 000	0	20 000	2 200	0	2 200	95 050	0	95 050
45205	96 286	0	96 286	12 150	0	12 150	0	0	0	108 436	0	108 436
45206	232 736	0	232 736	730	0	730	1 500	0	1 500	231 966	0	231 966
45207	30 707	0	30 707	2 490	0	2 490	3 930	0	3 930	29 267	0	29 267
45208	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
45306	798	0	798	172	0	172	0	0	0	970	0	970
45401	7 627	0	7 627	620	0	620	1 402	0	1 402	6 845	0	6 845
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	28 409	0	28 409	1 400	0	1 400	299	0	299	29 510	0	29 510
45407	29 759	0	29 759	2 000	0	2 000	180	0	180	31 579	0	31 579
45502	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45503	5 381	0	5 381	1 315	0	1 315	2 915	0	2 915	3 781	0	3 781
45504	45 251	8 075	53 326	10 386	458	10 844	18 452	8 533	26 985	37 185	0	37 185
45505	184 357	1 946	186 303	15 342	9 113	24 455	15 901	112	16 013	183 798	10 947	194 745
45506	183 741	2 530	186 271	7 965	127	8 092	2 461	27	2 488	189 245	2 630	191 875
45507	18 420	440	18 860	1 400	53	1 453	126	6	132	19 694	487	20 181
45508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45809	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45812	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45814	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45815	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45909	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
45914	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45915	81	0	81	15	0	15	10	0	10	86	0	86
47406	0	0	0	0	46 718	46 718	0	46 718	46 718	0	0	0
47408	0	0	0	4 189	19 623	23 812	4 189	19 623	23 812	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	1 219	2 836	4 055	44 770	14 165	58 935	44 517	13 330	57 847	1 472	3 671	5 143
47427	18 718	855	19 573	8 249	144	8 393	6 705	256	6 961	20 262	743	21 005
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	543	0	543	1 322	0	1 322	1 379	0	1 379	486	0	486
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	383	0	383	1 253	0	1 253	1 270	0	1 270	366	0	366
60312	25 123	0	25 123	21 766	0	21 766	24 401	0	24 401	22 488	0	22 488
60323	11 774	0	11 774	2 812	0	2 812	1 238	0	1 238	13 348	0	13 348
60401	102 658	0	102 658	6 992	0	6 992	350	0	350	109 300	0	109 300
60404	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60408	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60409	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
60701	95 250	0	95 250	20 383	0	20 383	6 992	0	6 992	108 641	0	108 641
60702	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	291	0	291	496	0	496	527	0	527	260	0	260
61009	87	0	87	543	0	543	610	0	610	20	0	20
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	4 560	0	4 560	142	0	142	1 720	0	1 720	2 982	0	2 982
70606	86 370	0	86 370	26 453	0	26 453	23	0	23	112 800	0	112 800
70608	20 964	0	20 964	5 876	0	5 876	0	0	0	26 840	0	26 840
70611	1 772	0	1 772	1 245	0	1 245	0	0	0	3 017	0	3 017
Итого по активу (баланс)	2 259 984	67 181	2 327 165	3 394 829	273 167	3 667 996	3 301 888	266 293	3 568 181	2 352 925	74 055	2 426 980
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
10801	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30109	30	0	30	2 372	0	2 372	2 375	0	2 375	33	0	33
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30222	150	0	150	5 065	0	5 065	5 100	0	5 100	185	0	185
30223	0	0	0	1 899	0	1 899	1 998	0	1 998	99	0	99
30232	219	468	687	2 553	2 059	4 612	2 357	1 609	3 966	23	18	41
30301	312 109	16 566	328 675	453 866	42 972	496 838	420 883	40 607	461 490	279 126	14 201	293 327
30305	103 606	0	103 606	12 475	0	12 475	2 694	0	2 694	93 825	0	93 825
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	1 381	0	1 381	1 800	0	1 800	1 560	0	1 560	1 141	0	1 141
40602	298 785	0	298 785	39 261	0	39 261	113 450	0	113 450	372 974	0	372 974
40603	12 372	0	12 372	8 922	0	8 922	6 718	0	6 718	10 168	0	10 168
40702	354 485	885	355 370	1 145 688	2 136	1 147 824	1 118 808	1 617	1 120 425	327 605	366	327 971
40703	15 816	0	15 816	19 865	0	19 865	19 675	0	19 675	15 626	0	15 626
40802	29 930	0	29 930	120 000	0	120 000	134 615	0	134 615	44 545	0	44 545
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40806	1 531	0	1 531	347	0	347	157	0	157	1 341	0	1 341
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 436	1 024	26 460	95 814	22 267	118 081	96 152	26 801	122 953	25 774	5 558	31 332
40821	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40901	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40905	158	0	158	35 316	0	35 316	35 508	0	35 508	350	0	350
40909	0	0	0	1 262	2 887	4 149	1 262	2 887	4 149	0	0	0
40910	0	0	0	243	53	296	243	53	296	0	0	0
40911	7 313	0	7 313	74 563	0	74 563	73 536	0	73 536	6 286	0	6 286
40912	0	0	0	5 204	5 575	10 779	5 204	5 575	10 779	0	0	0
40913	0	0	0	14 932	26 385	41 317	14 932	26 385	41 317	0	0	0
41906	3 499	0	3 499	0	0	0	301	0	301	3 800	0	3 800
41907	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42301	13 029	261	13 290	11 810	277	12 087	12 779	304	13 083	13 998	288	14 286
42303	19 775	672	20 447	11 341	759	12 100	11 498	967	12 465	19 932	880	20 812
42304	22 993	1 742	24 735	6 342	1 922	8 264	4 813	2 099	6 912	21 464	1 919	23 383
42305	283 422	9 578	293 000	22 361	560	22 921	38 249	1 411	39 660	299 310	10 429	309 739
42306	217 415	4 905	222 320	1 082	67	1 149	16 395	475	16 870	232 728	5 313	238 041
42307	8 328	4 870	13 198	400	111	511	446	675	1 121	8 374	5 434	13 808
42309	3 855	0	3 855	615	0	615	702	0	702	3 942	0	3 942
42601	21	0	21	0	0	0	100	0	100	121	0	121
42605	0	4 404	4 404	0	62	62	0	526	526	0	4 868	4 868
42606	0	3 503	3 503	0	36	36	0	174	174	0	3 641	3 641
44915	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45215	10 427	0	10 427	674	0	674	1 943	0	1 943	11 696	0	11 696
45315	80	0	80	0	0	0	17	0	17	97	0	97
45415	1 636	0	1 636	36	0	36	146	0	146	1 746	0	1 746
45515	19 227	0	19 227	443	0	443	2 424	0	2 424	21 208	0	21 208
45818	5 263	0	5 263	0	0	0	980	0	980	6 243	0	6 243
45918	1 304	0	1 304	0	0	0	136	0	136	1 440	0	1 440
47405	0	0	0	0	29 221	29 221	0	29 221	29 221	0	0	0
47407	0	0	0	15 491	15 519	31 010	15 491	15 519	31 010	0	0	0
47411	18 091	1 720	19 811	4 323	176	4 499	5 926	417	6 343	19 694	1 961	21 655
47416	1 458	0	1 458	5 099	0	5 099	3 668	0	3 668	27	0	27
47422	18 058	145	18 203	49 865	18 586	68 451	46 649	18 441	65 090	14 842	0	14 842
47425	1 700	0	1 700	183	0	183	496	0	496	2 013	0	2 013
47426	337	1	338	789	1	790	793	0	793	341	0	341
60301	116	0	116	2 845	0	2 845	2 891	0	2 891	162	0	162
60305	486	0	486	3 551	0	3 551	4 044	0	4 044	979	0	979
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	128	0	128	75	0	75	54	0	54	107	0	107
60311	0	0	0	280	0	280	284	0	284	4	0	4
60322	45	0	45	929	0	929	929	0	929	45	0	45
60324	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60405	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	18 212	0	18 212	365	0	365	664	0	664	18 511	0	18 511
60602	326	0	326	0	0	0	2	0	2	328	0	328
60603	277	0	277	0	0	0	6	0	6	283	0	283
70601	99 995	0	99 995	54	0	54	28 816	0	28 816	128 757	0	128 757
70603	18 295	0	18 295	0	0	0	7 207	0	7 207	25 502	0	25 502
Итого по пассиву (баланс)	2 276 419	50 746	2 327 165	2 186 706	171 631	2 358 337	2 282 389	175 763	2 458 152	2 372 102	54 878	2 426 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
90902	335 864	0	335 864	19 305	0	19 305	16 215	0	16 215	338 954	0	338 954
90907	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	255 451	0	255 451	9 021	0	9 021	8 679	0	8 679	255 793	0	255 793
91502	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91604	7 889	67	7 956	627	15	642	315	0	315	8 201	82	8 283
91704	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
91802	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
99998	1 401 234	0	1 401 234	104 318	0	104 318	73 248	0	73 248	1 432 304	0	1 432 304
Итого по активу (баланс)	2 017 510	67	2 017 577	134 105	15	134 120	99 290	0	99 290	2 052 325	82	2 052 407
Пассив
91003	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	1 358 688	0	1 358 688	44 688	0	44 688	70 047	0	70 047	1 384 047	0	1 384 047
91313	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91316	17 330	0	17 330	7 819	0	7 819	7 529	0	7 529	17 040	0	17 040
91317	13 894	0	13 894	19 748	0	19 748	25 749	0	25 749	19 895	0	19 895
91507	8 476	0	8 476	0	0	0	0	0	0	8 476	0	8 476
91508	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
99999	616 343	0	616 343	26 042	0	26 042	29 802	0	29 802	620 103	0	620 103
Итого по пассиву (баланс)	2 017 577	0	2 017 577	99 290	0	99 290	134 120	0	134 120	2 052 407	0	2 052 407

Страница была полезной?