Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	547	0	547	591	0	591	1	0	1	1 137	0	1 137
20202	63 840	47 340	111 180	477 644	69 852	547 496	472 543	69 664	542 207	68 941	47 528	116 469
20208	15 064	176	15 240	104 190	882	105 072	105 872	863	106 735	13 382	195	13 577
20209	0	0	0	314 157	24 163	338 320	314 157	24 163	338 320	0	0	0
30102	27 980	0	27 980	2 306 708	0	2 306 708	2 190 104	0	2 190 104	144 584	0	144 584
30110	6 147	25 964	32 111	17 176	517 959	535 135	18 231	526 834	545 065	5 092	17 089	22 181
30114	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	12 918	0	12 918	372	0	372	0	0	0	13 290	0	13 290
30204	1 231	0	1 231	195	0	195	0	0	0	1 426	0	1 426
30233	15	0	15	74 170	106	74 276	74 144	106	74 250	41	0	41
30402	522	0	522	3 486 954	0	3 486 954	3 487 242	0	3 487 242	234	0	234
30602	73	0	73	31 000	0	31 000	31 036	0	31 036	37	0	37
31902	0	0	0	1 863 000	0	1 863 000	1 604 500	0	1 604 500	258 500	0	258 500
31903	440 000	0	440 000	635 350	0	635 350	1 075 350	0	1 075 350	0	0	0
32201	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
45201	23 306	0	23 306	87 634	0	87 634	89 829	0	89 829	21 111	0	21 111
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	18 900	0	18 900	5 000	0	5 000	0	0	0	23 900	0	23 900
45207	28 550	0	28 550	0	0	0	5 740	0	5 740	22 810	0	22 810
45406	63	0	63	0	0	0	32	0	32	31	0	31
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	826	0	826	50	0	50	206	0	206	670	0	670
45506	12 514	0	12 514	1 350	0	1 350	1 017	0	1 017	12 847	0	12 847
45507	33 154	0	33 154	0	0	0	1 505	0	1 505	31 649	0	31 649
45509	140	0	140	365	0	365	367	0	367	138	0	138
45815	485	0	485	29	0	29	35	0	35	479	0	479
47404	510	59 037	59 547	1 583 205	1 466 718	3 049 923	1 583 239	1 397 493	2 980 732	476	128 262	128 738
47408	0	0	0	6 515 914	6 466 612	12 982 526	6 515 914	6 466 612	12 982 526	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	15	0	15	8	0	8
47423	907	101	1 008	59 474	21 358	80 832	59 580	21 354	80 934	801	105	906
47427	587	0	587	1 532	0	1 532	2 049	0	2 049	70	0	70
50205	216 800	0	216 800	32 334	0	32 334	0	0	0	249 134	0	249 134
50207	3 037	0	3 037	18	0	18	0	0	0	3 055	0	3 055
50208	29 120	0	29 120	179	0	179	0	0	0	29 299	0	29 299
50221	41	0	41	20	0	20	41	0	41	20	0	20
50305	19 848	0	19 848	102	0	102	0	0	0	19 950	0	19 950
51401	59 699	0	59 699	90 301	0	90 301	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	65 766	0	65 766	0	0	0	65 766	0	65 766
51403	175 112	0	175 112	99 068	0	99 068	128 909	0	128 909	145 271	0	145 271
51404	78 210	0	78 210	179	0	179	10 000	0	10 000	68 389	0	68 389
51405	12 616	0	12 616	43 094	0	43 094	0	0	0	55 710	0	55 710
60302	1 121	0	1 121	0	0	0	151	0	151	970	0	970
60306	0	0	0	2 399	0	2 399	2 377	0	2 377	22	0	22
60308	10	0	10	50	0	50	45	0	45	15	0	15
60310	285	0	285	416	0	416	577	0	577	124	0	124
60312	620	0	620	3 117	0	3 117	3 014	0	3 014	723	0	723
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	17 741	0	17 741	1 004	0	1 004	400	0	400	18 345	0	18 345
60701	970	0	970	48	0	48	1 004	0	1 004	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	94	0	94	4	0	4	2	0	2	96	0	96
61008	311	0	311	1	0	1	84	0	84	228	0	228
61009	104	0	104	161	0	161	20	0	20	245	0	245
61010	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	814	0	814	14	0	14	77	0	77	751	0	751
70606	154 484	0	154 484	61 932	0	61 932	8	0	8	216 408	0	216 408
70608	107 873	0	107 873	11 876	0	11 876	0	0	0	119 749	0	119 749
70611	419	0	419	31	0	31	0	0	0	450	0	450
Итого по активу (баланс)	1 568 640	132 623	1 701 263	18 182 901	8 567 651	26 750 552	18 135 094	8 507 089	26 642 183	1 616 447	193 185	1 809 632
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	41	0	41	41	0	41	20	0	20	20	0	20
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	80	0	80	1	0	1	1	0	1	80	0	80
30232	0	0	0	94 487	2 752	97 239	94 487	2 752	97 239	0	0	0
30410	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31501	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
40502	266	0	266	3 082	0	3 082	3 531	0	3 531	715	0	715
40503	0	3 057	3 057	0	43	43	0	364	364	0	3 378	3 378
40702	883 254	14 506	897 760	2 055 687	83 779	2 139 466	2 035 174	104 143	2 139 317	862 741	34 870	897 611
40703	4 907	0	4 907	2 865	0	2 865	3 995	0	3 995	6 037	0	6 037
40802	7 476	2	7 478	50 075	31	50 106	49 885	31	49 916	7 286	2	7 288
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	50	10	60	1	0	1	0	1	1	49	11	60
40817	66 841	63 252	130 093	116 698	3 365	120 063	110 100	8 524	118 624	60 243	68 411	128 654
40820	27	155	182	5 215	1 129	6 344	5 213	1 001	6 214	25	27	52
40821	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40905	8	0	8	1 045	0	1 045	1 061	0	1 061	24	0	24
40906	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
40909	0	15	15	40	20	60	220	5	225	180	0	180
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	690	0	690	38 459	0	38 459	39 208	0	39 208	1 439	0	1 439
40912	0	29	29	848	1 232	2 080	848	1 203	2 051	0	0	0
40913	0	0	0	4 980	7 872	12 852	4 980	7 872	12 852	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	9 100	0	9 100	10 100	0	10 100
42105	16 571	0	16 571	0	0	0	25 309	0	25 309	41 880	0	41 880
42106	23 850	0	23 850	0	0	0	23 693	0	23 693	47 543	0	47 543
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	984	1 744	2 728	3 625	23	3 648	3 633	186	3 819	992	1 907	2 899
42303	1 800	88	1 888	1 806	89	1 895	2 206	92	2 298	2 200	91	2 291
42304	1 043	0	1 043	558	0	558	498	0	498	983	0	983
42305	1 915	1 295	3 210	1 194	73	1 267	2 173	227	2 400	2 894	1 449	4 343
42306	35 391	852	36 243	8 819	900	9 719	4 342	420	4 762	30 914	372	31 286
42307	1 858	0	1 858	0	0	0	121	0	121	1 979	0	1 979
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	300	0	300	300	0	300
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	8 070	0	8 070	4 099	0	4 099	4 573	0	4 573	8 544	0	8 544
45515	1 932	0	1 932	285	0	285	4	0	4	1 651	0	1 651
45818	485	0	485	27	0	27	21	0	21	479	0	479
47405	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
47407	0	0	0	6 669 256	6 334 423	13 003 679	6 669 256	6 334 423	13 003 679	0	0	0
47411	532	27	559	154	7	161	210	8	218	588	28	616
47416	397	0	397	4 678	0	4 678	4 710	0	4 710	429	0	429
47422	484	17	501	244	1	245	258	2	260	498	18	516
47425	6 953	0	6 953	5 854	0	5 854	6 984	0	6 984	8 083	0	8 083
47426	210	0	210	342	0	342	240	0	240	108	0	108
50220	547	0	547	1	0	1	591	0	591	1 137	0	1 137
60301	1 542	0	1 542	1 750	0	1 750	1 836	0	1 836	1 628	0	1 628
60305	1 702	0	1 702	4 446	0	4 446	4 231	0	4 231	1 487	0	1 487
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	964	0	964	1 123	0	1 123	528	0	528	369	0	369
60322	87	0	87	39	0	39	70	0	70	118	0	118
60601	12 377	0	12 377	378	0	378	124	0	124	12 123	0	12 123
61304	74	0	74	15	0	15	14	0	14	73	0	73
70601	197 572	0	197 572	0	0	0	29 291	0	29 291	226 863	0	226 863
70603	70 035	0	70 035	0	0	0	45 569	0	45 569	115 604	0	115 604
Итого по пассиву (баланс)	1 616 210	85 053	1 701 263	9 108 813	6 436 023	15 544 836	9 191 666	6 461 539	15 653 205	1 699 063	110 569	1 809 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174	0	174	1 799	0	1 799	1 811	0	1 811	162	0	162
90902	66 330	0	66 330	619	0	619	662	0	662	66 287	0	66 287
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	255 492	0	255 492	0	0	0	6 662	0	6 662	248 830	0	248 830
91604	465	0	465	367	0	367	413	0	413	419	0	419
91802	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	434 585	0	434 585	121 909	0	121 909	109 194	0	109 194	447 300	0	447 300
Итого по активу (баланс)	757 906	0	757 906	124 696	0	124 696	118 744	0	118 744	763 858	0	763 858
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91312	180 066	0	180 066	476	0	476	6 531	0	6 531	186 121	0	186 121
91315	13 371	0	13 371	860	0	860	2 075	0	2 075	14 586	0	14 586
91317	48 515	137	48 652	107 290	2	107 292	112 726	11	112 737	53 951	146	54 097
91507	192 496	0	192 496	0	0	0	0	0	0	192 496	0	192 496
99999	323 321	0	323 321	9 547	0	9 547	2 784	0	2 784	316 558	0	316 558
Итого по пассиву (баланс)	757 769	137	757 906	118 740	2	118 742	124 683	11	124 694	763 712	146	763 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 954	575	46 529	6 011 148	371 528	6 382 676	5 960 219	356 460	6 316 679	96 883	15 643	112 526
93801	58	0	58	42 795	0	42 795	42 540	0	42 540	313	0	313
Итого по активу (баланс)	46 012	575	46 587	6 053 943	371 528	6 425 471	6 002 759	356 460	6 359 219	97 196	15 643	112 839
Пассив
96001	576	46 011	46 587	353 999	6 001 190	6 355 189	369 378	6 051 482	6 420 860	15 955	96 303	112 258
96801	0	0	0	42 540	0	42 540	43 121	0	43 121	581	0	581
Итого по пассиву (баланс)	576	46 011	46 587	396 539	6 001 190	6 397 729	412 499	6 051 482	6 463 981	16 536	96 303	112 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	33,0000	0	0	12,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	264 826,0000	0	0	30 400,0000	0	0	0,0000	0	0	295 226,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	264 857,0000	0	0	30 445,0000	0	0	24,0000	0	0	295 278,0000
Пассив
98050	0	0	245 057,0000	0	0	12,0000	0	0	30 433,0000	0	0	275 478,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	264 857,0000	0	0	12,0000	0	0	30 433,0000	0	0	295 278,0000

Страница была полезной?