Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 986	1 796	67 782	164 015	1 694	165 709	155 667	1 549	157 216	74 334	1 941	76 275
20209	0	0	0	111 629	0	111 629	111 629	0	111 629	0	0	0
30102	59 621	0	59 621	718 749	0	718 749	609 899	0	609 899	168 471	0	168 471
30110	1 848	2 748	4 596	53 696	809	54 505	47 352	610	47 962	8 192	2 947	11 139
30114	0	1 398	1 398	0	14 256	14 256	0	15 073	15 073	0	581	581
30202	3 190	0	3 190	370	0	370	0	0	0	3 560	0	3 560
30204	86	0	86	0	0	0	51	0	51	35	0	35
30213	248	329	577	246	18	264	181	225	406	313	122	435
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	83 144	1 372	84 516	118 876	29 455	148 331	192 661	30 491	223 152	9 359	336	9 695
30402	1 755	0	1 755	35 653	0	35 653	27 207	0	27 207	10 201	0	10 201
30404	0	0	0	22 519	0	22 519	22 519	0	22 519	0	0	0
30409	0	0	0	9 878	0	9 878	9 878	0	9 878	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	37 689	0	37 689	1 705	0	1 705	2 666	0	2 666	36 728	0	36 728
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	75 310	0	75 310	0	0	0	0	0	0	75 310	0	75 310
45207	39 843	0	39 843	300	0	300	3 291	0	3 291	36 852	0	36 852
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	87 144	0	87 144	0	0	0	0	0	0	87 144	0	87 144
45408	83 281	0	83 281	0	0	0	0	0	0	83 281	0	83 281
45504	120	0	120	0	0	0	9	0	9	111	0	111
45505	1 022	0	1 022	0	0	0	167	0	167	855	0	855
45506	108 779	0	108 779	100	0	100	32	0	32	108 847	0	108 847
45507	250 136	0	250 136	0	0	0	0	0	0	250 136	0	250 136
45815	403	0	403	160	0	160	4	0	4	559	0	559
47404	0	0	0	0	12 659	12 659	0	12 659	12 659	0	0	0
47423	58	0	58	462	0	462	80	0	80	440	0	440
47427	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60302	8 984	0	8 984	31	0	31	721	0	721	8 294	0	8 294
60306	41	0	41	556	0	556	595	0	595	2	0	2
60308	1 347	0	1 347	1 010	0	1 010	2 317	0	2 317	40	0	40
60310	72	0	72	86	0	86	110	0	110	48	0	48
60312	47	0	47	904	0	904	935	0	935	16	0	16
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 691	0	15 691	0	0	0	0	0	0	15 691	0	15 691
61002	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61008	117	0	117	69	0	69	57	0	57	129	0	129
61009	6	0	6	44	0	44	42	0	42	8	0	8
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 937	0	2 937	125	0	125	560	0	560	2 502	0	2 502
70606	43 356	0	43 356	12 133	0	12 133	0	0	0	55 489	0	55 489
70608	2 273	0	2 273	521	0	521	0	0	0	2 794	0	2 794
70611	2 747	0	2 747	687	0	687	0	0	0	3 434	0	3 434
70706	519 285	0	519 285	0	0	0	519 285	0	519 285	0	0	0
70708	18 473	0	18 473	0	0	0	18 473	0	18 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 517 145	7 643	1 524 788	1 293 059	58 891	1 351 950	1 761 424	60 607	1 822 031	1 048 780	5 927	1 054 707
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	261 768	0	261 768	0	0	0	0	0	0	261 768	0	261 768
30109	15	647	662	163	90	253	200	240	440	52	797	849
30301	83 144	1 372	84 516	192 661	30 491	223 152	118 876	29 455	148 331	9 359	336	9 695
30408	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
30601	1 056	0	1 056	9 887	0	9 887	18 465	0	18 465	9 634	0	9 634
31304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
40502	72	0	72	15	0	15	15	0	15	72	0	72
40602	3 517	0	3 517	436	0	436	30	0	30	3 111	0	3 111
40603	1 768	0	1 768	2 394	0	2 394	918	0	918	292	0	292
40701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40702	90 512	117	90 629	460 641	5 193	465 834	635 284	5 209	640 493	265 155	133	265 288
40703	2 339	4	2 343	2 403	0	2 403	3 065	0	3 065	3 001	4	3 005
40802	17 009	1 003	18 012	116 146	12 646	128 792	115 891	12 840	128 731	16 754	1 197	17 951
40807	448	987	1 435	121	488	609	189	296	485	516	795	1 311
40814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	4 152	0	4 152	9	0	9	2 272	0	2 272	6 415	0	6 415
40905	7	0	7	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	7	0	7
40911	0	0	0	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	0	0	0
40912	0	0	0	30	24	54	30	24	54	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	26	39	0	0	0	0	3	3	13	29	42
42309	68	36	104	11	0	11	0	3	3	57	39	96
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
42314	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
43803	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	46 609	0	46 609	1 111	0	1 111	2 160	0	2 160	47 658	0	47 658
45415	18 492	0	18 492	1 185	0	1 185	1 500	0	1 500	18 807	0	18 807
45515	35 379	0	35 379	295	0	295	99	0	99	35 183	0	35 183
45818	403	0	403	4	0	4	160	0	160	559	0	559
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	9	0	9	3 080	85	3 165	3 371	85	3 456	300	0	300
47422	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
47425	244	0	244	43	0	43	192	0	192	393	0	393
47426	126	0	126	605	0	605	479	0	479	0	0	0
60301	1 555	0	1 555	2 267	0	2 267	2 292	0	2 292	1 580	0	1 580
60305	2 118	0	2 118	4 365	0	4 365	4 103	0	4 103	1 856	0	1 856
60307	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60309	26	0	26	0	0	0	32	0	32	58	0	58
60311	56	0	56	299	0	299	300	0	300	57	0	57
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	11 479	0	11 479	0	0	0	95	0	95	11 574	0	11 574
61304	50	0	50	17	0	17	15	0	15	48	0	48
70601	52 884	0	52 884	0	0	0	11 004	0	11 004	63 888	0	63 888
70603	1 929	0	1 929	0	0	0	681	0	681	2 610	0	2 610
70701	533 845	0	533 845	533 845	0	533 845	0	0	0	0	0	0
70703	17 720	0	17 720	17 720	0	17 720	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	537 758	0	537 758	551 565	0	551 565	13 807	0	13 807
Итого по пассиву (баланс)	1 520 588	4 200	1 524 788	1 962 435	49 017	2 011 452	1 493 215	48 156	1 541 371	1 051 368	3 339	1 054 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 220	0	6 220	80	0	80	10	0	10	6 290	0	6 290
90902	185 843	0	185 843	51 239	0	51 239	2 321	0	2 321	234 761	0	234 761
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	176 900	0	176 900	1 500	0	1 500	0	0	0	178 400	0	178 400
91604	2 224	0	2 224	7	0	7	990	0	990	1 241	0	1 241
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 045 258	0	1 045 258	18 650	0	18 650	22 856	0	22 856	1 041 052	0	1 041 052
Итого по активу (баланс)	1 416 510	0	1 416 510	71 477	0	71 477	26 177	0	26 177	1 461 810	0	1 461 810
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91312	1 002 776	0	1 002 776	0	0	0	7 757	0	7 757	1 010 533	0	1 010 533
91315	11 619	0	11 619	843	0	843	7 807	0	7 807	18 583	0	18 583
91317	10 811	0	10 811	1 704	0	1 704	2 766	0	2 766	11 873	0	11 873
91507	20 052	0	20 052	19 989	0	19 989	0	0	0	63	0	63
99999	371 252	0	371 252	3 321	0	3 321	52 827	0	52 827	420 758	0	420 758
Итого по пассиву (баланс)	1 416 510	0	1 416 510	26 176	0	26 176	71 476	0	71 476	1 461 810	0	1 461 810
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 231 209,0000	0	0	1 352 526,0000	0	0	81 413 206,0000	0	0	170 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 231 209,0000	0	0	1 352 526,0000	0	0	81 413 206,0000	0	0	170 529,0000
Пассив
98040	0	0	151 209,0000	0	0	1 333 206,0000	0	0	1 352 526,0000	0	0	170 529,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 231 209,0000	0	0	81 413 206,0000	0	0	1 352 526,0000	0	0	170 529,0000

Страница была полезной?