Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 268	188 464	385 732	1 787 127	820 100	2 607 227	1 688 892	832 810	2 521 702	295 503	175 754	471 257
20208	115 610	704	116 314	405 925	1 181	407 106	437 936	1 291	439 227	83 599	594	84 193
20209	0	0	0	1 451 162	718 550	2 169 712	1 451 162	718 550	2 169 712	0	0	0
20302	0	785	785	0	81	81	0	58	58	0	808	808
30102	321 298	0	321 298	16 784 010	0	16 784 010	16 656 440	0	16 656 440	448 868	0	448 868
30110	35 793	44 217	80 010	44 596	26 800	71 396	41 654	41 381	83 035	38 735	29 636	68 371
30114	0	14 779	14 779	0	1 671 435	1 671 435	0	1 485 432	1 485 432	0	200 782	200 782
30202	87 407	0	87 407	166	0	166	0	0	0	87 573	0	87 573
30204	77 420	0	77 420	1 157	0	1 157	0	0	0	78 577	0	78 577
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	5 229	3 361	8 590	54 213	56 993	111 206	50 635	57 182	107 817	8 807	3 172	11 979
30402	2 386	0	2 386	12 853 844	0	12 853 844	12 852 982	0	12 852 982	3 248	0	3 248
30404	0	0	0	7 617 992	0	7 617 992	7 617 992	0	7 617 992	0	0	0
30409	0	0	0	945 458	0	945 458	945 458	0	945 458	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32104	0	146 814	146 814	0	175 630	175 630	0	160 189	160 189	0	162 255	162 255
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	186 257	0	186 257	147 974	0	147 974	38 283	0	38 283
32203	0	0	0	675 831	0	675 831	280 976	0	280 976	394 855	0	394 855
32902	0	0	0	591 658	0	591 658	130 971	0	130 971	460 687	0	460 687
45201	22 142	0	22 142	36 319	0	36 319	40 348	0	40 348	18 113	0	18 113
45204	3 192	0	3 192	0	0	0	3 192	0	3 192	0	0	0
45205	97 711	0	97 711	230 395	0	230 395	0	0	0	328 106	0	328 106
45206	2 922 018	221 833	3 143 851	172 113	11 584	183 697	511 376	2 385	513 761	2 582 755	231 032	2 813 787
45207	1 628 357	1 969 478	3 597 835	391 075	564 729	955 804	4 221	23 999	28 220	2 015 211	2 510 208	4 525 419
45208	374 719	820 472	1 195 191	0	68 834	68 834	2 710	407 535	410 245	372 009	481 771	853 780
45401	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	0	88 088	88 088	0	8 025	8 025	0	96 113	96 113	0	0	0
45503	0	0	0	0	97 353	97 353	0	0	0	0	97 353	97 353
45505	150 547	2 238	152 785	11 710	10 613	22 323	100 474	140	100 614	61 783	12 711	74 494
45506	337 269	94 463	431 732	2 200	6 017	8 217	124	1 132	1 256	339 345	99 348	438 693
45507	120 318	332 349	452 667	18 014	40 415	58 429	12 866	18 932	31 798	125 466	353 832	479 298
45509	10 407	11 967	22 374	6 110	4 665	10 775	5 455	2 532	7 987	11 062	14 100	25 162
45605	250 000	20 645	270 645	0	2 462	2 462	0	290	290	250 000	22 817	272 817
45708	150	194	344	0	29	29	0	31	31	150	192	342
45812	19 000	12 640	31 640	0	635	635	0	135	135	19 000	13 140	32 140
45815	42 838	14 616	57 454	102	1 730	1 832	36	205	241	42 904	16 141	59 045
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	625	3 330	3 955	0	1 094	1 094	0	35	35	625	4 389	5 014
45915	3 126	498	3 624	0	66	66	0	7	7	3 126	557	3 683
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47102	0	0	0	5 885	0	5 885	5 885	0	5 885	0	0	0
47105	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	1 594	0	1 594	4 541	0	4 541	0	0	0	6 135	0	6 135
47404	6 671	45 502	52 173	38 373 642	19 218 597	57 592 239	38 367 266	19 215 779	57 583 045	13 047	48 320	61 367
47408	0	0	0	1 977 201	4 515 358	6 492 559	1 977 201	4 515 358	6 492 559	0	0	0
47415	27 345	0	27 345	40	0	40	3 497	0	3 497	23 888	0	23 888
47423	150 153	4 209	154 362	48 993	491 322	540 315	27 667	490 740	518 407	171 479	4 791	176 270
47427	91 895	53 213	145 108	5 907	11 976	17 883	4 968	5 009	9 977	92 834	60 180	153 014
47801	0	4 849	4 849	0	577	577	0	93	93	0	5 333	5 333
50104	372 417	0	372 417	9 802 765	0	9 802 765	9 989 357	0	9 989 357	185 825	0	185 825
50105	2 203	0	2 203	3 576 090	0	3 576 090	3 576 081	0	3 576 081	2 212	0	2 212
50106	90 366	0	90 366	1 904 486	0	1 904 486	1 994 850	0	1 994 850	2	0	2
50107	0	0	0	4 701 973	0	4 701 973	4 701 972	0	4 701 972	1	0	1
50118	2 950 834	0	2 950 834	19 975 484	0	19 975 484	19 535 000	0	19 535 000	3 391 318	0	3 391 318
50121	32 098	0	32 098	5 903	0	5 903	24 719	0	24 719	13 282	0	13 282
50207	338 323	0	338 323	2 775	0	2 775	0	0	0	341 098	0	341 098
50221	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
50306	0	0	0	1 079 922	0	1 079 922	1 079 922	0	1 079 922	0	0	0
50318	661 123	0	661 123	1 084 584	0	1 084 584	1 082 034	0	1 082 034	663 673	0	663 673
50606	1 575 309	0	1 575 309	597 498	0	597 498	678 960	0	678 960	1 493 847	0	1 493 847
50618	0	0	0	678 959	0	678 959	568 698	0	568 698	110 261	0	110 261
50621	241 700	0	241 700	6 995	0	6 995	5 077	0	5 077	243 618	0	243 618
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	5 839	4 491	10 330	4 873	497	5 370	1 956	596	2 552	8 756	4 392	13 148
60302	6 217	0	6 217	258	0	258	472	0	472	6 003	0	6 003
60306	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60308	731	681	1 412	562	81	643	607	9	616	686	753	1 439
60310	4 990	0	4 990	1 559	0	1 559	1 680	0	1 680	4 869	0	4 869
60312	39 468	0	39 468	33 939	0	33 939	21 549	0	21 549	51 858	0	51 858
60314	375	0	375	7	0	7	194	0	194	188	0	188
60323	101 724	294	102 018	394	35	429	946	5	951	101 172	324	101 496
60401	100 709	0	100 709	875	0	875	0	0	0	101 584	0	101 584
60410	189 526	0	189 526	0	0	0	0	0	0	189 526	0	189 526
60412	1 092 555	0	1 092 555	0	0	0	0	0	0	1 092 555	0	1 092 555
60701	4 675	0	4 675	396	0	396	876	0	876	4 195	0	4 195
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	274	0	274	354	0	354	354	0	354	274	0	274
61008	381	0	381	673	0	673	680	0	680	374	0	374
61009	3 977	0	3 977	580	0	580	578	0	578	3 979	0	3 979
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	15 348	0	15 348	15 348	0	15 348	0	0	0
61210	0	0	0	297 232	0	297 232	297 232	0	297 232	0	0	0
61403	34 360	0	34 360	947	0	947	1 620	0	1 620	33 687	0	33 687
70606	1 343 337	0	1 343 337	219 967	0	219 967	1 394	0	1 394	1 561 910	0	1 561 910
70607	13 005	0	13 005	16 979	0	16 979	7 240	0	7 240	22 744	0	22 744
70608	1 402 319	0	1 402 319	474 176	0	474 176	0	0	0	1 876 495	0	1 876 495
70609	3 996	0	3 996	840	0	840	0	0	0	4 836	0	4 836
70610	0	0	0	3 583	0	3 583	0	0	0	3 583	0	3 583
70611	11 200	0	11 200	2 941	0	2 941	0	0	0	14 141	0	14 141
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70706	0	0	0	22 970	0	22 970	22 970	0	22 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 737 196	4 105 631	21 842 827	129 328 030	28 527 464	157 855 494	127 108 724	28 077 953	155 186 677	19 956 502	4 555 142	24 511 644
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 998	0	234 998	0	0	0	0	0	0	234 998	0	234 998
20309	0	6 811	6 811	0	936	936	0	754	754	0	6 629	6 629
20310	0	245	245	0	22	22	0	27	27	0	250	250
30109	3 320	67 555	70 875	765 045	779 809	1 544 854	867 011	718 881	1 585 892	105 286	6 627	111 913
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 744	0	5 744	10	0	10	202	0	202	5 936	0	5 936
30232	66	98	164	94 505	29 538	124 043	94 513	29 546	124 059	74	106	180
30408	0	0	0	1 385 683	0	1 385 683	1 385 683	0	1 385 683	0	0	0
30601	14 033	0	14 033	29 638 964	0	29 638 964	29 637 107	0	29 637 107	12 176	0	12 176
31302	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 770 000	0	1 770 000	195 000	0	195 000
31303	320 000	0	320 000	835 000	0	835 000	565 000	0	565 000	50 000	0	50 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	394	0	394	9 578	0	9 578	9 184	0	9 184	0	0	0
31502	0	0	0	43 794	0	43 794	87 588	0	87 588	43 794	0	43 794
31503	0	0	0	292 593	0	292 593	709 486	0	709 486	416 893	0	416 893
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	3 239 467	0	3 239 467	19 391 740	0	19 391 740	20 345 340	0	20 345 340	4 193 067	0	4 193 067
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	14 130	9	14 139	49 340	3 425	52 765	47 642	3 426	51 068	12 432	10	12 442
40702	661 774	29 002	690 776	7 313 110	753 144	8 066 254	7 412 626	757 758	8 170 384	761 290	33 616	794 906
40703	17 715	100	17 815	48 416	495	48 911	50 879	505	51 384	20 178	110	20 288
40802	16 643	488	17 131	33 891	375	34 266	38 807	455	39 262	21 559	568	22 127
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	319	30 560	30 879	20 256	30 721	50 977	20 700	760	21 460	763	599	1 362
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	115 260	87 292	202 552	612 680	215 066	827 746	623 021	199 944	822 965	125 601	72 170	197 771
40820	8 954	10 012	18 966	9 091	6 310	15 401	10 000	7 839	17 839	9 863	11 541	21 404
40821	334	0	334	78 022	0	78 022	77 808	0	77 808	120	0	120
40901	7 197	0	7 197	18 702	0	18 702	22 060	0	22 060	10 555	0	10 555
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40909	3	0	3	933	2 185	3 118	935	2 190	3 125	5	5	10
40910	0	0	0	3	541	544	3	541	544	0	0	0
40911	90	0	90	16 016	0	16 016	15 926	0	15 926	0	0	0
40912	0	0	0	2 311	6 991	9 302	2 314	6 991	9 305	3	0	3
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42104	10 001	732	10 733	0	8	8	0	37	37	10 001	761	10 762
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42301	72 288	112 576	184 864	163 647	152 612	316 259	173 355	151 635	324 990	81 996	111 599	193 595
42303	347 691	181 010	528 701	115 990	46 743	162 733	131 718	76 635	208 353	363 419	210 902	574 321
42304	139 602	82 538	222 140	29 825	10 143	39 968	24 278	20 101	44 379	134 055	92 496	226 551
42305	883 681	882 040	1 765 721	182 385	51 269	233 654	184 325	176 897	361 222	885 621	1 007 668	1 893 289
42306	3 781 698	3 244 700	7 026 398	451 656	329 109	780 765	507 612	546 531	1 054 143	3 837 654	3 462 122	7 299 776
42307	424	1 363	1 787	0	15	15	3	68	71	427	1 416	1 843
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	24	0	24	18	0	18	6	0	6	12	0	12
42312	45	0	45	0	0	0	21	0	21	66	0	66
42313	240	0	240	21	0	21	24	0	24	243	0	243
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 173	251	1 424	1 133	3 757	4 890	903	5 054	5 957	943	1 548	2 491
42603	1 524	1 816	3 340	1 026	80	1 106	100	1 125	1 225	598	2 861	3 459
42604	264	1 167	1 431	0	16	16	107	567	674	371	1 718	2 089
42605	8 179	6 619	14 798	292	1 111	1 403	779	689	1 468	8 666	6 197	14 863
42606	139 008	42 464	181 472	2 808	6 107	8 915	1 760	5 023	6 783	137 960	41 380	179 340
43702	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	582 748	0	582 748	163 591	0	163 591	20 254	0	20 254	439 411	0	439 411
45415	420	0	420	0	0	0	15	0	15	435	0	435
45515	76 905	0	76 905	1 235	0	1 235	3 195	0	3 195	78 865	0	78 865
45615	19 144	0	19 144	0	0	0	1 108	0	1 108	20 252	0	20 252
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	51 685	0	51 685	4	0	4	1 122	0	1 122	52 803	0	52 803
45918	3 744	0	3 744	0	0	0	150	0	150	3 894	0	3 894
47108	562	0	562	0	0	0	227	0	227	789	0	789
47403	0	0	0	31 784 947	0	31 784 947	31 784 947	0	31 784 947	0	0	0
47407	0	0	0	2 068 356	4 425 739	6 494 095	2 068 356	4 425 739	6 494 095	0	0	0
47411	102 093	97 586	199 679	51 967	31 574	83 541	47 625	36 119	83 744	97 751	102 131	199 882
47416	3 478	12	3 490	32 093	12	32 105	30 100	0	30 100	1 485	0	1 485
47422	14 548	35	14 583	134 876	497 197	632 073	147 606	497 166	644 772	27 278	4	27 282
47425	40 453	0	40 453	1 870	0	1 870	3 754	0	3 754	42 337	0	42 337
47426	30 854	2	30 856	29 068	0	29 068	28 188	3	28 191	29 974	5	29 979
47804	25	0	25	11	0	11	0	0	0	14	0	14
50120	3 742	0	3 742	154	0	154	14 501	0	14 501	18 089	0	18 089
50620	18	0	18	2 380	0	2 380	3 958	0	3 958	1 596	0	1 596
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	400	0	400	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	400	0	400
52303	0	0	0	0	0	0	228 153	0	228 153	228 153	0	228 153
52304	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000	85 000	0	85 000
52305	35 731	65 794	101 525	20 235	926	21 161	235	7 846	8 081	15 731	72 714	88 445
52306	38 522	48 774	87 296	0	520	520	0	2 449	2 449	38 522	50 703	89 225
60301	2 870	0	2 870	11 126	0	11 126	11 197	0	11 197	2 941	0	2 941
60305	10	0	10	21 003	0	21 003	20 993	0	20 993	0	0	0
60309	11 653	0	11 653	15	0	15	255	0	255	11 893	0	11 893
60311	451	0	451	681	0	681	603	0	603	373	0	373
60322	160	0	160	237	0	237	116	0	116	39	0	39
60324	24 864	0	24 864	613	0	613	120	0	120	24 371	0	24 371
60601	51 333	0	51 333	0	0	0	1 115	0	1 115	52 448	0	52 448
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	1 118 821	0	1 118 821	3 007	0	3 007	412 839	0	412 839	1 528 653	0	1 528 653
70602	64 001	0	64 001	35 536	0	35 536	12 452	0	12 452	40 917	0	40 917
70603	1 441 824	0	1 441 824	0	0	0	425 186	0	425 186	1 867 010	0	1 867 010
70604	3 895	0	3 895	0	0	0	752	0	752	4 647	0	4 647
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70613	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70801	268 347	0	268 347	22 735	0	22 735	22 735	0	22 735	268 347	0	268 347
Итого по пассиву (баланс)	16 841 176	5 001 651	21 842 827	98 166 277	7 387 672	105 553 949	100 538 289	7 684 477	108 222 766	19 213 188	5 298 456	24 511 644
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 960	0	13 960	1 239	0	1 239	2 672	0	2 672	12 527	0	12 527
80601	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
80801	42	0	42	174	0	174	0	0	0	216	0	216
80901	695	0	695	1 535	0	1 535	0	0	0	2 230	0	2 230
81001	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	15 119	0	15 119	4 086	0	4 086	3 810	0	3 810	15 395	0	15 395
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
85401	64	0	64	0	0	0	276	0	276	340	0	340
85501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	15 119	0	15 119	1 257	0	1 257	1 533	0	1 533	15 395	0	15 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
90901	138 978	0	138 978	7 934	0	7 934	8 396	0	8 396	138 516	0	138 516
90902	318 394	0	318 394	20 344	0	20 344	18 043	0	18 043	320 695	0	320 695
90907	7 197	0	7 197	23 127	0	23 127	17 635	0	17 635	12 689	0	12 689
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	22	0	22	3	0	3	10	0	10	15	0	15
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 301 526	156 462	8 457 988	37 449	13 578	51 027	129 981	1 950	131 931	8 208 994	168 090	8 377 084
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 571	7 571	0	897	897	0	220	220	0	8 248	8 248
91502	819	0	819	42	0	42	45	0	45	816	0	816
91604	43 018	5 702	48 720	3 982	2 125	6 107	21	110	131	46 979	7 717	54 696
91704	9 162	65 247	74 409	0	6 424	6 424	0	851	851	9 162	70 820	79 982
91802	9 441	2 619	12 060	0	148	148	0	29	29	9 441	2 738	12 179
91803	26 664	0	26 664	564	0	564	0	0	0	27 228	0	27 228
99998	7 812 360	0	7 812 360	2 178 703	0	2 178 703	2 032 786	0	2 032 786	7 958 277	0	7 958 277
Итого по активу (баланс)	17 386 126	237 601	17 623 727	2 272 148	23 172	2 295 320	2 206 917	3 160	2 210 077	17 451 357	257 613	17 708 970
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
91311	110 565	361 774	472 339	16 711	48 969	65 680	25 336	39 504	64 840	119 190	352 309	471 499
91312	5 922 400	777 060	6 699 460	132 027	10 567	142 594	229 679	85 280	314 959	6 020 052	851 773	6 871 825
91314	0	0	0	827 703	0	827 703	827 703	0	827 703	0	0	0
91315	435 541	4 015	439 556	40 000	43	40 043	11 466	201	11 667	407 007	4 173	411 180
91316	0	0	0	510 703	0	510 703	510 703	0	510 703	0	0	0
91317	46 994	18 047	65 041	439 497	5 182	444 679	443 878	3 624	447 502	51 375	16 489	67 864
91507	134 830	0	134 830	61	0	61	0	0	0	134 769	0	134 769
91508	1 134	0	1 134	0	0	0	6	0	6	1 140	0	1 140
99999	9 811 367	0	9 811 367	177 172	0	177 172	116 498	0	116 498	9 750 693	0	9 750 693
Итого по пассиву (баланс)	16 462 831	1 160 896	17 623 727	2 145 197	64 761	2 209 958	2 166 592	128 609	2 295 201	16 484 226	1 224 744	17 708 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 496 491	1 063 249	3 559 740	13 502 904	22 024 370	35 527 274	15 999 395	21 751 962	37 751 357	0	1 335 657	1 335 657
93301	0	0	0	0	419 370	419 370	0	419 370	419 370	0	0	0
93302	0	0	0	0	418 149	418 149	0	418 149	418 149	0	0	0
93308	0	0	0	0	65 557	65 557	0	655	655	0	64 902	64 902
93309	0	0	0	0	64 840	64 840	0	64 840	64 840	0	0	0
93801	61	0	61	237 439	0	237 439	219 388	0	219 388	18 112	0	18 112
93803	184 110	0	184 110	824 240	0	824 240	1 008 350	0	1 008 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 680 662	1 063 249	3 743 911	14 564 583	22 992 286	37 556 869	17 227 133	22 654 976	39 882 109	18 112	1 400 559	1 418 671
Пассив
96001	1 060 865	40 616	1 101 481	19 562 990	4 027 849	23 590 839	19 338 413	4 491 539	23 829 952	836 288	504 306	1 340 594
96201	2 640 046	0	2 640 046	15 037 406	0	15 037 406	12 397 360	0	12 397 360	0	0	0
96301	0	0	0	0	420 758	420 758	0	420 758	420 758	0	0	0
96302	0	0	0	0	419 039	419 039	0	419 039	419 039	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	64 840	0	64 840	64 840	0	64 840
96309	0	0	0	64 840	0	64 840	64 840	0	64 840	0	0	0
96801	2 384	0	2 384	219 388	0	219 388	230 241	0	230 241	13 237	0	13 237
96803	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 703 295	40 616	3 743 911	34 887 160	4 867 646	39 754 806	32 098 230	5 331 336	37 429 566	914 365	504 306	1 418 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	176 540 486,0662	0	0	10 441 896,7498	0	0	9 989 692,7498	0	0	176 992 690,0662
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 540 529,0662	0	0	10 441 904,7498	0	0	9 989 700,7498	0	0	176 992 733,0662
Пассив
98040	0	0	52 532 258,8057	0	0	22 675 784,0000	0	0	7 027 796,0000	0	0	36 884 270,8057
98050	0	0	1 787 034,2605	0	0	2 671 504,0000	0	0	2 077 007,0000	0	0	1 192 537,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	13 543 532,0000	0	0	13 543 532,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	119 651 089,0000	0	0	6 065,0000	0	0	3 009 100,0000	0	0	122 654 124,0000
98060	0	0	2 006 680,0000	0	0	970 000,0000	0	0	14 661 654,0000	0	0	15 698 334,0000
98070	0	0	563 467,0000	0	0	335 000,0000	0	0	335 000,0000	0	0	563 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 540 529,0662	0	0	40 201 885,0000	0	0	40 654 089,0000	0	0	176 992 733,0662

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