Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 555	250	14 805	319 828	146	319 974	324 525	153	324 678	9 858	243	10 101
20209	0	0	0	339 184	0	339 184	339 184	0	339 184	0	0	0
30102	32 033	0	32 033	3 021 277	0	3 021 277	2 999 058	0	2 999 058	54 252	0	54 252
30110	396	2 539	2 935	626 514	619 839	1 246 353	624 324	622 245	1 246 569	2 586	133	2 719
30202	2 662	0	2 662	0	0	0	23	0	23	2 639	0	2 639
30204	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
30221	0	0	0	620 121	0	620 121	620 121	0	620 121	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 248 000	0	1 248 000	1 138 000	0	1 138 000	110 000	0	110 000
32003	65 000	0	65 000	408 000	0	408 000	473 000	0	473 000	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	52 700	0	52 700	5 438	0	5 438	1 500	0	1 500	56 638	0	56 638
45207	109 415	0	109 415	12 782	0	12 782	4 757	0	4 757	117 440	0	117 440
45403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	100	0	100	6 500	0	6 500
45407	30 088	0	30 088	2 962	0	2 962	4 238	0	4 238	28 812	0	28 812
45408	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	560	0	560	112	0	112	137	0	137	535	0	535
45506	7 396	0	7 396	3 059	0	3 059	569	0	569	9 886	0	9 886
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	621 423	618 310	1 239 733	621 423	618 310	1 239 733	0	0	0
47417	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47423	1 347	0	1 347	1 028	0	1 028	1 127	0	1 127	1 248	0	1 248
47427	101	0	101	481	0	481	475	0	475	107	0	107
50706	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	541	0	541	165	0	165	125	0	125	581	0	581
60310	38	0	38	46	0	46	48	0	48	36	0	36
60312	1 051	0	1 051	856	0	856	644	0	644	1 263	0	1 263
60401	28 244	0	28 244	0	0	0	25 371	0	25 371	2 873	0	2 873
60701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	47	0	47	201	0	201	2	0	2	246	0	246
61008	610	0	610	191	0	191	127	0	127	674	0	674
61009	53	0	53	45	0	45	47	0	47	51	0	51
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61209	0	0	0	29 861	0	29 861	29 861	0	29 861	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	319	0	319	84	0	84	218	0	218	185	0	185
70606	26 878	0	26 878	28 702	0	28 702	189	0	189	55 391	0	55 391
70608	414	0	414	250	0	250	0	0	0	664	0	664
70611	333	0	333	243	0	243	0	0	0	576	0	576
Итого по активу (баланс)	475 764	2 789	478 553	7 376 570	1 238 295	8 614 865	7 279 211	1 240 708	8 519 919	573 123	376	573 499
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
40502	16 653	0	16 653	5 639	0	5 639	4 155	0	4 155	15 169	0	15 169
40602	10 419	0	10 419	31 663	0	31 663	31 256	0	31 256	10 012	0	10 012
40603	96	0	96	123	0	123	135	0	135	108	0	108
40702	125 234	2 120	127 354	1 164 212	616 659	1 780 871	1 227 653	616 390	1 844 043	188 675	1 851	190 526
40703	19 606	0	19 606	12 895	0	12 895	11 593	0	11 593	18 304	0	18 304
40802	25 072	0	25 072	145 639	442	146 081	152 904	442	153 346	32 337	0	32 337
40807	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
40817	15	75	90	49	1	50	49	9	58	15	83	98
40821	0	0	0	23 574	0	23 574	23 574	0	23 574	0	0	0
40905	10	0	10	521	0	521	511	0	511	0	0	0
40906	0	0	0	142 626	0	142 626	142 626	0	142 626	0	0	0
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	0	0	0	35 478	0	35 478	35 478	0	35 478	0	0	0
40912	0	0	0	105	6	111	105	6	111	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 761	0	3 761	32 794	0	32 794	34 493	0	34 493	5 460	0	5 460
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	35 410	0	35 410	13 055	0	13 055	55	0	55	22 410	0	22 410
45215	1 565	0	1 565	6 461	0	6 461	6 602	0	6 602	1 706	0	1 706
45415	342	0	342	2 686	0	2 686	2 710	0	2 710	366	0	366
45515	115	0	115	630	0	630	643	0	643	128	0	128
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	622 371	621 448	1 243 819	622 371	621 448	1 243 819	0	0	0
47411	864	0	864	477	0	477	96	0	96	483	0	483
47416	65	0	65	3 541	138	3 679	3 539	138	3 677	63	0	63
47425	680	0	680	9 926	0	9 926	10 095	0	10 095	849	0	849
47426	481	0	481	0	0	0	68	0	68	549	0	549
50719	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	49	0	49	393	0	393	1 268	0	1 268	924	0	924
60305	17	0	17	1 342	0	1 342	2 522	0	2 522	1 197	0	1 197
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619
60311	3 614	0	3 614	29 459	0	29 459	29 567	0	29 567	3 722	0	3 722
60322	0	0	0	18	0	18	52	0	52	34	0	34
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 865	0	2 865	570	0	570	38	0	38	2 333	0	2 333
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	41	0	41	11	0	11	11	0	11	41	0	41
70601	29 662	0	29 662	0	0	0	32 480	0	32 480	62 142	0	62 142
70603	526	0	526	0	0	0	210	0	210	736	0	736
Итого по пассиву (баланс)	476 358	2 195	478 553	2 286 325	1 238 792	3 525 117	2 381 532	1 238 531	3 620 063	571 565	1 934	573 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 203	0	92 203	2 208	0	2 208	45	0	45	94 366	0	94 366
90902	221 921	0	221 921	7 899	0	7 899	17 625	0	17 625	212 195	0	212 195
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	910 599	0	910 599	125 480	0	125 480	121 538	0	121 538	914 541	0	914 541
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	424 458	0	424 458	89 658	0	89 658	87 696	0	87 696	426 420	0	426 420
Итого по активу (баланс)	1 649 555	0	1 649 555	225 246	0	225 246	226 905	0	226 905	1 647 896	0	1 647 896
Пассив
91312	393 022	0	393 022	60 727	0	60 727	16 056	0	16 056	348 351	0	348 351
91316	2 500	0	2 500	16 000	0	16 000	43 000	0	43 000	29 500	0	29 500
91317	27 329	0	27 329	10 692	0	10 692	7 210	0	7 210	23 847	0	23 847
91507	1 607	0	1 607	277	0	277	23 392	0	23 392	24 722	0	24 722
99999	1 225 097	0	1 225 097	137 940	0	137 940	134 319	0	134 319	1 221 476	0	1 221 476
Итого по пассиву (баланс)	1 649 555	0	1 649 555	225 636	0	225 636	223 977	0	223 977	1 647 896	0	1 647 896
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?