Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530 189	239 578	769 767	13 298 801	1 443 201	14 742 002	13 362 494	1 490 962	14 853 456	466 496	191 817	658 313
20208	335 701	0	335 701	1 802 329	0	1 802 329	1 819 644	0	1 819 644	318 386	0	318 386
20209	252 497	4 140	256 637	9 954 382	498 964	10 453 346	9 986 985	496 564	10 483 549	219 894	6 540	226 434
20302	0	4 711	4 711	0	486	486	0	350	350	0	4 847	4 847
20311	0	21 983	21 983	0	2 268	2 268	0	1 631	1 631	0	22 620	22 620
30102	561 016	0	561 016	27 829 186	0	27 829 186	27 851 619	0	27 851 619	538 583	0	538 583
30110	292 062	22 239	314 301	2 765 164	60 672	2 825 836	3 000 652	58 647	3 059 299	56 574	24 264	80 838
30114	0	1 642 084	1 642 084	0	11 171 935	11 171 935	0	10 989 281	10 989 281	0	1 824 738	1 824 738
30118	0	1 154	1 154	0	119	119	0	86	86	0	1 187	1 187
30202	204 172	0	204 172	18 482	0	18 482	17 026	0	17 026	205 628	0	205 628
30204	38 624	0	38 624	2 621	0	2 621	4 227	0	4 227	37 018	0	37 018
30210	0	0	0	58 912	0	58 912	54 830	0	54 830	4 082	0	4 082
30211	0	19 002	19 002	0	16 254	16 254	0	13 287	13 287	0	21 969	21 969
30213	3 085	1 811	4 896	61 332	22 820	84 152	61 570	22 153	83 723	2 847	2 478	5 325
30221	15 000	0	15 000	6 109 275	246 673	6 355 948	6 124 275	246 673	6 370 948	0	0	0
30233	44 478	2 453	46 931	2 659 870	38 517	2 698 387	2 676 486	40 262	2 716 748	27 862	708	28 570
30302	822 770	867 040	1 689 810	33 434 758	4 790 623	38 225 381	32 176 638	4 597 216	36 773 854	2 080 890	1 060 447	3 141 337
30304	68 064	2 119 981	2 188 045	132 376	4 264 044	4 396 420	116 759	4 173 269	4 290 028	83 681	2 210 756	2 294 437
30306	12 116 884	2 420 354	14 537 238	1 889 818	3 005 539	4 895 357	1 854 652	2 733 809	4 588 461	12 152 050	2 692 084	14 844 134
30402	7 791	0	7 791	5 787 044	0	5 787 044	5 781 092	0	5 781 092	13 743	0	13 743
30404	0	0	0	27 689 467	0	27 689 467	27 689 467	0	27 689 467	0	0	0
30409	0	0	0	25 110 596	0	25 110 596	25 110 596	0	25 110 596	0	0	0
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31902	0	0	0	2 326 000	0	2 326 000	1 826 000	0	1 826 000	500 000	0	500 000
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32005	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	0	0	0	650 000	0	650 000
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32103	0	424 231	424 231	0	1 239 685	1 239 685	0	1 663 916	1 663 916	0	0	0
32104	0	0	0	0	296 169	296 169	0	296 169	296 169	0	0	0
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32203	393 467	0	393 467	3 129 823	0	3 129 823	3 473 576	0	3 473 576	49 714	0	49 714
32204	232 987	0	232 987	842 156	0	842 156	1 057 043	0	1 057 043	18 100	0	18 100
32902	0	0	0	3 597 555	0	3 597 555	3 443 993	0	3 443 993	153 562	0	153 562
44901	12 999	0	12 999	65 970	0	65 970	64 210	0	64 210	14 759	0	14 759
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44906	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
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45106	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
45107	264 430	20 717	285 147	41 138	868	42 006	32 970	3 622	36 592	272 598	17 963	290 561
45108	473 083	0	473 083	91 282	0	91 282	14 002	0	14 002	550 363	0	550 363
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45203	233 613	49 917	283 530	221 652	55 180	276 832	350 428	49 930	400 358	104 837	55 167	160 004
45204	616 823	124 545	741 368	325 684	204 831	530 515	434 111	127 636	561 747	508 396	201 740	710 136
45205	526 721	41 993	568 714	91 238	43 737	134 975	153 556	19 613	173 169	464 403	66 117	530 520
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45404	25 902	0	25 902	16 354	0	16 354	18 335	0	18 335	23 921	0	23 921
45405	41 267	0	41 267	7 432	0	7 432	8 384	0	8 384	40 315	0	40 315
45406	70 222	788	71 010	30 797	351	31 148	37 722	14	37 736	63 297	1 125	64 422
45407	433 925	18 810	452 735	125 038	1 963	127 001	70 979	1 110	72 089	487 984	19 663	507 647
45408	595 238	98 654	693 892	62 298	58 421	120 719	51 995	59 246	111 241	605 541	97 829	703 370
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45504	44 975	0	44 975	10 210	0	10 210	39 582	0	39 582	15 603	0	15 603
45505	68 561	2 919	71 480	68 176	146	68 322	38 293	31	38 324	98 444	3 034	101 478
45506	1 302 296	345 703	1 647 999	312 835	24 044	336 879	278 163	9 902	288 065	1 336 968	359 845	1 696 813
45507	3 013 162	274 828	3 287 990	600 127	53 559	653 686	450 682	7 185	457 867	3 162 607	321 202	3 483 809
45509	105 556	2 369	107 925	69 588	5 346	74 934	65 191	2 674	67 865	109 953	5 041	114 994
45605	0	4 253	4 253	0	213	213	0	45	45	0	4 421	4 421
45705	0	76	76	0	4	4	0	5	5	0	75	75
45706	0	4 877	4 877	0	244	244	0	129	129	0	4 992	4 992
45708	0	1 226	1 226	0	62	62	0	13	13	0	1 275	1 275
45810	6 600	0	6 600	3 240	0	3 240	0	0	0	9 840	0	9 840
45812	388 664	6 792	395 456	5 737	341	6 078	5 964	73	6 037	388 437	7 060	395 497
45814	25 487	0	25 487	2 818	0	2 818	2 050	0	2 050	26 255	0	26 255
45815	186 508	10 158	196 666	20 585	1 158	21 743	19 096	3 607	22 703	187 997	7 709	195 706
45816	0	22 964	22 964	0	1 153	1 153	0	245	245	0	23 872	23 872
45817	0	79	79	0	13	13	0	45	45	0	47	47
45912	13 088	177	13 265	339	9	348	143	2	145	13 284	184	13 468
45914	1 098	0	1 098	49	0	49	138	0	138	1 009	0	1 009
45915	13 608	715	14 323	3 686	161	3 847	2 655	94	2 749	14 639	782	15 421
45916	0	2 273	2 273	0	114	114	0	24	24	0	2 363	2 363
45917	0	31	31	0	7	7	0	32	32	0	6	6
47002	173 686	0	173 686	3 433 134	0	3 433 134	3 475 325	0	3 475 325	131 495	0	131 495
47404	0	0	0	25 110 596	0	25 110 596	25 110 596	0	25 110 596	0	0	0
47406	351	14 682	15 033	3 540 120	3 744 692	7 284 812	3 524 512	3 598 287	7 122 799	15 959	161 087	177 046
47408	0	0	0	1 996 131	2 942 654	4 938 785	1 996 131	2 942 654	4 938 785	0	0	0
47415	846	0	846	0	0	0	4	0	4	842	0	842
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	226 847	1 116	227 963	105 761	209 036	314 797	117 524	208 841	326 365	215 084	1 311	216 395
47427	119 302	5 626	124 928	187 910	16 814	204 724	179 302	16 223	195 525	127 910	6 217	134 127
47801	0	0	0	486 481	0	486 481	6 850	0	6 850	479 631	0	479 631
50104	0	0	0	3 588 992	0	3 588 992	3 588 992	0	3 588 992	0	0	0
50106	232 252	0	232 252	591 714	0	591 714	677 011	0	677 011	146 955	0	146 955
50107	30 012	0	30 012	240 221	0	240 221	270 233	0	270 233	0	0	0
50108	0	2 399	2 399	0	127	127	0	25	25	0	2 501	2 501
50118	0	0	0	680 480	0	680 480	531 729	0	531 729	148 751	0	148 751
50121	196	0	196	566	0	566	454	0	454	308	0	308
50305	158 262	0	158 262	272 192	0	272 192	313 309	0	313 309	117 145	0	117 145
50306	66 227	0	66 227	399 192	0	399 192	465 419	0	465 419	0	0	0
50307	206 503	0	206 503	254 858	0	254 858	216 272	0	216 272	245 089	0	245 089
50311	0	61 889	61 889	0	75 985	75 985	0	67 917	67 917	0	69 957	69 957
50318	0	0	0	991 308	0	991 308	854 561	0	854 561	136 747	0	136 747
50606	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
50621	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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51405	117 237	0	117 237	579	0	579	0	0	0	117 816	0	117 816
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60410	3 062	0	3 062	572	0	572	572	0	572	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	494	0	494	494	0	494	15 350	0	15 350
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70608	3 401 652	0	3 401 652	921 125	0	921 125	29 993	0	29 993	4 292 784	0	4 292 784
70609	33 790	0	33 790	9 418	0	9 418	5	0	5	43 203	0	43 203
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Итого по активу (баланс)	42 322 217	10 282 031	52 604 248	235 355 614	40 735 706	276 091 320	231 356 733	39 650 052	271 006 785	46 321 098	11 367 685	57 688 783
Пассив
10207	80 668	0	80 668	15 125	0	15 125	15 125	0	15 125	80 668	0	80 668
10601	791 851	0	791 851	63 719	0	63 719	63 719	0	63 719	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 117 446	0	1 117 446	122	0	122	122	0	122	1 117 446	0	1 117 446
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30303	68 064	2 119 981	2 188 045	116 759	4 173 269	4 290 028	132 376	4 264 044	4 396 420	83 681	2 210 756	2 294 437
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31202	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
31409	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
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42504	0	83 896	83 896	0	1 017	1 017	0	4 448	4 448	0	87 327	87 327
42505	0	27 743	27 743	0	414	414	0	1 620	1 620	0	28 949	28 949
42506	0	13 233	13 233	0	208	208	0	731	731	0	13 756	13 756
42601	2 647	90 940	93 587	27 473	403 529	431 002	29 472	386 766	416 238	4 646	74 177	78 823
42603	0	1 362	1 362	0	14	14	0	71	71	0	1 419	1 419
42604	553	0	553	774	0	774	1 164	0	1 164	943	0	943
42605	18 658	916 648	935 306	26 197	1 052 252	1 078 449	36 171	1 035 426	1 071 597	28 632	899 822	928 454
42606	84 362	1 439 587	1 523 949	60 435	1 371 490	1 431 925	71 412	1 464 251	1 535 663	95 339	1 532 348	1 627 687
42607	8	6	14	0	0	0	0	1	1	8	7	15
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43507	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
43702	0	0	0	212 598	0	212 598	212 598	0	212 598	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	390	0	390	994	0	994	1 047	0	1 047	443	0	443
45015	35 400	0	35 400	3 240	0	3 240	0	0	0	32 160	0	32 160
45115	13 407	0	13 407	511	0	511	3 339	0	3 339	16 235	0	16 235
45215	356 279	0	356 279	67 226	0	67 226	40 534	0	40 534	329 587	0	329 587
45315	50	0	50	85	0	85	50	0	50	15	0	15
45415	12 207	0	12 207	7 116	0	7 116	12 677	0	12 677	17 768	0	17 768
45515	63 429	0	63 429	16 449	0	16 449	19 519	0	19 519	66 499	0	66 499
45615	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
45715	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
45818	603 847	0	603 847	23 841	0	23 841	32 238	0	32 238	612 244	0	612 244
45918	25 058	0	25 058	586	0	586	1 138	0	1 138	25 610	0	25 610
47403	0	0	0	25 069 467	0	25 069 467	25 069 467	0	25 069 467	0	0	0
47405	0	0	0	1 087 156	251 472	1 338 628	1 087 156	251 472	1 338 628	0	0	0
47407	0	0	0	2 775 687	2 161 888	4 937 575	2 775 687	2 161 888	4 937 575	0	0	0
47409	0	7 278	7 278	0	7 278	7 278	0	0	0	0	0	0
47411	67 008	13 864	80 872	30 279	15 316	45 595	36 093	16 992	53 085	72 822	15 540	88 362
47416	10 097	0	10 097	112 497	9 589	122 086	106 239	9 589	115 828	3 839	0	3 839
47422	5 248	449	5 697	1 512 997	28 443	1 541 440	1 511 367	28 552	1 539 919	3 618	558	4 176
47425	78 162	0	78 162	47 149	0	47 149	51 569	0	51 569	82 582	0	82 582
47426	15 781	2 754	18 535	6 438	527	6 965	5 973	1 002	6 975	15 316	3 229	18 545
47804	0	0	0	34	0	34	2 432	0	2 432	2 398	0	2 398
50120	907	0	907	532	0	532	1 095	0	1 095	1 470	0	1 470
50620	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
51510	6 134	0	6 134	2 570	0	2 570	2 151	0	2 151	5 715	0	5 715
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	700	0	700	1 300	0	1 300	600	0	600
52303	141 900	0	141 900	143 700	0	143 700	2 400	0	2 400	600	0	600
52304	113 957	0	113 957	100 000	0	100 000	0	0	0	13 957	0	13 957
52306	304 156	0	304 156	0	0	0	0	0	0	304 156	0	304 156
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	13	0	13	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	13	0	13
52501	49 604	0	49 604	0	0	0	11 898	0	11 898	61 502	0	61 502
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	5 990	1 954	7 944	27 669	2 039	29 708	29 178	1 127	30 305	7 499	1 042	8 541
60305	0	0	0	30 206	1 758	31 964	51 813	1 758	53 571	21 607	0	21 607
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	1 581	0	1 581	1 745	0	1 745	3 004	0	3 004	2 840	0	2 840
60311	778	0	778	10 558	0	10 558	11 384	0	11 384	1 604	0	1 604
60313	0	433	433	0	619	619	0	362	362	0	176	176
60322	214	1 840	2 054	261	1 417	1 678	289	1 519	1 808	242	1 942	2 184
60324	38 851	0	38 851	2 858	0	2 858	3 627	0	3 627	39 620	0	39 620
60601	379 617	27 801	407 418	65 694	296	65 990	67 622	1 922	69 544	381 545	29 427	410 972
60706	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	184	0	184	0	0	0	5	0	5	189	0	189
61012	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70601	2 049 370	5 742	2 055 112	98 160	65	98 225	633 189	1 769	634 958	2 584 399	7 446	2 591 845
70602	2 812	0	2 812	849	0	849	663	0	663	2 626	0	2 626
70603	3 407 994	0	3 407 994	30 027	0	30 027	925 624	0	925 624	4 303 591	0	4 303 591
70604	33 121	0	33 121	6	0	6	9 926	0	9 926	43 041	0	43 041
70801	358 385	0	358 385	0	0	0	0	0	0	358 385	0	358 385
Итого по пассиву (баланс)	42 294 110	10 310 138	52 604 248	137 837 280	20 082 118	157 919 398	142 053 598	20 950 335	163 003 933	46 510 428	11 178 355	57 688 783
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	1	0	1	4	0	4	20	0	20
80801	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	100	0	100	11	0	11	11	0	11	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	113 957	0	113 957	49 861	0	49 861	0	0	0	163 818	0	163 818
90901	2 007 159	0	2 007 159	170 107	0	170 107	220 639	0	220 639	1 956 627	0	1 956 627
90902	1 270 201	0	1 270 201	317 055	0	317 055	348 184	0	348 184	1 239 072	0	1 239 072
90907	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	5 520	0	5 520
90908	0	7 278	7 278	0	0	0	0	7 278	7 278	0	0	0
91202	4 087	0	4 087	19	0	19	42	0	42	4 064	0	4 064
91203	50	0	50	80	0	80	73	0	73	57	0	57
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	7 278	7 278	0	0	0	0	7 278	7 278	0	0	0
91411	0	0	0	234 378	0	234 378	0	0	0	234 378	0	234 378
91414	41 090 038	3 481 225	44 571 263	4 570 122	443 958	5 014 080	4 453 036	199 617	4 652 653	41 207 124	3 725 566	44 932 690
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	0	0	0	486 438	0	486 438	6 766	0	6 766	479 672	0	479 672
91501	33 648	0	33 648	13 402	0	13 402	12 421	0	12 421	34 629	0	34 629
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	90 040	900	90 940	9 674	175	9 849	9 041	358	9 399	90 673	717	91 390
91704	20 147	0	20 147	881	0	881	881	0	881	20 147	0	20 147
91802	41 185	626	41 811	1 641	33	1 674	1 641	7	1 648	41 185	652	41 837
91803	10 635	1	10 636	762	0	762	762	0	762	10 635	1	10 636
99998	32 846 466	0	32 846 466	31 728 370	0	31 728 370	29 841 811	0	29 841 811	34 733 025	0	34 733 025
Итого по активу (баланс)	79 033 152	3 497 308	82 530 460	37 582 790	444 166	38 026 956	34 895 297	214 538	35 109 835	81 720 645	3 726 936	85 447 581
Пассив
91311	2 249 472	5 519	2 254 991	160 365	60	160 425	1 225 543	278	1 225 821	3 314 650	5 737	3 320 387
91312	25 420 970	289 721	25 710 691	3 413 462	23 845	3 437 307	4 162 991	34 956	4 197 947	26 170 499	300 832	26 471 331
91313	38 970	0	38 970	0	0	0	0	0	0	38 970	0	38 970
91314	908 407	0	908 407	23 101 398	0	23 101 398	23 274 792	0	23 274 792	1 081 801	0	1 081 801
91315	1 015 003	28 661	1 043 664	255 126	12 601	267 727	181 233	3 411	184 644	941 110	19 471	960 581
91316	674 975	212 355	887 330	586 310	117 835	704 145	675 496	27 650	703 146	764 161	122 170	886 331
91317	1 803 515	128 731	1 932 246	1 911 232	296 508	2 207 740	1 973 842	204 343	2 178 185	1 866 125	36 566	1 902 691
91507	70 161	0	70 161	3 319	0	3 319	4 085	0	4 085	70 927	0	70 927
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	49 683 994	0	49 683 994	5 144 697	0	5 144 697	6 175 259	0	6 175 259	50 714 556	0	50 714 556
Итого по пассиву (баланс)	81 865 473	664 987	82 530 460	34 575 909	450 849	35 026 758	37 673 241	270 638	37 943 879	84 962 805	484 776	85 447 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 349	116 563	125 912	1 040 713	1 231 326	2 272 039	944 000	1 347 889	2 291 889	106 062	0	106 062
93311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
93502	0	0	0	0	68 288	68 288	0	68 288	68 288	0	0	0
93801	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 349	116 563	125 912	1 045 919	1 299 614	2 345 533	949 206	1 416 177	2 365 383	106 062	0	106 062
Пассив
96001	116 438	9 341	125 779	1 268 581	1 024 336	2 292 917	1 152 143	1 120 136	2 272 279	0	105 141	105 141
96302	0	0	0	0	68 288	68 288	0	68 288	68 288	0	0	0
96311	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
96801	133	0	133	9 610	0	9 610	10 398	0	10 398	921	0	921
Итого по пассиву (баланс)	116 571	9 341	125 912	1 278 191	1 092 660	2 370 851	1 162 541	1 188 460	2 351 001	921	105 141	106 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	599,0000	0	0	172,0000	0	0	108,0000	0	0	663,0000
98010	0	0	8 864 870,0000	0	0	201 211 720,0000	0	0	200 708 489,0000	0	0	9 368 101,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 865 469,0000	0	0	201 211 928,0000	0	0	200 708 633,0000	0	0	9 368 764,0000
Пассив
98040	0	0	7 055 164,0000	0	0	5 047 227,0000	0	0	5 561 067,0000	0	0	7 569 004,0000
98050	0	0	1 222 564,0000	0	0	193 722 030,0000	0	0	193 586 870,0000	0	0	1 087 404,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 521 275,0000	0	0	8 521 275,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98070	0	0	587 227,0000	0	0	556 827,0000	0	0	681 442,0000	0	0	711 842,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	1 440 000,0000	0	0	1 440 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 865 469,0000	0	0	209 287 359,0000	0	0	209 790 654,0000	0	0	9 368 764,0000

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