Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 413	10 185	17 598	128 727	38 357	167 084	126 426	38 513	164 939	9 714	10 029	19 743
20208	3 380	0	3 380	13 240	0	13 240	13 240	0	13 240	3 380	0	3 380
20209	2 046	1 078	3 124	63 876	22 089	85 965	65 368	22 095	87 463	554	1 072	1 626
20302	0	37 117	37 117	0	2 392	2 392	0	2 256	2 256	0	37 253	37 253
20303	0	860	860	0	98	98	0	140	140	0	818	818
20308	0	691	691	0	270	270	0	0	0	0	961	961
30102	23 107	0	23 107	2 531 868	0	2 531 868	2 483 879	0	2 483 879	71 096	0	71 096
30110	6 664	9 781	16 445	20 548	2 471 562	2 492 110	19 452	2 134 083	2 153 535	7 760	347 260	355 020
30114	400 010	414 635	814 645	0	2 612 908	2 612 908	0	2 472 998	2 472 998	400 010	554 545	954 555
30202	29 098	0	29 098	0	0	0	3 665	0	3 665	25 433	0	25 433
30204	18 336	0	18 336	0	0	0	3 691	0	3 691	14 645	0	14 645
30221	0	0	0	11 290	0	11 290	11 290	0	11 290	0	0	0
30302	0	0	0	1 811	553	2 364	0	7	7	1 811	546	2 357
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	50 000	50 772	100 772	50 000	50 772	100 772	0	0	0
32003	0	0	0	0	51 270	51 270	0	51 270	51 270	0	0	0
32010	0	586	586	0	20	20	0	18	18	0	588	588
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
32301	9 431	0	9 431	0	0	0	9 423	0	9 423	8	0	8
45204	25 000	0	25 000	32 400	0	32 400	44 650	0	44 650	12 750	0	12 750
45205	5 630	0	5 630	150	0	150	100	0	100	5 680	0	5 680
45206	342 150	0	342 150	88 624	0	88 624	1 340	0	1 340	429 434	0	429 434
45207	979 708	15 616	995 324	53 543	425	53 968	38 105	542	38 647	995 146	15 499	1 010 645
45208	259 743	0	259 743	3 501	0	3 501	2 174	0	2 174	261 070	0	261 070
45307	437	0	437	0	0	0	21	0	21	416	0	416
45407	5 262	0	5 262	0	0	0	710	0	710	4 552	0	4 552
45408	1 915	0	1 915	0	0	0	150	0	150	1 765	0	1 765
45505	3 085	0	3 085	0	0	0	632	0	632	2 453	0	2 453
45506	37 394	0	37 394	4 415	0	4 415	1 961	0	1 961	39 848	0	39 848
45507	46 968	0	46 968	1 632	0	1 632	976	0	976	47 624	0	47 624
45509	60	0	60	2	0	2	61	0	61	1	0	1
45604	129 000	43 928	172 928	0	1 548	1 548	59 000	1 341	60 341	70 000	44 135	114 135
45605	15 000	108 356	123 356	59 000	3 818	62 818	0	3 307	3 307	74 000	108 867	182 867
45708	0	11	11	0	11	11	0	7	7	0	15	15
45815	57	0	57	0	0	0	5	0	5	52	0	52
47404	43	22 543	22 586	1 714 666	1 827 099	3 541 765	1 714 552	1 831 994	3 546 546	157	17 648	17 805
47408	0	0	0	7 562 586	7 699 195	15 261 781	7 562 586	7 699 195	15 261 781	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	515	0	515	515	0	515	9 979	0	9 979
47423	305	0	305	829	0	829	829	0	829	305	0	305
47427	43 547	0	43 547	21 861	845	22 706	12 123	845	12 968	53 285	0	53 285
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 613	0	3 613	2 276	0	2 276	4 668	0	4 668	1 221	0	1 221
60306	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60308	765	0	765	1 128	0	1 128	1 196	0	1 196	697	0	697
60312	150 884	420	151 304	22 092	15	22 107	21 359	14	21 373	151 617	421	152 038
60314	0	2	2	225	0	225	225	2	227	0	0	0
60323	15	0	15	18	0	18	0	0	0	33	0	33
60401	310 616	0	310 616	1 553	0	1 553	0	0	0	312 169	0	312 169
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	77 612	0	77 612	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	77 612	0	77 612
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	638	0	638	76	0	76	76	0	76	638	0	638
61008	2 513	0	2 513	572	0	572	596	0	596	2 489	0	2 489
61009	1 819	0	1 819	736	0	736	1 153	0	1 153	1 402	0	1 402
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	1 799	134	1 933	173	4	177	176	19	195	1 796	119	1 915
70606	181 027	0	181 027	86 879	0	86 879	6 977	0	6 977	260 929	0	260 929
70608	245 530	0	245 530	73 780	0	73 780	0	0	0	319 310	0	319 310
70609	10 201	0	10 201	2 396	0	2 396	0	0	0	12 597	0	12 597
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	4 540	0	4 540	2 625	0	2 625	2 113	0	2 113	5 052	0	5 052
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	2 300	0	2 300	41 197	0	41 197
10801	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30126	128	0	128	15	0	15	57	0	57	170	0	170
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	1 184	0	1 184	10 493	0	10 493	10 963	0	10 963	1 654	0	1 654
30301	0	0	0	0	7	7	1 811	553	2 364	1 811	546	2 357
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	543	0	543	882	0	882	535	0	535	196	0	196
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	364 429	767 175	1 131 604	2 323 039	5 575 192	7 898 231	2 598 641	5 900 172	8 498 813	640 031	1 092 155	1 732 186
40703	11 837	5 308	17 145	22 999	1 172	24 171	23 111	2 107	25 218	11 949	6 243	18 192
40802	3 100	208	3 308	27 384	43	27 427	28 632	41	28 673	4 348	206	4 554
40807	6 128	190	6 318	57 040	31 549	88 589	53 092	31 736	84 828	2 180	377	2 557
40817	14 106	425	14 531	19 891	1 396	21 287	21 730	1 389	23 119	15 945	418	16 363
40820	214	817	1 031	859	1 810	2 669	980	1 543	2 523	335	550	885
40906	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
40911	40	0	40	11 572	0	11 572	11 552	0	11 552	20	0	20
42101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925
42106	509 100	0	509 100	800	0	800	0	0	0	508 300	0	508 300
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42207	16 620	1 245	17 865	661	43	704	477	34	511	16 436	1 236	17 672
42301	5 521	1 478	6 999	15 532	692	16 224	13 827	699	14 526	3 816	1 485	5 301
42304	0	956	956	0	30	30	0	32	32	0	958	958
42305	79 058	4 659	83 717	14 851	160	15 011	17 698	179	17 877	81 905	4 678	86 583
42306	270 611	205 117	475 728	18 749	6 275	25 024	14 534	8 228	22 762	266 396	207 070	473 466
42506	13 426	0	13 426	18 050	0	18 050	20 865	0	20 865	16 241	0	16 241
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
45215	45 194	0	45 194	23 050	0	23 050	5 553	0	5 553	27 697	0	27 697
45315	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45415	226	0	226	84	0	84	0	0	0	142	0	142
45515	868	0	868	674	0	674	929	0	929	1 123	0	1 123
45615	15 636	0	15 636	2 535	0	2 535	19 453	0	19 453	32 554	0	32 554
45818	57	0	57	5	0	5	0	0	0	52	0	52
47405	0	0	0	1 706 155	1 676 530	3 382 685	1 706 155	1 676 530	3 382 685	0	0	0
47407	0	0	0	7 709 257	7 552 455	15 261 712	7 709 257	7 552 455	15 261 712	0	0	0
47411	10 818	225	11 043	2 900	1 090	3 990	2 671	1 031	3 702	10 589	166	10 755
47416	12	0	12	143	0	143	184	0	184	53	0	53
47422	34	0	34	19	0	19	4	0	4	19	0	19
47425	10 144	0	10 144	9 316	0	9 316	5 025	0	5 025	5 853	0	5 853
47426	2 796	19	2 815	2 886	20	2 906	3 165	31	3 196	3 075	30	3 105
60206	1 883	0	1 883	476	0	476	1 950	0	1 950	3 357	0	3 357
60301	0	0	0	6 141	0	6 141	6 144	0	6 144	3	0	3
60305	941	0	941	13 083	0	13 083	13 053	0	13 053	911	0	911
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	693	0	693	231	0	231	108	0	108	570	0	570
60311	5	0	5	108	0	108	307	0	307	204	0	204
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60320	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60322	50 272	0	50 272	194	0	194	42 632	0	42 632	92 710	0	92 710
60324	80	0	80	20	0	20	0	0	0	60	0	60
60601	76 249	0	76 249	0	0	0	985	0	985	77 234	0	77 234
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	189 198	0	189 198	5 513	0	5 513	90 840	0	90 840	274 525	0	274 525
70603	249 956	0	249 956	0	0	0	72 800	0	72 800	322 756	0	322 756
70604	8 467	0	8 467	0	0	0	2 490	0	2 490	10 957	0	10 957
70801	45 007	0	45 007	45 007	0	45 007	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 297	0	8 297	1 797	0	1 797	1 783	0	1 783	8 311	0	8 311
90902	15 136	0	15 136	20 063	0	20 063	338	0	338	34 861	0	34 861
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	447 595	0	447 595	50 126	0	50 126	763	0	763	496 958	0	496 958
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	97	0	97	98	0	98	0	0	0
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 175 564	0	2 175 564	697 674	0	697 674	188 699	0	188 699	2 684 539	0	2 684 539
Пассив
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91311	55 161	0	55 161	0	0	0	0	0	0	55 161	0	55 161
91312	1 238 252	0	1 238 252	6 796	0	6 796	481 054	0	481 054	1 712 510	0	1 712 510
91315	528 414	0	528 414	0	0	0	8 308	0	8 308	536 722	0	536 722
91316	95 344	0	95 344	114 343	0	114 343	126 400	0	126 400	107 401	0	107 401
91317	226 853	2 001	228 854	67 495	65	67 560	81 849	63	81 912	241 207	1 999	243 206
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 493 994	0	1 493 994	2 982	0	2 982	72 083	0	72 083	1 563 095	0	1 563 095
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	363 138	363 138	235 928	5 883 096	6 119 024	235 928	6 029 584	6 265 512	0	216 650	216 650
93801	2 996	0	2 996	25 532	0	25 532	28 165	0	28 165	363	0	363
Пассив
96001	366 134	0	366 134	6 038 600	235 553	6 274 153	5 889 479	235 553	6 125 032	217 013	0	217 013
96801	0	0	0	28 377	0	28 377	28 377	0	28 377	0	0	0

Страница была полезной?